我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
799.95 |
-1611.00 |
-1632.16 |
-5046.12 |
102.81 |
| 本期利润(万元) |
11278.21 |
1654.14 |
2114.61 |
-8242.99 |
-1608.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7852.89 |
0.00 |
-10879.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73450.48 |
62109.99 |
65806.00 |
70333.12 |
97682.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.89 |
0.89 |
0.87 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
646.89 |
201.24 |
404.64 |
282.70 |
372.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
61504.03 |
70187.94 |
31331.76 |
37583.22 |
37714.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
61504.03 |
70187.94 |
31331.76 |
37583.22 |
37714.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.70 |
31.60 |
13.22 |
16.50 |
14.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
6.32 |
2.64 |
3.30 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
62277.47 |
70417.01 |
31802.32 |
38022.63 |
38126.95 |
| 负债合计(万元) |
167.48 |
83.88 |
51.34 |
216.97 |
101.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
62109.99 |
70333.12 |
31750.97 |
37805.65 |
38025.35 |
| 未分配利润(万元) |
-7852.89 |
-10879.75 |
3338.10 |
3992.78 |
8862.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.04 |
46.56 |
14.15 |
11.30 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
-1423.69 |
-4627.88 |
-894.58 |
-5784.99 |
-4959.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3265.13 |
-3196.87 |
1326.88 |
-4120.01 |
984.73 |
| 其它收入(万元) |
19.42 |
-115.23 |
1.32 |
33.94 |
17.96 |
| 收入合计(万元) |
1875.90 |
-7893.42 |
447.77 |
-9859.75 |
-3952.74 |
| 管理人报酬(万元) |
162.48 |
249.92 |
92.50 |
197.15 |
99.72 |
| 托管费(万元) |
32.50 |
49.98 |
18.50 |
39.43 |
19.94 |
| 其它费用(万元) |
26.74 |
49.50 |
23.19 |
46.67 |
24.04 |
| 费用合计(万元) |
221.77 |
349.57 |
134.25 |
283.28 |
143.72 |
| 利润总额(万元) |
1654.14 |
-8242.99 |
313.52 |
-10143.03 |
-4096.46 |
| 净利润(万元) |
1654.14 |
-8242.99 |
313.52 |
-10143.03 |
-4096.46 |
