广发中证A100ETF(512910)_最新动态

广发中证A100ETF512910GUANGFA CHINA SECURITIES A100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.169

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

广发中证A100ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2023-12-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.57亿元

2023-11-29 每10份派现金 0.5 元

广发中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02
股票型名次	3044	2331	1845	1319	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
股票型名次	850	1055	2209	946	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.14	10.04	30.67	7.72	-4.34
3043	光伏ETF	0.13	10.11	31.22	8.04	-3.96
3044	广发中证100ETF	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02
3045	广发中证光伏产业指数A	0.13	9.34	29.65	7.99	-3.17
3046	广发中证光伏产业指数C	0.13	9.32	29.59	7.88	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	工银国家战略股票	0.28	1.06	26.53	-7.44	2.85
2330	工银战略转型股票C	1.27	1.06	16.17	0.06	13.21
2331	广发中证100ETF	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02
2332	国泰中证科创创业50ETF	1.05	1.06	38.42	23.70	18.89
2333	华夏沪深300ESG基准ETF	0.31	1.06	18.96	9.59	18.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.52	4.48	19.61	6.69	18.90
1844	建信深证基本面60ETF联接C	0.13	0.76	19.61	5.48	15.51
1845	广发中证100ETF	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02
1846	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	1.94	-3.67	19.59	1.52	15.06
1847	天弘中证食品饮料ETF联接C	-0.82	5.45	19.58	-4.79	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	天弘沪深300ETF联接C	0.37	1.49	19.21	10.28	18.12
1318	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
1319	广发中证100ETF	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02
1320	兴业能源革新股票A	3.05	11.20	30.40	10.27	12.89
1321	东财中证银行指数A	1.19	-2.50	5.63	10.26	30.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
广发中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-0.18	4.73	41.78	24.32	19.05
845	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03
846	广发中证100ETF	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02
847	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
848	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.11	2.23	11.58	6.80	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	前海开源沪深300指数C	14.62	11.52	0.00	-	9.02
849	博时上证超大盘ETF联接	14.61	9.86	-9.95	6.07	10.43
850	广发中证100ETF	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
851	易方达创业板ETF	14.61	-4.09	-32.84	37.57	155.11
852	易方达中证港股通消费主题ETF	14.61	16.49	0.00	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	工银深证红利ETF联接A	5.83	8.75	-14.40	3.49	89.10
1054	华安沪深300ETF联接A	13.78	8.75	-14.06	-	-5.02
1055	广发中证100ETF	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
1056	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	13.23	8.71	-13.09	11.32	376.11
1057	农银沪深300指数A	13.20	8.69	-12.80	14.44	52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	农银沪深300指数C	12.74	7.81	-13.87	12.13	11.88
2208	品牌消费	8.85	14.73	-13.90	-	-13.88
2209	广发中证100ETF	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
2210	景顺中证500指数增强A	7.21	-4.54	-13.92	47.99	38.36
2211	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	12.21	7.66	-13.93	11.41	97.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华安上证180ETF联接A	14.95	12.67	-5.80	14.15	64.24
945	易方达上证50指数(LOF)A	13.63	10.21	-9.21	14.13	12.73
946	广发中证100ETF	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
947	深100P	9.75	-2.07	-27.94	14.08	21.45
948	东方红中证竞争力指数A	11.63	0.99	-18.05	14.02	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
广发中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	天弘中证800C	13.81	7.53	-11.38	29.03	19.65
1269	南方500信息ETF发起式联接C	11.00	7.29	-14.67	14.53	19.62
1270	广发中证100ETF	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
1271	长城量化小盘股票	-11.68	-4.92	-15.45	-	19.42
1272	中融中证500ETF联接C	7.20	-0.22	-10.84	-	19.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.87	6764.76	9.21%
宁德时代	300750	16.26	4095.73	5.58%
中国平安	601318	66.29	3784.46	5.15%
招商银行	600036	76.06	2860.66	3.89%
美的集团	000333	30.08	2288.18	3.12%
长江电力	600900	75.36	2264.45	3.08%
紫金矿业	601899	101.44	1840.12	2.51%
比亚迪	002594	5.56	1708.83	2.33%
中信证券	600030	60.11	1634.99	2.23%
恒瑞医药	600276	27.49	1437.66	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	59.13%
金融业	0.96	13.09%
采矿业	0.47	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.91%
建筑业	0.12	1.64%
房地产业	0.12	1.59%
租赁和商务服务业	0.09	1.23%
科学研究和技术服务业	0.08	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告鉴于三友医疗（股票代码：688085）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管...

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标题：广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公...

广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告根据广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有限公司（以下简称...

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标题：广发基金管理有限公司关于增加联储证券为旗下部分ETF一级交易商的公...

广发基金管理有限公司关于增加联储证券为旗下部分ETF一级交易商的公告根据广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与联储证券股份有限公司（以下简称...

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04-19广发中证100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
04-03广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.029	1.022	1.029	1.048
累计净值(元)	1.171	1.169	1.162	1.169	1.188

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