华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)_资产配置

华夏MSCI中国A股国际通ETF512990HUAXIA MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26933.75	93.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1481.19	5.16%
其他资产	306.18	1.07%

资产总值：28721.12万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.84	1463.78	5.12%
宁德时代	300750	2.95	743.08	2.60%
招商银行	600036	13.84	520.34	1.82%
长江电力	600900	16.41	493.26	1.73%
五粮液	000858	2.60	423.00	1.48%
中国平安	601318	7.21	411.85	1.44%
比亚迪	002594	1.22	374.61	1.31%
农业银行	601288	57.10	274.08	0.96%
兴业银行	601166	13.94	268.65	0.94%
工商银行	601398	42.19	260.73	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	50.39%
金融业	0.58	20.32%
采矿业	0.16	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.34%
建筑业	0.05	1.76%
房地产业	0.03	1.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.12	1639.66	4.92%
宁德时代	300750	3.92	705.72	2.12%
长江电力	600900	21.81	630.88	1.89%
招商银行	600036	18.39	628.59	1.88%
五粮液	000858	3.46	443.39	1.33%
比亚迪	002594	1.62	405.15	1.21%
中国平安	601318	9.59	396.81	1.19%
农业银行	601288	75.89	330.88	0.99%
兴业银行	601166	18.52	326.35	0.98%
工业富联	601138	11.81	323.59	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	51.36%
金融业	0.64	19.21%
采矿业	0.21	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.43%
建筑业	0.07	2.02%
农、林、牧、渔业	0.03	1.05%
房地产业	0.03	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.12	1902.82	5.49%
宁德时代	300750	3.89	739.72	2.13%
招商银行	600036	18.30	589.11	1.70%
长江电力	600900	21.69	540.85	1.56%
五粮液	000858	3.44	528.52	1.52%
中国平安	601318	9.53	389.08	1.12%
比亚迪	002594	1.61	326.72	0.94%
农业银行	601288	75.47	319.24	0.92%
紫金矿业	601899	18.26	307.13	0.89%
迈瑞医疗	300760	1.07	301.16	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	52.76%
金融业	0.63	18.10%
采矿业	0.20	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.61%
建筑业	0.07	2.03%
房地产业	0.04	1.17%
农、林、牧、渔业	0.04	1.03%
租赁和商务服务业	0.03	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.12	1928.63	5.66%
宁德时代	300750	3.90	636.71	1.87%
招商银行	600036	18.28	508.42	1.49%
长江电力	600900	21.67	505.89	1.48%
五粮液	000858	3.44	483.07	1.42%
中国平安	601318	9.53	384.22	1.13%
比亚迪	002594	1.61	318.58	0.94%
迈瑞医疗	300760	1.07	310.94	0.91%
兴业银行	601166	18.40	298.29	0.88%
农业银行	601288	75.42	274.53	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	53.59%
金融业	0.60	17.60%
采矿业	0.16	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.45%
建筑业	0.07	1.93%
房地产业	0.04	1.29%
农、林、牧、渔业	0.04	1.09%
批发和零售业	0.03	1.03%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	0.03	4.18	0.01%
信服转债	0.01	1.21	0.00%
伟24转债	0.00	0.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.69	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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