我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2357.69 |
-1080.18 |
-613.40 |
25.65 |
224.34 |
| 本期利润(万元) |
3770.94 |
444.23 |
907.60 |
-3488.44 |
-1068.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9456.26 |
0.00 |
9365.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28580.01 |
33357.80 |
34690.99 |
34066.57 |
36538.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.40 |
1.42 |
1.38 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-9.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.77 |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
962.13 |
355.44 |
1249.04 |
1704.05 |
1420.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
32014.21 |
32650.92 |
35699.67 |
37878.49 |
30018.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
32014.21 |
32645.93 |
35696.31 |
37875.92 |
30008.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.99 |
3.36 |
2.58 |
9.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.95 |
14.31 |
15.49 |
13.01 |
12.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.79 |
2.86 |
3.10 |
2.60 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
33477.37 |
34207.33 |
37439.75 |
40158.51 |
32177.15 |
| 负债合计(万元) |
119.57 |
140.76 |
128.42 |
690.11 |
327.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
33357.80 |
34066.57 |
37311.34 |
39468.40 |
31849.41 |
| 未分配利润(万元) |
9456.26 |
9365.03 |
12609.80 |
13566.86 |
13347.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.09 |
16.84 |
5.71 |
11.35 |
6.19 |
| 投资收益(万元) |
-968.91 |
265.93 |
236.11 |
-1695.45 |
-1232.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1524.41 |
-3514.08 |
-350.58 |
-5507.93 |
-2398.28 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
1.66 |
0.97 |
18.10 |
6.87 |
| 收入合计(万元) |
565.35 |
-3229.65 |
-107.79 |
-7173.93 |
-3617.50 |
| 管理人报酬(万元) |
84.88 |
190.15 |
98.93 |
158.38 |
83.13 |
| 托管费(万元) |
16.98 |
38.03 |
19.79 |
31.68 |
16.63 |
| 其它费用(万元) |
19.25 |
30.58 |
15.51 |
28.52 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
121.12 |
258.78 |
134.23 |
218.58 |
115.24 |
| 利润总额(万元) |
444.23 |
-3488.44 |
-242.02 |
-7392.52 |
-3732.74 |
| 净利润(万元) |
444.23 |
-3488.44 |
-242.02 |
-7392.52 |
-3732.74 |
