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最新净值:1.633 0.001(0.08%)

累计净值:1.633

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏MSCI中国A股国际通ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:2.66亿元
    华夏MSCI中国A股国际通ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.42 2.43 20.90 9.94 18.30
股票型名次 2635 1814 1703 1398 957
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.84 1463.78 5.12%
宁德时代 300750 2.95 743.08 2.60%
招商银行 600036 13.84 520.34 1.82%
长江电力 600900 16.41 493.26 1.73%
五粮液 000858 2.60 423.00 1.48%
中国平安 601318 7.21 411.85 1.44%
比亚迪 002594 1.22 374.61 1.31%
农业银行 601288 57.10 274.08 0.96%
兴业银行 601166 13.94 268.65 0.94%
工商银行 601398 42.19 260.73 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 50.39%
金融业 0.58 20.32%
采矿业 0.16 5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 4.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.34%
建筑业 0.05 1.76%
房地产业 0.03 1.05%
农、林、牧、渔业 0.03 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.79%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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