财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1966.27 |
-41.11 |
7026.48 |
4193.80 |
1439.69 |
| 本期利润(万元) |
53100.06 |
-2043.78 |
30897.81 |
10486.04 |
13203.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.02 |
0.37 |
0.13 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.96 |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
11.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43214.76 |
0.00 |
38901.61 |
0.00 |
28142.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
226959.10 |
165677.71 |
162773.76 |
143724.10 |
124408.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.74 |
1.76 |
1.67 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
31.55 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
9.15 |
| 累计净值增长率(%) |
131.26 |
0.00 |
75.80 |
0.00 |
55.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7274.24 |
7239.43 |
1147.80 |
3166.68 |
10776.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
213953.82 |
153137.30 |
125063.17 |
57947.03 |
75289.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.43 |
27.54 |
20.35 |
10.28 |
13.23 |
| 应付托管费(万元) |
9.11 |
6.88 |
5.09 |
2.57 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
227362.71 |
163103.61 |
127197.36 |
61892.78 |
87201.21 |
| 负债合计(万元) |
403.61 |
329.85 |
2789.05 |
311.45 |
5821.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
226959.10 |
162773.76 |
124408.31 |
61581.33 |
81379.96 |
| 未分配利润(万元) |
128817.96 |
70182.62 |
44467.18 |
18390.19 |
22038.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.13 |
13.45 |
3.69 |
14.49 |
9.58 |
| 投资收益(万元) |
2424.66 |
8016.99 |
2138.18 |
4208.32 |
646.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51133.79 |
23871.33 |
11764.11 |
2451.29 |
2024.82 |
| 其它收入(万元) |
-7.57 |
489.38 |
386.27 |
397.48 |
346.68 |
| 收入合计(万元) |
53352.95 |
31261.22 |
13360.88 |
6459.21 |
2682.62 |
| 管理人报酬(万元) |
188.22 |
257.47 |
111.97 |
147.87 |
68.02 |
| 托管费(万元) |
47.06 |
64.37 |
27.99 |
36.97 |
17.01 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
19.12 |
9.32 |
19.06 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
252.89 |
363.41 |
157.08 |
215.15 |
96.55 |
| 利润总额(万元) |
53100.06 |
30897.81 |
13203.80 |
6244.06 |
2586.07 |
| 净利润(万元) |
53100.06 |
30897.81 |
13203.80 |
6244.06 |
2586.07 |
