我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1278.46 |
561.25 |
771.35 |
346.40 |
413.33 |
| 本期利润(万元) |
4370.26 |
2586.07 |
8024.95 |
2479.45 |
-2367.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.19 |
0.14 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16328.48 |
0.00 |
7870.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80684.04 |
81379.96 |
76666.16 |
38756.18 |
34883.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.37 |
1.47 |
1.29 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.14 |
0.00 |
29.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10776.50 |
4208.67 |
3430.66 |
393.22 |
254.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
75289.57 |
35435.43 |
27579.93 |
5582.44 |
5941.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.23 |
5.53 |
3.89 |
1.04 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
1.38 |
0.97 |
0.26 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
87201.21 |
40200.12 |
31310.59 |
6027.43 |
6244.42 |
| 负债合计(万元) |
5821.24 |
1443.94 |
1416.87 |
12.89 |
9.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
81379.96 |
38756.18 |
29893.71 |
6014.54 |
6234.64 |
| 未分配利润(万元) |
22038.83 |
8715.04 |
6402.58 |
223.40 |
-106.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.58 |
5.54 |
1.60 |
1.15 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
646.91 |
600.25 |
92.63 |
139.86 |
-2.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2024.82 |
2133.05 |
2019.13 |
-845.06 |
-1115.29 |
| 其它收入(万元) |
346.68 |
90.29 |
49.63 |
-9.62 |
-4.71 |
| 收入合计(万元) |
2682.62 |
2550.93 |
2108.03 |
-734.84 |
-1125.24 |
| 管理人报酬(万元) |
68.02 |
43.16 |
9.84 |
12.24 |
5.99 |
| 托管费(万元) |
17.01 |
10.79 |
2.46 |
3.06 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
16.84 |
5.74 |
11.28 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
96.55 |
71.48 |
18.39 |
26.74 |
13.10 |
| 利润总额(万元) |
2586.07 |
2479.45 |
2089.65 |
-761.57 |
-1138.33 |
| 净利润(万元) |
2586.07 |
2479.45 |
2089.65 |
-761.57 |
-1138.33 |
