财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7026.48 4193.80 1439.69 -433.23 3792.77
本期利润(万元) 30897.81 10486.04 13203.80 -7862.10 6244.06
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.13 0.16 -0.12 0.12
加权平均净值利润率(%) 23.86 0.00 11.59 0.00 8.44
期末可供分配利润(万元) 38901.61 0.00 28142.41 0.00 14572.69
期末可供分配份额利润(元) 0.42 0.00 0.35 0.00 0.34
期末基金资产净值(万元) 162773.76 143724.10 124408.31 128071.32 61581.33
期末基金份额净值(元) 1.76 1.67 1.56 1.34 1.43
本期净值增长率(%) 23.30 0.00 9.15 0.00 10.52
累计净值增长率(%) 75.80 0.00 55.62 0.00 42.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7239.43 1147.80 3166.68 10776.50 4208.67
交易性金融资产(万元) 153137.30 125063.17 57947.03 75289.57 35435.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.54 20.35 10.28 13.23 5.53
应付托管费(万元) 6.88 5.09 2.57 3.31 1.38
资产总计(万元) 163103.61 127197.36 61892.78 87201.21 40200.12
负债合计(万元) 329.85 2789.05 311.45 5821.24 1443.94
所有者权益合计(万元) 162773.76 124408.31 61581.33 81379.96 38756.18
未分配利润(万元) 70182.62 44467.18 18390.19 22038.83 8715.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.45 3.69 14.49 9.58 5.54
投资收益(万元) 8016.99 2138.18 4208.32 646.91 600.25
公允价值变动收益(万元) 23871.33 11764.11 2451.29 2024.82 2133.05
其它收入(万元) 489.38 386.27 397.48 346.68 90.29
收入合计(万元) 31261.22 13360.88 6459.21 2682.62 2550.93
管理人报酬(万元) 257.47 111.97 147.87 68.02 43.16
托管费(万元) 64.37 27.99 36.97 17.01 10.79
其它费用(万元) 19.12 9.32 19.06 8.92 16.84
费用合计(万元) 363.41 157.08 215.15 96.55 71.48
利润总额(万元) 30897.81 13203.80 6244.06 2586.07 2479.45
净利润(万元) 30897.81 13203.80 6244.06 2586.07 2479.45