易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)_规模评级

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000IFONDA RISING CAPITAL MANAGEMENT NIKKEI 225 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.15	4.13	4.04	3.23	0.86	0.80	0.82
季度净申购	21950.00	650.00	5900.00	17250.00	450.00	-200.00	-350.00
总份额	51991.14	30041.14	29391.14	23491.14	6241.14	5791.14	5991.14
季度总申购份额	21950.00	6400.00	6800.00	17850.00	650.00	500.00	400.00
季度总赎回份额	0.00	5750.00	900.00	600.00	200.00	700.00	750.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2019.84	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1407.96	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1162.16	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1090.03	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	1014.99	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	景顺长城量化新动力股票	7.24	39279.42	-1681.87	551.30	2233.17
704	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	7.22	117164.65	5223.87	14919.44	9695.57
705	摩根核心成长股票A	7.21	36859.29	-1242.38	931.79	2174.17
706	华夏中证1000指数增强C	7.20	82676.04	2280.46	12525.56	10245.10
707	华安创业板50ETF联接A	7.19	52506.01	1508.30	5786.53	4278.23
708	长信量化多策略股票A	7.17	58007.91	907.96	965.56	57.60
709	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	7.15	74435.72	-3176.51	132684.15	135860.66
710	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.15	51991.14	-	21950.00	-
711	西部利得中证1000指数增强C	7.14	78330.57	-19918.39	25247.80	45166.19
712	稀有金属ETF基金	7.14	103605.17	-5800.00	5450.00	11250.00
713	500指增	7.12	80398.96	-600.00	18900.00	19500.00
714	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	7.12	129608.04	53052.42	61984.98	8932.56
715	鹏扬中证500质量成长ETF	7.11	77833.90	-9500.00	2700.00	12200.00
716	国泰中证全指通信设备ETF联接C	7.10	60950.99	23762.79	85465.79	61702.99
717	天弘中证人工智能C	7.10	89208.17	25747.84	124153.69	98405.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	742.00	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	349.55	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1407.96	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	232.06	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2019.84	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	易方达中证创新药产业ETF	2.87	52555.48	3000.00	4700.00	1700.00
851	华安创业板50ETF联接A	7.19	52506.01	1508.30	5786.53	4278.23
852	嘉实回报精选股票	4.98	52381.41	-1355.36	357.33	1712.68
853	易方达中证500质量成长ETF	4.52	52222.28	-6100.00	2500.00	8600.00
854	广发中证全指家用电器ETF	6.76	52073.20	-12750.00	1500.00	14250.00
855	创金合信工业周期股票C	8.95	52047.35	-2592.11	4215.97	6808.08
856	嘉实消费精选股票A	7.53	52018.64	-5798.24	1872.44	7670.68
857	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.15	51991.14	-	21950.00	-
858	招商中证消费龙头指数增强A	4.13	51792.62	-1430.82	1526.72	2957.54
859	国投瑞银中证500指数量化增强A	9.99	51789.13	-369.80	3238.47	3608.27
860	摩根智慧互联股票A	3.56	51744.92	-1857.40	3234.90	5092.30
861	中欧电子信息产业沪港深股票C	10.09	51639.38	-13232.71	5848.65	19081.36
862	富国中证科技50策略ETF	5.73	51514.05	600.00	2600.00	2000.00
863	日经ETF	5.26	51497.94	-	2700.00	-
864	嘉实核心优势股票	6.90	51497.03	-1665.86	161.65	1827.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1407.96	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2019.84	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1090.03	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	1014.99	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1162.16	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.18	9004.80	-	-	200.00
3597	工银MSCI中国ETF	0.23	2904.08	-	-	-
3598	MSCI中国	1.52	12380.56	-	-	900.00
3599	平安MSCI中国A股低波动ETF	2.06	16868.20	-	-	300.00
3600	嘉实中证金融地产ETF	0.62	3374.09	-	-	350.00
3601	南华中证杭州湾区ETF	0.37	3241.06	-	100.00	-
3602	华夏MSCI中国A股国际通ETF	3.61	24501.54	-	-	200.00
3603	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.15	51991.14	-	21950.00	-
3604	摩根MSCI中国A股ETF	0.78	7272.73	-	-	-
3605	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.18	1478.52	-	-	-
3606	消费服务ETF	0.89	16133.21	-	-	600.00
3607	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.36	4383.78	-	-	750.00
3608	沪港深	4.29	59279.30	-	-	2500.00
3609	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.16	16418.52	-	-	4000.00
3610	摩根中证沪港深科技100ETF	0.75	8818.20	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1407.96	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	576.58	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1162.16	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	2019.84	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	742.00	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	易方达上证50ETF联接发起式C	4.17	38860.18	-16158.63	22152.09	38310.73
521	方正富邦中证保险C	1.31	16738.08	-8871.94	22129.00	31000.94
522	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	2.34	32767.55	-1419.70	22112.16	23531.86
523	景顺长城研究精选股票	7.75	61418.83	14389.21	22070.38	7681.17
524	天弘沪深300指数增强A	12.98	113183.49	5059.92	22056.97	16997.06
525	前海开源股息率100强股票	6.50	31730.23	17854.26	22013.27	4159.01
526	富国中证军工指数A	42.43	475162.78	1141.85	21958.95	20817.10
527	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.15	51991.14	-	21950.00	-
528	天弘国证A50指数C	0.49	6641.91	-680.93	21904.85	22585.78
529	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.46	20887.95	-7770.50	21890.32	29660.82
530	博时中证机器人指数发起式C	1.58	17511.11	2254.90	21876.19	19621.29
531	华富中证人工智能产业ETF联接C	1.69	23231.08	5620.62	21839.34	16218.72
532	鹏华医药科技A	27.47	240776.48	-12373.76	21829.43	34203.19
533	天弘中证医药100C	8.15	102783.99	957.17	21557.29	20600.13
534	南方恒生指数ETF	11.12	53582.95	8300.00	21500.00	13200.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	742.00	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	576.58	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1162.16	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	168.48	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	195.79	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平

3607	汇添富深证300ETF	1.00	7594.90	-	500.00	-
3608	大成中证100ETF	0.25	1528.58	-	-	-
3609	景顺长城中证500ETF	0.52	3057.30	-	100.00	-
3610	建信上证社会责任ETF	0.73	3208.11	-	50.00	-
3611	兴业沪深300ETF	0.62	7825.81	-	900.00	-
3612	工银MSCI中国ETF	0.23	2904.08	-	-	-
3613	南华中证杭州湾区ETF	0.37	3241.06	-	100.00	-
3614	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.15	51991.14	-	21950.00	-
3615	摩根MSCI中国A股ETF	0.78	7272.73	-	-	-
3616	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.18	1478.52	-	-	-
3617	摩根中证沪港深科技100ETF	0.75	8818.20	-	-	-
3618	招商沪深300ESG基准ETF	0.59	7733.44	-	600.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5518

54442.0800

42.55%

57.45%

2023-06-30

5505

42672.3700

35.69%

64.31%

2022-12-31

1740

33282.4000

50.29%

49.71%

2022-06-30

1998

31737.4300

41.65%

58.35%

2021-12-31

1698

30277.6100

50.44%

49.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5518	54442.0800	12783.78	42.55	17257.36	57.45
2023-06-30	5505	42672.3700	8383.56	35.69	15107.57	64.31
2022-12-31	1740	33282.4000	2912.30	50.29	2878.84	49.71
2022-06-30	1998	31737.4300	2641.12	41.65	3700.02	58.35
2021-12-31	1698	30277.6100	2593.27	50.44	2547.87	49.56

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