易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)_规模评级

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000IFONDA RISING CAPITAL MANAGEMENT NIKKEI 225 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	8.10	7.09	4.10	4.01	3.21	0.85	0.79
季度净申购	7350.00	21950.00	650.00	5900.00	17250.00	450.00	-200.00
总份额	59341.14	51991.14	30041.14	29391.14	23491.14	6241.14	5791.14
季度总申购份额	11200.00	21950.00	6400.00	6800.00	17850.00	650.00	500.00
季度总赎回份额	3850.00	0.00	5750.00	900.00	600.00	200.00	700.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1004.52	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	959.60	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	博时丝路主题股票A	8.22	49060.71	-1521.61	8436.50	9958.11
622	南方中证上海环交所碳中和ETF	8.20	125129.02	-9800.00	200.00	10000.00
623	华宝双创龙头ETF	8.19	188573.78	-5000.00	1600.00	6600.00
624	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	8.19	55329.22	611.58	992.58	381.00
625	创金合信新能源汽车股票A	8.18	54833.86	-3897.11	1284.54	5181.65
626	新能源车龙头ETF	8.17	183676.81	-600.00	10000.00	10600.00
627	鹏扬中证数字经济主题ETF	8.11	162595.11	-26400.00	6000.00	32400.00
628	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	8.10	59341.14	7350.00	11200.00	3850.00
629	南方创业板ETF联接C	8.08	99030.69	11521.14	22539.96	11018.82
630	富国中证银行指数A	8.05	58480.89	-10801.22	2482.31	13283.53
631	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	8.05	116660.46	-1487.67	50470.18	51957.84
632	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	8.02	25759.65	-	-	1053.37
633	鹏华酒C	8.00	139111.90	-2558.80	17690.89	20249.69
634	申万菱信沪深300指数增强A	8.00	31847.13	7480.47	8171.34	690.86
635	富国中证上海环交所碳中和ETF	7.99	122031.80	-17900.00	4000.00	21900.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	9.44	60119.42	34631.59	49335.64	14704.05
790	景顺长城沪港深领先科技股票	7.59	60038.40	765.10	8480.19	7715.08
791	西部利得CES芯片指数增强C	3.26	59928.65	-2721.79	13914.80	16636.59
792	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	3.67	59738.23	23960.52	35041.80	11081.28
793	华泰柏瑞光伏ETF联接C	2.42	59413.99	9893.65	31919.54	22025.88
794	国泰智能汽车股票C	7.99	59388.37	-1845.85	1483.95	3329.80
795	广发中证光伏产业指数A	2.97	59347.95	-918.36	6107.29	7025.64
796	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	8.10	59341.14	7350.00	11200.00	3850.00
797	朱雀企业优胜A	5.92	59334.19	-3560.85	210.28	3771.13
798	广发沪深300ETF联接C	10.15	59287.18	-1077.57	10727.86	11805.44
799	嘉实中证电池主题ETF	2.36	59089.96	12150.00	34650.00	22500.00
800	中海医疗保健A	5.82	59081.16	-1370.50	1511.49	2882.00
801	纳指100	9.28	59043.50	4100.00	15900.00	11800.00
802	汇丰晋信大盘股票A	20.76	59035.98	-987.17	2485.20	3472.37
803	富国中证800银行ETF	6.03	58651.60	23340.00	39330.00	15990.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	212.92	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1360.10	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	天弘国证龙头家电指数C	1.05	10581.11	7536.51	33779.43	26242.92
302	天弘中证证券保险C	12.68	168537.91	7529.63	56948.95	49419.33
303	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	4.18	25988.35	7495.36	16146.26	8650.91
304	申万菱信沪深300指数增强A	8.00	31847.13	7480.47	8171.34	690.86
305	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.86	9691.59	7467.67	13384.89	5917.22
306	宝盈品牌消费股票A	1.57	12847.18	7442.91	7628.02	185.11
307	海富通中证港股通科技ETF	7.07	172547.06	7400.00	27000.00	19600.00
308	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	8.10	59341.14	7350.00	11200.00	3850.00
309	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	7.56	138775.86	7198.50	17870.50	10672.00
310	万家中证工业有色金属主题ETF	2.58	36923.30	7100.00	19300.00	12200.00
311	稀土ETF	5.91	76854.98	7050.00	14150.00	7100.00
312	浦银安盛中证光伏产业ETF	2.17	56290.34	6900.00	22300.00	15400.00
313	招商纳斯达克100ETF(QDII)	5.93	40574.41	6900.00	14500.00	7600.00
314	南方大盘红利50C	5.53	47862.39	6768.05	66818.19	60050.14
315	华宝中证800地产ETF	2.66	49504.82	6750.00	60400.00	53650.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	171.29	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2048.26	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	东财通信C	1.84	18358.57	-3239.50	11350.56	14590.06
726	富国中证全指证券公司指数C	1.16	14968.69	5784.47	11300.93	5516.46
727	兴全沪深300指数(LOF)C	5.23	25552.11	2302.07	11274.22	8972.15
728	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.52	9994.06	2129.61	11263.47	9133.85
729	华夏沪港通恒生ETF联接A	11.01	111709.92	-1147.29	11258.32	12405.61
730	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	8.59	83374.76	993.47	11257.76	10264.29
731	工银传媒指数C	0.93	12693.59	1544.17	11231.07	9686.90
732	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	8.10	59341.14	7350.00	11200.00	3850.00
733	油气ETF	1.03	10502.20	4900.00	11200.00	6300.00
734	宏利沪深300指数增强C	1.85	12237.80	10988.95	11168.54	179.59
735	易方达中证1000ETF联接C	1.77	25936.64	447.85	11130.48	10682.63
736	沪港深300ETF	18.19	283543.45	300.00	11100.00	10800.00
737	广发中证传媒ETF联接A	6.17	101100.38	297.67	11088.20	10790.53
738	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.86	73596.58	-73.94	11054.40	11128.34
739	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	13.29	73596.58	-73.94	11054.40	11128.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	706.38	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	198.52	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1107.11	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.50	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	485.78	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	双创50	5.94	139519.03	-1500.00	2400.00	3900.00
1386	招商中证全指软件ETF	1.39	28197.77	4300.00	8200.00	3900.00
1387	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.50	8998.95	-12.36	3883.24	3895.60
1388	万家国证2000ETF发起式联接C	0.19	2486.77	-1113.39	2776.69	3890.08
1389	建信医疗健康行业股票A	4.44	46726.60	-1755.40	2124.48	3879.88
1390	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.28	4488.32	1251.10	5126.35	3875.26
1391	南方全球精选配置(QDII-FOF)	15.41	174218.25	-3662.69	194.79	3857.48
1392	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	8.10	59341.14	7350.00	11200.00	3850.00
1393	广发中证全指建筑材料指数A	2.80	35859.13	-661.28	3179.50	3840.78
1394	工银中证1000指数增强A	0.43	5761.50	-3670.25	164.94	3835.19
1395	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.81	20519.85	73.22	3903.87	3830.64
1396	中信建投沪深300指数增强C	0.52	6007.08	-2362.50	1460.83	3823.32
1397	广发金融地产联接A	10.27	107019.25	-2040.49	1781.96	3822.45
1398	嘉实医药健康股票C	2.27	18184.45	-2666.10	1150.62	3816.71
1399	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.13	1531.81	336.18	4148.69	3812.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5518

54442.0800

42.55%

57.45%

2023-06-30

5505

42672.3700

35.69%

64.31%

2022-12-31

1740

33282.4000

50.29%

49.71%

2022-06-30

1998

31737.4300

41.65%

58.35%

2021-12-31

1698

30277.6100

50.44%

49.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5518	54442.0800	12783.78	42.55	17257.36	57.45
2023-06-30	5505	42672.3700	8383.56	35.69	15107.57	64.31
2022-12-31	1740	33282.4000	2912.30	50.29	2878.84	49.71
2022-06-30	1998	31737.4300	2641.12	41.65	3700.02	58.35
2021-12-31	1698	30277.6100	2593.27	50.44	2547.87	49.56

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