易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)_规模评级

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000IFONDA RISING CAPITAL MANAGEMENT NIKKEI 225 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.75	8.23	7.21	4.17	4.08	3.26	0.87
季度净申购	-3450.00	7350.00	21950.00	650.00	5900.00	17250.00	450.00
总份额	55891.14	59341.14	51991.14	30041.14	29391.14	23491.14	6241.14
季度总申购份额	7350.00	11200.00	21950.00	6400.00	6800.00	17850.00	650.00
季度总赎回份额	10800.00	3850.00	0.00	5750.00	900.00	600.00	200.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1625.29	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平

744	鹏扬中证500质量成长ETF	7.89	84233.90	3000.00	28800.00	25800.00
745	富国中证智能汽车主题ETF	7.88	80794.45	4100.00	35600.00	31500.00
746	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	7.87	63737.08	9808.72	56191.52	46382.80
747	天弘中证人工智能C	7.87	83659.72	4742.78	52238.74	47495.96
748	广发资源优选股票A	7.79	52577.86	2408.15	16227.86	13819.71
749	富国中证医药50ETF	7.77	85320.06	-600.00	10100.00	10700.00
750	华泰柏瑞中证500ETF	7.76	46042.98	6900.00	7200.00	300.00
751	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.75	55891.14	-3450.00	7350.00	10800.00
752	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	7.74	100642.85	9398.96	57356.23	47957.26
753	前海开源中证军工指数A	7.74	46335.11	-442.29	2283.95	2726.23
754	畜牧ETF	7.74	130364.36	4200.00	37850.00	33650.00
755	华夏中证全指房地产ETF	7.72	100147.81	26100.00	40700.00	14600.00
756	鹏华医药科技C	7.72	83909.26	-20273.76	18435.42	38709.18
757	博时创业板ETF联接A	7.69	39343.59	-12789.55	3112.37	15901.92
758	南方中证500ETF联接(LOF)C	7.69	47182.32	5601.43	15957.69	10356.26

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	335.96	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	270.76	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平

839	工银高端制造股票	8.89	56721.26	-1011.61	670.29	1681.90
840	南方中证500信息技术ETF	5.72	56668.80	0.00	450.00	450.00
841	日经ETF	5.84	56347.94	2000.00	3050.00	1050.00
842	富国中证科技50策略ETF	7.61	56214.05	1300.00	6100.00	4800.00
843	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	10.66	56186.64	857.42	1227.93	370.51
844	中银港股通优势成长股票	3.23	56055.73	-5385.52	15060.54	20446.06
845	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	4.14	55915.78	1203.78	33745.62	32541.84
846	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.75	55891.14	-3450.00	7350.00	10800.00
847	前海开源中证军工指数C	4.71	55843.44	1648.11	10552.79	8904.68
848	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	3.72	55630.89	-1032.94	10916.54	11949.48
849	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	9.03	55620.36	1105.10	4295.59	3190.49
850	朱雀企业优胜A	6.92	55556.78	-3777.41	101.81	3879.22
851	建信中证500指数增强C	14.00	55509.46	7661.75	8449.38	787.64
852	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	4.13	55465.80	4354.02	11402.27	7048.25
853	易方达中证创新药产业ETF	3.16	55455.48	0.00	5400.00	5400.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	649.88	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1659.00	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平

3076	创金合信专精特新股票发起C	1.29	10507.48	-3345.84	1221.66	4567.49
3077	万家创业板指数增强C	2.57	31598.93	-3352.72	7711.32	11064.04
3078	广发资源优选股票C	3.87	26551.39	-3363.22	5003.69	8366.91
3079	嘉实农业产业股票C	2.60	41781.80	-3377.01	14688.25	18065.27
3080	方正富邦深证100ETF联接A	4.28	30144.32	-3402.41	968.00	4370.41
3081	新华策略精选股票	2.39	18872.56	-3422.31	705.57	4127.88
3082	嘉实环保低碳股票	27.04	121460.34	-3436.50	2983.71	6420.21
3083	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.75	55891.14	-3450.00	7350.00	10800.00
3084	汇添富外延增长主题股票C	4.50	28964.86	-3470.09	4660.01	8130.10
3085	创金合信工业周期股票A	14.57	83461.99	-3470.28	1425.73	4896.02
3086	国泰君安中证500指数增强A	13.41	132682.26	-3481.86	5881.34	9363.20
3087	富国中证科创创业50ETF联接C	1.42	20123.76	-3514.54	3056.02	6570.57
3088	富国消费精选30股票	11.63	148311.74	-3520.28	1294.62	4814.90
3089	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	6.33	115646.33	-3547.95	50289.94	53837.90
3090	嘉实文体娱乐股票A	2.63	14540.63	-3556.70	503.77	4060.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2562.72	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3945.81	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	766.59	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	万家沪深300指数增强A	15.14	119760.95	-16546.99	7467.71	24014.69
933	景顺长城量化精选股票	7.32	45064.50	6239.80	7454.47	1214.68
934	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.86	11443.62	2613.64	7426.28	4812.65
935	中融煤炭C	0.52	2728.33	-3736.11	7413.34	11149.44
936	易方达中证100ETF	0.68	6581.54	4000.00	7400.00	3400.00
937	天弘中证500指数增强A	24.22	201744.65	-2407.60	7379.02	9786.62
938	景顺长城新能源产业股票C	32.94	294111.87	-14256.88	7368.05	21624.93
939	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.75	55891.14	-3450.00	7350.00	10800.00
940	招商中证银行指数C	0.44	3046.11	-648.18	7339.27	7987.45
941	嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.06	11440.68	2511.31	7325.93	4814.62
942	申万菱信中证申万证券行业指数A	21.18	203724.64	-3106.58	7298.36	10404.94
943	招商中证1000指数A	8.07	51295.87	2530.35	7262.91	4732.56
944	华安国证生物医药指数A	0.41	10896.91	1884.80	7260.58	5375.78
945	天弘中证证券保险A	12.87	114563.00	-1616.22	7228.75	8844.97
946	东财中证证券保险指数C	1.63	13670.29	4192.48	7225.75	3033.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1065.27	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	947.21	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1603.09	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	324.58	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	384.51	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金规模在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	4.72	26966.01	977.66	11833.96	10856.29
718	东方红医疗升级股票发起A	4.75	47478.60	-8703.43	2130.38	10833.82
719	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.86	8907.54	1855.82	12682.92	10827.10
720	华夏中证500指数智选增强A	19.73	187742.43	-6147.53	4663.38	10810.91
721	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	9.14	76777.69	4651.38	15458.17	10806.78
722	电力ETF	2.67	22162.42	1550.00	12350.00	10800.00
723	光伏50	8.29	116594.41	-8400.00	2400.00	10800.00
724	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	7.75	55891.14	-3450.00	7350.00	10800.00
725	富国中证1000指数增强(LOF)A	15.65	79559.86	-6191.55	4601.65	10793.20
726	广发中证基建工程ETF联接A	10.09	116907.98	-4792.93	5996.72	10789.66
727	富国中证价值ETF联接C	1.84	9052.71	2649.04	13431.92	10782.89
728	富国中证医药50ETF	7.77	85320.06	-600.00	10100.00	10700.00
729	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	3.05	55202.18	-2326.19	8362.34	10688.53
730	机器人ETF	5.89	72008.78	7500.00	18100.00	10600.00
731	华夏全球股票(QDII)	22.57	192269.21	-7070.77	3515.85	10586.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

10075

58899.3900

39.38%

60.62%

2023-12-31

5518

54442.0800

42.55%

57.45%

2023-06-30

5505

42672.3700

35.69%

64.31%

2022-12-31

1740

33282.4000

50.29%

49.71%

2022-06-30

1998

31737.4300

41.65%

58.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	10075	58899.3900	23366.99	39.38	35974.15	60.62
2023-12-31	5518	54442.0800	12783.78	42.55	17257.36	57.45
2023-06-30	5505	42672.3700	8383.56	35.69	15107.57	64.31
2022-12-31	1740	33282.4000	2912.30	50.29	2878.84	49.71
2022-06-30	1998	31737.4300	2641.12	41.65	3700.02	58.35

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。