易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)_最新动态

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年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：7.10亿元

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.32	-7.19	2.63	18.96	6.53
股票型名次	377	3173	2522	50	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.18	33.01	6.15	-	37.44
股票型名次	83	44	189	3269	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	兴业数字经济优选股票A	3.32	-8.99	3.83	-5.45	-11.63
376	兴业数字经济优选股票C	3.32	-9.04	3.71	-5.68	-11.77
377	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	3.32	-7.19	2.63	18.96	6.53
378	东财中证沪港深创新药指数发起式A	3.31	-6.00	-12.35	-24.09	-22.21
379	民生加银品质消费股票C	3.31	-1.96	8.41	-1.81	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	嘉实绿色主题股票发起式A	1.72	-7.18	-3.20	-16.66	-19.58
3172	易方达中证新能源ETF	-2.86	-7.18	-5.36	-13.69	-10.78
3173	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	3.32	-7.19	2.63	18.96	6.53
3174	银华中证5G通信主题ETF联接C	1.69	-7.19	11.32	4.00	-1.98
3175	广发创新药ETF	1.23	-7.20	-7.87	-19.18	-19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	金信消费升级股票C	1.23	0.98	2.63	7.86	7.21
2521	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.84	-6.78	2.63	-7.35	-10.92
2522	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	3.32	-7.19	2.63	18.96	6.53
2523	广发中证全指金融地产ETF	-0.34	-0.90	2.62	-3.33	2.35
2524	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.75	-5.00	2.62	-7.26	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	2.50	-4.87	0.03	18.97	3.25
49	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	2.50	-4.87	0.03	18.97	3.25
50	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	3.32	-7.19	2.63	18.96	6.53
51	能源ETF	-2.06	5.81	18.27	18.91	-
52	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.93	-3.20	3.73	18.91	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	广发可选消费联接C	-1.03	0.98	12.42	4.29	6.58
408	工银深红利ETF联接C	-0.71	1.38	10.81	4.42	6.53
409	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	3.32	-7.19	2.63	18.96	6.53
410	国泰中证煤炭ETF联接A	-7.22	-2.27	5.07	13.44	6.49
411	华夏港股通精选股票(LOF)C	3.88	5.78	12.91	2.76	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	22.59	0.00	0.00	-	19.35
82	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	22.24	0.00	0.00	-	22.24
83	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	22.18	33.01	6.15	-	37.44
84	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	22.03	0.00	0.00	-	18.78
85	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	21.57	0.00	0.00	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华夏野村日经225ETF	23.48	34.13	6.38	-	37.35
43	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
44	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	22.18	33.01	6.15	-	37.44
45	金鹰科技创新股票	-13.28	32.58	27.74	130.06	39.87
46	华安德国(DAX)ETF	11.91	32.08	7.41	30.91	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	东财通信A	-5.18	31.28	6.23	-	4.05
188	鹏华香港银行指数(LOF)C	8.11	8.24	6.17	-	27.89
189	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	22.18	33.01	6.15	-	37.44
190	华宝中证有色金属ETF	-5.92	-0.94	6.11	-	9.89
191	南方小康C	-0.58	5.83	6.02	28.43	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	平安人工智能ETF	-22.41	0.18	-18.66	-	19.77
3268	粤港澳大湾区ETF	-13.13	-11.86	-30.87	-	-0.52
3269	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	22.18	33.01	6.15	-	37.44
3270	易方达恒生科技ETF(QDII)	-6.79	-1.29	0.00	-	-51.10
3271	国泰中证港股通科技ETF	-18.30	-14.33	0.00	-	-36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	博时工业4.0主题股票	-24.20	-25.43	-39.43	10.44	37.50
600	招商体育文化休闲股票A	-31.73	4.25	-10.42	63.11	37.50
601	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	22.18	33.01	6.15	-	37.44
602	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-30.45	-22.11	-28.66	-	37.42
603	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	28.73	0.00	0.00	-	37.42

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.374	1.346	1.344	1.330	1.366
累计净值(元)	1.374	1.346	1.344	1.330	1.366

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