易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)_最新动态

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000IFONDA RISING CAPITAL MANAGEMENT NIKKEI 225 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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基金规模：6.37亿元

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-2.95	-2.32	-0.12	7.52
股票型名次	2909	3270	3490	2916	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71
股票型名次	1246	300	240	729	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	深100P	0.23	2.34	26.85	10.75	15.50
2908	深证100ETF华安	0.23	2.46	27.66	11.41	16.58
2909	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.23	-2.95	-2.32	-0.12	7.52
2910	易方达深证100ETF联接A	0.23	2.36	26.68	11.07	16.00
2911	易方达深证100ETF联接C	0.23	2.34	26.60	10.93	15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	天弘国证龙头家电指数C	-0.06	-2.94	17.63	0.47	23.13
3269	华安CES港股通精选100ETF联接C	1.13	-2.95	14.42	1.13	10.19
3270	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.23	-2.95	-2.32	-0.12	7.52
3271	国泰价值领航股票C	1.38	-2.96	11.46	-5.88	-8.17
3272	摩根标普港股通低波红利指数C	1.66	-2.96	6.65	3.97	17.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	招商景气优选股票A	0.89	-5.66	-2.08	-12.70	-5.06
3489	招商景气优选股票C	0.87	-5.75	-2.27	-13.04	-5.73
3490	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.23	-2.95	-2.32	-0.12	7.52
3491	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
3492	宏利印度股票(QDII)	-0.08	-3.51	-2.48	1.09	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	嘉实中证大农业ETF	1.01	5.47	20.95	-0.11	5.37
2915	大成中证红利指数A	1.94	0.75	7.90	-0.12	14.37
2916	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.23	-2.95	-2.32	-0.12	7.52
2917	博时中证红利ETF	2.00	0.76	7.65	-0.17	15.41
2918	大成中证红利指数C	1.93	0.73	7.87	-0.18	14.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	平安中证500指数增强A	1.72	6.44	21.82	4.22	7.53
2434	华商高端装备制造股票C	1.19	1.95	17.07	7.35	7.52
2435	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.23	-2.95	-2.32	-0.12	7.52
2436	易方达中证消费50ETF	-0.88	-0.40	14.67	-4.12	7.52
2437	海富通创业板增强A	1.76	3.62	30.64	11.20	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	兴业沪深300ETF	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
1245	博时中证1000指数增强C	12.61	0.00	0.00	-	11.39
1246	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71
1247	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	6.44	-11.42	28.24	40.14
1248	招商央视50C	12.60	16.49	-1.47	32.17	59.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	广发中证央企创新驱动ETF	18.45	29.27	19.33	70.92	53.83
299	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-0.61	29.17	0.00	-	34.47
300	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71
301	国泰中证动漫游戏ETF联接A	-5.66	29.08	4.78	-	13.23
302	红利基金LOFA	16.80	29.00	30.57	79.70	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	长盛中证证券公司指数(LOF)	25.32	38.65	11.83	55.52	34.73
239	广发金融地产联接C	25.93	31.24	11.72	11.95	42.69
240	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71
241	安信新常态股票A	13.67	17.91	11.68	56.60	119.53
242	华夏野村日经225ETF	12.58	28.72	11.66	24.76	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	方正富邦中证500ETF联接A	6.78	-0.86	-13.36	25.94	18.51
728	工银互联网加股票	-3.66	-21.65	-35.86	25.73	-52.60
729	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71
730	中信保诚沪深300指数(LOF)A	9.33	4.95	-14.41	25.66	92.67
731	工银医疗保健股票	-15.19	-22.20	-36.64	25.61	141.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	中泰沪深300指数增强C	13.54	9.54	-8.85	-	39.05
864	华宝中证银行ETF	29.65	38.97	20.95	27.66	39.01
865	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	12.61	29.16	11.69	25.70	38.71
866	博时央调ETF联接C	12.46	16.07	2.58	38.81	38.66
867	添富中证国企一带一路ETF联接C	12.13	11.98	-1.24	-	38.61

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济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.387	1.387	1.382	1.384	1.385
累计净值(元)	1.387	1.387	1.382	1.384	1.385

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