易方达恒生科技ETF(QDII)(513010)_资产配置

易方达恒生科技ETF(QDII)513010E-FONDA HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2569309.84	93.50%
债券	50828.80	1.85%
银行存款和结算备付金	48378.03	1.76%
其他资产	79508.35	2.89%

资产总值：2748025.03万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	3365.50	261325.59	9.77%
Semiconductor Manufacturing International Corporation	981 HK	3365.50	261325.59	9.77%
网易	9999 HK	1395.18	245265.00	9.17%
Netease, Inc.	9999 HK	1395.18	245265.00	9.17%
Tencent Holdings Limited	700 HK	572.68	213783.04	7.99%
腾讯控股	700 HK	572.68	213783.04	7.99%
美团-W	3690 HK	3225.77	191919.36	7.18%
Meituan	3690 HK	3225.77	191919.36	7.18%
比亚迪股份	1211 HK	2850.68	179383.17	6.71%
BYD Company Limited	1211 HK	2850.68	179383.17	6.71%
Xiaomi Corporation	1810 HK	9311.40	175011.69	6.54%
小米集团-W	1810 HK	9311.40	175011.69	6.54%
阿里巴巴-W	9988 HK	2100.57	169400.19	6.33%
Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	2100.57	169400.19	6.33%
Hua Hong Grace Semiconductor Limited	1347 HK	707.10	132165.45	4.94%
华虹宏力	1347 HK	707.10	132165.45	4.94%
Baidu, Inc.	9888 HK	1341.54	127704.85	4.78%
百度集团-SW	9888 HK	1341.54	127704.85	4.78%
JD.com, Inc.	9618 HK	1410.84	121619.08	4.55%
京东集团-SW	9618 HK	1410.84	121619.08	4.55%
Lenovo Group Limited	992 HK	6051.00	120983.82	4.52%
Kuaishou Technology	1024 HK	2702.67	97652.01	3.65%
XPeng Inc.	9868 HK	1444.12	63529.81	2.38%
Trip.com Group Limited	9961 HK	231.72	62714.10	2.35%
Li Auto Inc.	2015 HK	1244.76	49818.76	1.86%
Midea Group Co., Ltd	300 HK	548.38	39342.00	1.47%
Haier Smart Home Co., Ltd.	6690 HK	2151.24	37331.82	1.40%
Horizon Robotics	9660 HK	10395.96	36840.00	1.38%
SenseTime Group Inc.	20 HK	30474.70	35468.19	1.33%
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	2382 HK	622.01	32955.05	1.23%
Bilibili Inc.	9626 HK	282.73	32340.47	1.21%
Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited	2513 HK	15.70	28690.64	1.07%
Jd Health International Inc.	6618 HK	996.68	28428.63	1.06%
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.	9863 HK	652.04	19527.04	0.73%
NIO Inc.	9866 HK	534.62	17988.66	0.67%
Alibaba Health Information Technology Limited	241 HK	5738.40	15350.99	0.57%
Tongcheng Travel Holdings Limited	780 HK	1252.84	13046.97	0.49%
BYD Electronic (International) Company Limited	285 HK	699.45	12709.05	0.48%
MiniMax Group Inc.	100 HK	16.69	6044.87	0.23%
Tencent Music Entertainment Group	1698 HK	33.95	969.54	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	96.56	36.11%
信息技术	84.22	31.49%
电信服务	71.77	26.84%
必需消费品	4.38	1.64%

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	2809.48	262450.69	8.88%
美团-W	3690 HK	3563.14	260966.88	8.83%
小米集团-W	1810 HK	8555.84	239927.07	8.12%
腾讯控股	700 HK	529.33	226208.01	7.65%
阿里巴巴-W	9988 HK	1961.45	206091.61	6.97%
网易-S	9999 HK	1356.63	204231.12	6.91%
中芯国际	981 HK	4138.45	185260.05	6.27%
京东集团-SW	9618 HK	1429.38	142866.50	4.83%
快手-W	1024 HK	2959.77	117913.40	3.99%
百度集团-SW	9888 HK	1043.29	97367.98	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	126.46	42.79%
信息技术	73.50	24.87%
电信服务	71.49	24.19%
必需消费品	7.33	2.48%

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