易方达恒生科技ETF(QDII)(513010)_资产配置

易方达恒生科技ETF(QDII)513010E-FONDA HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2787843.08	93.27%
债券	50627.40	1.69%
银行存款和结算备付金	125367.17	4.19%
其他资产	25077.96	0.84%

资产总值：2988915.61万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	2809.48	262450.69	8.88%
美团-W	3690 HK	3563.14	260966.88	8.83%
小米集团-W	1810 HK	8555.84	239927.07	8.12%
腾讯控股	700 HK	529.33	226208.01	7.65%
阿里巴巴-W	9988 HK	1961.45	206091.61	6.97%
网易-S	9999 HK	1356.63	204231.12	6.91%
中芯国际	981 HK	4138.45	185260.05	6.27%
京东集团-SW	9618 HK	1429.38	142866.50	4.83%
快手-W	1024 HK	2959.77	117913.40	3.99%
百度集团-SW	9888 HK	1043.29	97367.98	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	126.46	42.79%
信息技术	73.50	24.87%
电信服务	71.49	24.19%
必需消费品	7.33	2.48%

2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	3690 HK	2448.76	228475.74	8.45%
美团-W	3690 HK	2448.76	228475.74	8.45%
中芯国际	981 HK	3408.60	219974.24	8.14%
中芯国际	981 HK	3408.60	219974.24	8.14%
腾讯控股	700 HK	383.07	207251.89	7.67%
腾讯控股	700 HK	383.07	207251.89	7.67%
小米集团-W	1810 HK	5814.32	206388.28	7.64%
小米集团-W	1810 HK	5814.32	206388.28	7.64%
比亚迪股份	1211 HK	2361.00	203334.11	7.52%
比亚迪股份	1211 HK	2361.00	203334.11	7.52%
阿里巴巴-W	9988 HK	1508.12	194517.04	7.20%
阿里巴巴-W	9988 HK	1508.12	194517.04	7.20%
网易-S	9999 HK	916.03	177555.02	6.57%
网易-S	9999 HK	916.03	177555.02	6.57%
快手-W	1024 HK	2294.50	132532.43	4.90%
快手-W	1024 HK	2294.50	132532.43	4.90%
京东集团-SW	9618 HK	1106.94	111578.38	4.13%
京东集团-SW	9618 HK	1106.94	111578.38	4.13%
小鹏汽车-W	9868 HK	1225.92	87862.31	3.25%
小鹏集团-W	9868 HK	1225.92	87862.31	3.25%
百度集团-SW	9888 HK	701.33	83299.37	3.08%
携程集团-S	9961 HK	150.62	75367.82	2.79%
理想汽车-W	2015 HK	1046.68	61308.04	2.27%
商汤-W	20 HK	24928.70	49535.42	1.83%
联想集团	992 HK	5644.80	47212.08	1.75%
地平线机器人-W	9660 HK	5663.86	44302.06	1.64%
京东健康	6618 HK	849.78	42598.38	1.58%
哔哩哔哩-W	9626 HK	235.30	40995.89	1.52%
海尔智家	6690 HK	1842.00	40395.39	1.49%
华虹半导体	1347 HK	553.70	37158.39	1.37%
美的集团	300 HK	468.03	35911.26	1.33%
舜宇光学科技	2382 HK	539.68	31952.33	1.18%
金蝶国际	268 HK	2288.20	27467.08	1.02%
零跑汽车	9863 HK	557.56	24485.00	0.91%
阿里健康	241 HK	4891.60	22311.86	0.83%
同程旅行	780 HK	1068.84	21663.52	0.80%
金山软件	3888 HK	796.56	20461.70	0.76%
比亚迪电子	285 HK	598.10	18172.86	0.67%
蔚来-SW	9866 HK	237.22	8776.05	0.32%
腾讯音乐-SW	1698 HK	18.95	1181.01	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	109.37	40.47%
信息技术	68.22	25.24%
电信服务	66.33	24.54%
必需消费品	6.49	2.40%

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