易方达恒生科技ETF(QDII)(513010)_资产配置

易方达恒生科技ETF(QDII)513010E-FONDA HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2382430.31	95.16%
债券	49977.33	2.00%
银行存款和结算备付金	55371.59	2.21%
其他资产	15853.65	0.63%

资产总值：2503632.88万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网易	9999 HK	1258.84	208126.15	8.34%
腾讯控股	700 HK	539.17	199481.59	8.00%
阿里巴巴-W	9988 HK	2158.71	197538.31	7.92%
美团-W	3690 HK	3093.30	190388.64	7.63%
联想集团	992 HK	6402.80	189841.91	7.61%
小米集团-W	1810 HK	8603.36	186404.88	7.47%
中芯国际	981 HK	3460.35	180156.80	7.22%
比亚迪股份	1211 HK	2692.09	174707.36	7.00%
京东集团-SW	9618 HK	1329.51	119035.34	4.77%
百度集团-W	9888 HK	1342.52	98879.87	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	95.63	38.34%
信息技术	77.79	31.19%
电信服务	60.48	24.25%
必需消费品	4.34	1.74%

2026-06-30
2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	3365.50	261325.59	9.77%
网易	9999 HK	1395.18	245265.00	9.17%
腾讯控股	700 HK	572.68	213783.04	7.99%
美团-W	3690 HK	3225.77	191919.36	7.18%
比亚迪股份	1211 HK	2850.68	179383.17	6.71%
小米集团-W	1810 HK	9311.40	175011.69	6.54%
阿里巴巴-W	9988 HK	2100.57	169400.19	6.33%
华虹宏力	1347 HK	707.10	132165.45	4.94%
百度集团-SW	9888 HK	1341.54	127704.85	4.78%
京东集团-SW	9618 HK	1410.84	121619.08	4.55%
联想集团	992 HK	6051.00	120983.82	4.52%
快手-W	1024 HK	2702.67	97652.01	3.65%
小鹏集团-W	9868 HK	1444.12	63529.81	2.38%
携程集团-S	9961 HK	231.72	62714.10	2.35%
理想汽车-W	2015 HK	1244.76	49818.76	1.86%
美的集团	300 HK	548.38	39342.00	1.47%
海尔智家	6690 HK	2151.24	37331.82	1.40%
地平线机器人-W	9660 HK	10395.96	36840.00	1.38%
商汤-W	20 HK	30474.70	35468.19	1.33%
舜宇光学科技	2382 HK	622.01	32955.05	1.23%
哔哩哔哩-W	9626 HK	282.73	32340.47	1.21%
智谱	2513 HK	15.70	28690.64	1.07%
京东健康	6618 HK	996.68	28428.63	1.06%
零跑汽车	9863 HK	652.04	19527.04	0.73%
蔚来-SW	9866 HK	534.62	17988.66	0.67%
阿里健康	241 HK	5738.40	15350.99	0.57%
同程旅行	780 HK	1252.84	13046.97	0.49%
比亚迪电子	285 HK	699.45	12709.05	0.48%
MINIMAX-W	100 HK	16.69	6044.87	0.23%
腾讯音乐-SW	1698 HK	33.95	969.54	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	96.56	36.11%
信息技术	84.22	31.49%
电信服务	71.77	26.84%
必需消费品	4.38	1.64%

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