易方达恒生科技ETF(QDII)(513010)_资产配置

易方达恒生科技ETF(QDII)513010E-FONDA HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2569309.84	93.50%
债券	50828.80	1.85%
银行存款和结算备付金	48378.03	1.76%
其他资产	79508.35	2.89%

资产总值：2748025.03万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	3365.50	261325.59	9.77%
网易	9999 HK	1395.18	245265.00	9.17%
腾讯控股	700 HK	572.68	213783.04	7.99%
美团-W	3690 HK	3225.77	191919.36	7.18%
比亚迪股份	1211 HK	2850.68	179383.17	6.71%
小米集团-W	1810 HK	9311.40	175011.69	6.54%
阿里巴巴-W	9988 HK	2100.57	169400.19	6.33%
华虹宏力	1347 HK	707.10	132165.45	4.94%
百度集团-SW	9888 HK	1341.54	127704.85	4.78%
京东集团-SW	9618 HK	1410.84	121619.08	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	96.56	36.11%
信息技术	84.22	31.49%
电信服务	71.77	26.84%
必需消费品	4.38	1.64%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	2809.48	262450.69	8.88%
美团-W	3690 HK	3563.14	260966.88	8.83%
小米集团-W	1810 HK	8555.84	239927.07	8.12%
腾讯控股	700 HK	529.33	226208.01	7.65%
阿里巴巴-W	9988 HK	1961.45	206091.61	6.97%
网易-S	9999 HK	1356.63	204231.12	6.91%
中芯国际	981 HK	4138.45	185260.05	6.27%
京东集团-SW	9618 HK	1429.38	142866.50	4.83%
快手-W	1024 HK	2959.77	117913.40	3.99%
百度集团-SW	9888 HK	1043.29	97367.98	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	126.46	42.79%
信息技术	73.50	24.87%
电信服务	71.49	24.19%
必需消费品	7.33	2.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	3690 HK	2448.76	228475.74	8.45%
美团-W	3690 HK	2448.76	228475.74	8.45%
中芯国际	981 HK	3408.60	219974.24	8.14%
中芯国际	981 HK	3408.60	219974.24	8.14%
腾讯控股	700 HK	383.07	207251.89	7.67%
腾讯控股	700 HK	383.07	207251.89	7.67%
小米集团-W	1810 HK	5814.32	206388.28	7.64%
小米集团-W	1810 HK	5814.32	206388.28	7.64%
比亚迪股份	1211 HK	2361.00	203334.11	7.52%
比亚迪股份	1211 HK	2361.00	203334.11	7.52%
阿里巴巴-W	9988 HK	1508.12	194517.04	7.20%
阿里巴巴-W	9988 HK	1508.12	194517.04	7.20%
网易-S	9999 HK	916.03	177555.02	6.57%
网易-S	9999 HK	916.03	177555.02	6.57%
快手-W	1024 HK	2294.50	132532.43	4.90%
快手-W	1024 HK	2294.50	132532.43	4.90%
京东集团-SW	9618 HK	1106.94	111578.38	4.13%
京东集团-SW	9618 HK	1106.94	111578.38	4.13%
小鹏集团-W	9868 HK	1225.92	87862.31	3.25%
小鹏汽车-W	9868 HK	1225.92	87862.31	3.25%
百度集团-SW	9888 HK	701.33	83299.37	3.08%
携程集团-S	9961 HK	150.62	75367.82	2.79%
理想汽车-W	2015 HK	1046.68	61308.04	2.27%
商汤-W	20 HK	24928.70	49535.42	1.83%
联想集团	992 HK	5644.80	47212.08	1.75%
地平线机器人-W	9660 HK	5663.86	44302.06	1.64%
京东健康	6618 HK	849.78	42598.38	1.58%
哔哩哔哩-W	9626 HK	235.30	40995.89	1.52%
海尔智家	6690 HK	1842.00	40395.39	1.49%
华虹半导体	1347 HK	553.70	37158.39	1.37%
美的集团	300 HK	468.03	35911.26	1.33%
舜宇光学科技	2382 HK	539.68	31952.33	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	109.37	40.47%
信息技术	68.22	25.24%
电信服务	66.33	24.54%
必需消费品	6.49	2.40%

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