易方达恒生科技ETF(QDII)(513010)_最新动态

易方达恒生科技ETF(QDII)513010E-FONDA HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：0.5714 -0.0075(-1.30%)

累计净值：0.5714

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：255.97亿元

易方达恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	-7.38	-3.34	-10.41	-22.92
股票型名次	2181	3440	1344	3014	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.08	13.91	4.93	-24.61	-42.11
股票型名次	3558	3021	2735	1837	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2181 位，低于同类基金平均水平
2179	万家创业板指数增强A	0.63	-2.37	-18.43	7.36	11.18
2180	兴银国证新能源车电池ETF	0.63	-8.38	-24.64	-18.47	-17.36
2181	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.63	-7.38	-3.34	-10.41	-22.92
2182	招商中证新能源汽车指数A	0.63	-7.58	-22.43	-16.50	-18.25
2183	招商中证新能源汽车指数C	0.63	-7.62	-22.51	-16.66	-18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	东财中证新能源车ETF发起式联接C	0.60	-7.38	-21.65	-15.44	-17.30
3439	摩根行业睿选股票C	0.62	-7.38	-11.55	-2.58	-3.16
3440	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.63	-7.38	-3.34	-10.41	-22.92
3441	易方达中证港股通互联网ETF	2.32	-7.38	-1.95	-23.04	-35.67
3442	广发中证稀有金属ETF	1.05	-7.40	-27.24	-6.46	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
1343	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.58	-7.01	-3.34	-10.09	-22.01
1344	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.63	-7.38	-3.34	-10.41	-22.92
1345	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
1346	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.71	-2.29	-3.35	-2.53	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	长江量化消费精选A	1.25	0.33	2.14	-10.39	-18.51
3013	广发中证基建工程ETF联接C	0.14	-0.10	-6.22	-10.41	-6.91
3014	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.63	-7.38	-3.34	-10.41	-22.92
3015	富国中证体育产业指数C	2.20	1.39	1.09	-10.43	-11.21
3016	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	3.98	-5.58	3.53	-10.44	-23.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.58	-7.27	-3.68	-10.82	-22.81
3495	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.56	-7.24	-3.52	-10.57	-22.85
3496	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.63	-7.38	-3.34	-10.41	-22.92
3497	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.62	-7.37	-3.36	-10.35	-22.93
3498	华富消费成长股票A	1.16	1.17	-9.66	-18.64	-22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	互联网50	-33.03	28.72	8.36	-17.14	-34.78
3557	招商中证白酒指数A	-33.05	-21.03	-51.30	-55.01	115.17
3558	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-24.61	-42.11
3559	万家北证50成份指数发起式A	-33.10	55.81	22.04	-	9.08
3560	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-55.22	-61.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	华安新丝路主题股票A	-16.04	13.94	-15.02	-49.76	32.68
3020	汇添富恒生科技ETF	-33.17	13.91	4.92	-	7.85
3021	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-24.61	-42.11
3022	工银深红利ETF	-9.33	13.85	-1.94	-16.62	89.16
3023	易方达ESG责任投资股票发起式	-13.20	13.82	-2.38	-9.98	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	华夏能源革新股票A	-9.72	32.84	4.93	-32.64	170.20
2734	交银国证新能源指数(LOF)A	-12.09	33.46	4.93	-34.86	1.06
2735	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-24.61	-42.11
2736	汇添富恒生科技ETF	-33.17	13.91	4.92	-	7.85
2737	工银文体产业股票A	-17.79	17.48	4.89	-17.14	219.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	建信中国制造2025股票A	24.32	52.45	21.93	-24.43	97.68
1836	香港医药	-13.89	69.37	34.75	-24.49	-33.42
1837	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-24.61	-42.11
1838	东财沪港深互联网指数C	-33.75	22.87	1.83	-24.63	-36.55
1839	中银新动力股票A	11.44	51.46	12.07	-24.68	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	平安中证畜牧养殖ETF	-16.93	13.14	-17.54	-26.50	-42.04
3451	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3452	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-24.61	-42.11
3453	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-29.19	-42.26
3454	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-13.41	54.97	9.99	-	-42.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	3365.50	261325.59	9.77%
中芯国际	981 HK	3365.50	261325.59	9.77%
网易	9999 HK	1395.18	245265.00	9.17%
网易	9999 HK	1395.18	245265.00	9.17%
腾讯控股	700 HK	572.68	213783.04	7.99%
腾讯控股	700 HK	572.68	213783.04	7.99%
美团-W	3690 HK	3225.77	191919.36	7.18%
美团-W	3690 HK	3225.77	191919.36	7.18%
比亚迪股份	1211 HK	2850.68	179383.17	6.71%
比亚迪股份	1211 HK	2850.68	179383.17	6.71%
小米集团-W	1810 HK	9311.40	175011.69	6.54%
小米集团-W	1810 HK	9311.40	175011.69	6.54%
阿里巴巴-W	9988 HK	2100.57	169400.19	6.33%
阿里巴巴-W	9988 HK	2100.57	169400.19	6.33%
华虹宏力	1347 HK	707.10	132165.45	4.94%
华虹宏力	1347 HK	707.10	132165.45	4.94%
百度集团-W	9888 HK	1341.54	127704.85	4.78%
百度集团-SW	9888 HK	1341.54	127704.85	4.78%
京东集团-SW	9618 HK	1410.84	121619.08	4.55%
京东集团-SW	9618 HK	1410.84	121619.08	4.55%
联想集团	992 HK	6051.00	120983.82	4.52%
快手-W	1024 HK	2702.67	97652.01	3.65%
小鹏集团-W	9868 HK	1444.12	63529.81	2.38%
携程集团-S	9961 HK	231.72	62714.10	2.35%
理想汽车-W	2015 HK	1244.76	49818.76	1.86%
美的集团	300 HK	548.38	39342.00	1.47%
海尔智家	6690 HK	2151.24	37331.82	1.40%
地平线机器人-W	9660 HK	10395.96	36840.00	1.38%
商汤-W	20 HK	30474.70	35468.19	1.33%
舜宇光学科技	2382 HK	622.01	32955.05	1.23%
哔哩哔哩-W	9626 HK	282.73	32340.47	1.21%
智谱	2513 HK	15.70	28690.64	1.07%
京东健康	6618 HK	996.68	28428.63	1.06%
零跑汽车	9863 HK	652.04	19527.04	0.73%
蔚来-SW	9866 HK	534.62	17988.66	0.67%
阿里健康	241 HK	5738.40	15350.99	0.57%
同程旅行	780 HK	1252.84	13046.97	0.49%
比亚迪电子	285 HK	699.45	12709.05	0.48%
MINIMAX-W	100 HK	16.69	6044.87	0.23%
腾讯音乐-SW	1698 HK	33.95	969.54	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	96.56	36.11%
信息技术	84.22	31.49%
电信服务	71.77	26.84%
必需消费品	4.38	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.5789	0.5774	0.5753	0.5635	0.5657
累计净值(元)	0.5789	0.5774	0.5753	0.5635	0.5657

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。