易方达恒生科技ETF(QDII)(513010)_最新动态

易方达恒生科技ETF(QDII)513010E-FONDA HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

易方达恒生科技ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：267.27亿元

易方达恒生科技ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.34	-2.69	-6.15	-12.03	-19.56
股票型名次	3471	3477	2168	2866	3458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
股票型名次	3427	2659	2728	1825	3421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	博时创业板ETF	-3.34	3.04	-16.46	4.50	7.93
3470	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	-3.34	-4.04	-5.62	-19.52	-26.73
3471	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.34	-2.69	-6.15	-12.03	-19.56
3472	博时恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.67	-6.19	-12.03	-19.78
3473	华安恒生科技ETF	-3.35	-2.65	-6.21	-12.01	-19.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	-2.99	-2.69	-6.14	-12.09	-19.00
3476	华夏中证人工智能主题ETF联接C	-0.99	-2.69	-14.17	7.25	12.56
3477	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.34	-2.69	-6.15	-12.03	-19.56
3478	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-2.99	-2.70	-6.20	-12.20	-19.15
3479	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2168 位，低于同类基金平均水平
2166	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59
2167	摩根核心成长股票C	-1.49	2.17	-6.15	7.77	5.58
2168	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.34	-2.69	-6.15	-12.03	-19.56
2169	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2170	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.08	-2.54	-6.18	-12.02	-19.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	九泰天利量化股票A	2.05	1.74	1.18	-12.02	-8.69
2865	博时恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.67	-6.19	-12.03	-19.78
2866	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.34	-2.69	-6.15	-12.03	-19.56
2867	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
2868	大成恒生科技ETF发起式联接C	-3.22	-2.76	-6.39	-12.04	-19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达恒生科技ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	创金合信消费主题股票A	1.76	3.02	-4.21	-22.01	-19.56
3457	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.29	-2.67	-6.28	-11.96	-19.56
3458	易方达恒生科技ETF(QDII)	-3.34	-2.69	-6.15	-12.03	-19.56
3459	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.60	4.62	-3.30	-21.76	-19.58
3460	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-3.35	-2.68	-6.15	-11.83	-19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-22.34	21.75	2.12	-30.91	-26.27
3426	招商体育文化休闲股票C	-22.35	36.48	-0.99	-	-2.08
3427	易方达恒生科技ETF(QDII)	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
3428	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
3429	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2659 位，低于同类基金平均水平
2657	华宝油气C	30.93	26.99	19.12	135.49	139.66
2658	嘉实央企创新驱动ETF	5.76	26.99	25.21	28.23	70.71
2659	易方达恒生科技ETF(QDII)	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
2660	嘉实中证金融地产ETF联接A	-7.51	26.95	21.89	18.07	52.63
2661	国泰中证医疗ETF联接A	-8.57	26.93	-12.90	-47.32	-56.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	华夏中证农业主题ETF	-4.21	31.25	6.03	-	-22.22
2727	汇添富恒生科技ETF	-22.47	26.78	6.03	-	12.58
2728	易方达恒生科技ETF(QDII)	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
2729	大成品质医疗股票A	-8.50	21.00	5.99	-	-15.98
2730	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-17.10	24.01	5.99	-	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-26.68	-19.97
1824	国泰中证全指软件ETF联接A	-31.46	37.58	-16.91	-26.69	-28.76
1825	易方达恒生科技ETF(QDII)	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
1826	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-25.62	13.19	7.92	-26.75	8.93
1827	港股消费	-17.89	28.44	7.01	-26.78	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达恒生科技ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	广发创新药ETF联接C	-6.29	39.98	9.41	-32.75	-39.32
3420	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3421	易方达恒生科技ETF(QDII)	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
3422	嘉实中证软件服务ETF联接C	-32.49	32.41	-21.60	-	-39.62
3423	生物疫苗ETF	-15.79	8.01	-22.39	-	-39.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	3365.50	261325.59	9.77%
Semiconductor Manufacturing International Corporation	981 HK	3365.50	261325.59	9.77%
网易	9999 HK	1395.18	245265.00	9.17%
Netease, Inc.	9999 HK	1395.18	245265.00	9.17%
Tencent Holdings Limited	700 HK	572.68	213783.04	7.99%
腾讯控股	700 HK	572.68	213783.04	7.99%
美团-W	3690 HK	3225.77	191919.36	7.18%
Meituan	3690 HK	3225.77	191919.36	7.18%
比亚迪股份	1211 HK	2850.68	179383.17	6.71%
BYD Company Limited	1211 HK	2850.68	179383.17	6.71%
Xiaomi Corporation	1810 HK	9311.40	175011.69	6.54%
小米集团-W	1810 HK	9311.40	175011.69	6.54%
阿里巴巴-W	9988 HK	2100.57	169400.19	6.33%
Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	2100.57	169400.19	6.33%
Hua Hong Grace Semiconductor Limited	1347 HK	707.10	132165.45	4.94%
华虹宏力	1347 HK	707.10	132165.45	4.94%
Baidu, Inc.	9888 HK	1341.54	127704.85	4.78%
百度集团-SW	9888 HK	1341.54	127704.85	4.78%
JD.com, Inc.	9618 HK	1410.84	121619.08	4.55%
京东集团-SW	9618 HK	1410.84	121619.08	4.55%
Lenovo Group Limited	992 HK	6051.00	120983.82	4.52%
Kuaishou Technology	1024 HK	2702.67	97652.01	3.65%
XPeng Inc.	9868 HK	1444.12	63529.81	2.38%
Trip.com Group Limited	9961 HK	231.72	62714.10	2.35%
Li Auto Inc.	2015 HK	1244.76	49818.76	1.86%
Midea Group Co., Ltd	300 HK	548.38	39342.00	1.47%
Haier Smart Home Co., Ltd.	6690 HK	2151.24	37331.82	1.40%
Horizon Robotics	9660 HK	10395.96	36840.00	1.38%
SenseTime Group Inc.	20 HK	30474.70	35468.19	1.33%
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	2382 HK	622.01	32955.05	1.23%
Bilibili Inc.	9626 HK	282.73	32340.47	1.21%
Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited	2513 HK	15.70	28690.64	1.07%
Jd Health International Inc.	6618 HK	996.68	28428.63	1.06%
Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd.	9863 HK	652.04	19527.04	0.73%
NIO Inc.	9866 HK	534.62	17988.66	0.67%
Alibaba Health Information Technology Limited	241 HK	5738.40	15350.99	0.57%
Tongcheng Travel Holdings Limited	780 HK	1252.84	13046.97	0.49%
BYD Electronic (International) Company Limited	285 HK	699.45	12709.05	0.48%
MiniMax Group Inc.	100 HK	16.69	6044.87	0.23%
Tencent Music Entertainment Group	1698 HK	33.95	969.54	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	96.56	36.11%
信息技术	84.22	31.49%
电信服务	71.77	26.84%
必需消费品	4.38	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6063	0.6070	0.6026	0.6028	0.6250
累计净值(元)	0.6063	0.6070	0.6026	0.6028	0.6250

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