我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4730.75 |
1450.77 |
4917.98 |
-6727.44 |
-2367.27 |
| 本期利润(万元) |
-43494.37 |
-31578.57 |
569.02 |
-4632.26 |
13140.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-542602.55 |
0.00 |
-383723.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
553198.17 |
573928.15 |
509765.84 |
455706.91 |
430162.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.51 |
0.54 |
0.54 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.74 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.60 |
0.00 |
-45.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19221.31 |
17066.46 |
13196.45 |
12256.57 |
15928.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
546811.80 |
434129.96 |
371881.43 |
291153.24 |
191512.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
546811.80 |
434129.96 |
371881.43 |
291153.24 |
191512.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.80 |
76.66 |
69.38 |
48.56 |
33.65 |
| 应付托管费(万元) |
23.70 |
19.17 |
17.34 |
12.14 |
8.41 |
| 资产总计(万元) |
574310.77 |
467350.99 |
398465.30 |
315330.80 |
211409.52 |
| 负债合计(万元) |
382.63 |
11644.07 |
661.33 |
937.23 |
3067.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
573928.15 |
455706.91 |
397803.97 |
314393.57 |
208342.44 |
| 未分配利润(万元) |
-542602.55 |
-383723.79 |
-316226.73 |
-186837.13 |
-89988.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
105.63 |
38.24 |
84.65 |
29.52 |
44.93 |
| 投资收益(万元) |
-39.10 |
-7288.50 |
-25606.24 |
-11685.04 |
-10074.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33029.34 |
2095.18 |
30683.43 |
7296.43 |
-40854.66 |
| 其它收入(万元) |
3274.16 |
961.06 |
3318.47 |
1506.97 |
1432.73 |
| 收入合计(万元) |
-30339.20 |
-4065.74 |
9302.99 |
-2445.59 |
-49648.15 |
| 管理人报酬(万元) |
930.25 |
419.30 |
575.71 |
242.44 |
197.62 |
| 托管费(万元) |
232.56 |
104.83 |
143.93 |
60.61 |
49.40 |
| 其它费用(万元) |
68.43 |
34.27 |
58.49 |
27.31 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
1239.37 |
566.51 |
779.07 |
331.29 |
750.26 |
| 利润总额(万元) |
-31578.57 |
-4632.26 |
8523.92 |
-2776.88 |
-50398.41 |
| 净利润(万元) |
-31578.57 |
-4632.26 |
8523.92 |
-2776.88 |
-50398.41 |
