财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-96837.43 |
-36188.49 |
134299.13 |
35039.88 |
110381.36 |
| 本期利润(万元) |
-715250.78 |
-576813.94 |
79368.01 |
344404.15 |
125951.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.14 |
0.04 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-23.72 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
12.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1870070.37 |
0.00 |
-896109.71 |
0.00 |
-421155.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.41 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2674360.33 |
2955338.62 |
2702520.99 |
2238322.64 |
1140675.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.62 |
0.75 |
0.89 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.64 |
0.00 |
20.57 |
0.00 |
17.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.15 |
0.00 |
-24.90 |
0.00 |
-26.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29384.21 |
179368.73 |
6356.24 |
12662.60 |
39808.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
2620138.64 |
2504024.95 |
1084000.48 |
715279.25 |
484931.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2569309.84 |
2504024.95 |
1084000.48 |
715279.25 |
484931.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
50828.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
472.70 |
440.84 |
184.40 |
131.46 |
87.51 |
| 应付托管费(万元) |
118.18 |
110.21 |
46.10 |
32.86 |
21.88 |
| 资产总计(万元) |
2748025.03 |
2741951.88 |
1140973.38 |
762481.28 |
534499.44 |
| 负债合计(万元) |
73664.70 |
39430.89 |
298.05 |
18021.22 |
6204.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
2674360.33 |
2702520.99 |
1140675.33 |
744460.06 |
528295.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1870070.37 |
-896109.71 |
-421155.37 |
-450770.64 |
-549435.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
187.27 |
494.85 |
270.35 |
252.18 |
83.36 |
| 投资收益(万元) |
-88702.44 |
121453.36 |
103754.31 |
32744.72 |
1285.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-618413.35 |
-54931.12 |
15570.41 |
116075.19 |
-19614.84 |
| 其它收入(万元) |
-2546.18 |
19299.48 |
9625.85 |
-426.33 |
21.50 |
| 收入合计(万元) |
-711342.46 |
83283.99 |
127283.80 |
149280.22 |
-18013.93 |
| 管理人报酬(万元) |
2986.70 |
2975.05 |
997.04 |
1226.83 |
537.16 |
| 托管费(万元) |
746.67 |
743.76 |
249.26 |
306.71 |
134.29 |
| 其它费用(万元) |
135.40 |
133.45 |
53.28 |
88.58 |
52.08 |
| 费用合计(万元) |
3908.32 |
3915.98 |
1332.02 |
1652.22 |
729.15 |
| 利润总额(万元) |
-715250.78 |
79368.01 |
125951.77 |
147628.00 |
-18743.08 |
| 净利润(万元) |
-715250.78 |
79368.01 |
125951.77 |
147628.00 |
-18743.08 |
