资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243374.17 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13759.08 5.09%
其他资产 13241.96 4.90%
资产总值:270375.21万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 330.66 25675.43 10.46%
腾讯控股 00700 66.41 24790.55 10.10%
美团-W 03690 389.21 23156.44 9.44%
小米集团-W 01810 1083.87 20371.85 8.30%
阿里巴巴-W 09988 251.99 20321.51 8.28%
比亚迪股份 01211 253.14 15928.99 6.49%
华虹宏力 01347 54.01 10095.68 4.11%
联想集团 00992 500.07 9998.50 4.08%
药明生物 02269 284.70 8555.86 3.49%
信达生物 01801 118.32 8179.96 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 9.17 37.37%
非日常生活消费品 7.75 31.59%
通讯业务 3.66 14.90%
医疗保健 2.80 11.39%
工业 0.60 2.43%
日常消费品 0.37 1.51%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 456.29 42624.52 9.85%
美团-W 03690 571.92 41887.98 9.68%
腾讯控股 00700 94.06 40195.78 9.29%
阿里巴巴-W 09988 370.98 38979.02 9.01%
小米集团-W 01810 1336.47 37478.04 8.66%
中芯国际 00981 594.66 26620.42 6.15%
信达生物 01801 213.12 15975.70 3.69%
快手-W 01024 374.75 14929.46 3.45%
药明生物 02269 511.30 14907.06 3.45%
吉利汽车 00175 797.91 14738.44 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 17.01 39.32%
信息技术 11.17 25.81%
医疗保健 6.67 15.41%
通讯业务 6.35 14.68%
日常消费品 0.99 2.28%
工业 0.79 1.83%
金融 0.06 0.14%