资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 455955.80 98.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5235.57 1.13%
其他资产 3290.43 0.71%
资产总值:464481.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 516.09 48152.76 10.48%
腾讯控股 00700 84.89 45927.23 10.00%
阿里巴巴-W 09988 334.76 43176.99 9.40%
小米集团-W 01810 1206.01 42809.30 9.32%
中芯国际 00981 570.51 36818.08 8.01%
比亚迪股份 01211 411.76 35461.31 7.72%
快手-W 01024 338.16 19532.29 4.25%
小鹏汽车-W 09868 213.49 15300.97 3.33%
信达生物 01801 203.27 13999.04 3.05%
药明生物 02269 483.75 13737.26 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 17.13 37.29%
信息技术 13.14 28.60%
通讯业务 7.50 16.33%
医疗保健 5.96 12.97%
日常消费品 1.07 2.33%
工业 0.71 1.54%
金融 0.09 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 351.97 56877.09 12.28%
腾讯控股 00700 79.74 48265.75 10.42%
小米集团-W 01810 762.87 37610.35 8.12%
中芯国际 00981 488.01 35443.18 7.65%
比亚迪股份 01211 315.91 31783.49 6.86%
美团-W 03690 278.37 26558.49 5.73%
快手-W 01024 305.60 23603.78 5.09%
小鹏汽车-W 09868 193.64 16467.98 3.55%
药明生物 02269 413.80 15481.78 3.34%
信达生物 01801 173.87 15302.17 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 16.45 35.51%
信息技术 12.91 27.86%
通讯业务 8.42 18.17%
医疗保健 6.72 14.50%
日常消费品 1.31 2.84%
工业 0.24 0.51%
原材料 0.17 0.38%