资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 430278.09 98.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5386.66 1.24%
其他资产 7.93 0.00%
资产总值:435672.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪股份 01211 456.29 42624.52 9.85%
美团-W 03690 571.92 41887.98 9.68%
腾讯控股 00700 94.06 40195.78 9.29%
阿里巴巴-W 09988 370.98 38979.02 9.01%
小米集团-W 01810 1336.47 37478.04 8.66%
中芯国际 00981 594.66 26620.42 6.15%
信达生物 01801 213.12 15975.70 3.69%
药明生物 02269 511.30 14907.06 3.45%
快手-W 01024 374.75 14929.46 3.45%
吉利汽车 00175 797.91 14738.44 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 17.01 39.32%
信息技术 11.17 25.81%
医疗保健 6.67 15.41%
通讯业务 6.35 14.68%
日常消费品 0.99 2.28%
工业 0.79 1.83%
金融 0.06 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 516.09 48152.76 10.48%
腾讯控股 00700 84.89 45927.23 10.00%
阿里巴巴-W 09988 334.76 43176.99 9.40%
小米集团-W 01810 1206.01 42809.30 9.32%
中芯国际 00981 570.51 36818.08 8.01%
比亚迪股份 01211 411.76 35461.31 7.72%
快手-W 01024 338.16 19532.29 4.25%
小鹏集团-W 09868 213.49 15300.97 3.33%
信达生物 01801 203.27 13999.04 3.05%
药明生物 02269 483.75 13737.26 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 17.13 37.29%
信息技术 13.14 28.60%
通讯业务 7.50 16.33%
医疗保健 5.96 12.97%
日常消费品 1.07 2.33%
工业 0.71 1.54%
金融 0.09 0.20%