我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29166.38 97.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 712.47 2.38%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:29879.16万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 42.94 3768.39 12.70%
小米集团-W 01810 241.92 3276.55 11.05%
腾讯控股 00700 11.65 3208.28 10.82%
比亚迪股份 01211 14.72 2690.40 9.07%
理想汽车-W 02015 17.23 1895.04 6.39%
快手-W 01024 41.92 1863.95 6.28%
百济神州 06160 17.18 1480.84 4.99%
中芯国际 00981 65.65 902.21 3.04%
联想集团 00992 98.36 808.78 2.73%
信达生物 01801 21.98 751.26 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.03 34.64%
信息技术 0.80 26.86%
通讯业务 0.55 18.54%
医疗保健 0.47 15.77%
日常消费品 0.07 2.21%
工业 0.01 0.32%
原材料 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 232.98 3293.70 10.18%
美团-W 03690 41.36 3069.76 9.49%
腾讯控股 00700 11.28 3001.95 9.28%
比亚迪股份 01211 14.56 2828.06 8.74%
理想汽车-W 02015 16.63 2216.95 6.85%
快手-W 01024 40.38 1937.81 5.99%
百济神州 06160 16.57 1653.31 5.11%
药明生物 02269 56.08 1504.35 4.65%
中芯国际 00981 63.42 1141.39 3.53%
联想集团 00992 95.95 949.56 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.05 32.34%
信息技术 0.87 27.01%
医疗保健 0.63 19.49%
通讯业务 0.54 16.63%
日常消费品 0.09 2.71%
工业 0.01 0.31%
原材料 0.00 0.00%