资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207668.76 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 795.35 0.38%
其他资产 28.53 0.01%
资产总值:208492.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 56.81 21018.03 10.09%
美团-W 03690 332.99 20495.24 9.84%
小米集团-W 01810 927.35 20092.52 9.64%
阿里巴巴-W 09988 215.56 19725.16 9.47%
中芯国际 00981 282.66 14716.32 7.06%
比亚迪股份 01211 216.42 14044.69 6.74%
联想集团 00992 426.47 12644.90 6.07%
药明生物 02269 242.80 11682.35 5.61%
信达生物 01801 100.72 8477.07 4.07%
吉利汽车 00175 378.41 4726.34 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 7.03 33.75%
非日常生活消费品 6.75 32.38%
医疗保健 3.32 15.93%
通讯业务 2.93 14.05%
工业 0.42 2.00%
日常消费品 0.32 1.56%
金融 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 330.66 25675.43 10.46%
腾讯控股 00700 66.41 24790.55 10.10%
美团-W 03690 389.21 23156.44 9.44%
小米集团-W 01810 1083.87 20371.85 8.30%
阿里巴巴-W 09988 251.99 20321.51 8.28%
比亚迪股份 01211 253.14 15928.99 6.49%
华虹宏力 01347 54.01 10095.68 4.11%
联想集团 00992 500.07 9998.50 4.08%
药明生物 02269 284.70 8555.86 3.49%
信达生物 01801 118.32 8179.96 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 9.17 37.37%
非日常生活消费品 7.75 31.59%
通讯业务 3.66 14.90%
医疗保健 2.80 11.39%
工业 0.60 2.43%
日常消费品 0.37 1.51%
金融 0.00 0.00%