我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36531.74 94.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1985.76 5.15%
其他资产 6.36 0.02%
资产总值:38523.86万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 39.93 6192.85 16.64%
小米集团-W 01810 168.14 3411.55 9.17%
比亚迪股份 01211 13.30 3402.74 9.14%
腾讯控股 00700 8.35 3347.93 8.99%
百济神州 06160 16.18 2111.30 5.67%
快手-W 01024 39.76 1966.57 5.28%
理想汽车-W 02015 19.34 1885.11 5.06%
中芯国际 00981 62.30 1171.46 3.15%
联想集团 00992 95.61 913.92 2.46%
信达生物 01801 20.93 888.92 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.38 37.16%
信息技术 0.91 24.41%
医疗保健 0.64 17.11%
通讯业务 0.61 16.34%
日常消费品 0.11 2.84%
工业 0.01 0.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 40.86 4142.79 14.35%
腾讯控股 00700 8.53 2898.85 10.04%
比亚迪股份 01211 13.44 2845.83 9.86%
小米集团-W 01810 171.47 2579.14 8.94%
快手-W 01024 40.56 1708.31 5.92%
百济神州 06160 16.47 1295.48 4.49%
理想汽车-W 02015 19.69 1263.23 4.38%
中芯国际 00981 63.46 991.51 3.44%
联想集团 00992 96.75 973.05 3.37%
信达生物 01801 21.31 715.87 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.99 34.39%
信息技术 0.81 27.95%
通讯业务 0.51 17.84%
医疗保健 0.43 14.99%
日常消费品 0.07 2.25%
工业 0.01 0.37%