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最新净值:1.1532 -0.0300(-2.54%)

累计净值:1.1532

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国泰中证港股通科技ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:梁杏
基金规模:47.77亿元
    国泰中证港股通科技ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.06 2.10 -8.97 -3.04 3.16
股票型名次 2464 2342 3564 3163 2174
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 516.09 48152.76 10.48%
腾讯控股 00700 84.89 45927.23 10.00%
阿里巴巴-W 09988 334.76 43176.99 9.40%
小米集团-W 01810 1206.01 42809.30 9.32%
中芯国际 00981 570.51 36818.08 8.01%
比亚迪股份 01211 411.76 35461.31 7.72%
快手-W 01024 338.16 19532.29 4.25%
小鹏汽车-W 09868 213.49 15300.97 3.33%
信达生物 01801 203.27 13999.04 3.05%
药明生物 02269 483.75 13737.26 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 17.13 37.29%
信息技术 13.14 28.60%
通讯业务 7.50 16.33%
医疗保健 5.96 12.97%
日常消费品 1.07 2.33%
工业 0.71 1.54%
金融 0.09 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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