我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-605.13 |
-461.89 |
-260.64 |
-430.20 |
10.37 |
| 本期利润(万元) |
8455.39 |
-2292.19 |
-3645.86 |
-3951.65 |
-818.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15554.86 |
0.00 |
-13860.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37220.80 |
28859.68 |
29661.34 |
32354.53 |
36138.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.65 |
0.62 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
-12.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.02 |
0.00 |
-29.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
876.66 |
536.29 |
1195.47 |
2219.96 |
2738.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
28220.74 |
31864.21 |
26235.48 |
28273.70 |
16506.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
28220.74 |
31864.21 |
26235.48 |
28273.70 |
16506.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.13 |
13.44 |
11.49 |
13.04 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
2.69 |
2.30 |
2.61 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
29223.81 |
32459.22 |
27462.28 |
30493.67 |
20075.08 |
| 负债合计(万元) |
364.13 |
104.69 |
24.02 |
517.30 |
2941.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
28859.68 |
32354.53 |
27438.25 |
29976.37 |
17133.39 |
| 未分配利润(万元) |
-15554.86 |
-13860.01 |
-8476.29 |
-7538.18 |
-1381.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
5.45 |
2.06 |
11.53 |
7.37 |
| 投资收益(万元) |
-352.31 |
-270.39 |
62.33 |
-1737.51 |
-1582.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1830.30 |
-3521.45 |
-1051.31 |
-206.28 |
20.01 |
| 其它收入(万元) |
-13.56 |
37.94 |
11.40 |
245.01 |
36.70 |
| 收入合计(万元) |
-2194.48 |
-3748.44 |
-975.53 |
-1687.24 |
-1518.50 |
| 管理人报酬(万元) |
73.31 |
152.95 |
71.83 |
84.00 |
25.17 |
| 托管费(万元) |
14.66 |
30.59 |
14.37 |
16.80 |
5.03 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.67 |
10.32 |
20.34 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
97.71 |
203.21 |
96.51 |
121.13 |
39.47 |
| 利润总额(万元) |
-2292.19 |
-3951.65 |
-1072.04 |
-1808.38 |
-1557.97 |
| 净利润(万元) |
-2292.19 |
-3951.65 |
-1072.04 |
-1808.38 |
-1557.97 |
