财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-39490.37 |
-2588.36 |
6843.50 |
810.96 |
5889.07 |
| 本期利润(万元) |
-84563.99 |
-64590.62 |
-17275.15 |
65058.08 |
11730.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.15 |
-0.09 |
0.29 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.59 |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
15.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-37931.87 |
0.00 |
-11177.76 |
0.00 |
-3660.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245348.32 |
432602.72 |
459379.26 |
463325.03 |
128429.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.97 |
1.12 |
1.37 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.96 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
29.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.40 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
10.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7725.17 |
5235.50 |
632.32 |
864.20 |
876.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
243374.17 |
455955.80 |
127511.75 |
35458.12 |
28220.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
243374.17 |
455955.80 |
127511.75 |
35458.12 |
28220.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.69 |
199.12 |
51.86 |
16.24 |
12.13 |
| 应付托管费(万元) |
26.34 |
39.82 |
10.37 |
3.25 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
270375.21 |
464481.79 |
128520.29 |
37042.80 |
29223.81 |
| 负债合计(万元) |
25026.89 |
5102.53 |
90.99 |
1070.87 |
364.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
245348.32 |
459379.26 |
128429.30 |
35971.93 |
28859.68 |
| 未分配利润(万元) |
-25466.22 |
48464.72 |
12314.75 |
-6042.62 |
-15554.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.35 |
6.64 |
5.29 |
1.69 |
5.45 |
| 投资收益(万元) |
5430.75 |
5122.81 |
767.14 |
-352.31 |
-270.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24118.65 |
5841.60 |
5580.53 |
-1830.30 |
-3521.45 |
| 其它收入(万元) |
2774.07 |
996.03 |
-85.41 |
-13.56 |
37.94 |
| 收入合计(万元) |
-15888.48 |
11967.07 |
6267.55 |
-2194.48 |
-3748.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1123.50 |
186.78 |
160.88 |
73.31 |
152.95 |
| 托管费(万元) |
224.70 |
37.36 |
32.18 |
14.66 |
30.59 |
| 其它费用(万元) |
38.47 |
12.28 |
18.91 |
9.74 |
19.67 |
| 费用合计(万元) |
1386.67 |
236.41 |
211.96 |
97.71 |
203.21 |
| 利润总额(万元) |
-17275.15 |
11730.66 |
6055.58 |
-2292.19 |
-3951.65 |
| 净利润(万元) |
-17275.15 |
11730.66 |
6055.58 |
-2292.19 |
-3951.65 |
