资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166754.26 91.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13725.72 7.54%
其他资产 1511.15 0.83%
资产总值:181991.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西门子 SIE GY 9.30 19521.97 10.74%
SAP SAP GY 12.74 18026.07 9.92%
安联 ALV GY 4.82 15291.46 8.41%
西门子能源 ENR GY 10.91 11858.25 6.52%
空客 AIR GY 7.46 10830.61 5.96%
德国电信 DTE GY 43.91 8737.60 4.81%
英飞凌 IFX GY 16.55 7506.67 4.13%
Muenchener Rueck MUV2 GY 1.61 6146.76 3.38%
德意志银行 DBK GY 24.22 5882.90 3.24%
德国邮政 DHL GY 11.99 5209.67 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 5.81 31.94%
金融 3.55 19.52%
信息技术 2.55 14.05%
医疗保健 1.10 6.03%
非日常生活消费品 0.97 5.35%
通信服务 0.92 5.05%
公用事业 0.77 4.23%
原材料 0.72 3.97%
日常消费品 0.17 0.95%
房地产 0.12 0.66%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西门子 SIE GY 9.03 19713.32 10.95%
安联 ALV GY 4.76 15318.22 8.51%
SAP SAP GY 12.68 13193.38 7.33%
西门子能源 ENR GY 9.77 12582.82 6.99%
空客 AIR GY 7.37 11128.32 6.18%
英飞凌 IFX GY 16.08 10202.39 5.67%
德国电信 DTE GY 43.41 8042.22 4.47%
Muenchener Rueck MUV2 GY 1.60 6060.90 3.37%
德意志银行 DBK GY 23.95 5511.48 3.06%
德国邮政 DHL GY 11.86 4890.75 2.72%
拜尔 BAYN GY 12.31 4629.34 2.57%
Rheinmetall RHM GY 0.58 4469.05 2.48%
德意志交易所 DB1 GY 2.33 4325.36 2.40%
巴斯夫有限责任公司 BAS GY 11.18 4063.90 2.26%
E.On EOAN GY 28.14 3940.23 2.19%
Rwe RWE GY 8.00 3519.94 1.96%
ADIDAS AG ADS GY 2.25 3130.17 1.74%
梅赛德斯-奔驰集团 MBG GY 9.01 3074.99 1.71%
Daimler Truck DTG GY 6.51 2132.42 1.18%
海德堡水泥 HEI GY 1.57 2032.13 1.13%
MTU Aero Engines MTX GY 0.67 1906.72 1.06%
MERCK KGAA MRK GY 1.61 1839.67 1.02%
费森尤斯 FRE GY 5.15 1599.66 0.89%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GY 3.50 1554.78 0.86%
Vonovia SE VNA GY 9.14 1533.46 0.85%
Hannover Rueck HNR1 GY 0.75 1410.55 0.78%
大众汽车优先 VOW3 GY 2.59 1408.39 0.78%
德国商业银行 CBK GY 4.65 1344.09 0.75%
Siemens Health SHL GY 4.66 1237.81 0.69%
Symrise SY1 GY 1.66 1130.52 0.63%
德国汉高优先 HEN3 GY 1.90 1083.78 0.60%
迅销 G1A GY 1.82 848.87 0.47%
Hochtief HOT GY 0.21 826.96 0.46%
大陆集团 CON GY 1.34 753.22 0.42%
费森尤斯医疗 FME GY 2.41 741.91 0.41%
QIAGEN N.V. QIA GY 2.59 682.28 0.38%
拜尔斯道夫 BEI GY 1.11 648.14 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 5.91 32.83%
金融 3.40 18.87%
信息技术 2.34 13.00%
医疗保健 1.07 5.96%
非日常生活消费品 1.05 5.84%
通信服务 0.86 4.75%
公用事业 0.75 4.14%
原材料 0.72 4.01%
日常消费品 0.17 0.96%
房地产 0.15 0.85%