资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164211.27 90.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14452.05 7.97%
其他资产 2685.60 1.48%
资产总值:181348.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西门子 SIE GY 9.03 19713.32 10.95%
安联 ALV GY 4.76 15318.22 8.51%
SAP SAP GY 12.68 13193.38 7.33%
西门子能源 ENR GY 9.77 12582.82 6.99%
空客 AIR GY 7.37 11128.32 6.18%
英飞凌 IFX GY 16.08 10202.39 5.67%
德国电信 DTE GY 43.41 8042.22 4.47%
Muenchener Rueck MUV2 GY 1.60 6060.90 3.37%
德意志银行 DBK GY 23.95 5511.48 3.06%
德国邮政 DHL GY 11.86 4890.75 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 5.91 32.83%
金融 3.40 18.87%
信息技术 2.34 13.00%
医疗保健 1.07 5.96%
非日常生活消费品 1.05 5.84%
通信服务 0.86 4.75%
公用事业 0.75 4.14%
原材料 0.72 4.01%
日常消费品 0.17 0.96%
房地产 0.15 0.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西门子 SIE GY 8.61 14037.65 8.65%
SAP SAP GY 11.95 13916.80 8.58%
安联 ALV GY 4.45 12686.89 7.82%
德国电信 DTE GY 41.22 10444.90 6.44%
西门子能源 ENR GY 9.05 10209.27 6.29%
空客 AIR GY 6.89 8783.09 5.41%
Muenchener Rueck MUV2 GY 1.53 6533.53 4.03%
Rheinmetall RHM GY 0.54 6196.10 3.82%
英飞凌 IFX GY 15.30 4610.05 2.84%
德意志银行 DBK GY 22.39 4459.85 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 4.82 29.70%
金融 3.15 19.41%
信息技术 1.85 11.42%
非日常生活消费品 1.09 6.74%
通信服务 1.09 6.72%
医疗保健 0.92 5.67%
公用事业 0.76 4.67%
原材料 0.73 4.52%
日常消费品 0.16 0.97%
房地产 0.15 0.90%