华安德国(DAX)ETF(513030)_最新动态

华安德国(DAX)ETF513030HUA AN INTERNATIONAL LEADING (DAX) EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华安德国(DAX)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：

华安德国(DAX)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-4.31	0.65	9.55	-3.30
股票型名次	1355	3103	998	877	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	27.96	53.36	47.94	80.04
股票型名次	2294	2669	913	268	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	国投瑞银金融地产ETF	0.99	2.29	4.66	1.69	-5.60
1354	海富通先进制造股票A	0.99	-0.74	-25.70	5.50	3.79
1355	华安德国(DAX)ETF	0.99	-4.31	0.65	9.55	-3.30
1356	华宝双创龙头ETF	0.99	-2.67	-22.79	15.79	18.10
1357	华宝中证100ETF联接A	0.99	-2.48	-9.10	1.20	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华夏中证石化产业ETF	0.93	-4.28	-4.41	-7.70	-0.87
3102	天弘中证细分化工指数发起A	0.35	-4.30	-11.75	-7.32	-4.33
3103	华安德国(DAX)ETF	0.99	-4.31	0.65	9.55	-3.30
3104	天弘中证细分化工指数发起C	0.34	-4.31	-11.80	-7.41	-4.47
3105	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	0.47	-4.32	-10.86	-4.82	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	前海开源港股通股息率50强股票	-0.05	-3.78	0.68	-16.53	-17.11
997	富国中证价值ETF联接A	0.31	-1.40	0.67	-2.91	3.46
998	华安德国(DAX)ETF	0.99	-4.31	0.65	9.55	-3.30
999	华宝价值基金C	0.44	-0.63	0.65	-2.78	-1.27
1000	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.52	-2.21	0.65	-4.58	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	摩根中证创新药产业ETF	3.75	-2.84	16.92	9.57	3.68
876	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-3.02	-0.81	23.54	9.56	44.10
877	华安德国(DAX)ETF	0.99	-4.31	0.65	9.55	-3.30
878	建信多因子量化股票	0.59	0.45	-19.84	9.55	13.62
879	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.61	-2.24	-7.26	9.54	9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.91	-4.10	0.62	8.73	-3.26
2406	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.74	-1.31	-4.15	0.29	-3.30
2407	华安德国(DAX)ETF	0.99	-4.31	0.65	9.55	-3.30
2408	广发新能源精选股票A	-0.56	-10.91	-25.85	-15.34	-3.31
2409	天弘中证计算机主题ETF联接A	1.89	-0.35	-7.43	-3.78	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	广发金融地产联接A	-1.88	30.97	23.32	15.31	25.48
2293	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.92	39.16	21.76	-	7.78
2294	华安德国(DAX)ETF	-1.95	27.96	53.36	47.94	80.04
2295	汇丰晋信恒生龙头指数A	-1.97	30.29	22.90	10.93	201.51
2296	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-2.00	41.66	23.27	-	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	上证180价值ETF	3.86	27.98	27.07	27.67	194.40
2668	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-14.91	27.97	31.70	10.39	8.40
2669	华安德国(DAX)ETF	-1.95	27.96	53.36	47.94	80.04
2670	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.96	27.94	21.65	14.24	15.91
2671	国富中小盘股票A	-2.23	27.92	5.87	0.03	370.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	鹏华医药科技A	-14.34	79.30	53.49	27.12	61.32
912	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	11.64	25.62	53.47	56.15	316.64
913	华安德国(DAX)ETF	-1.95	27.96	53.36	47.94	80.04
914	申万菱信中证500指数优选增强C	20.11	83.92	53.35	19.43	128.65
915	鹏扬元合量化大盘优选股票C	11.00	58.03	53.29	3.69	80.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	天弘中证银行ETF联接A	7.17	37.18	46.42	48.37	83.04
267	易方达中证银行指数(LOF)C	7.03	37.15	46.44	48.09	60.93
268	华安德国(DAX)ETF	-1.95	27.96	53.36	47.94	80.04
269	华夏中证银行ETF联接C	7.48	36.49	44.82	47.76	65.59
270	摩根日本精选股票(QDII)	14.67	31.10	48.72	47.76	122.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	鹏扬元合量化大盘优选股票C	11.00	58.03	53.29	3.69	80.24
913	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	5.64	52.11	33.90	9.19	80.07
914	华安德国(DAX)ETF	-1.95	27.96	53.36	47.94	80.04
915	银华深证100指数	2.67	57.18	29.89	-6.72	80.00
916	西部利得中证人工智能主题指数增强C	22.91	183.41	123.02	82.56	79.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西门子	SIE GY	9.03	19713.32	10.95%
西门子	SIE GY	9.03	19713.32	10.95%
安联	ALV GY	4.76	15318.22	8.51%
安联	ALV GY	4.76	15318.22	8.51%
SAP	SAP GY	12.68	13193.38	7.33%
SAP	SAP GY	12.68	13193.38	7.33%
西门子能源	ENR GY	9.77	12582.82	6.99%
西门子能源	ENR GY	9.77	12582.82	6.99%
空客	AIR GY	7.37	11128.32	6.18%
空客	AIR GY	7.37	11128.32	6.18%
英飞凌	IFX GY	16.08	10202.39	5.67%
英飞凌	IFX GY	16.08	10202.39	5.67%
德国电信	DTE GY	43.41	8042.22	4.47%
德国电信	DTE GY	43.41	8042.22	4.47%
Muenchener Rueck	MUV2 GY	1.60	6060.90	3.37%
Muenchener Rueck	MUV2 GY	1.60	6060.90	3.37%
德意志银行	DBK GY	23.95	5511.48	3.06%
德意志银行	DBK GY	23.95	5511.48	3.06%
德国邮政	DHL GY	11.86	4890.75	2.72%
德国邮政	DHL GY	11.86	4890.75	2.72%
拜尔	BAYN GY	12.31	4629.34	2.57%
Rheinmetall	RHM GY	0.58	4469.05	2.48%
德意志交易所	DB1 GY	2.33	4325.36	2.40%
巴斯夫有限责任公司	BAS GY	11.18	4063.90	2.26%
E.On	EOAN GY	28.14	3940.23	2.19%
Rwe	RWE GY	8.00	3519.94	1.96%
ADIDAS AG	ADS GY	2.25	3130.17	1.74%
梅赛德斯-奔驰集团	MBG GY	9.01	3074.99	1.71%
Daimler Truck	DTG GY	6.51	2132.42	1.18%
海德堡水泥	HEI GY	1.57	2032.13	1.13%
MTU Aero Engines	MTX GY	0.67	1906.72	1.06%
MERCK KGAA	MRK GY	1.61	1839.67	1.02%
费森尤斯	FRE GY	5.15	1599.66	0.89%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	BMW GY	3.50	1554.78	0.86%
Vonovia SE	VNA GY	9.14	1533.46	0.85%
大众汽车优先	VOW3 GY	2.59	1408.39	0.78%
Hannover Rueck	HNR1 GY	0.75	1410.55	0.78%
德国商业银行	CBK GY	4.65	1344.09	0.75%
Siemens Health	SHL GY	4.66	1237.81	0.69%
Symrise	SY1 GY	1.66	1130.52	0.63%
德国汉高优先	HEN3 GY	1.90	1083.78	0.60%
迅销	G1A GY	1.82	848.87	0.47%
Hochtief	HOT GY	0.21	826.96	0.46%
大陆集团	CON GY	1.34	753.22	0.42%
费森尤斯医疗	FME GY	2.41	741.91	0.41%
QIAGEN N.V.	QIA GY	2.59	682.28	0.38%
拜尔斯道夫	BEI GY	1.11	648.14	0.36%
Brenntag	BNR GY	1.45	597.15	0.33%
Zalando	ZAL GY	2.97	584.99	0.32%
Scout24	G24 GY	0.92	516.99	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	5.91	32.83%
金融	3.40	18.87%
信息技术	2.34	13.00%
医疗保健	1.07	5.96%
非日常生活消费品	1.05	5.84%
通信服务	0.86	4.75%
公用事业	0.75	4.14%
原材料	0.72	4.01%
日常消费品	0.17	0.96%
房地产	0.15	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8004	1.7828	1.8143	1.8111	1.8027
累计净值(元)	1.8004	1.7828	1.8143	1.8111	1.8027

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