华安德国(DAX)ETF(513030)_最新动态

华安德国(DAX)ETF513030HUA AN INTERNATIONAL LEADING (DAX) EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.8540 0.0310(1.70%)

累计净值：1.8540

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

华安德国(DAX)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：18.49亿元

华安德国(DAX)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.94	2.76	2.07	-3.13	-2.08
股票型名次	52	803	461	1748	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	32.97	43.20	46.54	82.30
股票型名次	2533	2191	809	225	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	2.97	17.16	0.80	-17.42	-18.21
51	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	2.96	17.12	0.69	-17.59	-18.41
52	华安德国(DAX)ETF	2.94	2.76	2.07	-3.13	-2.08
53	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	2.93	17.34	1.76	-15.53	-15.53
54	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.91	17.35	1.84	-15.39	-15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	工银全球股票(QDII)美元	1.64	2.76	0.54	-3.63	-0.63
802	工银全球股票(QDII)人民币	2.01	2.76	-0.08	-6.01	-3.71
803	华安德国(DAX)ETF	2.94	2.76	2.07	-3.13	-2.08
804	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
805	华夏中证100ETF发起式联接C	0.58	2.73	4.25	7.92	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	诺安策略精选股票	0.11	8.01	2.10	4.57	2.60
460	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.51	-6.68	2.09	7.82	8.31
461	华安德国(DAX)ETF	2.94	2.76	2.07	-3.13	-2.08
462	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.09	-6.80	2.07	7.86	8.58
463	摩根沪深300指数增强发起式A	1.28	2.87	2.07	20.38	22.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	万家中证500指数增强发起式A	-1.14	-15.95	-9.08	-3.11	6.11
1747	中泰中证500指数增强C	-6.62	-6.46	-2.36	-3.11	6.20
1748	华安德国(DAX)ETF	2.94	2.76	2.07	-3.13	-2.08
1749	汇添富深证300ETF联接A	-1.09	-12.50	-9.28	-3.14	0.06
1750	平安股息精选沪港深A	-0.75	7.41	-8.08	-3.14	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	安信新常态股票A	-0.17	8.79	-1.59	-6.38	-2.07
2070	银华医疗健康量化股票发起式A	-2.48	-7.09	-1.75	-1.46	-2.07
2071	华安德国(DAX)ETF	2.94	2.76	2.07	-3.13	-2.08
2072	九泰久睿量化C	-0.90	1.45	1.51	-1.89	-2.08
2073	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-1.11	1.27	-1.16	-2.61	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-0.45	45.58	33.30	-1.70	-0.70
2532	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-0.45	45.58	33.30	-1.70	-0.70
2533	华安德国(DAX)ETF	-0.46	32.97	43.20	46.54	82.30
2534	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.50	29.13	12.58	13.19	46.73
2535	工银养老产业股票C	-0.58	22.92	-2.42	-36.98	-31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	创金合信工业周期股票A	25.84	33.00	-13.05	-49.13	99.13
2190	富国中证全指证券公司指数C	-7.06	32.99	4.52	-	1.66
2191	华安德国(DAX)ETF	-0.46	32.97	43.20	46.54	82.30
2192	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-1.86	32.97	3.21	-	26.64
2193	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-1.86	32.97	3.22	-	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	12.14	71.58	43.25	-	5.73
808	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	44.26	94.05	43.25	8.04	143.97
809	华安德国(DAX)ETF	-0.46	32.97	43.20	46.54	82.30
810	摩根民生需求股票A	54.13	74.58	43.20	-12.50	278.74
811	博道中证500增强A	19.20	68.71	43.14	22.16	184.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	添富中证银行ETF联接A	-2.11	28.82	40.73	46.88	49.57
224	西部利得中证国有企业红利指数增强C	8.49	24.55	18.73	46.56	93.35
225	华安德国(DAX)ETF	-0.46	32.97	43.20	46.54	82.30
226	华安银行联接A	-2.04	26.01	37.13	46.48	47.32
227	招商中证商品指数基金	30.11	61.00	45.62	46.21	114.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	10.54	28.60	39.53	40.04	82.63
789	南方大数据300C	12.84	80.75	39.48	17.47	82.63
790	华安德国(DAX)ETF	-0.46	32.97	43.20	46.54	82.30
791	易方达创业板ETF联接C	41.60	99.04	47.45	-5.17	82.28
792	中银战略新兴产业股票C	45.54	93.99	68.62	22.41	82.18

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西门子	SIE GY	9.03	19713.32	10.95%
安联	ALV GY	4.76	15318.22	8.51%
SAP	SAP GY	12.68	13193.38	7.33%
西门子能源	ENR GY	9.77	12582.82	6.99%
空客	AIR GY	7.37	11128.32	6.18%
英飞凌	IFX GY	16.08	10202.39	5.67%
德国电信	DTE GY	43.41	8042.22	4.47%
Muenchener Rueck	MUV2 GY	1.60	6060.90	3.37%
德意志银行	DBK GY	23.95	5511.48	3.06%
德国邮政	DHL GY	11.86	4890.75	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	5.91	32.83%
金融	3.40	18.87%
信息技术	2.34	13.00%
医疗保健	1.07	5.96%
非日常生活消费品	1.05	5.84%
通信服务	0.86	4.75%
公用事业	0.75	4.14%
原材料	0.72	4.01%
日常消费品	0.17	0.96%
房地产	0.15	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.8230	1.8153	1.7953	1.7944	1.7905
累计净值(元)	1.8230	1.8153	1.7953	1.7944	1.7905

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