华安德国(DAX)ETF(513030)_最新动态

华安德国(DAX)ETF513030HUA AN INTERNATIONAL LEADING (DAX) EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.9070

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华安德国(DAX)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：19.37亿元

华安德国(DAX)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	6.28	4.99	0.83	2.43
股票型名次	613	739	557	1307	1850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	33.73	56.95	52.93	90.70
股票型名次	2187	2397	878	202	808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	国泰上证综合ETF联接C	1.36	5.28	-0.20	-1.09	3.75
612	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
613	华安德国(DAX)ETF	1.36	6.28	4.99	0.83	2.43
614	华安上证50ETF	1.36	0.17	1.55	-2.44	-1.97
615	华宝上证180价值ETF联接	1.36	0.32	6.41	-0.49	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	兴银中证500指数增强C	0.61	6.29	-7.65	-10.13	3.21
738	博时中证500指数增强A	0.49	6.28	-2.63	-3.62	9.14
739	华安德国(DAX)ETF	1.36	6.28	4.99	0.83	2.43
740	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-0.89	6.27	-7.95	10.77	18.57
741	前海开源沪港深非周期股票C	0.04	6.27	-1.41	-9.19	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	万家中证红利指数(LOF)C	1.90	4.56	5.01	0.33	5.80
556	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-2.17	5.31	4.99	7.78	24.87
557	华安德国(DAX)ETF	1.36	6.28	4.99	0.83	2.43
558	嘉实文体娱乐股票A	0.08	6.82	4.97	21.78	31.86
559	申万菱信医药先锋股票A	-2.14	4.08	4.92	-11.57	-12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	诺安新经济股票	0.57	7.11	1.05	0.89	12.22
1306	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
1307	华安德国(DAX)ETF	1.36	6.28	4.99	0.83	2.43
1308	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
1309	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.20	6.07	-2.61	0.79	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华安德国(DAX)ETF一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	富国中证1000ETF联接C	1.31	9.24	-9.33	-8.23	2.43
1849	工银沪深300指数A	-0.15	1.39	-4.04	0.57	2.43
1850	华安德国(DAX)ETF	1.36	6.28	4.99	0.83	2.43
1851	华安中证细分医药ETF联接C	-2.21	2.52	12.98	2.71	2.43
1852	长信量化中小盘股票	0.00	8.25	-8.55	-7.31	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	博时上证50ETF联接A	3.15	32.61	27.31	11.05	36.43
2186	国泰价值先锋股票C	3.15	85.66	46.80	12.81	16.91
2187	华安德国(DAX)ETF	3.15	33.73	56.95	52.93	90.70
2188	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.14	40.26	25.80	-	16.68
2189	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	3.13	50.39	26.87	-	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平
2395	鹏华国防C	-11.90	33.75	0.67	-36.02	-11.71
2396	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-15.34	33.75	6.35	-	14.89
2397	华安德国(DAX)ETF	3.15	33.73	56.95	52.93	90.70
2398	浦银安盛中证光伏产业ETF	2.82	33.73	-18.58	-	-50.76
2399	易方达上证50指数(LOF)A	3.67	33.69	28.01	10.21	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	创金合信气候变化责任投资股票A	17.86	74.99	57.03	-20.10	47.53
877	招商中证500指数C	14.82	81.62	57.03	31.20	94.68
878	华安德国(DAX)ETF	3.15	33.73	56.95	52.93	90.70
879	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	42.98	36.53	56.88	-	66.31
880	申万菱信中证500指数优选增强A	23.19	86.47	56.76	24.24	180.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	汇安趋势动力股票A	106.23	205.76	151.09	53.74	185.79
201	中欧电子信息产业沪港深股票A	30.59	163.79	73.85	53.35	342.30
202	华安德国(DAX)ETF	3.15	33.73	56.95	52.93	90.70
203	创金合信数字经济主题股票C	21.65	96.67	62.26	52.83	116.18
204	宏利转型机遇股票A	43.98	199.65	205.59	52.60	625.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华安德国(DAX)ETF一年收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中银战略新兴产业股票C	26.93	109.35	88.49	14.09	90.78
807	南方MSCI中国A股国际通ETF	9.18	54.86	39.14	13.25	90.73
808	华安德国(DAX)ETF	3.15	33.73	56.95	52.93	90.70
809	汇添富沪深300指数增强A	6.15	39.46	32.25	12.97	90.68
810	工银深证红利ETF联接A	-4.49	17.40	2.78	-10.87	90.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西门子	SIE GY	9.03	19713.32	10.95%
安联	ALV GY	4.76	15318.22	8.51%
SAP	SAP GY	12.68	13193.38	7.33%
西门子能源	ENR GY	9.77	12582.82	6.99%
空客	AIR GY	7.37	11128.32	6.18%
英飞凌	IFX GY	16.08	10202.39	5.67%
德国电信	DTE GY	43.41	8042.22	4.47%
Muenchener Rueck	MUV2 GY	1.60	6060.90	3.37%
德意志银行	DBK GY	23.95	5511.48	3.06%
德国邮政	DHL GY	11.86	4890.75	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	5.91	32.83%
金融	3.40	18.87%
信息技术	2.34	13.00%
医疗保健	1.07	5.96%
非日常生活消费品	1.05	5.84%
通信服务	0.86	4.75%
公用事业	0.75	4.14%
原材料	0.72	4.01%
日常消费品	0.17	0.96%
房地产	0.15	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8936	1.8897	1.8880	1.8783	1.8815
累计净值(元)	1.8936	1.8897	1.8880	1.8783	1.8815

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