财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2925.18 |
-1298.80 |
6013.28 |
375.16 |
2771.90 |
| 本期利润(万元) |
-8516.20 |
-19944.69 |
30901.64 |
-1885.05 |
30716.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.21 |
0.39 |
-0.02 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.82 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
26.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78546.85 |
0.00 |
82063.28 |
0.00 |
61984.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180024.75 |
162246.07 |
177291.18 |
180521.24 |
136233.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.66 |
1.86 |
1.84 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.72 |
0.00 |
30.91 |
0.00 |
31.26 |
| 累计净值增长率(%) |
77.40 |
0.00 |
86.18 |
0.00 |
86.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10228.83 |
11415.34 |
7225.40 |
5779.23 |
8846.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
164211.27 |
161354.49 |
124480.39 |
78385.28 |
90617.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
164211.27 |
161354.49 |
124480.39 |
78385.28 |
90617.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.54 |
118.61 |
87.69 |
59.48 |
61.05 |
| 应付托管费(万元) |
29.64 |
29.65 |
21.92 |
14.87 |
15.26 |
| 资产总计(万元) |
181348.92 |
177486.31 |
136364.48 |
86597.19 |
101112.47 |
| 负债合计(万元) |
1324.17 |
195.13 |
130.54 |
229.87 |
1500.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
180024.75 |
177291.18 |
136233.94 |
86367.32 |
99612.43 |
| 未分配利润(万元) |
78546.85 |
82063.28 |
63256.04 |
25639.42 |
25134.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.99 |
22.78 |
9.57 |
16.39 |
6.88 |
| 投资收益(万元) |
4297.05 |
7041.66 |
3074.10 |
9925.07 |
4743.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11441.38 |
24888.36 |
27944.29 |
2161.54 |
218.18 |
| 其它收入(万元) |
-50.39 |
529.44 |
242.18 |
669.89 |
426.21 |
| 收入合计(万元) |
-7627.39 |
32351.54 |
31323.37 |
11797.36 |
4694.80 |
| 管理人报酬(万元) |
701.28 |
1129.61 |
465.79 |
728.00 |
332.92 |
| 托管费(万元) |
175.32 |
282.40 |
116.45 |
182.00 |
83.23 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
34.39 |
21.44 |
68.04 |
34.01 |
| 费用合计(万元) |
888.81 |
1449.90 |
607.18 |
981.02 |
450.90 |
| 利润总额(万元) |
-8516.20 |
30901.64 |
30716.19 |
10816.34 |
4243.90 |
| 净利润(万元) |
-8516.20 |
30901.64 |
30716.19 |
10816.34 |
4243.90 |
