我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13121.13 70.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5260.87 28.43%
其他资产 123.94 0.67%
资产总值:18505.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 16.60 2574.79 18.65%
腾讯控股 00700 4.77 1912.46 13.85%
小米集团-W 01810 55.66 1129.36 8.18%
比亚迪股份 01211 3.45 882.95 6.39%
创科实业 00669 5.90 628.36 4.55%
快手-W 01024 9.64 476.83 3.45%
理想汽车-W 02015 4.71 459.15 3.33%
百胜中国 09987 1.23 406.75 2.95%
农夫山泉 09633 12.76 393.53 2.85%
安踏体育 02020 4.50 383.28 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.71 51.43%
电信服务 0.27 19.40%
必需消费品 0.16 11.46%
信息技术 0.11 8.18%
工业 0.06 4.55%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 11.33 1148.85 15.55%
腾讯控股 00700 3.34 1135.21 15.36%
小米集团-W 01810 38.86 584.49 7.91%
比亚迪股份 01211 2.45 518.77 7.02%
创科实业 00669 4.05 329.71 4.46%
农夫山泉 09633 8.94 302.30 4.09%
快手-W 01024 6.74 283.89 3.84%
安踏体育 02020 3.14 214.94 2.91%
理想汽车-W 02015 3.29 211.09 2.86%
银河娱乐 00027 5.80 192.69 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.37 50.23%
电信服务 0.16 21.16%
必需消费品 0.10 13.70%
信息技术 0.06 7.91%
工业 0.03 4.46%