资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133335.80 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1069.28 0.79%
其他资产 446.71 0.33%
资产总值:134851.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 110.46 14469.70 10.74%
百胜中国 09987 47.69 13214.80 9.81%
安踏体育 02020 191.88 12147.63 9.02%
农夫山泉 09633 276.34 9450.68 7.02%
美的集团 00300 89.14 7024.50 5.22%
万洲国际 00288 1232.40 7003.41 5.20%
海尔智家 06690 391.58 6803.48 5.05%
蒙牛乳业 02319 425.60 6517.73 4.84%
李宁 02331 354.70 3802.97 2.82%
申洲国际 02313 123.73 3700.44 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 8.26 61.37%
必需消费品 4.92 36.52%
保健 0.08 0.63%
材料 0.07 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 102.18 13729.38 10.66%
百胜中国 09987 44.80 12435.97 9.66%
安踏体育 02020 177.50 10953.61 8.51%
农夫山泉 09633 255.64 8797.07 6.83%
万洲国际 00288 1140.10 8209.04 6.38%
海尔智家 06690 362.28 6286.87 4.88%
美的集团 00300 82.47 5916.58 4.59%
蒙牛乳业 02319 393.80 5503.34 4.27%
李宁 02331 328.15 4195.42 3.26%
申洲国际 02313 114.48 3913.63 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 7.82 60.71%
必需消费品 4.67 36.23%
保健 0.07 0.54%
材料 0.07 0.52%