资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197130.22 99.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1401.78 0.71%
其他资产 9.11 0.00%
资产总值:198541.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 59.69 20310.14 10.24%
泡泡玛特 09992 134.36 17035.72 8.59%
安踏体育 02020 233.16 15584.25 7.85%
农夫山泉 09633 335.80 13911.53 7.01%
万洲国际 00288 1497.50 13565.95 6.84%
海尔智家 06690 476.04 8709.02 4.39%
李宁 02331 431.00 8143.80 4.10%
美的集团 00300 108.32 8014.73 4.04%
蒙牛乳业 02319 519.30 7886.47 3.97%
申洲国际 02313 150.39 6211.77 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 12.00 60.50%
必需消费品 7.44 37.49%
保健 0.14 0.70%
材料 0.13 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 51.90 8798.84 10.67%
百胜中国 09987 23.05 7675.63 9.31%
安踏体育 02020 90.06 6552.26 7.95%
农夫山泉 09633 129.72 5488.04 6.66%
万洲国际 00288 578.50 4530.19 5.49%
海尔智家 06690 183.90 4032.96 4.89%
申洲国际 02313 58.10 3211.60 3.90%
美的集团 00300 41.85 3211.09 3.89%
李宁 02331 166.50 2807.71 3.41%
蒙牛乳业 02319 200.60 2701.48 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 5.20 63.03%
必需消费品 2.87 34.75%
保健 0.06 0.73%
材料 0.06 0.71%