资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126180.28 92.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3220.41 2.36%
其他资产 7133.49 5.22%
资产总值:136534.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 102.18 13729.38 10.66%
百胜中国 09987 44.80 12435.97 9.66%
安踏体育 02020 177.50 10953.61 8.51%
农夫山泉 09633 255.64 8797.07 6.83%
万洲国际 00288 1140.10 8209.04 6.38%
海尔智家 06690 362.28 6286.87 4.88%
美的集团 00300 82.47 5916.58 4.59%
蒙牛乳业 02319 393.80 5503.34 4.27%
李宁 02331 328.15 4195.42 3.26%
申洲国际 02313 114.48 3913.63 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 7.82 60.71%
必需消费品 4.67 36.23%
保健 0.07 0.54%
材料 0.07 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 59.69 20310.14 10.24%
泡泡玛特 09992 134.36 17035.72 8.59%
安踏体育 02020 233.16 15584.25 7.85%
农夫山泉 09633 335.80 13911.53 7.01%
万洲国际 00288 1497.50 13565.95 6.84%
海尔智家 06690 476.04 8709.02 4.39%
李宁 02331 431.00 8143.80 4.10%
美的集团 00300 108.32 8014.73 4.04%
蒙牛乳业 02319 519.30 7886.47 3.97%
申洲国际 02313 150.39 6211.77 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 12.00 60.50%
必需消费品 7.44 37.49%
保健 0.14 0.70%
材料 0.13 0.65%