易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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总金额超10亿元！“真金白银”认购—— 基金公司掀起“自购潮”[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.2319

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：20.21亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-3.67	-7.30	-10.84	-5.01
股票型名次	3409	2985	2898	3314	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	41.04	23.21	-	23.37
股票型名次	3228	1858	1666	3399	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.73	-3.72	-7.44	-10.48	-5.19
3408	鹏华中证中药ETF联接C	-0.73	-2.85	-5.73	-7.01	-3.91
3409	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.73	-3.67	-7.30	-10.84	-5.01
3410	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.74	-3.89	-12.24	-8.98	-8.27
3411	金信消费升级股票A	-0.74	-5.86	-12.84	0.13	-13.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	华宝消费龙头ETF	0.22	-3.67	-7.34	-10.19	-7.55
2984	嘉实中证高端装备细分50ETF	3.29	-3.67	-14.75	15.58	-1.50
2985	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.73	-3.67	-7.30	-10.84	-5.01
2986	富国中证价值ETF联接C	-0.12	-3.68	2.11	10.13	6.05
2987	汇添富中证主要消费ETF联接A	0.90	-3.68	-5.03	-10.69	-4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	汇添富中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.53	-7.61
2897	嘉实中证金融地产ETF	0.88	-1.80	-7.29	-5.57	-7.62
2898	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.73	-3.67	-7.30	-10.84	-5.01
2899	中金新医药C	0.51	6.55	-7.30	-5.19	1.77
2900	国投瑞银金融地产ETF	0.85	-1.67	-7.31	-4.76	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.42	-2.68	-7.13	-10.80	-6.12
3313	嘉实北证50成份指数C	1.13	-5.23	-15.90	-10.84	-8.16
3314	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.73	-3.67	-7.30	-10.84	-5.01
3315	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.28	-2.13	-6.66	-10.86	-5.70
3316	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.68	-3.19	-6.76	-10.90	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	汇添富中证主要消费ETF联接C	0.90	-3.70	-5.09	-10.80	-4.97
3094	天弘国证龙头家电指数A	0.68	-4.15	-5.86	-0.41	-4.99
3095	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.73	-3.67	-7.30	-10.84	-5.01
3096	嘉实金融精选股票A	0.77	-1.94	-5.69	-3.01	-5.03
3097	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	286.85	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	276.35	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	271.69	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.46	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.10	391.35
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	华夏北证50成份指数C	0.17	50.31	31.72	-	24.95
3227	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	18.59	72.92
3228	易方达中证港股通消费主题ETF	0.11	41.04	23.21	-	23.37
3229	万家北证50成份指数发起式A	0.04	49.36	0.00	-	37.01
3230	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	276.35	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	271.69	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.46	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	159.21	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.10	391.35
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	天弘中证机器人ETF发起联接C	20.78	41.15	0.00	-	17.18
1857	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.71	41.11	24.19	-	24.90
1858	易方达中证港股通消费主题ETF	0.11	41.04	23.21	-	23.37
1859	汇添富沪深300安中指数	37.26	40.99	31.64	34.51	218.29
1860	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	13.78	40.99	-5.47	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	276.35	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	271.69	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	286.85	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	267.44	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	261.94	240.95
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	富国中证电池主题ETF发起式联接A	85.08	79.15	23.26	-	12.97
1665	深100ETF工银	45.08	55.07	23.22	0.78	39.12
1666	易方达中证港股通消费主题ETF	0.11	41.04	23.21	-	23.37
1667	东财中证证券保险指数C	10.01	43.26	23.17	-	13.00
1668	平安300ETF联接A	27.15	40.65	23.16	8.09	47.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	286.85	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	276.35	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	271.69	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	267.44	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	261.94	240.95
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	国泰中证港股通科技ETF	-0.72	62.52	25.22	-	1.82
3398	易方达中证港股通互联网ETF	-11.11	30.57	0.00	-	13.57
3399	易方达中证港股通消费主题ETF	0.11	41.04	23.21	-	23.37
3400	纳指100	28.38	34.97	90.52	-	100.06
3401	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	45.99	108.80	30.12	-	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.56	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.24	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	77.81	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	84.91	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	8.98	648.14
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	安信一带一路指数	75.15	68.32	64.61	101.13	23.57
2059	招商中证科创创业50ETF联接A	85.68	118.17	61.39	-	23.46
2060	易方达中证港股通消费主题ETF	0.11	41.04	23.21	-	23.37
2061	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-1.59	50.92	17.15	-	23.36
2062	圆信永丰聚优A	20.08	45.41	23.74	-	23.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	51.90	8798.84	10.67%
百胜中国	09987	23.05	7675.63	9.31%
安踏体育	02020	90.06	6552.26	7.95%
农夫山泉	09633	129.72	5488.04	6.66%
万洲国际	00288	578.50	4530.19	5.49%
海尔智家	06690	183.90	4032.96	4.89%
申洲国际	02313	58.10	3211.60	3.90%
美的集团	00300	41.85	3211.09	3.89%
李宁	02331	166.50	2807.71	3.41%
蒙牛乳业	02319	200.60	2701.48	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.20	63.03%
必需消费品	2.87	34.75%
保健	0.06	0.73%
材料	0.06	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2337	1.2249	1.2428	1.2386	1.2404
累计净值(元)	1.2337	1.2249	1.2428	1.2386	1.2404

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