易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：1.1382

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：17.05亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-6.26	-18.96	-16.30	-11.98
股票型名次	2740	3331	3587	3450	3328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.17	22.87	22.79	-	14.32
股票型名次	3450	2527	2255	3409	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-0.06	-6.56	-11.33	-8.57	-5.16
2739	易方达中证港股通互联网ETF	-0.06	-7.43	-19.48	-29.31	-24.44
2740	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.06	-6.26	-18.96	-16.30	-11.98
2741	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.06	-5.96	-18.53	-16.21	-12.13
2742	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-0.06	-8.51	-14.30	-17.13	-7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	5.28	45.27	52.48	106.73	80.35
2	申万菱信智能驱动股票C	5.27	45.22	52.33	106.33	80.06
3	宏利先进制造股票A	6.17	44.12	41.78	66.49	54.90
4	宏利先进制造股票C	6.17	44.09	41.69	66.25	54.71
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	6.80	43.43	42.05	85.67	66.68
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.73	-6.24	-10.00	-10.32	-3.92
3330	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	-1.08	-6.25	-7.02	-10.96	-6.85
3331	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.06	-6.26	-18.96	-16.30	-11.98
3332	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.08	-6.26	-7.05	-11.02	-6.89
3333	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-0.74	-6.27	-10.05	-10.43	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
2	财通集成电路产业股票C	3.86	29.02	70.23	107.46	81.30
3	融通产业趋势股票	3.78	17.97	61.09	108.51	74.26
4	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
5	东财通信C	3.58	21.10	59.70	114.69	77.25
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	港股消费	-0.07	-6.21	-18.82	-16.52	-12.01
3586	鹏华中证800地产指数(LOF)A	1.19	-4.30	-18.96	-19.62	-13.98
3587	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.06	-6.26	-18.96	-16.30	-11.98
3588	工银传媒指数A	-0.83	-6.09	-19.01	-6.44	-4.97
3589	鹏华中证800地产指数(LOF)C	1.19	-4.30	-19.01	-19.72	-14.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.07	25.34	52.33	127.36	72.62
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.07	25.29	52.11	126.70	72.22
3	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
4	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
5	东财通信A	3.58	21.12	59.79	114.95	77.43
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-0.06	-8.62	-14.20	-16.27	-7.11
3449	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.07	-8.30	-13.78	-16.28	-7.56
3450	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.06	-6.26	-18.96	-16.30	-11.98
3451	广发消费升级股票	-0.01	-5.77	-13.21	-16.31	-14.70
3452	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.08	-1.16	-8.74	-16.35	-14.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	2.40	33.40	46.29	117.98	93.82
2	红土创新新科技股票	3.41	19.35	52.69	125.69	88.78
3	汇安趋势动力股票A	4.46	41.80	38.63	100.69	84.60
4	汇安趋势动力股票C	4.46	41.75	38.48	100.22	84.25
5	财通集成电路产业股票A	3.87	29.11	70.55	108.27	81.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	申万菱信医药先锋股票A	-1.18	-9.92	-12.14	-20.11	-11.97
3327	招商中证沪港深消费龙头ETF	-0.10	-4.31	-12.22	-14.62	-11.97
3328	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.06	-6.26	-18.96	-16.30	-11.98
3329	工银沪港深股票C	-0.08	-2.40	-13.32	-16.04	-11.99
3330	港股消费	-0.07	-6.21	-18.82	-16.52	-12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
2	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
3	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
4	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
5	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84
3449	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17
3450	易方达中证港股通消费主题ETF	-15.17	22.87	22.79	-	14.32
3451	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-15.17	16.92	16.48	-	9.40
3452	香港消费	-15.19	20.33	18.71	-	-19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
3	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
4	红土创新新科技股票	288.72	371.26	228.75	211.53	887.65
5	财通集成电路产业股票C	355.02	368.74	307.47	233.58	577.70
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	招商中证国新央企股东回报ETF	19.19	22.89	30.36	-	30.36
2526	博时证券公司指数A	0.53	22.87	16.82	-1.92	-10.50
2527	易方达中证港股通消费主题ETF	-15.17	22.87	22.79	-	14.32
2528	博时中证国新央企现代能源ETF	27.72	22.86	0.00	-	35.37
2529	永赢医药健康C	37.36	22.86	-4.55	-8.04	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	中韩芯片ETF	232.35	298.11	335.42	-	391.98
5	财通集成电路产业股票A	358.68	376.29	317.36	247.14	619.44
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	嘉实深证基本面120ETF联接A	18.69	20.65	22.80	-6.44	139.00
2254	华夏中证红利质量ETF	22.67	24.14	22.79	-	12.21
2255	易方达中证港股通消费主题ETF	-15.17	22.87	22.79	-	14.32
2256	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-12.32	19.82	22.78	-	-11.92
2257	物流快递	15.26	19.24	22.69	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	310.65	378.22	384.51	416.21	393.81
2	东财通信C	309.63	375.85	380.88	409.79	386.03
3	国泰中证全指通信设备ETF	287.57	317.34	343.88	398.47	369.01
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	256.77	287.57	315.73	367.17	334.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	255.68	285.24	312.01	360.22	325.15
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国泰中证港股通科技ETF	-10.25	47.53	33.99	-	-0.70
3408	易方达中证港股通互联网ETF	-23.30	7.23	0.00	-	5.09
3409	易方达中证港股通消费主题ETF	-15.17	22.87	22.79	-	14.32
3410	纳指100	31.80	50.32	104.12	-	131.15
3411	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	16.34	84.82	32.48	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	112.58	119.19	85.94	46.82	1643.50
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.70	48.80	103.59	119.84	1305.17
3	申万菱信智能驱动股票A	234.61	274.42	221.21	243.78	936.81
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	31.04	46.75	98.13	114.36	908.94
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.32	50.08	104.12	123.13	906.30
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	广发瑞安精选股票A	36.65	64.12	30.55	9.56	14.39
2436	东财中证证券30指数发起式C	0.55	20.69	12.80	-	14.38
2437	易方达中证港股通消费主题ETF	-15.17	22.87	22.79	-	14.32
2438	招商体育文化休闲股票C	12.79	34.69	1.62	-	14.26
2439	天弘国证消费100指数增强C	62.60	76.34	58.08	12.64	14.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987	59.69	20310.14	10.24%
泡泡玛特	09992	134.36	17035.72	8.59%
安踏体育	02020	233.16	15584.25	7.85%
农夫山泉	09633	335.80	13911.53	7.01%
万洲国际	00288	1497.50	13565.95	6.84%
海尔智家	06690	476.04	8709.02	4.39%
李宁	02331	431.00	8143.80	4.10%
美的集团	00300	108.32	8014.73	4.04%
蒙牛乳业	02319	519.30	7886.47	3.97%
申洲国际	02313	150.39	6211.77	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	12.00	60.50%
必需消费品	7.44	37.49%
保健	0.14	0.70%
材料	0.13	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1432	1.1439	1.1524	1.1606	1.1611
累计净值(元)	1.1432	1.1439	1.1524	1.1606	1.1611

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