易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.46亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-0.66	29.45	9.64	27.98
股票型名次	803	2850	971	1454	231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.61	16.49	0.00	-	9.50
股票型名次	852	607	1473	3299	1582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	科技30	1.69	-2.57	29.51	15.01	23.86
802	太平MSCI香港价值增强C	1.69	-1.36	6.96	2.92	17.01
803	易方达中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.66	29.45	9.64	27.98
804	招商中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.60	21.77	-1.55	-21.23
805	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.68	-2.62	8.55	-0.67	17.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	申万菱信沪深300指数增强A	0.12	-0.65	13.82	3.86	12.90
2849	中银新动力股票C	1.72	-0.65	17.38	1.85	-6.78
2850	易方达中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.66	29.45	9.64	27.98
2851	华夏中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.67	29.55	9.54	27.86
2852	富国中证红利指数增强A	1.38	-0.68	5.11	-2.74	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	招商中证物联网主题ETF	-0.93	-0.19	29.49	18.67	15.04
970	天弘中证光伏A	0.12	9.70	29.46	7.62	-3.45
971	易方达中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.66	29.45	9.64	27.98
972	嘉实绿色主题股票发起式A	1.12	-3.27	29.44	27.23	4.97
973	华夏潜龙精选股票	1.20	4.05	29.43	26.53	26.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	建信深证100指数增强	0.18	1.68	24.04	9.64	12.45
1453	农银沪深300指数C	0.38	1.49	18.74	9.64	17.12
1454	易方达中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.66	29.45	9.64	27.98
1455	南方沪深300ESG基准ETF	0.32	1.07	18.92	9.63	18.26
1456	国泰互联网+股票	0.57	-4.98	17.51	9.62	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	鹏华创业板50ETF联接C	1.07	3.36	46.65	26.03	27.99
230	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.55	3.43	45.94	24.36	27.98
231	易方达中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.66	29.45	9.64	27.98
232	华夏中证港股通消费主题ETF	1.69	-0.67	29.55	9.54	27.86
233	鹏华港美互联网美元现汇	1.35	-3.49	5.58	6.39	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	广发中证100ETF	14.61	8.73	-13.91	14.12	19.58
851	易方达创业板ETF	14.61	-4.09	-32.84	37.57	155.11
852	易方达中证港股通消费主题ETF	14.61	16.49	0.00	-	9.50
853	创金合信沪深300增强C	14.60	10.93	-11.19	30.80	64.12
854	淳厚现代服务业A	14.60	12.40	1.43	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	华夏中证央企ETF联接C	13.18	16.60	2.92	39.78	40.42
606	南方远见回报股票A	18.13	16.58	-1.72	-	-2.28
607	易方达中证港股通消费主题ETF	14.61	16.49	0.00	-	9.50
608	招商央视50C	12.60	16.49	-1.47	32.17	59.56
609	国泰中证港股通50ETF发起联接C	12.31	16.48	0.00	-	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	易方达中证电信主题ETF	36.69	0.00	0.00	-	27.50
1472	易方达中证港股通互联网ETF	10.59	0.00	0.00	-	13.64
1473	易方达中证港股通消费主题ETF	14.61	16.49	0.00	-	9.50
1474	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	11.01	0.00	0.00	-	6.64
1475	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	10.69	0.00	0.00	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	易方达中证港股通互联网ETF	10.59	0.00	0.00	-	13.64
3298	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-22.10	-31.67	-51.93	-	-60.25
3299	易方达中证港股通消费主题ETF	14.61	16.49	0.00	-	9.50
3300	华安法国CAC40ETF	-2.09	14.54	10.74	-	44.96
3301	易方达中证香港证券投资主题ETF	37.21	51.19	23.99	-	54.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	合煦智远消费主题股票发起式C	1.66	-0.75	-6.39	9.77	9.52
1581	安信新常态股票C	13.28	17.03	10.41	-	9.51
1582	易方达中证港股通消费主题ETF	14.61	16.49	0.00	-	9.50
1583	华安沪深300增强策略ETF	17.38	0.00	0.00	-	9.48
1584	游戏动漫	-2.22	34.93	6.28	-	9.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	16.60	2574.79	18.65%
腾讯控股	00700	4.77	1912.46	13.85%
小米集团-W	01810	55.66	1129.36	8.18%
比亚迪股份	01211	3.45	882.95	6.39%
创科实业	00669	5.90	628.36	4.55%
快手-W	01024	9.64	476.83	3.45%
理想汽车-W	02015	4.71	459.15	3.33%
百胜中国	09987	1.23	406.75	2.95%
农夫山泉	09633	12.76	393.53	2.85%
安踏体育	02020	4.50	383.28	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.71	51.43%
电信服务	0.27	19.40%
必需消费品	0.16	11.46%
信息技术	0.11	8.18%
工业	0.06	4.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

查看全文[04-30]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
标题：易方达客户隐私政策更新提示

易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

查看全文[04-29]
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.095	1.090	1.080	1.077	1.076
累计净值(元)	1.095	1.090	1.080	1.077	1.076

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