易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

易方达中证港股通消费主题ETF513070E FUND CSI HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER-THEMED TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

第四十六期：国资基金多元退出路径与S交易退出实务合规要点[2026-05-06]

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最新净值：1.2076 -0.0141(-1.15%)

累计净值：1.2076

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：19.35亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
股票型名次	3211	3046	3361	3402	3253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
股票型名次	3326	2253	1982	3400	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	景顺长城中证港股通科技ETF	-0.98	2.72	-12.67	-20.56	-9.89
3210	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-0.98	0.37	-6.54	-8.25	0.38
3211	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
3212	招商中证银行指数A	-0.98	-0.05	2.66	-2.05	-3.40
3213	招商中证银行指数C	-0.98	-0.06	2.64	-2.09	-3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	0.21	34.12	22.10	28.86	29.94
4	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	0.20	34.07	21.97	28.61	29.77
5	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	天弘中证医药100A	-0.04	0.32	-2.70	-5.38	-0.14
3045	前海开源股息率100强股票	0.42	0.31	-1.05	3.54	2.89
3046	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
3047	天弘中证医药100C	-0.04	0.30	-2.75	-5.47	-0.21
3048	创金合信消费主题股票A	1.41	0.29	-7.65	-5.77	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3360	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-0.59	5.05	-11.00	17.79	9.17
3361	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
3362	工银新蓝筹股票A	-0.18	-0.63	-11.06	-4.29	-7.78
3363	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	泰康中证港股通大消费A	-1.39	0.52	-10.56	-13.99	-6.68
3401	长城量化精选股票C	0.26	2.02	-8.46	-14.00	-7.36
3402	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
3403	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.87	3.79	-8.99	-14.02	-10.41
3404	鹏扬北证50成份指数C	-2.80	5.09	-12.89	-14.03	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00
3252	华宝养老ETF	-0.82	-1.72	-9.67	-7.74	-7.02
3253	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	0.31	-11.02	-14.01	-7.02
3254	华宝中证800地产ETF	3.88	4.05	-11.95	-14.70	-7.05
3255	广发中证全指金融地产ETF	0.64	2.14	-4.28	-6.37	-7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-5.13	41.94	22.69	-	22.11
3325	汇丰晋信消费红利股票	-5.14	0.01	-9.25	-31.76	75.64
3326	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
3327	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-5.16	44.22	25.15	-	9.07
3328	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-5.29	24.69	0.00	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	东财沪深300指数发起式C	28.41	31.83	20.32	-	22.27
2252	招商前沿医疗保健股票A	24.44	31.80	-4.93	-	-36.92
2253	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
2254	银行	4.87	31.77	46.33	29.79	42.47
2255	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	28.62	31.76	27.55	9.34	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-7.36	22.32	23.82	-43.34	-11.37
1981	国泰智能装备股票C	36.83	44.23	23.80	16.54	1.20
1982	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
1983	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1984	前海开源深圳特区股票C	17.89	42.85	23.75	-	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国泰中证港股通科技ETF	-4.77	52.49	31.21	-	0.72
3399	易方达中证港股通互联网ETF	-17.79	16.11	0.00	-	9.58
3400	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
3401	纳指100	31.52	46.15	100.06	-	113.98
3402	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	33.44	94.68	35.10	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	100.12	120.98	77.43	-	20.81
2216	华泰柏瑞中证500ETF联接A	50.87	64.60	49.63	56.58	20.80
2217	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
2218	宝盈国证证券龙头指数发起式C	6.63	27.94	17.93	-	20.75
2219	VRETF	43.93	76.26	56.30	-	20.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987	59.69	20310.14	10.24%
泡泡玛特	09992	134.36	17035.72	8.59%
安踏体育	02020	233.16	15584.25	7.85%
农夫山泉	09633	335.80	13911.53	7.01%
万洲国际	00288	1497.50	13565.95	6.84%
海尔智家	06690	476.04	8709.02	4.39%
李宁	02331	431.00	8143.80	4.10%
美的集团	00300	108.32	8014.73	4.04%
蒙牛乳业	02319	519.30	7886.47	3.97%
申洲国际	02313	150.39	6211.77	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	12.00	60.50%
必需消费品	7.44	37.49%
保健	0.14	0.70%
材料	0.13	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2217	1.2038	1.2145	1.2195	1.2184
累计净值(元)	1.2217	1.2038	1.2145	1.2195	1.2184

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