易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

易方达中证港股通消费主题ETF513070E FUND CSI HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER-THEMED TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

焕然“E”新！近六万亿市场，大变样！[2025-12-22]

最新动态

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累计净值：1.3534

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：8.44亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-2.00	-8.33	5.24	22.44
股票型名次	1845	2699	3126	3137	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.54	58.36	31.44	-	34.08
股票型名次	1613	659	1146	3349	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	-0.30	6.49	14.64	19.45	17.39
1844	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
1845	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.30	-2.00	-8.33	5.24	22.44
1846	安信新常态股票A	-0.31	-0.96	-5.75	8.11	10.84
1847	安信新常态股票C	-0.31	-0.99	-5.85	7.89	10.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	申万菱信智能汽车股票A	-1.18	-2.00	-8.71	12.49	11.31
2698	天弘中证银行ETF联接A	1.19	-2.00	4.16	-1.67	10.85
2699	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.30	-2.00	-8.33	5.24	22.44
2700	中海医疗保健A	-1.63	-2.00	-13.16	-4.72	1.48
2701	电力	-0.52	-2.01	2.21	5.52	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	天弘中证中美互联网C	-2.02	-1.16	-8.32	5.67	18.93
3125	嘉实绿色主题股票发起式C	-4.81	-4.39	-8.33	25.23	40.19
3126	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.30	-2.00	-8.33	5.24	22.44
3127	易方达中证信息安全主题ETF	-1.71	-5.71	-8.33	10.73	9.86
3128	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-1.02	-5.04	-8.36	9.14	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-2.78	-2.53	-13.40	5.25	18.27
3136	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-2.80	-2.71	-13.73	5.24	17.37
3137	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.30	-2.00	-8.33	5.24	22.44
3138	广发中证全指汽车指数C	-0.76	-0.86	-6.36	5.23	0.81
3139	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-2.93	-4.06	-13.98	5.21	25.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.52	1.25	3.57	21.90	22.47
1772	沪港深300ETF	-0.50	-0.13	0.75	18.40	22.46
1773	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.30	-2.00	-8.33	5.24	22.44
1774	易方达中证光伏产业指数发起式A	-2.68	-5.97	5.63	44.15	22.42
1775	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.83	0.84	2.24	25.74	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	189.28	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.28	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	179.45	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	175.32	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	165.18	164.07
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	南方上证50增强C	22.56	42.67	15.64	-16.58	15.26
1612	广发国证2000ETF联接C	22.55	34.77	24.70	9.70	11.42
1613	易方达中证港股通消费主题ETF	22.54	58.36	31.44	-	34.08
1614	建信富时100指数(QDII)C人民币	22.52	36.20	48.09	84.34	53.75
1615	中银港股通优势成长股票	22.52	45.98	17.05	-	-26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	189.28	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	179.45	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	175.32	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	165.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	161.88	160.18
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	富国中证电池主题ETF发起式联接C	45.57	58.43	-0.04	-	-1.03
658	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	32.51	58.37	63.01	-	21.54
659	易方达中证港股通消费主题ETF	22.54	58.36	31.44	-	34.08
660	招商量化精选股票C	32.96	58.32	67.02	115.54	237.64
661	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	30.41	58.25	0.00	-	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	189.28	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	179.45	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	175.32	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	165.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	161.88	160.18
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	23.19	50.56	31.46	-	25.94
1145	国寿安保中证500ETF	26.38	43.53	31.44	29.23	-19.22
1146	易方达中证港股通消费主题ETF	22.54	58.36	31.44	-	34.08
1147	富国中证1000优选股票A	26.86	34.67	31.41	-	30.63
1148	海富通创业板增强C	35.23	47.09	31.41	20.23	106.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	193.81	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	189.28	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	187.54	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	179.45	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	175.32	173.50
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	易方达中证港股通互联网ETF	25.23	56.13	0.00	-	40.91
3348	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	61.81	39.50	8.54	-	-37.88
3349	易方达中证港股通消费主题ETF	22.54	58.36	31.44	-	34.08
3350	纳指100	15.25	47.36	0.00	-	103.19
3351	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	77.96	64.83	40.27	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.00	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	9.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.30	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.14	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.17	638.22
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	富国中证800银行ETF	15.37	59.51	54.71	-	34.13
1614	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	19.57	56.86	53.41	58.85	34.10
1615	易方达中证港股通消费主题ETF	22.54	58.36	31.44	-	34.08
1616	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	1.47	32.07	39.58	12.10	34.04
1617	东财中证银行指数A	14.90	55.98	52.48	-	34.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	106.09	17143.87	19.88%
腾讯控股	00700	24.04	14551.55	16.87%
泡泡玛特	09992	28.56	6956.73	8.07%
安踏体育	02020	50.10	4276.72	4.96%
百胜中国	09987	13.29	4137.52	4.80%
农夫山泉	09633	71.90	3538.17	4.10%
万洲国际	00288	320.60	2467.47	2.86%
海尔智家	06690	102.00	2359.76	2.74%
小米集团-W	01810	43.62	2150.51	2.49%
申洲国际	02313	32.20	1812.38	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.13	59.45%
必需消费品	1.62	18.81%
电信服务	1.53	17.76%
信息技术	0.22	2.49%
工业	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.3408	1.3350	1.3399	1.3231	1.3352
累计净值(元)	1.3408	1.3350	1.3399	1.3231	1.3352

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