易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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年内ETF市场狂飙2万亿！哪些指数增量突破“千亿俱乐部”？[2025-12-16]

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累计净值：1.3231

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：8.20亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-4.27	-6.73	1.54	21.92
股票型名次	1723	2761	2943	3215	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.48	54.90	31.43	-	33.52
股票型名次	1677	735	1007	3348	1616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	兴业中证500指数增强A	-0.71	-0.63	3.50	25.02	30.64
1722	兴业中证500指数增强C	-0.71	-0.66	3.42	24.83	30.26
1723	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.71	-4.27	-6.73	1.54	21.92
1724	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.71	-4.05	-10.38	23.89	39.08
1725	方正富邦中证500ETF联接A	-0.72	-1.28	-0.14	22.38	23.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-1.03	-4.27	-9.85	5.13	4.42
2760	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	-0.10	-4.27	-0.94	4.36	2.82
2761	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.71	-4.27	-6.73	1.54	21.92
2762	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
2763	互联网50	-1.81	-4.28	-11.40	7.73	20.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.75	-2.47	-6.73	6.08	11.84
2942	消费服务ETF	-0.56	-3.76	-6.73	6.00	7.17
2943	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.71	-4.27	-6.73	1.54	21.92
2944	华夏中证港股通消费主题ETF	0.03	-3.73	-6.74	1.33	21.57
2945	前海开源MSCI中国A股消费A	0.24	-3.42	-6.74	0.93	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-2.64	-7.20	-11.74	1.55	27.04
3214	添富中证医药ETF联接A	-1.22	-5.84	-11.28	1.54	6.56
3215	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.71	-4.27	-6.73	1.54	21.92
3216	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-1.95	-5.96	-14.04	1.49	22.17
3217	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.39	-7.17	-11.58	1.47	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	中欧沪深300指数增强C	-0.30	-1.30	0.14	22.15	21.94
1794	鑫元中证1000指数增强发起式A	-0.59	-2.46	-1.51	18.33	21.94
1795	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.71	-4.27	-6.73	1.54	21.92
1796	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-2.30	-3.32	-8.41	5.41	21.91
1797	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	20.50	43.84	16.83	-	17.66
1676	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1677	易方达中证港股通消费主题ETF	20.48	54.90	31.43	-	33.52
1678	华夏中证光伏产业指数发起式A	20.46	20.89	-25.93	-	-39.24
1679	工银瑞信中证500ETF联接C	20.44	34.70	21.71	20.56	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	29.32	54.90	0.00	-	19.63
734	科创板ETF	33.06	54.90	32.75	-2.27	-5.15
735	易方达中证港股通消费主题ETF	20.48	54.90	31.43	-	33.52
736	大成高新技术产业股票A	21.48	54.89	54.80	72.91	426.33
737	创金合信芯片产业股票发起A	29.69	54.86	48.24	-	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	博时创业板ETF联接A	39.30	66.95	31.46	18.91	168.47
1006	东财中证证券30指数发起式A	1.22	27.71	31.46	-	31.92
1007	易方达中证港股通消费主题ETF	20.48	54.90	31.43	-	33.52
1008	易方达中证500量化增强A	25.61	43.33	31.42	-	17.19
1009	富国中证1000指数增强(LOF)A	24.73	36.36	31.40	52.41	150.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	194.12	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	187.84	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	172.16	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	易方达中证港股通互联网ETF	24.41	53.73	0.00	-	42.45
3347	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	54.65	32.86	3.67	-	-38.99
3348	易方达中证港股通消费主题ETF	20.48	54.90	31.43	-	33.52
3349	纳指100	14.09	51.39	0.00	-	104.81
3350	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	70.69	56.27	33.11	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	105.44	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.85	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	101.72	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	108.70	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	97.15	634.97
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	天弘国证2000指数增强C	37.29	45.04	0.00	-	33.58
1615	1000增强ETF	24.41	36.45	33.28	-	33.53
1616	易方达中证港股通消费主题ETF	20.48	54.90	31.43	-	33.52
1617	港股通科技30ETF	30.79	70.80	48.62	-	33.48
1618	工银中证1000指数增强C	35.86	41.79	0.00	-	33.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	106.09	17143.87	19.88%
腾讯控股	00700	24.04	14551.55	16.87%
泡泡玛特	09992	28.56	6956.73	8.07%
安踏体育	02020	50.10	4276.72	4.96%
百胜中国	09987	13.29	4137.52	4.80%
农夫山泉	09633	71.90	3538.17	4.10%
万洲国际	00288	320.60	2467.47	2.86%
海尔智家	06690	102.00	2359.76	2.74%
小米集团-W	01810	43.62	2150.51	2.49%
申洲国际	02313	32.20	1812.38	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	5.13	59.45%
必需消费品	1.62	18.81%
电信服务	1.53	17.76%
信息技术	0.22	2.49%
工业	0.04	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.3352	1.3448	1.3240	1.3293	1.3208
累计净值(元)	1.3352	1.3448	1.3240	1.3293	1.3208

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