易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

易方达中证港股通消费主题ETF513070E FUND CSI HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER-THEMED TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：13.45亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-9.02	-4.11	-19.11	-20.89
股票型名次	3452	3578	1435	3455	3431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.16	11.81	5.13	-	2.75
股票型名次	3465	3092	2728	3473	2530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.83	-9.08	-4.22	-19.28	-21.17
3451	九泰久福量化A	-0.83	-3.63	-15.73	-0.41	3.70
3452	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.83	-9.02	-4.11	-19.11	-20.89
3453	九泰久福量化C	-0.84	-3.67	-15.84	-0.67	3.32
3454	摩根日本精选股票(QDII)	-0.85	1.06	-4.67	12.30	14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
3577	嘉实中证电池主题ETF	-0.50	-9.02	-27.38	-19.85	-18.14
3578	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.83	-9.02	-4.11	-19.11	-20.89
3579	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.83	-9.08	-4.22	-19.28	-21.17
3580	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-0.23	-9.11	-21.57	-23.34	-17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	易方达中证石化产业ETF	0.91	-4.24	-4.10	-7.06	0.03
1434	富国中证国有企业改革指数C	0.68	-0.17	-4.11	3.66	4.30
1435	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.83	-9.02	-4.11	-19.11	-20.89
1436	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.89	-4.08	-4.13	-7.43	-1.09
1437	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	-0.96	-9.51	-4.13	-16.47	-17.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	广发中证环保ETF联接C	-0.27	-5.77	-17.62	-19.10	-11.53
3454	鹏扬北证50成份指数C	0.23	-2.04	-16.91	-19.10	-25.91
3455	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.83	-9.02	-4.11	-19.11	-20.89
3456	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	-0.14	-7.07	-16.54	-19.11	-11.27
3457	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.82	-9.01	-4.45	-19.19	-21.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	招商中证全指软件ETF	2.97	1.14	-6.52	-15.29	-20.84
3430	中金中证沪港深优选消费50C	0.56	-5.48	1.04	-14.68	-20.88
3431	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.83	-9.02	-4.11	-19.11	-20.89
3432	建信新能源行业股票C	-1.09	-7.51	-28.78	-22.34	-20.93
3433	科技30	1.59	-5.56	-1.83	-5.12	-20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-29.09	5.73	-0.79	-	-2.76
3464	海富通中证港股通科技ETF	-29.13	33.23	21.66	-26.14	-39.74
3465	易方达中证港股通消费主题ETF	-29.16	11.81	5.13	-	2.75
3466	港科技50	-29.18	33.17	21.58	-	-4.97
3467	港股消费	-29.22	8.82	0.32	-26.35	-37.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	招商上证消费80ETF联接C	-17.06	11.93	-12.49	-32.50	27.52
3091	国泰中证畜牧养殖ETF	-17.54	11.86	-19.78	-28.65	-46.14
3092	易方达中证港股通消费主题ETF	-29.16	11.81	5.13	-	2.75
3093	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.68	11.64	12.61	-	9.49
3094	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-16.16	11.63	-18.06	-27.10	-32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2728 位，低于同类基金平均水平
2726	中金新医药A	-11.29	37.55	5.17	-26.10	57.80
2727	交运ETF	-4.24	9.94	5.16	-	-1.80
2728	易方达中证港股通消费主题ETF	-29.16	11.81	5.13	-	2.75
2729	华宝中证绿色能源ETF	-11.24	34.24	5.10	-	-18.68
2730	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-25.59	2.43	5.07	-7.81	-11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	国泰中证港股通科技ETF	-29.02	33.84	22.86	-	-6.10
3472	易方达中证港股通互联网ETF	-47.31	-3.78	-10.08	-	-10.52
3473	易方达中证港股通消费主题ETF	-29.16	11.81	5.13	-	2.75
3474	纳指100	16.66	45.61	91.92	-	135.45
3475	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-9.91	97.32	74.36	-	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	华宝绿色领先股票	-27.66	5.65	-13.36	-44.99	2.79
2529	华夏中证智能汽车主题ETF	-25.84	30.62	7.99	-5.35	2.76
2530	易方达中证港股通消费主题ETF	-29.16	11.81	5.13	-	2.75
2531	广发中证稀有金属ETF	20.62	130.10	73.55	-	2.74
2532	富国北证50成份指数A	-31.12	63.05	21.48	-	2.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	102.18	13729.38	10.66%
百胜中国	09987	44.80	12435.97	9.66%
安踏体育	02020	177.50	10953.61	8.51%
农夫山泉	09633	255.64	8797.07	6.83%
万洲国际	00288	1140.10	8209.04	6.38%
海尔智家	06690	362.28	6286.87	4.88%
美的集团	00300	82.47	5916.58	4.59%
蒙牛乳业	02319	393.80	5503.34	4.27%
李宁	02331	328.15	4195.42	3.26%
申洲国际	02313	114.48	3913.63	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	7.82	60.71%
必需消费品	4.67	36.23%
保健	0.07	0.54%
材料	0.07	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0275	1.0355	1.0361	1.0361	1.0399
累计净值(元)	1.0275	1.0355	1.0361	1.0361	1.0399

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