易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.1352

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：14.93亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	5.98	-4.90	-15.81	-11.58
股票型名次	2056	521	1821	3154	3020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
股票型名次	3185	1833	2348	3442	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	易方达高质量增长量化精选股票A	-0.78	-3.87	-0.64	2.29	4.25
2055	易方达上证中盘ETF	-0.78	-4.16	-2.20	-0.54	1.30
2056	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.78	5.98	-4.90	-15.81	-11.58
2057	招商行业精选股票基金	-0.78	-0.13	-8.08	-7.04	6.61
2058	北信瑞丰优选成长	-0.79	10.36	-8.30	-19.19	-17.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93
520	汇添富中证金融地产ETF	0.33	5.98	2.03	-1.64	-5.81
521	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.78	5.98	-4.90	-15.81	-11.58
522	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-0.43	5.97	-3.13	-5.63	-1.89
523	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.77	5.95	-4.95	-15.95	-11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	汇添富中证800ETF联接A	-0.93	-8.08	-4.89	-3.37	-0.43
1820	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
1821	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.78	5.98	-4.90	-15.81	-11.58
1822	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.74	5.65	-4.90	-15.92	-11.95
1823	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.00	-2.91	-4.91	-6.40	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-0.73	5.67	-4.82	-15.79	-11.80
3153	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.48	-20.96	-24.37	-15.80	-5.21
3154	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.78	5.98	-4.90	-15.81	-11.58
3155	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.95	-12.44	-22.22	-15.83	-10.64
3156	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.91	-8.32	-18.65	-15.87	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	嘉实清洁能源股票发起式C	-0.04	-19.41	-27.49	-13.30	-11.57
3019	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-0.73	5.62	-4.78	-15.52	-11.58
3020	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.78	5.98	-4.90	-15.81	-11.58
3021	招商中证光伏产业指数A	1.67	-12.41	-20.07	-23.66	-11.59
3022	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.20	8.52	-0.86	-9.97	-11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	广发中证全指建筑材料指数A	-12.83	2.69	-30.88	-46.60	-19.14
3184	长信消费精选量化股票C	-12.88	-13.42	-43.10	-	-55.28
3185	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
3186	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-12.89	31.85	5.16	-	9.37
3187	长盛医疗量化股票C	-12.90	17.91	9.01	-	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	鹏华优选价值股票	7.66	39.67	33.08	45.44	77.09
1832	新华沪深300指数增强C	15.26	39.62	25.72	1.85	50.50
1833	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
1834	富安达中证500指数增强	13.79	39.58	23.72	19.03	60.34
1835	国泰沪深300指数C	14.77	39.58	21.56	5.04	51.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	嘉实新能源新材料股票C	31.97	81.94	8.51	-36.36	127.99
2347	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	35.35	68.78	8.47	-	-9.66
2348	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
2349	广发可选消费联接A	-3.97	20.56	8.45	-3.35	-2.82
2350	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	8.57	39.06	8.43	-22.40	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	国泰中证港股通科技ETF	-16.65	56.11	16.34	-	-2.76
3441	易方达中证港股通互联网ETF	-30.43	19.42	-6.01	-	2.50
3442	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
3443	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84
3444	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	中信保诚中证500指数(LOF)C	21.14	54.17	27.64	-	14.86
2162	景顺量化港股通股票	0.85	42.64	28.04	17.54	14.84
2163	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
2164	天弘中证科创创业50ETF联接A	68.99	132.97	83.99	13.19	14.83
2165	工业互联ETF	32.25	72.17	32.79	-	14.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	102.18	13729.38	10.66%
百胜中国	09987	44.80	12435.97	9.66%
安踏体育	02020	177.50	10953.61	8.51%
农夫山泉	09633	255.64	8797.07	6.83%
万洲国际	00288	1140.10	8209.04	6.38%
海尔智家	06690	362.28	6286.87	4.88%
美的集团	00300	82.47	5916.58	4.59%
蒙牛乳业	02319	393.80	5503.34	4.27%
李宁	02331	328.15	4195.42	3.26%
申洲国际	02313	114.48	3913.63	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	7.82	60.71%
必需消费品	4.67	36.23%
保健	0.07	0.54%
材料	0.07	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1484	1.1574	1.1672	1.1617	1.1303
累计净值(元)	1.1484	1.1574	1.1672	1.1617	1.1303

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