易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：12.97亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-5.79	-11.97	-19.48	-17.39
股票型名次	1407	3140	3338	3324	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.07	22.27	11.65	-	7.30
股票型名次	3383	2567	2451	3433	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	泰康沪深300ETF联接C	-0.98	-0.17	8.20	0.94	3.96
1406	易方达沪深300ETF联接C	-0.98	-0.02	8.43	1.33	4.37
1407	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	-5.79	-11.97	-19.48	-17.39
1408	博时沪深300指数C	-0.99	0.66	8.69	2.80	6.05
1409	东财沪深300指数发起式A	-0.99	-0.05	8.46	1.29	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.18	-5.78	-8.13	-1.96	-1.43
3139	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43
3140	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	-5.79	-11.97	-19.48	-17.39
3141	易方达中证新能源ETF	-3.21	-5.79	-2.89	-6.61	-2.36
3142	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.92	-5.67	-11.95	-19.42	-17.44
3337	前海开源中证大农业指数增强A	0.22	-0.23	-11.96	-15.41	-13.49
3338	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	-5.79	-11.97	-19.48	-17.39
3339	中欧消费主题股票A	0.06	-1.73	-11.97	-20.45	-19.09
3340	宝盈龙头优选股票A	-1.22	-10.29	-11.98	-19.45	-16.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	宝盈龙头优选股票A	-1.22	-10.29	-11.98	-19.45	-16.63
3323	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.79	-4.50	-8.17	-19.47	-17.02
3324	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	-5.79	-11.97	-19.48	-17.39
3325	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.19	8.10	-14.42	-19.53	-10.74
3326	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.21	-6.22	-13.22	-19.58	-18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	泰康中证港股通大消费C	0.74	-3.63	-12.62	-20.39	-17.33
3324	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	1.74	0.03	-14.82	-18.06	-17.38
3325	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	-5.79	-11.97	-19.48	-17.39
3326	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.92	-5.67	-11.95	-19.42	-17.44
3327	华宝品质生活股票	-0.53	-4.33	-10.21	-18.46	-17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	宝盈品牌消费股票C	-17.04	-7.13	-3.84	-25.25	20.22
3382	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-37.98	-30.94
3383	易方达中证港股通消费主题ETF	-17.07	22.27	11.65	-	7.30
3384	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
3385	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-17.09	17.13	7.30	-	-28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2567 位，低于同类基金平均水平
2565	易方达中证银行指数(LOF)C	-13.76	22.30	42.14	28.31	46.90
2566	富国医药成长30股票	-21.09	22.28	14.22	-37.09	-11.31
2567	易方达中证港股通消费主题ETF	-17.07	22.27	11.65	-	7.30
2568	华宝中证银行ETF	-14.75	22.20	42.85	27.96	51.42
2569	招商中证银行指数C	-13.85	22.13	41.61	-	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-4.99	7.96	11.65	-	27.85
2450	申万菱信中证军工指数C	11.43	44.01	11.65	-	1.15
2451	易方达中证港股通消费主题ETF	-17.07	22.27	11.65	-	7.30
2452	富国中证智能汽车指数(LOF)C	10.35	39.38	11.60	-	-0.64
2453	香港医药	-4.40	58.96	11.60	-	-42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	国泰中证港股通科技ETF	-16.61	37.99	19.77	-	-8.76
3432	易方达中证港股通互联网ETF	-34.38	-0.63	-6.58	-	-8.90
3433	易方达中证港股通消费主题ETF	-17.07	22.27	11.65	-	7.30
3434	纳指100	22.68	37.57	83.16	-	131.59
3435	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.98	88.70	45.18	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	6.71	36.58	-7.78	-	7.38
2488	富国中证消费50ETF联接A	-11.93	-4.72	-12.89	-33.90	7.36
2489	易方达中证港股通消费主题ETF	-17.07	22.27	11.65	-	7.30
2490	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-0.58	49.41	31.16	10.04	7.29
2491	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-1.02	-2.18	4.16	-	7.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987	59.69	20310.14	10.24%
泡泡玛特	09992	134.36	17035.72	8.59%
安踏体育	02020	233.16	15584.25	7.85%
农夫山泉	09633	335.80	13911.53	7.01%
万洲国际	00288	1497.50	13565.95	6.84%
海尔智家	06690	476.04	8709.02	4.39%
李宁	02331	431.00	8143.80	4.10%
美的集团	00300	108.32	8014.73	4.04%
蒙牛乳业	02319	519.30	7886.47	3.97%
申洲国际	02313	150.39	6211.77	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	12.00	60.50%
必需消费品	7.44	37.49%
保健	0.14	0.70%
材料	0.13	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0730	1.0920	1.0836	1.0607	1.0394
累计净值(元)	1.0730	1.0920	1.0836	1.0607	1.0394

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