易方达中证港股通消费主题ETF(513070)_最新动态

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50亿集成电路产业专项母基金开投[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.48亿元

易方达中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.82	-3.07	32.71	14.18	29.13
股票型名次	3577	3373	972	1307	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.71	20.09	0.00	-	10.48
股票型名次	771	652	1518	3287	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-3.79	-5.20	21.01	10.79	27.73
3576	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-3.80	-4.61	20.95	-2.61	8.53
3577	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.82	-3.07	32.71	14.18	29.13
3578	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-3.83	-5.09	19.61	10.52	28.61
3579	广发恒生科技(QDII-ETF)	-3.84	-4.42	30.98	14.95	20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-3.53	-3.07	26.95	10.67	25.41
3372	平安股息精选沪港深C	-2.62	-3.07	2.62	-7.00	10.27
3373	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.82	-3.07	32.71	14.18	29.13
3374	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.61	-3.09	28.02	14.66	19.17
3375	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-3.53	-3.09	26.89	10.56	25.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	工银中证500ETF	0.66	14.30	32.79	14.97	16.94
971	天弘中证光伏C	1.29	15.60	32.79	11.14	1.90
972	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.82	-3.07	32.71	14.18	29.13
973	前海开源中证500等权ETF	0.67	14.63	32.69	14.06	15.46
974	招商深证100ETF	1.51	8.59	32.67	17.66	22.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	易方达中证800ETF联接发起式A	-0.19	7.48	24.73	14.20	20.59
1306	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.09	3.87	13.15	14.18	20.47
1307	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.82	-3.07	32.71	14.18	29.13
1308	广发国证2000ETF联接C	1.10	18.31	35.34	14.15	9.31
1309	鹏华港美互联股票(LOF)	-0.94	-0.58	15.70	14.15	33.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
易方达中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	2.62	22.66	56.36	41.22	29.13
324	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	2.53	16.84	42.62	33.98	29.13
325	易方达中证港股通消费主题ETF	-3.82	-3.07	32.71	14.18	29.13
326	博时中证银行指数C	-2.27	-1.71	8.99	10.84	29.11
327	天弘中证银行ETF联接C	-2.26	-1.75	9.05	10.88	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	南方恒生指数ETF	19.73	20.28	-3.56	-9.82	19.93
770	嘉实资源精选股票A	19.72	8.06	9.87	155.98	181.24
771	易方达中证港股通消费主题ETF	19.71	20.09	0.00	-	10.48
772	恒生科技	19.70	31.53	-21.78	-	-37.30
773	融通创业板ETF	19.68	-0.13	-29.97	-	-10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	富国中证科技50策略ETF联接A	17.20	20.09	-12.16	-	9.27
651	广发沪港深新起点股票C	18.32	20.09	-23.55	-	-16.53
652	易方达中证港股通消费主题ETF	19.71	20.09	0.00	-	10.48
653	招商央视50C	13.30	20.07	-0.44	31.50	61.23
654	华夏中证央企ETF联接A	16.23	19.98	5.70	44.39	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	易方达中证电信主题ETF	44.48	0.00	0.00	-	31.88
1517	易方达中证港股通互联网ETF	14.99	0.00	0.00	-	14.09
1518	易方达中证港股通消费主题ETF	19.71	20.09	0.00	-	10.48
1519	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	15.64	0.00	0.00	-	7.52
1520	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	15.29	0.00	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	易方达中证港股通互联网ETF	14.99	0.00	0.00	-	14.09
3286	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-19.24	-24.97	-49.20	-	-59.17
3287	易方达中证港股通消费主题ETF	19.71	20.09	0.00	-	10.48
3288	华安法国CAC40ETF	4.31	23.11	12.24	-	48.46
3289	易方达中证香港证券投资主题ETF	45.48	60.16	26.09	-	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
易方达中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	南方有色金属联接E	15.73	-6.80	-19.12	-	10.51
1653	南方中证申万有色金属ETF	17.05	-6.39	-19.72	82.25	10.48
1654	易方达中证港股通消费主题ETF	19.71	20.09	0.00	-	10.48
1655	华宝价值基金C	27.14	33.73	23.92	14.34	10.46
1656	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	11.27	9.32	0.00	-	10.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	16.60	2574.79	18.65%
腾讯控股	00700	4.77	1912.46	13.85%
小米集团-W	01810	55.66	1129.36	8.18%
比亚迪股份	01211	3.45	882.95	6.39%
创科实业	00669	5.90	628.36	4.55%
快手-W	01024	9.64	476.83	3.45%
理想汽车-W	02015	4.71	459.15	3.33%
百胜中国	09987	1.23	406.75	2.95%
农夫山泉	09633	12.76	393.53	2.85%
安踏体育	02020	4.50	383.28	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	0.71	51.43%
电信服务	0.27	19.40%
必需消费品	0.16	11.46%
信息技术	0.11	8.18%
工业	0.06	4.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.141	1.149	1.160	1.119	1.146
累计净值(元)	1.141	1.149	1.160	1.119	1.146

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