我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.75 |
-123.21 |
-65.93 |
-153.03 |
-18.11 |
| 本期利润(万元) |
2032.46 |
194.49 |
14.09 |
-1667.62 |
-273.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.02 |
0.00 |
-0.17 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-16.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1086.04 |
0.00 |
-1368.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13808.51 |
7390.04 |
7943.64 |
8107.43 |
8940.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.87 |
0.86 |
0.86 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
-14.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.28 |
231.38 |
333.88 |
706.77 |
165.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
7202.32 |
7887.97 |
9615.80 |
12607.79 |
5782.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
7202.32 |
7887.97 |
9587.41 |
12607.79 |
5782.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.05 |
1.23 |
1.14 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.35 |
0.41 |
0.38 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
7398.43 |
8201.32 |
9994.80 |
13812.41 |
5958.96 |
| 负债合计(万元) |
8.38 |
93.89 |
127.69 |
755.85 |
16.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
7390.04 |
8107.43 |
9867.11 |
13056.55 |
5942.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1086.04 |
-1368.65 |
-208.97 |
380.47 |
766.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.69 |
0.88 |
5.27 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
-85.61 |
-115.91 |
60.24 |
25.23 |
37.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
317.69 |
-1514.59 |
-509.34 |
79.06 |
647.57 |
| 其它收入(万元) |
-15.42 |
11.36 |
1.01 |
21.05 |
8.87 |
| 收入合计(万元) |
217.11 |
-1617.44 |
-447.22 |
130.61 |
697.67 |
| 管理人报酬(万元) |
5.81 |
14.86 |
8.28 |
7.47 |
3.14 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
4.95 |
2.76 |
2.49 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
30.36 |
16.66 |
17.89 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
22.63 |
50.18 |
27.69 |
27.85 |
16.58 |
| 利润总额(万元) |
194.49 |
-1667.62 |
-474.91 |
102.76 |
681.09 |
| 净利润(万元) |
194.49 |
-1667.62 |
-474.91 |
102.76 |
681.09 |
