财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11550.38 |
-2093.34 |
6390.49 |
1257.46 |
884.04 |
| 本期利润(万元) |
-51777.09 |
-27959.09 |
947.45 |
8682.97 |
2775.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.23 |
0.02 |
0.17 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-30.27 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
6.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3055.65 |
0.00 |
6796.34 |
0.00 |
729.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128762.92 |
198434.05 |
82445.91 |
86240.79 |
63651.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.20 |
1.30 |
1.48 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.90 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
20.15 |
| 累计净值增长率(%) |
4.03 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
31.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1131.55 |
697.98 |
416.17 |
459.05 |
158.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
126180.28 |
81802.74 |
62921.54 |
17611.24 |
7202.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
126180.28 |
81802.74 |
62921.54 |
17611.24 |
7202.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.14 |
10.53 |
7.89 |
2.19 |
0.95 |
| 应付托管费(万元) |
6.38 |
3.51 |
2.63 |
0.73 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
136534.19 |
83337.18 |
64330.51 |
19163.50 |
7398.43 |
| 负债合计(万元) |
7771.27 |
891.27 |
679.32 |
1120.30 |
8.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
128762.92 |
82445.91 |
63651.19 |
18043.20 |
7390.04 |
| 未分配利润(万元) |
4986.83 |
18969.83 |
15275.10 |
1567.12 |
-1086.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.53 |
5.10 |
2.51 |
3.68 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
-11271.04 |
5981.32 |
462.17 |
149.37 |
-85.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40226.71 |
-5443.04 |
1891.80 |
1861.54 |
317.69 |
| 其它收入(万元) |
-96.47 |
561.80 |
476.62 |
29.69 |
-15.42 |
| 收入合计(万元) |
-51580.69 |
1105.17 |
2833.10 |
2044.28 |
217.11 |
| 管理人报酬(万元) |
129.17 |
87.34 |
29.61 |
14.37 |
5.81 |
| 托管费(万元) |
43.06 |
29.11 |
9.87 |
4.79 |
1.94 |
| 其它费用(万元) |
24.17 |
41.28 |
17.78 |
32.49 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
196.40 |
157.73 |
57.26 |
51.65 |
22.63 |
| 利润总额(万元) |
-51777.09 |
947.45 |
2775.84 |
1992.63 |
194.49 |
| 净利润(万元) |
-51777.09 |
947.45 |
2775.84 |
1992.63 |
194.49 |
