资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1750414.11 98.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14930.75 0.84%
其他资产 8839.27 0.50%
资产总值:1774184.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 06030 13928.60 291740.87 16.49%
香港交易所 00388 743.89 247637.47 14.00%
国泰海通 02611 16299.49 210576.75 11.90%
中金公司 03908 11074.40 185946.87 10.51%
广发证券 01776 9989.84 145868.89 8.24%
华泰证券 06886 9896.32 141530.02 8.00%
中国银河 06881 21450.85 132211.36 7.47%
中信建投证券 06066 7623.60 74015.48 4.18%
国泰君安国际 01788 24663.30 61397.26 3.47%
招商证券 06099 4402.96 54879.68 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 175.04 98.93%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 06030 11593.95 274506.28 14.47%
香港交易所 00388 808.58 254932.05 13.44%
国泰海通 02611 17729.31 228672.10 12.05%
中金公司 03908 12034.32 219500.58 11.57%
广发证券 01776 10826.58 159764.21 8.42%
华泰证券 06886 10764.46 156136.18 8.23%
中国银河 06881 23332.60 149154.30 7.86%
中信建投证券 06066 8292.35 86715.94 4.57%
招商证券 06099 4789.22 71837.68 3.79%
中国信达 01359 76068.40 61444.36 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 187.17 98.64%