易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.6337

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：159.37亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.84	-7.94	-10.89	-13.47	-20.17
股票型名次	1558	2098	1787	1608	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.20	1.58	45.22	33.21	63.32
股票型名次	3220	2510	583	263	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	易方达中证军工指数(LOF)A	3.84	-6.88	-9.31	-26.45	-22.72
1557	易方达中证军工指数(LOF)C	3.84	-6.91	-9.37	-26.55	-22.89
1558	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.84	-7.94	-10.89	-13.47	-20.17
1559	广发中证军工ETF联接C	3.83	-6.92	-9.34	-26.95	-23.71
1560	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	3.83	7.01	4.02	-3.10	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	国泰中证500指数增强A	5.98	-7.94	-8.90	-16.43	-7.45
2097	国泰中证500指数增强C	5.98	-7.94	-8.90	-16.43	-7.46
2098	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.84	-7.94	-10.89	-13.47	-20.17
2099	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90
2100	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	-4.80	-7.97	1.38	14.40	27.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	广发纳指100ETF	-6.17	-12.84	-10.89	-5.62	-0.07
1786	天弘中证智能汽车C	5.24	-4.66	-10.89	-22.44	-24.24
1787	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.84	-7.94	-10.89	-13.47	-20.17
1788	汇添富中证长三角ETF联接C	2.89	-8.15	-10.90	-12.71	-6.73
1789	嘉实中证光伏产业指数发起式A	10.39	-3.92	-10.90	-29.12	-19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	宏利转型机遇股票A	5.04	-11.92	-18.98	-13.45	7.37
1607	建信潜力新蓝筹股票C	11.16	-8.85	-12.88	-13.45	7.73
1608	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.84	-7.94	-10.89	-13.47	-20.17
1609	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.93	-7.73	-11.30	-13.53	-14.18
1610	华夏中证基建ETF	3.01	-0.83	-7.15	-13.54	-15.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
2977	国泰中证有色金属ETF	4.37	-10.47	-19.99	-30.68	-20.17
2978	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.84	-7.94	-10.89	-13.47	-20.17
2979	长江量化消费精选A	2.51	-0.75	-1.85	-11.24	-20.18
2980	易方达中证科创创业50ETF	1.64	-25.38	-34.96	-35.17	-20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-26.17	-34.75	-34.07	-46.09	-54.66
3219	广发研究精选股票A	-26.18	-22.64	-16.91	-58.15	-58.44
3220	易方达中证香港证券投资主题ETF	-26.20	1.58	45.22	33.21	63.32
3221	华夏创业板低波价值ETF	-26.22	-11.38	-1.92	-30.83	32.40
3222	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-26.23	-11.56	-15.59	-	-42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	消费服务ETF	-8.46	1.59	3.33	-22.16	-38.53
2509	摩根核心精选股票A	-28.41	1.58	3.44	-60.01	20.98
2510	易方达中证香港证券投资主题ETF	-26.20	1.58	45.22	33.21	63.32
2511	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-13.26	1.55	14.32	-11.27	0.98
2512	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-18.22	1.54	13.95	-39.29	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	30.89	26.05	45.31	23.56	25.77
582	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
583	易方达中证香港证券投资主题ETF	-26.20	1.58	45.22	33.21	63.32
584	博道伍佰智航A	-5.53	32.54	45.16	25.77	108.36
585	天弘文化新兴产业股票C	-1.54	22.48	45.15	-	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	天弘中证科技100指数增强A	-1.66	47.80	66.35	33.27	68.11
262	华安智能装备主题股票C	5.26	53.84	89.96	33.24	42.16
263	易方达中证香港证券投资主题ETF	-26.20	1.58	45.22	33.21	63.32
264	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-9.94	46.55	72.04	33.04	35.43
265	华商电子行业量化股票发起式	11.45	63.48	84.52	32.88	159.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-8.10	15.72	29.99	8.21	63.40
791	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	8.03	24.82	62.29	50.43	63.38
792	易方达中证香港证券投资主题ETF	-26.20	1.58	45.22	33.21	63.32
793	博时央企创新ETF	-1.10	4.90	25.83	28.62	63.19
794	平安500ETF联接A	-6.85	13.47	24.12	4.41	63.16

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	13928.60	291740.87	16.49%
香港交易所	00388	743.89	247637.47	14.00%
国泰海通	02611	16299.49	210576.75	11.90%
中金公司	03908	11074.40	185946.87	10.51%
广发证券	01776	9989.84	145868.89	8.24%
华泰证券	06886	9896.32	141530.02	8.00%
中国银河	06881	21450.85	132211.36	7.47%
中信建投证券	06066	7623.60	74015.48	4.18%
国泰君安国际	01788	24663.30	61397.26	3.47%
招商证券	06099	4402.96	54879.68	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	175.04	98.93%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.6718	1.6518	1.6486	1.6393	1.5733
累计净值(元)	1.6718	1.6518	1.6486	1.6393	1.5733

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