易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：70.83亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
股票型名次	1624	740	36	40	3

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.27	45.06	18.41	-	47.36
股票型名次	45	63	146	3291	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	建信现代服务业股票	-2.07	-1.66	10.58	-3.73	1.79
1623	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-2.07	3.79	38.43	15.91	15.91
1624	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
1625	大成深证成长40ETF	-2.08	-1.75	40.73	20.82	8.83
1626	东财中证新能源指数增强A	-2.08	3.27	29.99	6.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国泰君安中证500指数增强C	-2.28	1.15	25.71	8.13	10.76
739	摩根日本精选股票(QDII)	0.76	1.15	-2.02	5.11	7.81
740	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
741	富国中证1000指数增强(LOF)A	-1.37	1.14	24.51	6.46	4.72
742	景顺长城电子信息产业股票A	-2.41	1.14	33.64	20.28	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
2	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
3	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
4	华宝中证金融科技主题ETF	-2.17	6.49	107.36	67.44	36.26
5	华夏中证金融科技主题ETF	-2.16	6.02	105.94	66.47	34.77
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.67	12.51	70.23	44.07	16.41
35	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.68	12.47	70.05	43.76	15.99
36	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
37	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-2.34	3.94	64.15	35.62	20.50
38	合煦智远金融科技指数(LOF)C	-2.35	3.89	63.96	35.28	19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	-3.28	11.39	107.66	75.25	30.84
2	博时北证50成份指数发起式C	-3.29	11.35	107.46	74.90	30.37
3	广发北证50成份指数A	-3.12	12.21	104.63	73.41	30.63
4	广发北证50成份指数C	-3.12	12.18	104.49	73.16	30.28
5	博时金融科技ETF	-2.20	6.00	108.38	68.09	36.16
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.67	12.51	70.23	44.07	16.41
39	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.68	12.47	70.05	43.76	15.99
40	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
41	建信电子行业股票A	-1.51	4.42	47.29	43.51	7.45
42	建信电子行业股票C	-1.52	4.39	47.12	43.22	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.03	23.31	74.41	45.12	43.54
2	银华数字经济股票发起式C	1.02	23.30	74.31	44.97	43.28
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.07	1.15	65.80	43.55	43.05
4	华夏优势精选股票	0.40	7.74	49.06	33.13	39.69
5	方正富邦中证保险A	-3.97	-6.50	22.44	20.07	39.47
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	方正富邦中证保险C	-3.99	-6.53	22.30	19.93	39.01
7	招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.75	-3.05	20.07	22.54	38.11
8	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
9	易方达沪深300非银ETF	-3.55	-0.93	43.39	33.64	37.34
10	同泰金融精选股票A	-4.31	-2.34	25.07	23.85	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	49.62	0.00	0.00	-	49.34
2	广发北证50成份指数C	49.18	0.00	0.00	-	48.52
3	博时北证50成份指数发起式A	46.83	0.00	0.00	-	48.75
4	博时北证50成份指数发起式C	46.24	0.00	0.00	-	47.67
5	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	工银北证50成份指数A	32.52	0.00	0.00	-	44.05
44	方正富邦中证保险C	32.48	0.00	0.00	-	32.31
45	易方达中证香港证券投资主题ETF	32.27	45.06	18.41	-	47.36
46	博时标普500ETF	32.25	52.01	42.65	95.84	304.20
47	工银北证50成份指数C	32.12	0.00	0.00	-	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.69	90.67	7.26	153.26	411.75
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
3	广发全球精选股票美元(QDII)	31.71	88.87	-4.83	147.90	183.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.59	88.28	59.81	-	75.19
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.07	87.84	43.49	166.39	363.84
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	博时标普500联接C	28.01	45.45	35.67	81.69	122.87
62	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	27.51	45.07	21.70	-	26.43
63	易方达中证香港证券投资主题ETF	32.27	45.06	18.41	-	47.36
64	招商行业精选股票基金	34.60	44.52	0.05	110.74	321.70
65	平安富时中国国企开放共赢ETF	22.51	44.32	0.00	-	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	8.31	4.62	75.43	164.77	143.25
5	华宝油气	7.72	0.61	73.26	117.49	-17.79
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	华夏中证银行ETF联接C	24.68	31.52	18.52	-	35.45
145	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	27.51	73.98	18.42	128.48	171.34
146	易方达中证香港证券投资主题ETF	32.27	45.06	18.41	-	47.36
147	华安中证银行ETF	26.32	32.59	18.37	-	15.92
148	工银上证央企ETF	22.73	28.43	18.25	32.33	55.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	9.40	6.23	99.81	176.49	150.50
2	金鹰科技创新股票	7.82	40.94	17.65	173.20	77.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	35.06	89.63	61.71	172.18	383.48
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	8.57	5.23	77.29	170.55	148.18
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	9.09	5.59	97.74	170.42	147.57
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	易方达中证港股通消费主题ETF	12.75	18.51	0.00	-	6.35
3290	华安法国CAC40ETF	-2.86	14.22	10.18	-	44.23
3291	易方达中证香港证券投资主题ETF	32.27	45.06	18.41	-	47.36
3292	纳指100	30.40	0.00	0.00	-	72.51
3293	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-17.16	-22.12	0.00	-	-28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.13	79.71	37.11	143.25	952.17
2	兴全全球视野股票	-6.50	-19.91	-33.16	17.16	724.02
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.70	76.36	34.39	135.94	664.61
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.35	78.88	38.18	144.85	649.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.39	73.91	34.17	143.13	537.73
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	宝盈品牌消费股票C	20.04	34.47	8.78	33.41	47.51
638	嘉实央企创新驱动ETF联接A	14.92	20.93	14.01	-	47.47
639	易方达中证香港证券投资主题ETF	32.27	45.06	18.41	-	47.36
640	工银瑞信中证500ETF联接A	5.49	-2.48	-16.14	23.41	47.31
641	汇添富上证综合指数A	9.67	12.86	-0.71	27.67	47.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	5536.85	102607.80	17.52%
中国银河	06881	11902.65	77926.59	13.31%
香港交易所	00388	255.59	75185.35	12.84%
中金公司	03908	4911.28	61562.31	10.51%
华泰证券	06886	4434.82	50070.94	8.55%
广发证券	01776	3292.74	32009.70	5.47%
国泰君安	02611	4071.36	29026.97	4.96%
海通证券	06837	7978.96	26097.52	4.46%
中信建投证券	06066	3253.25	25934.34	4.43%
招商证券	06099	2877.02	23609.69	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	55.40	94.60%
房地产	1.64	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.540	1.544	1.536	1.513	1.505
累计净值(元)	1.540	1.544	1.536	1.513	1.505

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