易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.8229 -0.0062(-0.34%)

累计净值：1.8229

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：181.50亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-1.75	-1.64	4.97	-10.92
股票型名次	1240	2191	1304	1729	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.09	97.71	61.08	38.34	82.24
股票型名次	3139	649	788	343	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	泰康中证港股通大消费A	0.66	-8.23	8.61	-6.29	-15.12
1239	兴全中证800六个月持有指数A	0.66	-0.92	-0.53	4.09	-0.67
1240	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.66	-1.75	-1.64	4.97	-10.92
1241	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
1242	淳厚现代服务业A	0.65	-4.22	-2.29	2.55	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	长城久泰沪深300指数C	0.26	-1.75	-4.45	9.10	5.46
2190	南方300联接A	0.28	-1.75	-6.14	4.58	0.17
2191	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.66	-1.75	-1.64	4.97	-10.92
2192	创金合信消费主题股票A	-0.58	-1.76	-0.54	-14.37	-22.35
2193	方正富邦沪深300ETF	0.30	-1.76	-5.65	6.68	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.50	1.01	-1.63	-5.01	-10.30
1303	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	-0.66	-8.39	-1.64	-9.15	-23.74
1304	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.66	-1.75	-1.64	4.97	-10.92
1305	嘉合同顺智选股票A	-0.09	-1.38	-1.65	8.50	7.45
1306	易方达沪深300非银ETF	0.81	0.85	-1.65	-0.08	-14.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	2.11	3.76	-3.21	4.97	1.31
1728	易方达中证沪港深300ETF	0.37	-2.56	-2.45	4.97	-1.26
1729	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.66	-1.75	-1.64	4.97	-10.92
1730	创业板ETF天弘	0.23	-4.63	-19.23	4.96	5.98
1731	广发中证100ETF	0.46	-3.05	-6.21	4.96	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	0.83	0.19	-5.24	3.22	-10.89
2829	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.82	-0.03	-6.17	4.28	-10.91
2830	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.66	-1.75	-1.64	4.97	-10.92
2831	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.38	4.37	13.03	-6.86	-10.96
2832	博时证券公司指数A	0.83	0.23	-5.23	3.11	-10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	招商上证消费80ETF联接C	-16.08	11.95	-12.46	-32.48	27.56
3138	国泰中证全指建筑材料ETF	-16.09	13.07	-27.59	-45.94	-47.07
3139	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.09	97.71	61.08	38.34	82.24
3140	广发恒生中型股指数(LOF)A	-16.10	32.67	21.59	-5.63	-4.65
3141	华夏中证全指房地产ETF联接A	-16.10	5.45	-23.95	-36.98	-38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	摩根核心成长股票C	3.42	97.90	65.13	-	19.94
648	国寿安保创精选88ETF联接A	18.75	97.80	46.69	21.94	50.20
649	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.09	97.71	61.08	38.34	82.24
650	博时军工主题股票C	8.64	97.70	39.04	-0.87	9.80
651	摩根民生需求股票C	27.89	97.66	59.29	-	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	招商蓝筹精选股票A	12.26	87.18	61.13	3.06	1.64
787	招商中证银行AH价格优选ETF	7.65	47.06	61.11	-	57.34
788	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.09	97.71	61.08	38.34	82.24
789	摩根行业睿选股票C	-2.48	91.50	61.03	-19.70	-5.86
790	建信潜力新蓝筹股票C	23.81	90.40	60.83	-	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	富国中证价值ETF联接C	9.43	41.05	37.54	38.44	102.47
342	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-1.58	25.94	49.06	38.35	96.46
343	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.09	97.71	61.08	38.34	82.24
344	广发科技动力股票	59.47	204.70	123.01	38.06	163.08
345	摩根标普港股通低波红利指数C	0.42	30.29	39.13	37.95	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	国金量化多因子C	14.50	103.45	56.95	-	82.25
881	前海开源中药研究精选股票A	-12.70	-5.76	-23.56	-3.66	82.24
882	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.09	97.71	61.08	38.34	82.24
883	弘毅远方国证民企领先100ETF	-0.37	77.53	49.98	1.37	82.22
884	鹏华沪深300指数增强A	13.14	54.53	44.62	19.85	82.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	11593.95	274506.28	14.47%
香港交易所	00388	808.58	254932.05	13.44%
国泰海通	02611	17729.31	228672.10	12.05%
中金公司	03908	12034.32	219500.58	11.57%
广发证券	01776	10826.58	159764.21	8.42%
华泰证券	06886	10764.46	156136.18	8.23%
中国银河	06881	23332.60	149154.30	7.86%
中信建投证券	06066	8292.35	86715.94	4.57%
招商证券	06099	4789.22	71837.68	3.79%
中国信达	01359	76068.40	61444.36	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	187.17	98.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8291	1.8170	1.8110	1.7822	1.8052
累计净值(元)	1.8291	1.8170	1.8110	1.7822	1.8052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。