易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.8414

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：187.23亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-1.11	-0.51	-10.34	-10.13
股票型名次	1793	1232	834	2569	2901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.45	103.45	50.75	45.56	83.86
股票型名次	3279	373	617	232	774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	国富亚洲机会股票(QDII)	-0.61	-14.79	5.22	32.01	52.64
1792	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1793	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.61	-1.11	-0.51	-10.34	-10.13
1794	中金中证500ESG指数增强A	-0.61	-13.40	-6.52	-6.26	1.33
1795	中金中证500ESG指数增强C	-0.61	-13.43	-6.62	-6.44	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.17	-1.11	-1.48	-4.25	-2.78
1231	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89
1232	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.61	-1.11	-0.51	-10.34	-10.13
1233	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
1234	创新药AH	-1.43	-1.12	2.86	1.79	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.44	11.46	-0.50	-6.22	-6.15
833	英大国企改革	-3.69	-24.31	-0.50	8.80	22.07
834	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.61	-1.11	-0.51	-10.34	-10.13
835	汇添富移动互联股票D	-1.23	-25.49	-0.52	23.79	28.23
836	创金合信文娱媒体股票发起C	0.45	9.12	-0.54	-10.38	-9.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	财通智选消费股票A	-1.53	-10.40	-7.55	-10.34	-7.27
2568	华泰紫金中证500指数增强发起C	-1.50	-17.56	-10.89	-10.34	-0.16
2569	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.61	-1.11	-0.51	-10.34	-10.13
2570	长城中证500指数增强C	-0.62	-13.67	-13.33	-10.35	-1.81
2571	建信中证1000指数增强A	-0.37	-18.46	-14.89	-10.35	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	医服ETF	-0.40	1.78	-9.25	-14.81	-10.12
2900	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.03	10.62	-0.98	-10.71	-10.12
2901	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.61	-1.11	-0.51	-10.34	-10.13
2902	泰康医疗健康股票发起C	-1.05	-8.90	-6.69	-18.23	-10.14
2903	中欧国证2000指数增强A	0.02	-19.95	-20.10	-17.90	-10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	宝盈品牌消费股票A	-14.44	-3.99	0.56	-11.84	31.23
3278	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-14.44	31.56	1.59	-	-20.54
3279	易方达中证香港证券投资主题ETF	-14.45	103.45	50.75	45.56	83.86
3280	招商港股通核心精选股票C	-14.48	23.61	-1.47	-27.81	-27.64
3281	天弘恒生科技指数C	-14.50	32.15	2.26	-28.45	-34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	招商移动互联网产业股票基金A	89.62	103.55	76.86	30.24	132.09
372	招商中证消费电子主题ETF联接A	54.31	103.46	82.42	-	85.17
373	易方达中证香港证券投资主题ETF	-14.45	103.45	50.75	45.56	83.86
374	天弘创业板指数增强C	42.43	103.41	53.66	-	32.50
375	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	23.98	103.39	45.57	-	57.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	嘉实制造升级股票发起式C	10.03	99.55	50.82	-	50.96
616	富国创业板ETF	43.04	104.67	50.78	-4.07	121.02
617	易方达中证香港证券投资主题ETF	-14.45	103.45	50.75	45.56	83.86
618	创业板ETF天弘	42.94	104.33	50.66	-4.35	102.62
619	建信高端装备股票A	45.14	77.77	50.61	47.04	70.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华宝银行ETF联接A	-2.22	28.83	40.80	45.75	65.29
231	深TMT联接C	55.49	114.62	79.27	45.56	113.20
232	易方达中证香港证券投资主题ETF	-14.45	103.45	50.75	45.56	83.86
233	鹏华优选价值股票	7.66	39.67	33.08	45.44	77.09
234	招商稳健优选股票	55.79	113.22	79.77	45.13	379.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	国泰创业板指数(LOF)A	41.51	102.25	53.37	5.60	84.39
773	平安创业板ETF联接A	41.37	101.53	53.68	2.08	84.06
774	易方达中证香港证券投资主题ETF	-14.45	103.45	50.75	45.56	83.86
775	华宝中证有色金属ETF	44.91	84.54	62.69	30.60	83.78
776	招商中证消费电子主题ETF联接C	53.85	102.26	80.81	-	83.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	11593.95	274506.28	14.47%
香港交易所	00388	808.58	254932.05	13.44%
国泰海通	02611	17729.31	228672.10	12.05%
中金公司	03908	12034.32	219500.58	11.57%
广发证券	01776	10826.58	159764.21	8.42%
华泰证券	06886	10764.46	156136.18	8.23%
中国银河	06881	23332.60	149154.30	7.86%
中信建投证券	06066	8292.35	86715.94	4.57%
招商证券	06099	4789.22	71837.68	3.79%
中国信达	01359	76068.40	61444.36	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	187.17	98.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.8392	1.8505	1.8511	1.8627	1.8316
累计净值(元)	1.8392	1.8505	1.8511	1.8627	1.8316

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