易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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最新净值：2.0984 -0.0578(-2.68%)

累计净值：2.0984

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：276.75亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.54	4.26	-5.87	-7.59	5.37
股票型名次	266	1904	3354	3400	1732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.67	119.30	80.66	70.54	115.56
股票型名次	1205	297	244	170	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	华夏港股通精选股票(LOF)A	3.57	8.15	4.11	11.21	7.99
265	华夏港股通精选股票(LOF)C	3.56	8.10	3.96	10.89	7.94
266	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.54	4.26	-5.87	-7.59	5.37
267	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	3.53	16.22	16.02	47.49	17.79
268	鹏华中证800地产指数(LOF)A	3.53	8.09	-1.76	2.19	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	信澳转型创新股票A	-2.40	4.27	4.00	46.54	5.38
1903	华泰柏瑞积极优选股票A	1.17	4.26	5.08	17.63	4.26
1904	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.54	4.26	-5.87	-7.59	5.37
1905	建信沪深300指数增强C	1.44	4.25	2.17	13.81	4.36
1906	长信创新驱动股票	0.00	4.24	8.81	69.93	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.82	-0.73	-5.87	-2.13	-0.12
3353	龙头券商	1.23	-0.86	-5.87	-1.06	-0.27
3354	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.54	4.26	-5.87	-7.59	5.37
3355	长盛医疗量化股票C	-3.34	0.47	-5.88	-13.43	1.92
3356	华安中证证券联接A	0.80	-0.75	-5.88	-1.77	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
3399	创新药ETF沪港深	-1.12	4.28	-4.24	-7.55	5.96
3400	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.54	4.26	-5.87	-7.59	5.37
3401	博时中证银行指数A	1.13	-5.52	-4.00	-7.66	-5.52
3402	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	信澳转型创新股票A	-2.40	4.27	4.00	46.54	5.38
1731	南方远见回报股票A	4.49	5.58	4.58	5.04	5.37
1732	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.54	4.26	-5.87	-7.59	5.37
1733	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
1734	嘉实制造升级股票发起式A	-5.80	8.90	5.55	21.32	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	港股金融	46.71	93.83	70.63	-	74.78
1204	国泰中证环保产业50ETF联接C	46.67	50.37	-6.63	-	-6.44
1205	易方达中证香港证券投资主题ETF	46.67	119.30	80.66	70.54	115.56
1206	嘉实中创400ETF联接A	46.65	76.06	37.33	32.08	143.31
1207	创金合信气候变化责任投资股票A	46.64	81.04	26.74	38.42	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	融通产业趋势股票	121.57	119.76	54.45	4.80	44.20
296	南方上证科创板50成份增强策略ETF	65.94	119.65	56.38	-	59.95
297	易方达中证香港证券投资主题ETF	46.67	119.30	80.66	70.54	115.56
298	交银创业板50指数A	63.21	119.01	34.51	16.50	136.42
299	嘉实清洁能源股票发起式C	75.16	118.88	11.44	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	芯片	67.60	154.03	80.74	62.38	90.48
243	泰康研究精选股票发起A	92.56	172.49	80.68	-	50.58
244	易方达中证香港证券投资主题ETF	46.67	119.30	80.66	70.54	115.56
245	华夏标普500ETF(QDII)	10.97	38.22	80.22	-	75.97
246	招商研究优选股票A	58.41	96.32	80.09	31.32	101.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华夏中证人工智能主题ETF联接A	76.47	146.76	107.63	71.11	51.36
169	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	71.81	137.32	106.27	70.79	63.14
170	易方达中证香港证券投资主题ETF	46.67	119.30	80.66	70.54	115.56
171	南方大盘红利50C	5.93	26.28	47.11	70.33	85.09
172	招商科技动力3个月滚动持有股票C	67.92	130.76	138.16	69.76	93.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	红塔红土信息产业精选股票发起式C	61.97	161.27	0.00	-	115.68
543	招商创业板大盘ETF	68.73	127.00	37.65	22.90	115.64
544	易方达中证香港证券投资主题ETF	46.67	119.30	80.66	70.54	115.56
545	南方中小盘成长股票	25.00	40.78	-7.54	11.06	115.37
546	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	93.24	109.91	90.42	-	115.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1239.88	456464.89	15.05%
中信证券	06030	16162.45	399992.12	13.19%
国泰海通	02611	24715.39	371461.99	12.25%
中国银河	06881	32877.15	297843.85	9.82%
中金公司	03908	16776.36	296539.20	9.78%
华泰证券	06886	16455.22	279715.71	9.22%
广发证券	01776	12837.16	204184.07	6.73%
中信建投证券	06066	11097.65	128703.27	4.24%
中国信达	01359	87914.50	101639.85	3.35%
国泰君安国际	01788	35902.30	82690.57	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	299.00	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1562	2.1093	2.1040	2.0981	2.0825
累计净值(元)	2.1562	2.1093	2.1040	2.0981	2.0825

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