易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

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调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：2.0847 0.0614(3.03%)

累计净值：2.0847

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：314.37亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-5.40	-10.62	22.75	40.07
股票型名次	845	3294	3391	1298	700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.74	105.15	89.92	77.48	108.41
股票型名次	859	45	109	112	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	1.17	0.12	-0.48	25.72	29.80
844	易方达中证500增强策略ETF	1.17	-0.69	1.50	24.65	33.21
845	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.17	-5.40	-10.62	22.75	40.07
846	中银证券中证500ETF联接C	1.17	-0.71	0.05	22.14	24.03
847	东财中证500C	1.16	-0.73	0.60	23.14	25.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	汇添富恒生科技ETF	-0.57	-5.40	-6.38	4.91	23.80
3293	易方达恒生科技ETF(QDII)	-0.60	-5.40	-6.40	4.90	23.98
3294	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.17	-5.40	-10.62	22.75	40.07
3295	宝盈品牌消费股票A	-0.83	-5.41	-9.49	-6.65	-8.29
3296	大成恒生科技ETF(QDII)	-0.59	-5.41	-6.50	4.31	22.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	工银医药健康股票A	-0.52	-0.70	-10.58	9.48	51.52
3390	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-1.85	-6.93	-10.60	0.15	2.96
3391	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.17	-5.40	-10.62	22.75	40.07
3392	中银大健康股票A	-1.50	0.42	-10.64	-1.85	70.34
3393	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.47	-2.19	-10.65	9.28	47.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	鹏华国证2000指数增强C	-0.41	-0.62	1.90	22.77	45.88
1297	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.13	-1.22	2.13	22.77	23.87
1298	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.17	-5.40	-10.62	22.75	40.07
1299	招商中证100ETF	-0.15	-0.77	3.25	22.75	23.13
1300	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	2.40	1.40	5.15	41.66	40.07
699	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	2.22	0.85	4.57	42.43	40.07
700	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.17	-5.40	-10.62	22.75	40.07
701	华夏中证动漫游戏ETF	1.32	0.40	-8.36	15.55	40.05
702	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.27	0.34	-7.70	15.04	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	嘉实基础产业优选股票A	30.80	61.11	26.59	28.04	55.44
858	博时上证科创板50成份指数发起式C	30.79	46.79	0.00	-	25.68
859	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.74	105.15	89.92	77.48	108.41
860	鹏华沪深港互联网股票	30.71	60.13	29.76	20.01	128.86
861	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	嘉实资源精选股票A	69.95	106.38	88.79	143.97	377.10
44	长信创新驱动股票	86.52	106.32	46.45	37.62	135.20
45	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.74	105.15	89.92	77.48	108.41
46	申万菱信智能驱动股票A	75.46	104.69	72.65	128.72	467.13
47	富国互联科技股票C	79.20	104.39	68.40	-	55.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	53.16	88.63	91.43	-	91.93
108	富国全球科技互联网股票(QDII)	40.74	73.81	90.32	49.87	272.92
109	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.74	105.15	89.92	77.48	108.41
110	游戏动漫	22.80	22.44	89.44	-	45.53
111	嘉实资源精选股票A	69.95	106.38	88.79	143.97	377.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	12.65	41.57	50.64	77.60	75.24
111	华安智能装备主题股票A	49.17	78.40	86.03	77.56	256.77
112	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.74	105.15	89.92	77.48	108.41
113	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.96	33.11	51.00	77.13	94.06
114	大成高新技术产业股票A	20.78	54.30	55.38	76.35	429.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	14.06	47.53	108.60	-	108.52
467	国泰消费优选股票	2.87	24.00	24.99	17.27	108.44
468	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.74	105.15	89.92	77.48	108.41
469	招商上证消费80ETF联接A	1.19	5.20	-11.47	-23.08	108.11
470	海富通创业板增强C	32.36	44.64	28.60	25.11	108.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	18165.46	510808.67	14.87%
中国银河	06881	36557.60	395176.07	11.50%
香港交易所	00388	974.61	393291.35	11.45%
国泰海通	02611	24306.09	356387.08	10.37%
华泰证券	06886	17139.42	322034.76	9.37%
中金公司	03908	15084.32	294714.00	8.58%
广发证券	01776	13741.72	254682.09	7.41%
招商证券	06099	12006.72	189860.09	5.53%
国泰君安国际	01788	38470.80	157702.59	4.59%
中信建投证券	06066	11879.65	153360.78	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	339.36	98.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.0233	2.0479	2.0580	2.0976	2.0605
累计净值(元)	2.0233	2.0479	2.0580	2.0976	2.0605

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