易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

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金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：30.24亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-5.25	4.46	-9.74	-12.79
股票型名次	2734	2407	631	2891	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.76	-15.62	-28.50	-	-10.17
股票型名次	2143	1943	2551	3279	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	太平中证1000指数增强A	-0.92	-6.61	-7.22	-10.49	-13.62
2733	太平中证1000指数增强C	-0.92	-6.63	-7.31	-10.66	-13.80
2734	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.92	-5.25	4.46	-9.74	-12.79
2735	招商中证500等权重指数增强C	-0.92	-4.14	-4.97	-1.47	-3.49
2736	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.93	0.57	10.62	12.65	11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	中融中证500ETF联接A	-0.63	-5.24	-6.49	-4.00	-7.70
2406	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-2.00	-5.25	-0.81	-20.07	-25.35
2407	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.92	-5.25	4.46	-9.74	-12.79
2408	招商中证科创创业50ETF	-0.33	-5.25	-4.63	-1.39	-10.03
2409	中融中证500ETF联接C	-0.63	-5.25	-6.54	-4.10	-7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	汇添富中证智能汽车主题ETF	-0.64	2.66	4.48	3.91	-7.27
630	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	1.71	1.38	4.46	8.64	7.65
631	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.92	-5.25	4.46	-9.74	-12.79
632	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-0.36	-4.79	4.46	1.13	-10.49
633	富国中证智能汽车主题ETF	-0.65	2.66	4.45	3.89	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	嘉实中证1000指数增强发起式A	-1.17	-5.75	-6.82	-9.72	-13.18
2890	招商专精特新股票C	-0.89	-6.62	-5.72	-9.72	-18.63
2891	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.92	-5.25	4.46	-9.74	-12.79
2892	鑫元中证1000指数增强发起式A	-1.38	-5.46	-5.97	-9.74	-13.00
2893	国联安中证1000指数增强C	-1.15	-4.23	-4.98	-9.79	-13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	景顺中证1000指数增强A类	-1.22	-5.77	-6.03	-8.05	-12.75
2683	建信国证新能源车电池ETF	-1.01	-7.73	-10.26	-8.09	-12.79
2684	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.92	-5.25	4.46	-9.74	-12.79
2685	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.05	-6.67	-5.35	-7.76	-12.80
2686	创金合信科技成长股票C	0.01	-0.05	0.80	-2.56	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	国泰中证细分化工产业主题ETF	-17.76	-36.79	-47.55	-	-38.26
2142	鹏扬北证50成份指数C	-17.76	0.00	0.00	-	-22.49
2143	易方达中证香港证券投资主题ETF	-17.76	-15.62	-28.50	-	-10.17
2144	中欧品质消费股票C	-17.76	-35.11	-54.65	-13.96	7.17
2145	华夏创新前沿股票	-17.77	-15.31	-31.63	90.51	100.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	南方上证380ETF	-12.77	-15.58	-18.11	26.72	74.96
1942	南方上证380ETF联接C	-12.57	-15.59	-18.21	23.20	23.20
1943	易方达中证香港证券投资主题ETF	-17.76	-15.62	-28.50	-	-10.17
1944	嘉实中证信息安全主题ETF	-34.47	-15.63	0.00	-	-39.56
1945	创金合信专精特新股票发起A	-31.19	-15.64	0.00	-	-20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	国富沪深300指数增强	-6.70	-14.30	-28.47	22.05	79.73
2550	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-11.70	-18.88	-28.48	-2.09	-53.66
2551	易方达中证香港证券投资主题ETF	-17.76	-15.62	-28.50	-	-10.17
2552	平安人工智能ETF	-22.42	-1.20	-28.51	-	19.45
2553	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	-11.35	-19.61	-28.52	-	-14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.59	-17.07	0.00	-	-10.98
3278	华安法国CAC40ETF	3.51	49.05	22.38	-	57.88
3279	易方达中证香港证券投资主题ETF	-17.76	-15.62	-28.50	-	-10.17
3280	纳指100	31.42	0.00	0.00	-	67.82
3281	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-24.95	-36.19	0.00	-	-38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	鹏华沪深300指数增强C	-4.16	0.00	0.00	-	-10.09
1703	摩根研究驱动A	-8.75	-24.04	-38.14	-	-10.16
1704	易方达中证香港证券投资主题ETF	-17.76	-15.62	-28.50	-	-10.17
1705	鹏华中证500指数增强A	-9.26	-8.15	0.00	-	-10.19
1706	东财龙头家电指数A	2.94	4.91	-10.15	-	-10.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	181.47	37475.75	14.71%
中信证券	06030	3059.61	35780.54	14.04%
中国银河	06881	7195.20	25047.58	9.83%
中金公司	03908	2968.80	24975.87	9.80%
华泰证券	06886	2680.86	21727.18	8.53%
国泰君安	02611	2713.16	21103.50	8.28%
海通证券	06837	5317.16	18027.82	7.08%
广发证券	01776	1990.42	14597.72	5.73%
中信建投证券	06066	1966.60	10572.13	4.15%
招商证券	06099	1739.16	9428.30	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	24.09	94.56%
房地产	0.69	2.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

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查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
标题：易方达客户隐私政策更新提示

易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

查看全文[04-29]
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.899	0.907	0.900	0.881	0.881
累计净值(元)	0.899	0.907	0.900	0.881	0.881

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