易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

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存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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累计净值：1.8486

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：216.46亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	6.19	-11.90	-18.65	-9.67
股票型名次	1821	1768	3397	3509	3379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.98	96.87	65.38	-	84.80
股票型名次	1947	448	508	3231	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	物联网AH	0.76	14.59	1.29	-0.10	5.59
1820	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.76	3.84	2.04	6.28	6.32
1821	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.76	6.19	-11.90	-18.65	-9.67
1822	永赢沪深300A	0.76	6.69	2.07	2.24	3.77
1823	博时量化多策略股票A	0.75	5.97	0.63	10.90	6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	华夏中证800指数增强C	0.68	6.19	1.68	6.36	6.78
1767	诺安沪深300指数增强A	0.56	6.19	2.16	3.40	3.67
1768	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.76	6.19	-11.90	-18.65	-9.67
1769	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-0.19	6.19	-4.85	-4.68	1.85
1770	海富通沪深300指数增强A	0.43	6.18	1.35	2.85	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	嘉实资源精选股票A	-3.66	-0.71	-11.86	14.10	2.36
3396	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3397	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.76	6.19	-11.90	-18.65	-9.67
3398	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-0.94	2.51	-11.93	-19.54	-9.38
3399	华宝中证800地产ETF	3.88	4.05	-11.95	-14.70	-7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
3508	华宝中证金融科技主题ETF	-0.28	1.04	-14.74	-18.59	-14.74
3509	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.76	6.19	-11.90	-18.65	-9.67
3510	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
3511	招商中证白酒指数A	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	港股科技ETF	-0.96	2.66	-12.42	-20.02	-9.65
3378	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.12	1.39	-12.33	-13.25	-9.67
3379	易方达中证香港证券投资主题ETF	0.76	6.19	-11.90	-18.65	-9.67
3380	广发消费升级股票	-0.23	0.26	-10.02	-12.89	-9.68
3381	工银沪港深股票C	0.15	1.51	-15.29	-16.56	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	广发沪深300ETF联接A	28.02	36.99	25.91	-	210.58
1946	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	28.01	43.44	0.00	-	43.87
1947	易方达中证香港证券投资主题ETF	27.98	96.87	65.38	-	84.80
1948	交银中证环境治理指数(LOF)A	27.93	42.20	17.44	-	-47.74
1949	国泰上证综合ETF联接A	27.85	39.42	40.27	-	45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	平安创业板ETF联接C	83.69	97.11	62.13	-	97.48
447	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	67.58	96.87	0.00	-	90.67
448	易方达中证香港证券投资主题ETF	27.98	96.87	65.38	-	84.80
449	南方创业板ETF联接C	84.48	96.75	60.38	-	104.11
450	广发科创50ETF发起式联接A	52.50	96.74	41.02	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	27.66	37.85	65.53	-	51.54
507	广发沪港深新起点股票A	43.00	54.54	65.48	-	140.55
508	易方达中证香港证券投资主题ETF	27.98	96.87	65.38	-	84.80
509	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	42.75	89.76	65.37	-	36.96
510	景顺长城创业板50ETF联接C	97.68	99.94	65.30	-	55.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
3230	华安法国CAC40ETF	5.62	6.77	15.20	-	71.44
3231	易方达中证香港证券投资主题ETF	27.98	96.87	65.38	-	84.80
3232	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
3233	纳指100	31.52	46.15	100.06	-	113.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	招商沪深300指数A	23.92	30.46	24.25	-	84.95
887	广发医疗保健股票A	3.29	10.03	-12.59	-	84.85
888	易方达中证香港证券投资主题ETF	27.98	96.87	65.38	-	84.80
889	中融500	48.93	56.59	38.88	-	84.70
890	华安日经225ETF	40.38	44.22	69.27	-	84.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1055.68	362218.98	16.75%
中信证券	06030	13761.25	288938.89	13.36%
国泰海通	02611	21043.51	248605.35	11.50%
中金公司	03908	14283.92	216547.82	10.02%
中国银河	06881	27694.15	193175.14	8.93%
华泰证券	06886	14010.54	183208.68	8.47%
广发证券	01776	12336.50	156852.18	7.25%
中信建投证券	06066	9448.90	86432.51	4.00%
中国信达	01359	74853.40	74683.74	3.45%
招商证券	06099	5457.18	63217.68	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	213.21	98.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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查看全文[05-04]
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　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

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标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

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标题：易方达客户隐私政策更新提示

易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8854	1.8469	1.8261	1.8347	1.8455
累计净值(元)	1.8854	1.8469	1.8261	1.8347	1.8455

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