易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：190.82亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	3.80	5.87	-18.66	-11.02
股票型名次	2169	879	1756	3281	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.36	103.90	71.21	47.46	82.03
股票型名次	2812	613	633	310	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	兴银研究精选股票A	-2.10	-0.97	-12.99	-14.43	-10.62
2168	兴银研究精选股票C	-2.10	-1.01	-13.11	-14.65	-10.84
2169	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.10	3.80	5.87	-18.66	-11.02
2170	国泰智能汽车股票A	-2.11	1.79	24.20	3.73	4.97
2171	国泰智能汽车股票C	-2.11	1.76	24.08	3.53	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	天弘中证科创创业50ETF联接A	-0.70	3.81	44.47	34.90	40.66
878	光大保德信中证500指数增强C	-2.51	3.80	13.26	10.43	15.24
879	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.10	3.80	5.87	-18.66	-11.02
880	中加中证500指数增强C	-2.25	3.80	10.67	8.39	13.61
881	华泰柏瑞中证500ETF	-2.64	3.79	14.18	10.03	16.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	易方达中证长江保护主题ETF	-1.45	0.57	5.90	5.68	9.93
1755	中金MSCI质量C	-1.78	-5.18	5.89	-0.33	3.19
1756	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.10	3.80	5.87	-18.66	-11.02
1757	华夏智胜新锐股票A	-3.79	-1.16	5.85	5.87	8.84
1758	嘉实富时中国A50ETF	-0.07	-2.61	5.84	-1.16	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	创金合信资源主题精选股票A	-2.88	-9.15	-15.57	-18.54	-12.67
3280	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.96	-5.45	-11.56	-18.58	-16.65
3281	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.10	3.80	5.87	-18.66	-11.02
3282	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.14	7.64	-13.76	-18.68	-10.29
3283	华夏消费ETF	-0.28	-5.48	-12.76	-18.68	-17.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	天弘中证证券保险C	-1.91	7.63	5.65	-15.71	-10.95
3024	嘉实中证金融地产ETF	0.07	1.02	-0.81	-13.30	-11.00
3025	易方达中证香港证券投资主题ETF	-2.10	3.80	5.87	-18.66	-11.02
3026	国泰中证智能汽车主题ETF	-4.61	-3.24	0.47	-15.68	-11.03
3027	华夏沪港通恒生ETF联接C	0.56	-5.91	-7.01	-13.45	-11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	嘉实中证信息安全主题ETF	-3.36	39.05	-7.23	-	-14.96
2811	农银医疗保健股票	-3.36	17.86	-3.59	-50.14	62.36
2812	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.36	103.90	71.21	47.46	82.03
2813	富国港股通量化精选股票型A	-3.38	38.84	42.21	11.94	21.97
2814	易方达沪深300非银ETF	-3.39	44.42	26.01	10.16	138.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	1000增强ETF天弘	42.24	104.06	59.42	-	57.92
612	摩根核心成长股票A	53.51	103.96	67.05	35.08	341.50
613	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.36	103.90	71.21	47.46	82.03
614	锂电池ETF	51.53	103.86	32.24	-	-15.46
615	太平中证1000指数增强A	48.28	103.83	70.53	-	86.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	诺安创业板指数增强(LOF)C	79.91	120.79	71.27	30.55	72.33
632	VRETF	52.34	98.96	71.25	-	34.26
633	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.36	103.90	71.21	47.46	82.03
634	500指增	56.61	88.47	71.18	-	53.34
635	东吴新产业精选股票A	47.72	80.43	71.16	22.47	361.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	大成标普500等权重指数QDII人民币	10.22	24.28	34.89	47.54	299.61
309	嘉实文体娱乐股票A	59.49	126.78	46.97	47.54	203.20
310	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.36	103.90	71.21	47.46	82.03
311	博时中证500ETF	50.19	87.26	57.08	47.43	118.39
312	创金合信中证红利低波动指数A	-9.11	3.72	17.75	47.34	101.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	银河沪深300指数增强C	24.36	50.41	40.40	15.19	82.08
996	景顺长城中证500行业中性低波动指数	26.12	47.87	30.01	40.86	82.04
997	易方达中证香港证券投资主题ETF	-3.36	103.90	71.21	47.46	82.03
998	前海开源中药研究精选股票A	-14.04	-19.40	-28.10	-3.60	82.02
999	万家沪深300指数增强A	27.07	43.09	24.63	5.34	81.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1055.68	362218.98	16.75%
中信证券	06030	13761.25	288938.89	13.36%
国泰海通	02611	21043.51	248605.35	11.50%
中金公司	03908	14283.92	216547.82	10.02%
中国银河	06881	27694.15	193175.14	8.93%
华泰证券	06886	14010.54	183208.68	8.47%
广发证券	01776	12336.50	156852.18	7.25%
中信建投证券	06066	9448.90	86432.51	4.00%
中国信达	01359	74853.40	74683.74	3.45%
招商证券	06099	5457.18	63217.68	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	213.21	98.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8208	1.8695	1.8599	1.8057	1.7924
累计净值(元)	1.8208	1.8695	1.8599	1.8057	1.7924

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