易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.9239 -0.0056(-0.29%)

累计净值：1.9239

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：189.28亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.99	5.35	10.64	-2.65	-5.71
股票型名次	59	1006	252	1837	2643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.84	117.83	66.36	49.43	92.89
股票型名次	3227	470	728	227	780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	4.09	8.22	-7.97	-24.13	-23.56
58	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	4.09	8.20	-8.03	-24.25	-23.71
59	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.99	5.35	10.64	-2.65	-5.71
60	富国中证全指建筑材料ETF	3.97	5.51	-9.79	-26.04	-15.91
61	国泰中证全指建筑材料ETF	3.93	5.55	-9.53	-25.84	-15.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	大成纳斯达克100指数(QDII)C	1.12	5.36	-2.33	14.62	11.71
1005	招商景气优选股票C	-1.19	5.36	2.03	-7.66	0.65
1006	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.99	5.35	10.64	-2.65	-5.71
1007	国泰中证全指软件ETF联接A	1.76	5.34	-10.97	-24.22	-20.69
1008	长江量化消费精选C	1.46	5.33	-3.92	-13.13	-17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	广发资源优选股票C	5.22	14.52	10.68	-7.43	11.98
251	平安中证医疗创新ETF	-1.32	3.87	10.66	-2.79	-2.25
252	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.99	5.35	10.64	-2.65	-5.71
253	创金合信积极成长股票C	-0.45	1.13	10.61	48.40	74.38
254	广发中证全指医药卫生ETF	-1.75	3.31	10.49	-0.46	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	华夏上证50ETF联接A	1.32	0.20	1.47	-2.65	-2.25
1836	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.20	0.97	2.45	-2.65	0.99
1837	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.99	5.35	10.64	-2.65	-5.71
1838	招商国证2000指数增强C	1.08	13.68	-4.24	-2.66	8.66
1839	中信建投中证500增强A	1.34	9.18	-0.48	-2.66	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	前海开源沪港深非周期股票C	0.04	6.27	-1.41	-9.19	-5.64
2642	富国国证疫苗与生物科技ETF	-3.30	3.86	7.26	-6.13	-5.65
2643	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.99	5.35	10.64	-2.65	-5.71
2644	华宝美国消费C	-0.67	3.63	-4.60	-2.10	-5.76
2645	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-0.51	3.52	-17.04	-11.24	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	广发品牌消费股票C	-16.80	17.98	-15.23	-32.98	-30.37
3226	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-28.08	-22.14
3227	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.84	117.83	66.36	49.43	92.89
3228	长江量化消费精选C	-16.90	7.84	-17.37	-30.72	-42.90
3229	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-16.92	25.53	-2.28	-	-13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	博时智选量化多因子股票C	8.68	117.91	87.04	-	63.85
469	招商创业板指数增强A	19.21	117.87	70.90	-	-3.46
470	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.84	117.83	66.36	49.43	92.89
471	长城创业板指数增强C	19.75	117.73	59.33	-1.03	184.06
472	华夏创业板ETF联接A	19.87	117.57	66.69	11.17	149.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	500指增	19.52	92.53	66.41	-	42.30
727	易方达创业板ETF联接A	21.75	120.42	66.40	9.43	251.59
728	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.84	117.83	66.36	49.43	92.89
729	华夏智胜新锐股票C	11.04	100.42	66.35	-	55.69
730	广发中证500指数增强C	26.52	95.16	66.32	28.90	55.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	天弘中证红利低波动100A	-1.57	17.27	13.89	49.46	75.09
226	红利LV	-1.00	15.07	25.33	49.44	137.02
227	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.84	117.83	66.36	49.43	92.89
228	建信高端装备股票C	36.59	106.35	81.29	49.35	84.99
229	金鹰信息产业股票C	60.21	176.65	113.03	49.27	628.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	广发中证全指可选消费ETF	-11.45	26.76	18.45	-0.42	93.15
779	诺安新经济股票	21.47	56.07	29.55	10.29	92.90
780	易方达中证香港证券投资主题ETF	-16.84	117.83	66.36	49.43	92.89
781	天弘中证食品饮料ETF联接C	-18.88	0.93	-27.80	-34.96	92.85
782	嘉实新兴科技100ETF联接A	25.63	127.67	80.94	42.04	92.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	11593.95	274506.28	14.47%
香港交易所	00388	808.58	254932.05	13.44%
国泰海通	02611	17729.31	228672.10	12.05%
中金公司	03908	12034.32	219500.58	11.57%
广发证券	01776	10826.58	159764.21	8.42%
华泰证券	06886	10764.46	156136.18	8.23%
中国银河	06881	23332.60	149154.30	7.86%
中信建投证券	06066	8292.35	86715.94	4.57%
招商证券	06099	4789.22	71837.68	3.79%
中国信达	01359	76068.40	61444.36	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	187.17	98.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.9295	1.9272	1.9197	1.8442	1.8482
累计净值(元)	1.9295	1.9272	1.9197	1.8442	1.8482

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