易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF513090YIFANGDA CSI HONG KONG SECURITIES INVESTMENT THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.7288

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：172.13亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-4.22	-3.67	-5.41	-15.11
股票型名次	709	1576	1203	1376	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.70	22.19	60.17	36.87	73.67
股票型名次	3250	1438	497	296	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
708	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
709	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.09	-4.22	-3.67	-5.41	-15.11
710	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.10	-1.09	-4.00	-14.83	-19.21
711	摩根标普500指数(QDII)人民币	-0.10	1.30	2.94	11.24	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	广发品牌消费股票C	-1.01	-4.22	-8.65	-15.44	-18.62
1575	易方达上证50增强C	-2.08	-4.22	-6.14	2.35	2.47
1576	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.09	-4.22	-3.67	-5.41	-15.11
1577	太平价值增长股票A	-2.45	-4.23	-2.58	-12.35	-15.67
1578	广发医疗保健股票A	-4.34	-4.24	-8.95	-7.82	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	南方产业活力	-0.16	-3.55	-3.63	-1.00	-4.72
1202	华安中证细分医药ETF联接A	-2.60	-1.38	-3.66	-3.28	-1.47
1203	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.09	-4.22	-3.67	-5.41	-15.11
1204	国投瑞银中证资源指数(LOF)	-1.98	-5.85	-3.68	-14.96	-1.94
1205	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.30	0.11	-3.69	-2.53	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	建信沪深300指数增强C	-2.51	-5.51	-8.54	-5.40	-2.98
1375	兴全中证800六个月持有指数C	-2.43	-2.52	-4.71	-5.40	-5.04
1376	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.09	-4.22	-3.67	-5.41	-15.11
1377	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.54	-6.45	-10.62	-5.42	-3.68
1378	诺安低碳经济股票A	-3.72	-9.07	-14.43	-5.42	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.33	-3.08	-6.44	-7.41	-15.07
2895	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.00	0.37	4.89	-10.65	-15.08
2896	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.09	-4.22	-3.67	-5.41	-15.11
2897	国泰国证食品饮料行业指数A	0.08	0.55	3.63	-10.07	-15.12
2898	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.22	0.53	3.97	-10.00	-15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	富国中证新能源汽车指数A	-21.69	15.08	4.82	-43.06	32.64
3249	华夏中证基建ETF发起式联接A	-21.70	-18.58	-10.54	-	-22.50
3250	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.70	22.19	60.17	36.87	73.67
3251	嘉实中证稀土产业ETF	-21.71	53.99	47.95	7.53	48.42
3252	兴业能源革新股票A	-21.71	8.72	9.97	-21.71	-22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	广发中证沪港深科技龙头ETF	-11.81	22.28	36.15	-5.53	-18.39
1437	华夏中小企业100ETF	-4.32	22.27	23.22	-15.10	322.90
1438	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.70	22.19	60.17	36.87	73.67
1439	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.20	22.18	22.25	-	-3.26
1440	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	4.64	22.17	46.77	-	41.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	诺安高端制造股票A	-1.98	43.72	60.31	18.34	108.40
496	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	4.31	50.81	60.18	34.62	106.25
497	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.70	22.19	60.17	36.87	73.67
498	景顺长城创业板50ETF	-3.55	38.77	60.13	-	29.62
499	博道伍佰智航A	6.29	53.24	60.03	37.42	129.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	国联安半导体ETF	16.71	88.93	104.31	36.91	243.28
295	北信瑞丰研究精选	43.38	87.61	111.52	36.90	140.24
296	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.70	22.19	60.17	36.87	73.67
297	国泰中证煤炭ETF	18.30	13.91	28.39	36.79	204.52
298	天弘中证芯片指数C	12.98	79.27	91.62	36.79	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	广发沪深300指数增强A	5.18	21.82	32.70	-2.09	73.75
803	鹏华沪深300指数(LOF)C	-4.39	10.30	19.68	-5.89	73.73
804	易方达中证香港证券投资主题ETF	-21.70	22.19	60.17	36.87	73.67
805	易方达中证人工智能主题ETF联接C	7.06	71.96	87.92	-	73.54
806	南方MSCI中国A股国际通ETF	-2.45	17.14	29.05	0.35	73.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	06030	11593.95	274506.28	14.47%
香港交易所	00388	808.58	254932.05	13.44%
国泰海通	02611	17729.31	228672.10	12.05%
中金公司	03908	12034.32	219500.58	11.57%
广发证券	01776	10826.58	159764.21	8.42%
华泰证券	06886	10764.46	156136.18	8.23%
中国银河	06881	23332.60	149154.30	7.86%
中信建投证券	06066	8292.35	86715.94	4.57%
招商证券	06099	4789.22	71837.68	3.79%
中国信达	01359	76068.40	61444.36	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	187.17	98.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7372	1.7455	1.7502	1.7387	1.7182
累计净值(元)	1.7372	1.7455	1.7502	1.7387	1.7182

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