易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)_最新动态

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南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.8366 0.0113(0.62%)

累计净值：1.8366

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋钊贤

基金规模：220.95亿元

易方达中证香港证券投资主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	0.61	-16.46	-19.43	-10.80
股票型名次	2912	1125	3482	3501	3417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.79	111.48	63.88	45.51	82.48
股票型名次	1684	190	282	333	815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	食品ETF	-0.51	-2.86	-7.68	-10.59	-6.11
2911	泰康医疗健康股票发起C	-0.51	-6.10	-16.87	-12.29	-3.90
2912	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.51	0.61	-16.46	-19.43	-10.80
2913	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-0.51	6.06	-6.46	-7.65	1.43
2914	工银养老产业股票C	-0.52	5.07	-5.71	-2.79	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-0.99	0.61	-9.48	-12.30	-2.10
1124	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.40	0.61	0.64	7.14	5.98
1125	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.51	0.61	-16.46	-19.43	-10.80
1126	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	4.42	0.60	-2.62	3.17	-0.66
1127	易方达沪深300医药ETF	-1.04	0.60	-10.02	-13.00	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
3481	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-1.14	-1.89	-16.40	-21.58	-11.43
3482	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.51	0.61	-16.46	-19.43	-10.80
3483	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3484	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-1.15	-1.92	-16.49	-21.74	-11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	银华品质消费股票	-0.85	-5.71	-12.27	-19.14	-9.86
3500	长城消费30股票A	-1.15	-4.09	-14.94	-19.41	-11.29
3501	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.51	0.61	-16.46	-19.43	-10.80
3502	同泰金融精选股票A	0.65	-3.12	-20.55	-19.47	-14.33
3503	创金合信软件产业股票发起A	-1.00	-7.44	-27.23	-19.51	-11.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证香港证券投资主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	申万菱信智能汽车股票C	-0.40	-5.45	-17.73	-20.63	-10.76
3416	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.66	-3.05	-12.93	-13.75	-10.78
3417	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.51	0.61	-16.46	-19.43	-10.80
3418	招商中证证券公司指数A	0.64	-3.11	-13.00	-13.67	-10.80
3419	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.64	-3.11	-12.99	-13.68	-10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	长城量化小盘股票	30.81	33.80	18.67	29.03	53.28
1683	广发中证传媒ETF	30.80	41.81	9.37	25.82	0.39
1684	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.79	111.48	63.88	45.51	82.48
1685	国防ETF	30.71	63.54	11.58	12.80	83.88
1686	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	30.71	43.08	27.74	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华宝中证稀有金属指数增强发起A	116.94	111.53	66.60	-	21.12
189	华宝中证电子50ETF	61.28	111.49	66.91	49.17	37.66
190	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.79	111.48	63.88	45.51	82.48
191	嘉实中证芯片产业指数发起式A	43.05	111.41	39.56	-	36.34
192	广发国证半导体芯片ETF联接A	39.23	111.38	44.20	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	鹏华创业板50ETF	98.46	120.94	64.03	-	62.50
281	招商创业板大盘ETF	94.48	119.81	64.03	43.90	129.10
282	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.79	111.48	63.88	45.51	82.48
283	博时中证1000指数增强C	46.52	79.41	63.84	-	63.84
284	稀有金属ETF基金	122.48	112.51	63.83	-	50.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	天弘中证电子ETF联接A	55.66	102.21	58.18	45.69	105.00
332	易方达中证500ETF	46.83	58.75	33.72	45.55	57.20
333	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.79	111.48	63.88	45.51	82.48
334	摩根标普港股通低波红利指数C	28.20	51.76	42.82	45.44	26.42
335	华夏国证半导体芯片ETF联接C	40.21	109.74	41.93	45.38	53.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
易方达中证香港证券投资主题ETF一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	广发央企创新驱动ETF联接C	20.69	21.55	17.13	50.74	82.85
814	鹏华创业板50ETF联接A	88.89	110.15	0.00	-	82.54
815	易方达中证香港证券投资主题ETF	30.79	111.48	63.88	45.51	82.48
816	方正富邦中证保险A	15.97	55.57	42.54	16.97	82.46
817	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	33.76	37.79	81.07	-	82.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1239.88	456464.89	15.05%
中信证券	06030	16162.45	399992.12	13.19%
国泰海通	02611	24715.39	371461.99	12.25%
中国银河	06881	32877.15	297843.85	9.82%
中金公司	03908	16776.36	296539.20	9.78%
华泰证券	06886	16455.22	279715.71	9.22%
广发证券	01776	12837.16	204184.07	6.73%
中信建投证券	06066	11097.65	128703.27	4.24%
中国信达	01359	87914.50	101639.85	3.35%
国泰君安国际	01788	35902.30	82690.57	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	299.00	98.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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易方达客户隐私政策更新提示 2024-04-29 尊敬的客户：为了更好地保障您的合法权益，我们依据有关法律法规要求和业务需要，修订并更新了《易方达基...

查看全文[04-29]
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.8253	1.8347	1.7603	1.7880	1.7199
累计净值(元)	1.8253	1.8347	1.7603	1.7880	1.7199

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