易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)_最新动态

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从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.7961 0.0533(3.06%)

累计净值：1.7961

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘依姗

基金规模：195.89亿元

易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	-4.99	-2.00	-13.84	-12.23
股票型名次	257	1877	1853	3176	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	93.03	64.28	43.93	79.56
股票型名次	2464	569	657	345	979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	泰康香港银行指数A	2.43	1.90	10.79	9.66	8.45
256	泰康香港银行指数C	2.42	1.87	10.67	9.39	8.20
257	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.39	-4.99	-2.00	-13.84	-12.23
258	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
259	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.01	-4.98	-3.92	-4.03	-4.28
1876	广发中证国新央企股东回报ETF	-1.63	-4.99	-9.55	4.97	2.91
1877	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.39	-4.99	-2.00	-13.84	-12.23
1878	中金中证科技先锋ETF	-2.04	-4.99	6.69	4.29	5.90
1879	富国中证全指证券公司ETF	2.82	-5.00	-6.37	-12.17	-13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	富国中证新能源汽车指数A	-0.09	-10.65	-2.00	4.63	-0.17
1852	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	1.36	-3.51	-2.00	1.78	2.07
1853	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.39	-4.99	-2.00	-13.84	-12.23
1854	中欧中证500指数增强C	-1.02	-6.96	-2.00	14.47	9.83
1855	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.38	4.70	-2.01	-4.02	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.63	-3.93	-9.98	-13.80	-10.33
3175	华富中证证券公司先锋策略ETF	2.83	-5.38	-7.61	-13.83	-14.73
3176	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.39	-4.99	-2.00	-13.84	-12.23
3177	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	1.70	-3.74	-10.52	-13.85	-10.98
3178	大成品质医疗股票A	-0.20	-7.28	-9.36	-13.86	-12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	易方达北证50成份指数A	-3.62	-11.04	-10.43	-12.66	-12.22
3065	工银北证50成份指数A	-3.56	-11.01	-10.48	-12.70	-12.23
3066	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.39	-4.99	-2.00	-13.84	-12.23
3067	智能驾驶	-5.78	-12.03	-10.69	-8.53	-12.25
3068	汇添富新兴消费股票D	0.31	-7.65	-7.45	-12.81	-12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	富国中证红利指数增强A	5.82	7.62	17.87	30.13	460.47
2463	国泰中证钢铁ETF联接C	5.78	16.39	9.47	-6.16	41.39
2464	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.76	93.03	64.28	43.93	79.56
2465	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2466	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.69	8.25	0.00	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	63.11	93.15	52.29	27.16	157.71
568	大数据ETF	42.71	93.06	33.47	-	54.60
569	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.76	93.03	64.28	43.93	79.56
570	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	65.32	92.94	76.31	-	38.22
571	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	85.22	92.94	84.18	-	84.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	博时中证500增强ETF	47.05	70.79	64.33	-	56.87
656	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	12.27	64.76	64.29	-	68.50
657	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.76	93.03	64.28	43.93	79.56
658	华宝深创100ETF	51.25	83.70	64.23	-	19.47
659	富国中证移动互联网指数A	63.09	102.95	64.20	45.52	114.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	创金合信中证1000增强A	29.57	65.03	38.73	44.06	116.41
344	招商中证500指数C	35.97	57.63	49.74	43.95	91.77
345	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.76	93.03	64.28	43.93	79.56
346	华安香港精选股票(QDII)	40.99	91.16	98.12	43.88	237.40
347	创金合信科技成长股票A	77.67	97.64	35.89	43.84	185.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	67.38	80.37	82.96	-	79.58
978	景顺长城中证500行业中性低波动指数	26.26	37.01	27.72	41.33	79.56
979	易方达中证香港证券投资主题ETF	5.76	93.03	64.28	43.93	79.56
980	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	39.25	54.60	29.07	2.93	79.54
981	申万菱信中证500指数增强A	19.73	28.42	17.31	11.35	79.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	1055.68	362218.98	16.75%
中信证券	06030	13761.25	288938.89	13.36%
国泰海通	02611	21043.51	248605.35	11.50%
中金公司	03908	14283.92	216547.82	10.02%
中国银河	06881	27694.15	193175.14	8.93%
华泰证券	06886	14010.54	183208.68	8.47%
广发证券	01776	12336.50	156852.18	7.25%
中信建投证券	06066	9448.90	86432.51	4.00%
中国信达	01359	74853.40	74683.74	3.45%
招商证券	06099	5457.18	63217.68	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	213.21	98.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.7428	1.7628	1.7406	1.7390	1.7542
累计净值(元)	1.7428	1.7628	1.7406	1.7390	1.7542

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