财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32714.20 |
11629.32 |
119679.46 |
33143.22 |
65216.89 |
| 本期利润(万元) |
-305633.67 |
-418088.60 |
70394.33 |
349474.42 |
159397.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.31 |
0.08 |
0.33 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.91 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
21.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
484343.67 |
0.00 |
723762.11 |
0.00 |
230873.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1897472.54 |
2162226.40 |
3032464.54 |
3435352.13 |
970268.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.71 |
2.05 |
2.34 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.34 |
0.00 |
37.50 |
0.00 |
22.87 |
| 累计净值增长率(%) |
79.39 |
0.00 |
104.64 |
0.00 |
82.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32721.08 |
41417.91 |
40976.57 |
15356.93 |
4617.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1871743.35 |
2989997.08 |
952590.08 |
854183.58 |
294850.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
1871743.35 |
2989997.08 |
952590.08 |
854183.58 |
294850.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.87 |
397.16 |
97.74 |
109.98 |
38.81 |
| 应付托管费(万元) |
79.96 |
132.39 |
32.58 |
36.66 |
12.94 |
| 资产总计(万元) |
1932065.50 |
3081700.19 |
1046532.52 |
871141.28 |
302508.21 |
| 负债合计(万元) |
34592.96 |
49235.65 |
76264.41 |
2811.96 |
240.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
1897472.54 |
3032464.54 |
970268.11 |
868329.32 |
302267.89 |
| 未分配利润(万元) |
839723.74 |
1550615.74 |
439669.31 |
284880.52 |
-33480.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.26 |
190.91 |
35.50 |
105.19 |
21.68 |
| 投资收益(万元) |
-35759.06 |
112283.03 |
68402.59 |
64616.01 |
2207.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-272919.47 |
-49285.13 |
94180.80 |
114614.64 |
-37616.23 |
| 其它收入(万元) |
5447.40 |
11020.82 |
-2377.97 |
2898.65 |
1977.58 |
| 收入合计(万元) |
-303159.87 |
74209.64 |
160240.91 |
182234.49 |
-33409.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1772.23 |
2690.14 |
558.20 |
592.73 |
199.10 |
| 托管费(万元) |
590.74 |
896.71 |
186.07 |
197.58 |
66.37 |
| 其它费用(万元) |
110.84 |
228.45 |
98.95 |
188.54 |
69.24 |
| 费用合计(万元) |
2473.80 |
3815.31 |
843.22 |
978.85 |
334.71 |
| 利润总额(万元) |
-305633.67 |
70394.33 |
159397.69 |
181255.64 |
-33744.23 |
| 净利润(万元) |
-305633.67 |
70394.33 |
159397.69 |
181255.64 |
-33744.23 |
