我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3914.93 |
3872.00 |
658.94 |
2566.46 |
3836.14 |
| 本期利润(万元) |
176288.75 |
-33744.23 |
-31820.87 |
-14896.20 |
297.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.56 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33480.91 |
0.00 |
6982.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
585583.06 |
302267.89 |
254798.51 |
236380.85 |
243616.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
0.90 |
0.91 |
1.03 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
-4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4617.39 |
5352.42 |
4266.10 |
3356.37 |
4026.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
294850.72 |
231101.65 |
147933.09 |
109542.85 |
126605.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
294850.72 |
231101.65 |
147933.09 |
109542.85 |
126605.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.81 |
29.76 |
18.65 |
14.98 |
16.49 |
| 应付托管费(万元) |
12.94 |
9.92 |
6.22 |
4.99 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
302508.21 |
239236.52 |
153297.48 |
112899.22 |
138826.65 |
| 负债合计(万元) |
240.33 |
2855.67 |
104.81 |
51.17 |
6012.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
302267.89 |
236380.85 |
153192.66 |
112848.05 |
132813.89 |
| 未分配利润(万元) |
-33480.91 |
6982.05 |
11043.86 |
7799.25 |
17765.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.68 |
35.20 |
13.91 |
31.61 |
17.24 |
| 投资收益(万元) |
2207.45 |
1800.45 |
-711.65 |
-3610.42 |
-390.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37616.23 |
-17462.66 |
-493.09 |
-9558.51 |
-7785.68 |
| 其它收入(万元) |
1977.58 |
1187.59 |
125.23 |
534.59 |
154.01 |
| 收入合计(万元) |
-33409.52 |
-14439.42 |
-1065.59 |
-12602.72 |
-8005.42 |
| 管理人报酬(万元) |
199.10 |
264.17 |
93.04 |
171.72 |
82.11 |
| 托管费(万元) |
66.37 |
88.06 |
31.01 |
57.24 |
27.37 |
| 其它费用(万元) |
69.24 |
104.53 |
42.30 |
81.06 |
39.42 |
| 费用合计(万元) |
334.71 |
456.78 |
166.38 |
310.71 |
149.60 |
| 利润总额(万元) |
-33744.23 |
-14896.20 |
-1231.97 |
-12913.43 |
-8155.01 |
| 净利润(万元) |
-33744.23 |
-14896.20 |
-1231.97 |
-12913.43 |
-8155.01 |
