资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 475203.48 94.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25356.42 5.05%
其他资产 1761.09 0.35%
资产总值:502320.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 26.96 36738.31 7.21%
英伟达科技 NVDA US 26.96 36738.31 7.21%
苹果公司 AAPL US 16.36 32244.88 6.33%
苹果公司 AAPL US 16.36 32244.88 6.33%
美光科技 MU US 3.47 27265.35 5.35%
美光科技 MU US 3.47 27265.35 5.35%
微软 MSFT US 8.28 21023.48 4.12%
微软 MSFT US 8.28 21023.48 4.12%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 5.01 19840.36 3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 5.01 19840.36 3.89%
亚马逊公司 AMZN US 11.98 19452.28 3.82%
亚马逊公司 AMZN US 11.98 19452.28 3.82%
特斯拉 TSLA US 5.56 15941.29 3.13%
特斯拉 TSLA US 5.56 15941.29 3.13%
谷歌A GOOGL US 6.49 15791.14 3.10%
谷歌A GOOGL US 6.49 15791.14 3.10%
英特尔公司 INTC US 15.46 14699.32 2.88%
英特尔公司 INTC US 15.46 14699.32 2.88%
谷歌C GOOG US 6.08 14626.20 2.87%
谷歌C GOOG US 6.08 14626.20 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 29.25 57.37%
通讯 6.75 13.24%
非必需消费品 4.63 9.09%
必需消费品 3.01 5.91%
医疗保健 1.72 3.37%
工业 1.61 3.16%
公用事业 0.55 1.08%
材料 0.50 0.99%
能源 0.22 0.43%
金融 0.08 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英伟达科技 NVDA US 27.10 32700.21 8.25%
英伟达科技 NVDA US 27.10 32700.21 8.25%
苹果公司 AAPL US 16.45 28892.87 7.29%
苹果公司 AAPL US 16.45 28892.87 7.29%
微软 MSFT US 8.28 21209.55 5.35%
微软 MSFT US 8.28 21209.55 5.35%
亚马逊公司 AMZN US 11.97 17251.31 4.35%
亚马逊公司 AMZN US 11.97 17251.31 4.35%
特斯拉 TSLA US 5.57 14316.58 3.61%
特斯拉 TSLA US 5.57 14316.58 3.61%
Meta META US 3.29 13020.09 3.29%
Meta META US 3.29 13020.09 3.29%
沃尔玛 WMT US 15.05 12938.36 3.27%
沃尔玛 WMT US 15.05 12938.36 3.27%
谷歌A GOOGL US 6.49 12918.01 3.26%
谷歌A GOOGL US 6.49 12918.01 3.26%
谷歌C GOOG US 6.06 12036.63 3.04%
谷歌C GOOG US 6.06 12036.63 3.04%
博通 AVGO US 5.29 11323.19 2.86%
博通 AVGO US 5.29 11323.19 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 18.75 47.32%
通讯 6.57 16.58%
非必需消费品 4.28 10.79%
必需消费品 3.22 8.12%
医疗保健 1.92 4.84%
工业 1.45 3.65%
公用事业 0.58 1.46%
材料 0.49 1.24%
能源 0.25 0.63%
金融 0.15 0.37%