我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1330.40 |
5825.26 |
3439.68 |
879.35 |
| 本期利润(万元) |
5597.66 |
13067.39 |
-2360.49 |
9088.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.32 |
-0.05 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
23.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4931.29 |
0.00 |
1212.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82526.96 |
51837.69 |
61891.51 |
64639.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.38 |
1.23 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
27.64 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
27.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
602.82 |
12525.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
51518.14 |
63909.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
51518.14 |
63909.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.67 |
26.56 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
52194.20 |
76502.93 |
| 负债合计(万元) |
356.51 |
11863.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
51837.69 |
64639.72 |
| 未分配利润(万元) |
14394.19 |
13996.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.12 |
49.72 |
| 投资收益(万元) |
6115.12 |
880.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7242.13 |
8208.71 |
| 其它收入(万元) |
-60.06 |
115.34 |
| 收入合计(万元) |
13518.75 |
9230.19 |
| 管理人报酬(万元) |
332.34 |
102.09 |
| 托管费(万元) |
83.09 |
25.52 |
| 其它费用(万元) |
35.94 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
451.36 |
142.13 |
| 利润总额(万元) |
13067.39 |
9088.06 |
| 净利润(万元) |
13067.39 |
9088.06 |
