我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
466.03 |
3889.82 |
1330.40 |
5825.26 |
3439.68 |
| 本期利润(万元) |
-695.96 |
11434.60 |
5597.66 |
13067.39 |
-2360.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.23 |
0.11 |
0.32 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
26.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12327.32 |
0.00 |
4931.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190199.42 |
95964.01 |
82526.96 |
51837.69 |
61891.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.63 |
1.50 |
1.38 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.53 |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8053.55 |
602.82 |
12525.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
92491.34 |
51518.14 |
63909.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
92491.34 |
51518.14 |
63909.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.99 |
34.67 |
26.56 |
| 应付托管费(万元) |
13.00 |
8.67 |
6.64 |
| 资产总计(万元) |
101856.13 |
52194.20 |
76502.93 |
| 负债合计(万元) |
5892.12 |
356.51 |
11863.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
95964.01 |
51837.69 |
64639.72 |
| 未分配利润(万元) |
36920.51 |
14394.19 |
13996.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.55 |
68.12 |
49.72 |
| 投资收益(万元) |
4187.44 |
6115.12 |
880.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7544.78 |
7242.13 |
8208.71 |
| 其它收入(万元) |
456.27 |
-60.06 |
115.34 |
| 收入合计(万元) |
11833.59 |
13518.75 |
9230.19 |
| 管理人报酬(万元) |
301.34 |
332.34 |
102.09 |
| 托管费(万元) |
75.34 |
83.09 |
25.52 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
35.94 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
398.99 |
451.36 |
142.13 |
| 利润总额(万元) |
11434.60 |
13067.39 |
9088.06 |
| 净利润(万元) |
11434.60 |
13067.39 |
9088.06 |
