华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)_最新动态

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110HUATAI PERRY NASDAQ 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

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累计净值：2.2816

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李沐阳

基金规模：49.36亿元

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	0.50	18.87	9.88	11.46
股票型名次	1071	2041	543	892	1053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.51	35.13	80.60	-	127.47
股票型名次	1726	2183	462	3434	569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	-0.50	0.64	20.44	13.61	15.42
1070	嘉实农业产业股票A	-0.50	1.26	-15.66	-19.64	-19.19
1071	纳指100	-0.50	0.50	18.87	9.88	11.46
1072	嘉实农业产业股票C	-0.51	1.20	-15.79	-19.88	-19.44
1073	嘉实企业变革股票	-0.51	29.01	68.97	74.13	90.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
2040	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-0.48	0.50	19.05	10.16	11.75
2041	纳指100	-0.50	0.50	18.87	9.88	11.46
2042	安信量化精选沪深300指数增强A	-2.45	0.49	1.62	3.19	5.26
2043	南方中证香港科技ETF(QDII)	4.94	0.49	-5.68	-16.95	-14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	鹏华港美互联股票(LOF)	-4.32	-8.14	18.91	15.33	22.28
542	博道成长智航股票C	-5.09	5.44	18.89	18.62	23.48
543	纳指100	-0.50	0.50	18.87	9.88	11.46
544	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	-0.30	1.26	18.85	10.80	12.49
545	广发纳指100ETF	-0.54	0.40	18.68	9.78	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	万家沪深300成长ETF	-2.70	2.65	10.78	9.89	12.99
891	创金合信ESG责任投资股票C	-3.66	6.67	5.97	9.88	13.93
892	纳指100	-0.50	0.50	18.87	9.88	11.46
893	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-1.74	5.86	14.25	9.83	13.42
894	浙商之江凤凰ETF	-1.51	7.72	4.89	9.83	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	鹏华中证500指数增强C	-3.71	5.62	5.83	7.53	11.49
1052	华富中小企业100指数增强型	-4.37	1.13	7.15	8.39	11.47
1053	纳指100	-0.50	0.50	18.87	9.88	11.46
1054	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
1055	添富智能制造股票D	-2.93	-0.91	1.78	9.34	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
1725	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74
1726	纳指100	21.51	35.13	80.60	-	127.47
1727	嘉实沪深300ETF	21.50	46.80	32.92	3.83	132.61
1728	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	21.47	30.72	72.76	90.17	718.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2183 位，低于同类基金平均水平
2181	中欧先进制造股票C	22.33	35.20	8.44	-24.23	151.58
2182	淳厚现代服务业A	10.86	35.18	27.69	-	24.04
2183	纳指100	21.51	35.13	80.60	-	127.47
2184	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-14.88	35.10	16.23	-	14.39
2185	民生加银医药健康股票C	0.72	35.08	-2.35	-	-39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	天弘创业板指数增强C	79.63	137.48	80.78	-	54.91
461	汇添富纳斯达克100ETF	22.13	36.00	80.67	-	116.37
462	纳指100	21.51	35.13	80.60	-	127.47
463	工银创业板ETF联接A	70.08	133.15	80.55	18.69	115.87
464	中银证券创业板ETF	76.57	139.25	80.53	14.51	44.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	易方达中证港股通互联网ETF	-31.75	6.83	-0.78	-	-3.24
3433	易方达中证港股通消费主题ETF	-17.51	25.14	12.81	-	8.41
3434	纳指100	21.51	35.13	80.60	-	127.47
3435	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-3.21	93.42	43.22	-	13.51
3436	港股金融	8.54	65.32	65.11	-	61.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	111.90	166.42	140.92	-	127.79
568	浙商中证500指数增强A	41.43	75.22	49.35	31.22	127.79
569	纳指100	21.51	35.13	80.60	-	127.47
570	银华中国梦30股票	45.69	56.36	28.10	-6.64	127.43
571	金鹰科技创新股票	7.76	66.24	38.53	73.00	127.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA US	27.10	32700.21	8.25%
英伟达科技	NVDA US	27.10	32700.21	8.25%
苹果公司	AAPL US	16.45	28892.87	7.29%
苹果公司	AAPL US	16.45	28892.87	7.29%
微软	MSFT US	8.28	21209.55	5.35%
微软	MSFT US	8.28	21209.55	5.35%
亚马逊公司	AMZN US	11.97	17251.31	4.35%
亚马逊公司	AMZN US	11.97	17251.31	4.35%
特斯拉	TSLA US	5.57	14316.58	3.61%
特斯拉	TSLA US	5.57	14316.58	3.61%
Meta	META US	3.29	13020.09	3.29%
Meta	META US	3.29	13020.09	3.29%
沃尔玛	WMT US	15.05	12938.36	3.27%
沃尔玛	WMT US	15.05	12938.36	3.27%
谷歌A	GOOGL US	6.49	12918.01	3.26%
谷歌A	GOOGL US	6.49	12918.01	3.26%
谷歌C	GOOG US	6.06	12036.63	3.04%
谷歌C	GOOG US	6.06	12036.63	3.04%
博通	AVGO US	5.29	11323.19	2.86%
博通	AVGO US	5.29	11323.19	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	18.75	47.32%
通讯	6.57	16.58%
非必需消费品	4.28	10.79%
必需消费品	3.22	8.12%
医疗保健	1.92	4.84%
工业	1.45	3.65%
公用事业	0.58	1.46%
材料	0.49	1.24%
能源	0.25	0.63%
金融	0.15	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.2747	2.3159	2.2862	2.2876	2.3244
累计净值(元)	2.2747	2.3159	2.2862	2.2876	2.3244

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