华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)_最新动态

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110HUATAI PERRY NASDAQ 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：2.3726

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李沐阳

基金规模：52.59亿元

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.80	3.48	-0.82	24.48	15.37
股票型名次	338	309	1100	362	635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.66	45.61	91.92	-	135.45
股票型名次	791	1829	364	3470	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	招商中证全指软件ETF发起式联接C	2.81	1.06	-6.58	-15.00	-20.16
337	广发纳指100ETF	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19
338	纳指100	2.80	3.48	-0.82	24.48	15.37
339	招商纳斯达克100ETF(QDII)	2.80	3.52	-0.55	25.13	15.96
340	天弘中证医药100C	2.79	-2.11	9.72	-0.71	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	中欧中证1000指数增强C	1.37	3.49	-10.28	-0.92	4.23
308	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.74	3.48	-0.43	25.10	15.96
309	纳指100	2.80	3.48	-0.82	24.48	15.37
310	广发纳指100ETF	2.80	3.47	-0.95	24.17	15.19
311	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.78	3.47	-0.81	24.59	15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	招商行业精选股票基金	1.62	-0.30	-0.80	-4.01	8.77
1099	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.78	3.47	-0.81	24.59	15.61
1100	纳指100	2.80	3.48	-0.82	24.48	15.37
1101	上银内需增长股票A	0.90	-2.91	-0.82	27.13	40.20
1102	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.06	-3.02	-0.85	8.08	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.78	3.47	-0.81	24.59	15.61
361	华夏领先股票	-0.81	1.17	-26.32	24.57	44.87
362	纳指100	2.80	3.48	-0.82	24.48	15.37
363	建信中国制造2025股票A	0.41	1.53	-22.00	24.45	36.07
364	易方达中证科技50联接C	1.25	-1.37	-15.54	24.44	25.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	鹏扬中证500质量成长ETF	0.40	-0.06	-2.91	14.04	15.39
634	华宝高端装备股票发起式C	-1.73	6.53	14.78	19.34	15.37
635	纳指100	2.80	3.48	-0.82	24.48	15.37
636	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.32	-0.52	1.86	17.79	15.32
637	摩根医疗健康股票C	3.93	-3.10	18.63	17.60	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	东财高端制造增强C	16.71	104.27	76.25	14.00	36.45
790	易方达中证1000量化增强A	16.70	118.08	72.79	-	61.97
791	纳指100	16.66	45.61	91.92	-	135.45
792	广发纳指100ETF	16.65	44.49	90.61	99.42	514.16
793	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	16.61	42.67	81.78	-	110.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	华宝中证100ETF联接C	3.65	45.65	28.70	2.85	45.96
1828	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
1829	纳指100	16.66	45.61	91.92	-	135.45
1830	工银传媒指数C	-17.73	45.60	12.85	24.84	0.39
1831	广发中证军工ETF联接C	-1.75	45.57	15.63	-10.24	58.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	22.90	50.02	92.06	-	130.05
363	景顺长城创业板综指增强	11.11	134.70	91.92	41.81	136.18
364	纳指100	16.66	45.61	91.92	-	135.45
365	西部利得创业板大盘ETF	10.47	142.90	91.70	12.98	46.42
366	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	易方达中证港股通互联网ETF	-47.31	-3.78	-10.08	-	-10.52
3469	易方达中证港股通消费主题ETF	-29.16	11.81	5.13	-	2.75
3470	纳指100	16.66	45.61	91.92	-	135.45
3471	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-9.91	97.32	74.36	-	36.97
3472	港股金融	15.08	70.59	81.47	-	73.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	银华沪港深增长股票A	-4.03	33.80	16.47	-16.08	135.82
445	申万菱信沪深300价值指数A	5.35	26.95	24.84	20.53	135.57
446	纳指100	16.66	45.61	91.92	-	135.45
447	广发百发100指数A	17.47	93.55	71.25	16.13	135.41
448	大摩深证300指数增强	8.93	64.04	41.38	1.38	135.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
博通	AVGO US	5.28	13588.59	2.67%
博通	AVGO US	5.28	13588.59	2.67%
Meta	META US	3.30	12655.89	2.48%
Meta	META US	3.30	12655.89	2.48%
应用材料	AMAT US	2.44	12023.12	2.36%
应用材料	AMAT US	2.44	12023.12	2.36%
沃尔玛	WMT US	15.00	11572.58	2.27%
沃尔玛	WMT US	15.00	11572.58	2.27%
拉姆研究	LRCX US	3.85	11350.66	2.23%
拉姆研究	LRCX US	3.85	11350.66	2.23%
思科	CSCO US	12.12	9697.06	1.90%
思科	CSCO US	12.12	9697.06	1.90%
好市多批发	COST US	1.36	8692.49	1.71%
好市多批发	COST US	1.36	8692.49	1.71%
科磊	KLAC US	4.02	8255.01	1.62%
科磊	KLAC US	4.02	8255.01	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	29.25	57.37%
通讯	6.75	13.24%
非必需消费品	4.63	9.09%
必需消费品	3.01	5.91%
医疗保健	1.72	3.37%
工业	1.61	3.16%
公用事业	0.55	1.08%
材料	0.50	0.99%
能源	0.22	0.43%
金融	0.08	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.3545	2.2904	2.2773	2.2404	2.2412
累计净值(元)	2.3545	2.2904	2.2773	2.2404	2.2412

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