华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)_最新动态

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110HUATAI PERRY NASDAQ 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李沐阳

基金规模：

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
股票型名次	3522	2808	1757	888	754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.14	23.16	62.24	-	104.60
股票型名次	847	890	257	3483	405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-5.94	-12.24	-10.33	-5.07	0.28
3521	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-6.00	-12.93	-10.80	-5.50	0.30
3522	纳指100	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
3523	博时纳斯达克100ETF	-6.15	-12.74	-10.75	-5.19	0.52
3524	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-6.15	-12.69	-10.64	-4.85	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.84	-12.69	-18.78	-17.35	-9.74
2807	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-6.15	-12.69	-10.64	-4.85	0.81
2808	纳指100	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
2809	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.70	-10.69	-5.18	0.66
2810	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	-6.23	-12.71	-10.15	-4.14	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-6.17	-12.75	-10.72	-5.16	0.54
1756	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	-6.16	-12.72	-10.73	-5.23	0.58
1757	纳指100	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
1758	南华中证杭州湾区ETF	4.75	-6.10	-10.73	-16.88	-8.54
1759	富国中证科技50策略ETF	7.07	-5.00	-10.74	-4.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-6.16	-12.71	-10.75	-5.31	0.45
887	鹏华酒A	3.98	8.00	3.79	-5.31	-15.47
888	纳指100	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
889	工银上证50ETF联接A	1.54	-1.07	-3.59	-5.35	-4.94
890	易方达上证50ETF联接发起式A	1.63	-0.86	-3.50	-5.36	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	6.13	-3.79	-2.15	-0.10	0.26
753	富国中证红利指数增强A	-0.62	0.21	-0.21	-4.94	0.25
754	纳指100	-6.13	-12.70	-10.73	-5.33	0.25
755	500价值	3.18	-1.27	-4.46	-10.36	0.23
756	东财医药C	4.75	0.03	1.51	1.28	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-22.77	16.53
846	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	-2.13	15.24	10.97	-	-13.02
847	纳指100	-2.14	23.16	62.24	-	104.60
848	中金中证优选300指数(LOF)C	-2.14	15.72	39.75	32.81	131.60
849	国联安上证商品ETF联接C	-2.17	22.37	45.12	-	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	创金合信量化多因子股票C	-9.65	23.21	17.87	6.45	59.27
889	建信龙头企业股票	-16.04	23.21	34.41	-6.88	101.17
890	纳指100	-2.14	23.16	62.24	-	104.60
891	天弘中证500指数增强A	-5.53	23.10	38.78	7.57	107.10
892	万家创业板指数增强A	-18.56	23.05	34.55	-9.44	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	8.03	24.82	62.29	50.43	63.38
256	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-12.39	35.08	62.28	19.99	48.94
257	纳指100	-2.14	23.16	62.24	-	104.60
258	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-12.24	35.12	62.13	-	32.01
259	摩根标普500指数(QDII)美钞	9.11	26.98	62.13	-	66.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	易方达中证港股通互联网ETF	-42.57	-23.05	-13.01	-	-10.95
3482	易方达中证港股通消费主题ETF	-20.01	-0.98	14.79	-	10.83
3483	纳指100	-2.14	23.16	62.24	-	104.60
3484	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-7.47	64.14	35.98	-	24.62
3485	港股金融	5.75	48.07	80.80	-	71.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.35	11.25	30.71	58.07	104.75
404	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.91	21.10	53.35	-	104.64
405	纳指100	-2.14	23.16	62.24	-	104.60
406	长城中证500指数增强C	-9.10	19.62	28.69	14.41	104.41
407	中银智能制造股票A	-19.44	13.13	20.47	-14.87	104.31

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	26.84	41291.81	7.93%
苹果公司	AAPL US	16.26	36461.85	7.00%
微软	MSFT US	8.27	28572.30	5.49%
美光科技	MU US	3.47	24913.99	4.79%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.02	20683.73	3.97%
亚马逊公司	AMZN US	12.01	20161.44	3.87%
Meta	META US	3.31	16177.31	3.11%
谷歌A	GOOGL US	6.54	15147.31	2.91%
谷歌C	GOOG US	6.16	14128.66	2.71%
特斯拉	TSLA US	5.85	13983.46	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	29.59	56.83%
通讯	7.98	15.33%
非必需消费品	4.47	8.58%
必需消费品	2.74	5.26%
医疗保健	1.87	3.59%
工业	1.49	2.87%
公用事业	0.50	0.96%
材料	0.45	0.87%
能源	0.22	0.42%
金融	0.09	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	2.1846	2.1641	2.1496	2.1797	2.2575
累计净值(元)	2.1846	2.1641	2.1496	2.1797	2.2575

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