华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)_最新动态

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110HUATAI PERRY NASDAQ 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.2372 0.0388(1.76%)

累计净值：2.2372

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李沐阳

基金规模：48.80亿元

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-6.92	1.73	7.49	7.72
股票型名次	770	2023	512	543	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.83	37.55	68.37	-	119.84
股票型名次	1620	1944	359	3443	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	大成睿鑫股票C	0.43	-14.83	-13.59	-13.36	-13.74
769	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.43	13.07	-1.45	2.63	2.52
770	纳指100	0.43	-6.92	1.73	7.49	7.72
771	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.42	-6.89	1.02	6.61	7.04
772	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.42	-6.91	0.95	6.45	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	大成纳斯达克100指数(QDII)C	0.42	-6.91	0.95	6.45	6.86
2022	南方中证长江保护主题ETF联接C	-0.07	-6.91	-7.92	-2.47	2.26
2023	纳指100	0.43	-6.92	1.73	7.49	7.72
2024	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.43	-6.93	1.48	7.21	7.60
2025	国富沪深300指数增强	-1.08	-6.93	-4.37	1.11	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-2.32	-15.93	1.75	8.74	16.18
511	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	0.44	-6.95	1.74	7.59	7.92
512	纳指100	0.43	-6.92	1.73	7.49	7.72
513	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
514	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
542	天弘国证消费100指数增强A	-2.58	-16.72	-2.27	7.50	9.10
543	纳指100	0.43	-6.92	1.73	7.49	7.72
544	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.18	-12.79	0.31	7.46	17.31
545	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	0.42	-7.05	1.64	7.45	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	摩根医疗健康股票C	-3.67	-11.06	1.98	10.30	7.73
701	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.62	8.20	-1.30	7.34	7.72
702	纳指100	0.43	-6.92	1.73	7.49	7.72
703	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.69	-9.99	-2.30	3.37	7.72
704	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.42	-7.07	1.59	7.35	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	广发纳指100ETF	14.84	36.69	66.95	89.39	473.44
1619	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	14.83	14.56	24.42	23.18	126.69
1620	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84
1621	1000增强ETF天弘	14.82	78.29	39.86	-	35.89
1622	国金沪深300指数增强A	14.82	36.15	11.84	-2.39	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
1943	国富沪深300指数增强	16.50	37.56	20.48	-0.81	136.87
1944	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84
1945	招商体育文化休闲股票C	-13.00	37.55	0.83	-	3.26
1946	民生加银沪深300ETF联接C	13.16	37.49	20.60	3.47	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中银战略新兴产业股票C	45.54	93.99	68.62	22.41	82.18
358	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	53.11	122.50	68.39	-	71.19
359	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84
360	万家中证工业有色金属主题ETF	54.10	111.98	68.35	-	52.54
361	博时智选量化多因子股票A	24.06	95.09	68.19	-	57.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	易方达中证港股通互联网ETF	-30.43	19.42	-6.01	-	2.50
3442	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
3443	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84
3444	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81
3445	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	13.96	35.07	59.26	-	120.14
469	海富通创业板增强A	23.84	80.54	37.15	-0.29	120.08
470	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84
471	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	23.30	48.80	92.08	121.68	119.83
472	汇添富民营新动力股票	30.06	82.41	40.18	23.14	119.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	29.25	57.37%
通讯	6.75	13.24%
非必需消费品	4.63	9.09%
必需消费品	3.01	5.91%
医疗保健	1.72	3.37%
工业	1.61	3.16%
公用事业	0.55	1.08%
材料	0.50	0.99%
能源	0.22	0.43%
金融	0.08	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.1984	2.1853	2.1150	2.1601	2.1809
累计净值(元)	2.1984	2.1853	2.1150	2.1601	2.1809

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。