华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)_最新动态

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110HUATAI PERRY NASDAQ 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

最新动态

最新净值：2.3039 -0.0489(-2.08%)

累计净值：2.3039

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李沐阳

基金规模：51.34亿元

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	3.33	3.25	17.60	15.28
股票型名次	1066	150	536	110	257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.22	41.89	88.30	-	135.28
股票型名次	379	702	197	3479	335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-1.05	3.33	2.70	17.05	14.91
1065	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-1.05	3.32	2.65	16.94	14.74
1066	纳指100	-1.05	3.33	3.25	17.60	15.28
1067	申万菱信数字产业股票型发起式A	-1.05	-2.18	-10.77	-12.72	-13.30
1068	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.05	-2.21	-10.86	-12.89	-13.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国泰中证内地运输主题ETF	1.61	3.33	9.73	-0.33	-0.74
149	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-1.05	3.33	2.70	17.05	14.91
150	纳指100	-1.05	3.33	3.25	17.60	15.28
151	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
152	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-1.05	3.32	2.65	16.94	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
535	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.02	3.20	3.27	16.92	14.75
536	纳指100	-1.05	3.33	3.25	17.60	15.28
537	华宝消费龙头ETF	0.52	-0.56	3.20	-6.95	-13.98
538	华夏中证全指房地产ETF	-5.14	2.86	3.20	-12.01	-17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	-3.27	0.99	-1.83	17.77	40.91
109	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.07	3.34	3.30	17.71	15.56
110	纳指100	-1.05	3.33	3.25	17.60	15.28
111	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
112	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	创金合信芯片产业股票发起A	-3.35	-7.62	-30.54	4.84	15.42
256	华宝高端装备股票发起式C	-1.73	6.53	14.78	19.34	15.37
257	纳指100	-1.05	3.33	3.25	17.60	15.28
258	中融竞争优势	-2.08	-6.10	-9.79	6.27	15.20
259	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-0.57	-1.53	3.43	8.35	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	广发沪港深新机遇股票	16.44	25.45	41.91	-8.40	55.44
378	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	16.38	34.52	77.10	-	49.10
379	纳指100	16.22	41.89	88.30	-	135.28
380	广发纳指100ETF	16.18	40.82	86.59	102.54	513.36
381	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华夏智胜价值成长股票C	2.32	41.92	39.52	47.13	185.89
701	1000增强ETF	1.60	41.89	35.52	-	34.53
702	纳指100	16.22	41.89	88.30	-	135.28
703	华安物联网主题股票C	3.78	41.88	43.49	-	13.01
704	易纳斯达克100C美元	20.34	41.87	89.87	84.83	84.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	22.17	45.40	88.50	-	114.72
196	易方达中证人工智能主题ETF联接A	7.17	72.29	88.46	-	74.31
197	纳指100	16.22	41.89	88.30	-	135.28
198	华夏野村日经225ETF	31.60	56.58	88.29	85.50	125.40
199	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	易方达中证港股通互联网ETF	-44.03	-23.41	-10.94	-	-12.69
3478	易方达中证港股通消费主题ETF	-24.62	-6.02	10.56	-	4.31
3479	纳指100	16.22	41.89	88.30	-	135.28
3480	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.03	57.39	50.28	-	24.41
3481	港股金融	12.34	44.07	74.31	-	68.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	14.26	64.70	123.68	-	135.47
334	万家中证500指数增强发起式C	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
335	纳指100	16.22	41.89	88.30	-	135.28
336	华安创业板50ETF联接C	-3.73	35.78	55.47	-8.16	135.26
337	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	15.73	38.96	77.63	-	135.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
博通	AVGO US	5.28	13588.59	2.67%
博通	AVGO US	5.28	13588.59	2.67%
Meta	META US	3.30	12655.89	2.48%
Meta	META US	3.30	12655.89	2.48%
应用材料	AMAT US	2.44	12023.12	2.36%
应用材料	AMAT US	2.44	12023.12	2.36%
沃尔玛	WMT US	15.00	11572.58	2.27%
沃尔玛	WMT US	15.00	11572.58	2.27%
拉姆研究	LRCX US	3.85	11350.66	2.23%
拉姆研究	LRCX US	3.85	11350.66	2.23%
思科	CSCO US	12.12	9697.06	1.90%
思科	CSCO US	12.12	9697.06	1.90%
好市多批发	COST US	1.36	8692.49	1.71%
好市多批发	COST US	1.36	8692.49	1.71%
科磊	KLAC US	4.02	8255.01	1.62%
科磊	KLAC US	4.02	8255.01	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	29.25	57.37%
通讯	6.75	13.24%
非必需消费品	4.63	9.09%
必需消费品	3.01	5.91%
医疗保健	1.72	3.37%
工业	1.61	3.16%
公用事业	0.55	1.08%
材料	0.50	0.99%
能源	0.22	0.43%
金融	0.08	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	2.3528	2.3607	2.3778	2.3682	2.3437
累计净值(元)	2.3528	2.3607	2.3778	2.3682	2.3437

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。