华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)_最新动态

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110HUATAI PERRY NASDAQ 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

共管基金业绩分化 “合力”还是“角力”？[2026-06-19]

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更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李沐阳

基金规模：

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.37	18.00	15.72	13.49
股票型名次	2416	1524	692	1260	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.73	41.27	85.08	-	131.63
股票型名次	1776	1805	481	3424	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国泰互联网+股票	22.88	31.16	48.96	41.90	39.20
4	华夏节能环保股票A	22.63	32.60	64.01	102.95	95.65
5	华夏节能环保股票C	22.63	32.54	63.79	102.37	95.14
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	0.09	2.03	19.30	20.10	17.51
2415	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.09	1.99	19.24	19.95	17.34
2416	纳指100	0.09	1.37	18.00	15.72	13.49
2417	易纳斯达克100C美元	0.09	1.90	18.84	19.54	16.86
2418	博时纳斯达克100ETF	0.08	1.41	18.20	16.00	13.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	20.57	34.49	66.95	114.66	98.68
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	0.07	1.38	18.16	16.10	13.81
1523	博时中证500指数增强A	4.77	1.37	6.14	17.83	13.18
1524	纳指100	0.09	1.37	18.00	15.72	13.49
1525	南华中证杭州湾区ETF	4.39	1.37	6.38	16.34	10.81
1526	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	0.06	1.37	18.16	16.14	13.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	国联安科技动力股票	19.40	23.57	96.10	97.11	93.40
4	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
5	易方达信息行业精选股票	19.98	32.16	87.49	102.27	95.59
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.11	1.23	18.05	16.11	13.60
691	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	0.03	1.34	18.01	15.88	13.62
692	纳指100	0.09	1.37	18.00	15.72	13.49
693	汇添富ESG可持续成长股票C	8.11	9.91	17.95	31.01	26.57
694	广发纳指100ETF	0.07	1.29	17.86	15.78	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
4	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
5	东财通信A	17.48	24.89	82.93	119.93	108.85
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.08	1.53	17.74	15.73	13.70
1259	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	0.04	1.24	17.86	15.72	13.37
1260	纳指100	0.09	1.37	18.00	15.72	13.49
1261	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	0.04	1.51	17.25	15.68	13.84
1262	长盛同庆中证800指数(LOF)	4.18	2.97	9.06	15.66	13.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	23.28	63.93	141.65	168.07	158.60
2	财通集成电路产业股票C	23.27	63.82	141.18	167.02	157.66
3	红土创新新科技股票	17.04	25.94	77.35	131.17	126.96
4	中韩芯片ETF	11.39	22.54	64.03	136.96	117.59
5	融通产业趋势股票	21.13	28.90	95.67	119.66	111.67
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	广发中证1000ETF联接C	6.61	1.10	7.04	18.30	13.52
1197	海富通中证500增强C	5.79	0.26	5.44	18.21	13.50
1198	纳指100	0.09	1.37	18.00	15.72	13.49
1199	中银新能源产业股票A	9.27	-1.55	3.13	19.41	13.49
1200	国泰君安沪深300指数增强发起C	3.68	3.63	8.71	14.35	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
4	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
5	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	前海开源MSCI中国A股指数A	28.75	40.86	27.53	1.97	83.08
1775	华夏沪深300ETF联接C	28.73	43.81	31.58	6.51	32.09
1776	纳指100	28.73	41.27	85.08	-	131.63
1777	国寿安保沪深300ETF联接	28.72	44.24	32.14	7.92	154.82
1778	广发纳指100ETF	28.71	40.50	83.94	115.72	504.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
4	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
5	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.17	41.30	84.99	117.24	908.20
1804	创金合信工业周期股票C	62.79	41.27	-0.29	-26.31	132.22
1805	纳指100	28.73	41.27	85.08	-	131.63
1806	博时上证超大盘ETF联接	19.15	41.25	34.11	6.14	35.91
1807	天弘中证计算机主题ETF联接A	16.28	41.23	-6.39	-11.49	-16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
2	财通集成电路产业股票C	466.28	487.02	441.69	346.43	863.13
3	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
4	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
5	中韩芯片ETF	247.69	300.89	350.56	-	452.30
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	嘉实中证稀有金属主题ETF	123.09	153.00	85.15	-	16.05
480	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	41.02	52.00	85.10	-	60.24
481	纳指100	28.73	41.27	85.08	-	131.63
482	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	74.02	89.45	85.04	-	85.19
483	广发创业板ETF联接C	101.13	129.78	85.03	30.82	125.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	331.49	408.81	389.85	470.59	481.26
2	东财通信C	330.41	406.29	386.20	463.50	472.01
3	国泰中证全指通信设备ETF	298.42	340.67	323.80	434.38	446.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	267.24	308.51	301.37	400.10	402.75
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	266.13	306.06	297.76	392.64	392.15
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	易方达中证港股通互联网ETF	-33.79	-2.62	-13.52	-	-6.90
3423	易方达中证港股通消费主题ETF	-16.67	20.36	4.84	-	8.91
3424	纳指100	28.73	41.27	85.08	-	131.63
3425	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-10.66	62.91	16.71	-	0.75
3426	港股金融	13.26	62.66	56.71	-	61.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	110.02	118.16	82.91	49.89	1645.16
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.50	40.21	84.13	113.92	1306.73
3	红土创新新科技股票	324.39	419.10	288.77	236.47	1087.41
4	申万菱信智能驱动股票A	254.95	314.37	231.90	280.68	1054.72
5	财通集成电路产业股票A	470.75	496.44	454.84	364.58	922.95
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	华泰柏瑞沪深300ETF	30.59	46.58	33.77	7.05	131.90
598	大成中证100ETF	33.37	48.70	34.16	3.12	131.70
599	纳指100	28.73	41.27	85.08	-	131.63
600	南方创业板ETF	108.34	139.45	93.23	36.95	131.53
601	诺安创业板指数增强(LOF)A	100.48	121.60	79.39	55.48	131.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA US	27.10	32700.21	8.25%
英伟达科技	NVDA US	27.10	32700.21	8.25%
苹果公司	AAPL US	16.45	28892.87	7.29%
苹果公司	AAPL US	16.45	28892.87	7.29%
微软	MSFT US	8.28	21209.55	5.35%
微软	MSFT US	8.28	21209.55	5.35%
亚马逊公司	AMZN US	11.97	17251.31	4.35%
亚马逊公司	AMZN US	11.97	17251.31	4.35%
特斯拉	TSLA US	5.57	14316.58	3.61%
特斯拉	TSLA US	5.57	14316.58	3.61%
Meta	META US	3.29	13020.09	3.29%
Meta	META US	3.29	13020.09	3.29%
沃尔玛	WMT US	15.05	12938.36	3.27%
沃尔玛	WMT US	15.05	12938.36	3.27%
谷歌A	GOOGL US	6.49	12918.01	3.26%
谷歌A	GOOGL US	6.49	12918.01	3.26%
谷歌C	GOOG US	6.06	12036.63	3.04%
谷歌C	GOOG US	6.06	12036.63	3.04%
博通	AVGO US	5.29	11323.19	2.86%
博通	AVGO US	5.29	11323.19	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	18.75	47.32%
通讯	6.57	16.58%
非必需消费品	4.28	10.79%
必需消费品	3.22	8.12%
医疗保健	1.92	4.84%
工业	1.45	3.65%
公用事业	0.58	1.46%
材料	0.49	1.24%
能源	0.25	0.63%
金融	0.15	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	2.3399	2.3840	2.3142	2.3007	2.2273
累计净值(元)	2.3399	2.3840	2.3142	2.3007	2.2273

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