华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)_最新动态

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)513110HUATAI PERRY NASDAQ 100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李沐阳

基金规模：50.26亿元

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
股票型名次	774	957	1366	359	696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.11	42.62	84.03	-	130.13
股票型名次	885	1949	444	3463	481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	华夏中证1000指数增强A	1.14	11.23	-3.16	-1.69	11.64
773	景顺长城量化小盘股票	1.14	9.69	-7.29	-5.23	8.18
774	纳指100	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
775	申万菱信中证500指数增强C	1.14	4.46	3.53	0.51	9.19
776	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.08	5.53	-1.78	17.73	16.24
956	华商计算机行业量化股票发起式C	1.35	5.52	-10.20	-14.43	-6.80
957	纳指100	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
958	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	3.09	5.52	-11.33	-28.15	-17.06
959	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	南方沪深300增强A	0.06	3.72	-1.93	1.63	6.12
1365	易方达中证沪港深300ETF	-0.59	0.91	-1.93	-0.03	0.74
1366	纳指100	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
1367	港股科技ETF	-2.30	1.65	-1.95	-7.57	-12.92
1368	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	建信医疗健康行业股票A	-3.70	6.48	19.54	15.96	18.32
358	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
359	纳指100	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
360	国泰中证消费电子主题ETF	0.30	1.87	-17.14	15.93	21.98
361	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	-0.60	-3.85	1.90	3.98	12.78
695	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-0.99	-2.67	-14.11	7.41	12.77
696	纳指100	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
697	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.72	4.18	2.66	12.08	12.74
698	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.88	15.18	25.91	8.58	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	摩根标普500指数(QDII)美汇	19.15	36.79	67.35	-	74.02
884	浦银安盛创业板ETF联接C	19.12	101.16	54.20	-	4.16
885	纳指100	19.11	42.62	84.03	-	130.13
886	广发纳指100ETF	19.09	41.55	82.79	91.77	500.28
887	西部利得创业板大盘ETF联接C	19.07	132.77	77.28	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1949 位，低于同类基金平均水平
1947	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-9.96	42.69	33.60	-	53.63
1948	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
1949	纳指100	19.11	42.62	84.03	-	130.13
1950	永赢沪深300C	5.23	42.62	29.55	9.26	62.21
1951	宏利新能源股票A	5.13	42.61	8.26	-27.72	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	华安创业板50ETF	23.35	142.84	84.10	14.38	61.05
443	富国中证稀土产业ETF	0.59	128.23	84.04	10.80	28.43
444	纳指100	19.11	42.62	84.03	-	130.13
445	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
446	申万菱信创业板量化精选股票C	15.03	129.75	83.84	14.69	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	易方达中证港股通互联网ETF	-39.22	8.83	-10.43	-	-6.22
3462	易方达中证港股通消费主题ETF	-16.99	32.53	12.37	-	11.71
3463	纳指100	19.11	42.62	84.03	-	130.13
3464	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-4.08	111.13	73.00	-	35.47
3465	港股金融	13.33	68.77	85.47	-	72.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	华富中证100指数	8.45	43.19	28.92	8.96	130.19
480	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	18.25	39.59	73.58	-	130.15
481	纳指100	19.11	42.62	84.03	-	130.13
482	中银中证100指数增强	10.05	50.46	37.06	14.30	130.08
483	中欧先进制造股票C	-2.84	28.08	8.60	-40.23	129.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
英伟达科技	NVDA US	26.96	36738.31	7.21%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
苹果公司	AAPL US	16.36	32244.88	6.33%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
美光科技	MU US	3.47	27265.35	5.35%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
微软	MSFT US	8.28	21023.48	4.12%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	5.01	19840.36	3.89%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
亚马逊公司	AMZN US	11.98	19452.28	3.82%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
特斯拉	TSLA US	5.56	15941.29	3.13%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
谷歌A	GOOGL US	6.49	15791.14	3.10%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
英特尔公司	INTC US	15.46	14699.32	2.88%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
谷歌C	GOOG US	6.08	14626.20	2.87%
博通	AVGO US	5.28	13588.59	2.67%
博通	AVGO US	5.28	13588.59	2.67%
Meta	META US	3.30	12655.89	2.48%
Meta	META US	3.30	12655.89	2.48%
应用材料	AMAT US	2.44	12023.12	2.36%
应用材料	AMAT US	2.44	12023.12	2.36%
沃尔玛	WMT US	15.00	11572.58	2.27%
沃尔玛	WMT US	15.00	11572.58	2.27%
拉姆研究	LRCX US	3.85	11350.66	2.23%
拉姆研究	LRCX US	3.85	11350.66	2.23%
思科	CSCO US	12.12	9697.06	1.90%
思科	CSCO US	12.12	9697.06	1.90%
好市多批发	COST US	1.36	8692.49	1.71%
好市多批发	COST US	1.36	8692.49	1.71%
科磊	KLAC US	4.02	8255.01	1.62%
科磊	KLAC US	4.02	8255.01	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	29.25	57.37%
通讯	6.75	13.24%
非必需消费品	4.63	9.09%
必需消费品	3.01	5.91%
医疗保健	1.72	3.37%
工业	1.61	3.16%
公用事业	0.55	1.08%
材料	0.50	0.99%
能源	0.22	0.43%
金融	0.08	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.3013	2.2688	2.2685	2.2539	2.2753
累计净值(元)	2.3013	2.2688	2.2685	2.2539	2.2753

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