华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)_最新动态

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更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李沐阳

基金规模：

华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	-0.05	16.41	10.12	12.73
股票型名次	379	660	513	1335	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.91	45.36	91.23	-	130.07
股票型名次	1669	1484	319	3416	512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	1.65	0.48	17.84	14.55	16.57
378	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	1.65	0.48	17.84	14.55	16.57
379	纳指100	1.65	-0.05	16.41	10.12	12.73
380	易方达沪深300医药ETF	1.65	-10.65	-10.21	-14.99	-12.20
381	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.65	-0.02	16.59	10.57	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
659	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
660	纳指100	1.65	-0.05	16.41	10.12	12.73
661	招商景气精选股票A	1.01	-0.06	16.17	21.54	21.36
662	华安中证基建指数发起式A	-0.62	-0.07	4.51	10.00	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	万家创业板指数增强A	-2.50	-1.36	16.48	22.08	20.57
512	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.63	-0.00	16.47	10.33	12.92
513	纳指100	1.65	-0.05	16.41	10.12	12.73
514	国泰纳斯达克100指数(QDII)	1.56	-0.22	16.39	10.37	12.79
515	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-2.28	-2.77	16.37	19.89	18.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	南华中证杭州湾区ETF	0.41	-4.59	-1.35	10.13	6.15
1334	招商中证500指数A	-1.51	-6.26	-4.04	10.13	6.03
1335	纳指100	1.65	-0.05	16.41	10.12	12.73
1336	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
1337	泰信中证200指数	-1.55	-4.81	-0.65	10.11	7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	大摩品质生活精选股票	-0.85	-5.57	1.97	11.90	12.78
820	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.17	-0.27	18.95	9.81	12.74
821	纳指100	1.65	-0.05	16.41	10.12	12.73
822	中银战略新兴产业股票A	-0.06	-0.93	7.74	17.28	12.73
823	创金合信数字经济主题股票A	0.21	7.13	12.90	12.25	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	MSCI联接A	26.95	42.62	36.02	10.57	101.69
1668	天弘沪深300指数增强A	26.95	40.82	36.18	5.72	57.27
1669	纳指100	26.91	45.36	91.23	-	130.07
1670	中欧沪深300指数增强C	26.90	40.85	30.95	-	17.79
1671	500价值	26.86	27.67	29.82	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	长城久泰沪深300指数C	33.01	45.39	27.52	-9.51	62.04
1483	华夏研究精选股票	32.22	45.36	36.46	-2.99	87.81
1484	纳指100	26.91	45.36	91.23	-	130.07
1485	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	14.03	45.31	0.00	-	46.82
1486	诺安中证500增强A	36.46	45.29	25.13	14.93	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	景顺长城创业板综指增强	59.68	125.79	91.48	68.81	153.27
318	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
319	纳指100	26.91	45.36	91.23	-	130.07
320	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	26.64	42.26	91.09	118.12	148.68
321	西部利得中证人工智能主题指数增强C	89.32	149.59	91.04	80.27	80.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	易方达中证港股通互联网ETF	-30.66	4.08	-2.96	-	-1.58
3415	易方达中证港股通消费主题ETF	-13.00	29.25	18.35	-	15.94
3416	纳指100	26.91	45.36	91.23	-	130.07
3417	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-15.74	65.07	23.57	-	2.43
3418	港股金融	15.41	67.17	61.37	-	66.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	金鹰科技创新股票	17.10	63.20	35.37	90.66	130.12
511	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	25.47	41.70	79.35	-	130.09
512	纳指100	26.91	45.36	91.23	-	130.07
513	国泰中证新能源汽车ETF联接C	50.43	72.10	26.60	1.29	129.76
514	创金合信新能源汽车股票A	57.20	35.59	9.54	-9.52	129.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达科技	NVDA US	27.10	32700.21	8.25%
英伟达科技	NVDA US	27.10	32700.21	8.25%
苹果公司	AAPL US	16.45	28892.87	7.29%
苹果公司	AAPL US	16.45	28892.87	7.29%
微软	MSFT US	8.28	21209.55	5.35%
微软	MSFT US	8.28	21209.55	5.35%
亚马逊公司	AMZN US	11.97	17251.31	4.35%
亚马逊公司	AMZN US	11.97	17251.31	4.35%
特斯拉	TSLA US	5.57	14316.58	3.61%
特斯拉	TSLA US	5.57	14316.58	3.61%
Meta	META US	3.29	13020.09	3.29%
Meta	META US	3.29	13020.09	3.29%
沃尔玛	WMT US	15.05	12938.36	3.27%
沃尔玛	WMT US	15.05	12938.36	3.27%
谷歌A	GOOGL US	6.49	12918.01	3.26%
谷歌A	GOOGL US	6.49	12918.01	3.26%
谷歌C	GOOG US	6.06	12036.63	3.04%
谷歌C	GOOG US	6.06	12036.63	3.04%
博通	AVGO US	5.29	11323.19	2.86%
博通	AVGO US	5.29	11323.19	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	18.75	47.32%
通讯	6.57	16.58%
非必需消费品	4.28	10.79%
必需消费品	3.22	8.12%
医疗保健	1.92	4.84%
工业	1.45	3.65%
公用事业	0.58	1.46%
材料	0.49	1.24%
能源	0.25	0.63%
金融	0.15	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	2.2273	2.2727	2.3001	2.2634	2.3777
累计净值(元)	2.2273	2.2727	2.3001	2.2634	2.3777

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