广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_资产配置

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2380607.07	96.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	93525.49	3.77%
其他资产	5546.02	0.22%

资产总值：2479678.59万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3529.50	244017.56	10.15%
百济神州	6160 HK	1585.16	234605.14	9.76%
药明康德	2359 HK	1548.71	206746.80	8.60%
药明生物	2269 HK	6810.90	204680.01	8.51%
康方生物	9926 HK	2307.70	176483.27	7.34%
石药集团	1093 HK	25272.00	152991.47	6.36%
翰森制药	3692 HK	5696.80	146558.45	6.10%
中国生物制药	1177 HK	35106.90	134470.15	5.59%
三生制药	1530 HK	6322.15	92744.74	3.86%
科伦博泰生物	6990 HK	213.57	80913.45	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	238.06	99.03%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3420.50	256409.08	10.32%
康方生物	9926 HK	2016.40	231805.53	9.33%
百济神州	6160 HK	1510.88	228919.80	9.21%
药明生物	2269 HK	7091.70	206758.58	8.32%
石药集团	1093 HK	22115.60	177695.42	7.15%
中国生物制药	1177 HK	30890.70	160649.42	6.47%
翰森制药	3692 HK	4933.60	154555.21	6.22%
药明康德	2359 HK	1399.22	145164.35	5.84%
三生制药	1530 HK	5571.60	111376.22	4.48%
晶泰控股	2228 HK	9296.90	73960.37	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	246.16	99.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	6160 HK	1441.41	233432.52	9.97%
百济神州	6160 HK	1441.41	233432.52	9.97%
信达生物	1801 HK	3266.50	224965.57	9.61%
信达生物	1801 HK	3266.50	224965.57	9.61%
康方生物	9926 HK	1925.20	196493.34	8.40%
康方生物	9926 HK	1925.20	196493.34	8.40%
药明生物	2269 HK	6771.15	192281.95	8.22%
药明生物	2269 HK	6771.15	192281.95	8.22%
中国生物制药	1177 HK	29498.10	164655.43	7.04%
中国生物制药	1177 HK	29498.10	164655.43	7.04%
石药集团	1093 HK	21119.00	160803.12	6.87%
石药集团	1093 HK	21119.00	160803.12	6.87%
翰森制药	3692 HK	4703.00	153262.20	6.55%
翰森制药	3692 HK	4703.00	153262.20	6.55%
药明康德	2359 HK	1336.25	119123.77	5.09%
药明康德	2359 HK	1336.25	119123.77	5.09%
三生制药	1530 HK	5290.95	115553.61	4.94%
三生制药	1530 HK	5290.95	115553.61	4.94%
晶泰控股	2228 HK	8859.20	75697.09	3.23%
晶泰控股	2228 HK	8859.20	75697.09	3.23%
药明合联	2268 HK	1286.35	70582.82	3.02%
科伦博泰生物-B	6990 HK	173.18	61347.78	2.62%
康哲药业	867 HK	3802.90	44309.63	1.89%
金斯瑞生物科技	1548 HK	3938.20	44178.70	1.89%
诺诚健华	9969 HK	3894.20	43263.03	1.85%
亚盛医药-B	6855 HK	769.92	36335.02	1.55%
再鼎医药	9688 HK	2924.03	36050.23	1.54%
荣昌生物	9995 HK	542.00	35247.26	1.51%
和黄医药	13 HK	1588.50	29584.85	1.26%
康诺亚-B	2162 HK	599.80	28956.61	1.24%
恒瑞医药	1276 HK	451.18	29035.43	1.24%
先声药业	2096 HK	2594.20	28047.31	1.20%
远大医药	512 HK	3714.90	26339.67	1.13%
复星医药	2196 HK	1416.20	25007.19	1.07%
云顶新耀	1952 HK	725.40	24229.14	1.04%
绿叶制药	2186 HK	7304.05	18076.23	0.77%
四环医药	460 HK	11959.40	13286.42	0.57%
康龙化成	3759 HK	744.08	13165.72	0.56%
泰格医药	3347 HK	313.74	12054.83	0.52%
君实生物	1877 HK	543.20	10470.03	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	231.00	98.70%

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