广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_资产配置

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2309616.46	96.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	40637.43	1.70%
其他资产	35838.88	1.50%

资产总值：2386092.77万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	2269 HK	5018.00	241438.26	10.35%
百济神州	6160 HK	1168.05	226003.50	9.69%
信达生物	1801 HK	2600.95	218916.97	9.39%
药明康德	2359 HK	1133.52	209397.40	8.98%
石药集团	1093 HK	18607.20	160846.02	6.90%
康方生物	9926 HK	1697.80	158422.15	6.79%
金斯瑞生物科技	1548 HK	3478.00	133933.33	5.74%
翰森制药	3692 HK	4192.20	127032.99	5.45%
中国生物制药	1177 HK	25834.90	126631.78	5.43%
药明合联	2268 HK	1149.55	80917.33	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	230.96	99.04%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3529.50	244017.56	10.15%
百济神州	6160 HK	1585.16	234605.14	9.76%
药明康德	2359 HK	1548.71	206746.80	8.60%
药明生物	2269 HK	6810.90	204680.01	8.51%
康方生物	9926 HK	2307.70	176483.27	7.34%
石药集团	1093 HK	25272.00	152991.47	6.36%
翰森制药	3692 HK	5696.80	146558.45	6.10%
中国生物制药	1177 HK	35106.90	134470.15	5.59%
三生制药	1530 HK	6322.15	92744.74	3.86%
科伦博泰生物	6990 HK	213.57	80913.45	3.37%
药明合联	2268 HK	1566.70	77631.20	3.23%
晶泰控股	2228 HK	10721.00	71234.69	2.96%
金斯瑞生物科技	1548 HK	4743.80	50390.38	2.10%
诺诚健华	9969 HK	4638.70	47783.26	1.99%
康诺亚-B	2162 HK	740.10	45479.08	1.89%
再鼎医药	9688 HK	3527.10	44297.67	1.84%
荣昌生物	9995 HK	645.05	41627.18	1.73%
康哲药业	867 HK	4535.40	40495.20	1.68%
恒瑞医药	1276 HK	549.28	27598.91	1.15%
和黄医药	13 HK	1885.50	27479.78	1.14%
先声药业	2096 HK	3186.60	27262.06	1.13%
亚盛医药	6855 HK	923.08	26617.81	1.11%
复星医药	2196 HK	1668.90	21902.29	0.91%
云顶新耀	1952 HK	879.60	18717.43	0.78%
远大医药	512 HK	4295.85	17536.45	0.73%
康龙化成	3759 HK	1084.52	17190.69	0.72%
绿叶制药	2186 HK	8499.50	13288.03	0.55%
泰格医药	3347 HK	367.34	11090.29	0.46%
乐普生物	2157 HK	3282.10	11089.10	0.46%
四环医药	460 HK	14341.80	10338.95	0.43%
丽珠医药	1513 HK	461.57	9573.41	0.40%
君实生物	1877 HK	645.78	9338.86	0.39%
凯莱英	6821 HK	82.12	7760.20	0.32%
康希诺生物	6185 HK	321.98	6230.73	0.26%
英矽智能	3696 HK	183.30	6307.71	0.26%
昭衍新药	6127 HK	355.11	5733.70	0.24%
百奥赛图-B	2315 HK	134.70	5468.28	0.23%
博安生物	6955 HK	587.80	2389.30	0.10%
轩竹生物-B	2575 HK	160.65	1859.97	0.08%
海普瑞	9989 HK	370.30	1296.14	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	238.06	99.03%

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