财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
241387.48 |
108770.38 |
122293.36 |
27034.21 |
-63658.62 |
| 本期利润(万元) |
359429.21 |
471538.89 |
466593.75 |
238130.73 |
-73457.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.36 |
0.39 |
0.19 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.38 |
0.00 |
44.90 |
0.00 |
-12.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
191573.93 |
0.00 |
4366.52 |
0.00 |
-304537.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2340343.71 |
2488880.77 |
1342413.50 |
1045640.13 |
787525.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.53 |
1.13 |
0.92 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
66.65 |
0.00 |
57.12 |
0.00 |
-9.73 |
| 累计净值增长率(%) |
20.17 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
-27.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
31930.09 |
40018.56 |
34098.56 |
14984.62 |
17256.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2309965.12 |
1308050.43 |
766098.47 |
484565.33 |
669951.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
2309965.12 |
1308050.43 |
766098.47 |
484565.33 |
669951.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1045.83 |
471.94 |
314.87 |
208.33 |
287.71 |
| 应付托管费(万元) |
209.17 |
94.39 |
62.97 |
41.67 |
57.54 |
| 资产总计(万元) |
2357509.11 |
1360131.19 |
815353.93 |
501602.90 |
693528.77 |
| 负债合计(万元) |
17165.39 |
17717.70 |
27828.07 |
6081.85 |
15458.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
2340343.71 |
1342413.50 |
787525.86 |
495521.05 |
678070.76 |
| 未分配利润(万元) |
392880.17 |
157549.95 |
-304537.69 |
-335342.49 |
-170792.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
357.45 |
161.63 |
151.83 |
57.76 |
145.96 |
| 投资收益(万元) |
238625.05 |
121320.30 |
-62919.88 |
-43368.96 |
-7471.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118041.72 |
344300.38 |
-9799.28 |
-127160.68 |
-62347.79 |
| 其它收入(万元) |
12216.36 |
4016.25 |
2489.27 |
340.22 |
7011.70 |
| 收入合计(万元) |
369169.00 |
469712.79 |
-69833.67 |
-169882.19 |
-62795.08 |
| 管理人报酬(万元) |
7978.64 |
2549.06 |
2949.59 |
1366.77 |
1459.76 |
| 托管费(万元) |
1595.73 |
509.81 |
589.92 |
273.35 |
291.95 |
| 其它费用(万元) |
165.42 |
60.18 |
84.72 |
40.89 |
64.03 |
| 费用合计(万元) |
9739.79 |
3119.05 |
3624.23 |
1681.01 |
1815.74 |
| 利润总额(万元) |
359429.21 |
466593.75 |
-73457.90 |
-171563.20 |
-64610.82 |
| 净利润(万元) |
359429.21 |
466593.75 |
-73457.90 |
-171563.20 |
-64610.82 |
