我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7796.63 |
-44402.52 |
-16333.17 |
-2263.03 |
-1261.31 |
| 本期利润(万元) |
174277.15 |
-171563.20 |
-146050.85 |
-64610.82 |
-4335.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.05 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-335342.49 |
0.00 |
-170792.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
681238.81 |
495521.05 |
575842.99 |
678070.76 |
406615.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.60 |
0.63 |
0.80 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.34 |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.36 |
0.00 |
-20.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14984.62 |
17256.07 |
6423.31 |
213.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
484565.33 |
669951.96 |
243901.22 |
18245.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
484565.33 |
669951.96 |
243901.22 |
18245.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.33 |
287.71 |
94.53 |
7.58 |
| 应付托管费(万元) |
41.67 |
57.54 |
18.91 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
501602.90 |
693528.77 |
251374.24 |
18503.48 |
| 负债合计(万元) |
6081.85 |
15458.01 |
2935.04 |
15.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
495521.05 |
678070.76 |
248439.20 |
18487.75 |
| 未分配利润(万元) |
-335342.49 |
-170792.78 |
-65024.34 |
-275.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.76 |
145.96 |
37.31 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
-43368.96 |
-7471.47 |
-683.53 |
-900.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127160.68 |
-62347.79 |
-41253.08 |
642.30 |
| 其它收入(万元) |
340.22 |
7011.70 |
854.61 |
127.20 |
| 收入合计(万元) |
-169882.19 |
-62795.08 |
-41157.69 |
-128.16 |
| 管理人报酬(万元) |
1366.77 |
1459.76 |
279.34 |
35.62 |
| 托管费(万元) |
273.35 |
291.95 |
55.87 |
7.12 |
| 其它费用(万元) |
40.89 |
64.03 |
22.72 |
22.37 |
| 费用合计(万元) |
1681.01 |
1815.74 |
357.93 |
65.11 |
| 利润总额(万元) |
-171563.20 |
-64610.82 |
-41515.61 |
-193.28 |
| 净利润(万元) |
-171563.20 |
-64610.82 |
-41515.61 |
-193.28 |
