广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_最新动态

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1352 -0.0155(-1.35%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

广发中证香港创新药(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：260.94亿元

广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	11.97	-12.47	-14.67	-4.24
股票型名次	1767	285	3377	3066	2490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.98	88.70	45.18	-	15.06
股票型名次	2731	754	1099	3435	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	易方达中小企业100指数(LOF)A	-1.39	1.53	14.05	8.62	12.93
1766	易方达中小企业100指数(LOF)C	-1.39	1.50	13.97	8.46	12.76
1767	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.40	11.97	-12.47	-14.67	-4.24
1768	国联安价值优选股票	-1.40	-6.62	-7.14	-10.38	-7.40
1769	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-1.40	10.41	-13.31	-16.84	-6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	广发信息技术联接A	-1.48	12.05	53.01	36.79	44.72
284	广发信息技术联接C	-1.48	12.02	52.93	36.65	44.57
285	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.40	11.97	-12.47	-14.67	-4.24
286	国泰中证生物医药ETF联接A	-3.60	11.97	0.57	-7.66	-2.20
287	国泰中证生物医药ETF联接C	-3.61	11.94	0.49	-7.81	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	前海开源MSCI中国A股消费A	-0.10	-4.05	-12.43	-19.67	-18.49
3376	国泰国证房地产行业指数C	-2.62	-9.71	-12.46	-24.87	-22.41
3377	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.40	11.97	-12.47	-14.67	-4.24
3378	嘉实农业产业股票A	2.11	2.32	-12.48	-17.30	-17.08
3379	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.10	-4.07	-12.48	-19.75	-18.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	前海开源沪港深非周期股票C	-0.76	-7.87	-2.49	-14.61	-11.21
3065	兴银研究精选股票C	-2.10	-1.01	-13.11	-14.65	-10.84
3066	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.40	11.97	-12.47	-14.67	-4.24
3067	工银新蓝筹股票A	-0.47	-1.90	-5.88	-14.69	-13.72
3068	华宝医疗ETF联接A	-3.05	2.07	-7.22	-14.72	-9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2490 位，低于同类基金平均水平
2488	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-1.68	-5.58	-2.63	-7.33	-4.22
2489	九泰久睿量化A	-1.16	9.61	-3.18	-9.75	-4.22
2490	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.40	11.97	-12.47	-14.67	-4.24
2491	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	-1.61	-6.54	-3.30	-7.21	-4.28
2492	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.30	-8.22	-6.59	-5.80	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	招商港股通核心精选股票A	-1.88	27.23	13.23	-18.10	-17.95
2730	招商成长先导股票C	-1.96	16.27	-15.76	-	-24.41
2731	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.98	88.70	45.18	-	15.06
2732	诺德策略回报A	-1.99	24.03	8.56	-	-5.05
2733	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-2.02	27.86	22.40	15.47	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	广发国证2000ETF	32.70	88.91	46.09	16.91	104.72
753	上银内需增长股票A	63.78	88.75	67.11	30.14	33.35
754	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.98	88.70	45.18	-	15.06
755	1000增强ETF	37.04	88.69	49.89	-	55.86
756	招商国证2000指数增强C	31.88	88.67	0.00	-	66.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	嘉实中证500ETF联接A	43.35	73.77	45.23	33.15	161.48
1098	港股红利	-2.60	19.70	45.22	-	62.04
1099	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.98	88.70	45.18	-	15.06
1100	浦银安盛沪深300指数增强	36.15	52.79	45.12	9.56	160.74
1101	中融中证500ETF联接C	43.05	72.25	45.11	32.42	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	易方达中证港股通消费主题ETF	-17.07	22.27	11.65	-	7.30
3434	纳指100	22.68	37.57	83.16	-	131.59
3435	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.98	88.70	45.18	-	15.06
3436	港股金融	6.84	59.14	60.99	-	57.69
3437	港科技50	-16.98	37.36	18.33	-	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	31.76	27.79	25.31	-	15.32
2319	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-4.10	14.33	35.50	29.19	15.20
2320	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.98	88.70	45.18	-	15.06
2321	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	3.17	37.65	18.64	-	15.05
2322	华富中证稀有金属主题ETF	99.48	146.82	72.27	-	14.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3420.50	256409.08	10.32%
康方生物	9926 HK	2016.40	231805.53	9.33%
百济神州	6160 HK	1510.88	228919.80	9.21%
药明生物	2269 HK	7091.70	206758.58	8.32%
石药集团	1093 HK	22115.60	177695.42	7.15%
中国生物制药	1177 HK	30890.70	160649.42	6.47%
翰森制药	3692 HK	4933.60	154555.21	6.22%
药明康德	2359 HK	1399.22	145164.35	5.84%
三生制药	1530 HK	5571.60	111376.22	4.48%
晶泰控股	2228 HK	9296.90	73960.37	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	246.16	99.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

查看全文[07-08]
标题：易方达基金庞亚平：中国ETF规模占股市仅2.4% 未来发展空间广阔

　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

查看全文[07-08]
标题： “盲目投资，可能遭受重大损失”，明日停牌1小时

　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

查看全文[07-08]
07-08 因将私募基金财产用于资金拆借等行为，重庆元素私募被监管警示
07-08 五日骤减七成！翻倍基批量“消失”，资金涌向医药板块
07-08 诺安基金多只产品业绩排名位居同类前列
07-08 中基协，督促提醒！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1507	1.1947	1.1670	1.1137	1.0624
累计净值(元)	1.1507	1.1947	1.1670	1.1137	1.0624

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。