广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_最新动态

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力[2026-05-06]

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累计净值：1.2370

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

广发中证香港创新药(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：254.67亿元

广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	1.60	-3.37	-6.25	2.94
股票型名次	3091	2750	2642	2944	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.44	94.68	35.10	-	23.69
股票型名次	1643	479	1370	3402	2139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-0.79	-1.17	-6.13	-8.43	-2.36
3090	招商中证全指医疗器械ETF	-0.79	-0.71	-5.73	-7.29	-1.24
3091	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.80	1.60	-3.37	-6.25	2.94
3092	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.80	-0.41	1.72	-0.02	1.02
3093	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-0.80	-0.43	1.66	-0.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2750 位，低于同类基金平均水平
2748	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.38	1.62	-6.72	-4.95	-4.45
2749	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.45	1.61	-4.53	-6.84	-7.48
2750	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.80	1.60	-3.37	-6.25	2.94
2751	汇丰晋信价值先锋股票C	0.85	1.58	-2.26	1.54	4.27
2752	工银沪港深股票A	0.16	1.57	-15.16	-16.31	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.22	4.91	-3.36	-2.92	-0.55
2641	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	2.65	6.63	-3.36	-0.91	-2.55
2642	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.80	1.60	-3.37	-6.25	2.94
2643	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	2.71	1.23	-3.38	-3.32	-2.03
2644	嘉实低价策略股票	1.06	4.72	-3.38	5.55	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	恒生联接C	-1.07	2.54	-8.28	-6.23	-3.12
2943	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
2944	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.80	1.60	-3.37	-6.25	2.94
2945	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-0.33	11.21	-2.96	-6.25	-0.18
2946	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.93	1.81	-0.16	-6.25	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.27	7.12	4.87	2.49	2.95
2250	大成睿裕六月持有股票C	-0.52	4.97	-0.15	3.33	2.94
2251	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.80	1.60	-3.37	-6.25	2.94
2252	中融央视财经50ETF联接A	1.06	3.32	0.49	3.84	2.94
2253	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.70	4.22	-0.19	0.37	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	富国中证价值ETF联接A	33.51	30.60	45.67	63.38	173.27
1642	大成中证100ETF	33.46	43.97	29.70	0.80	127.11
1643	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	33.44	94.68	35.10	-	23.69
1644	景顺沪深300指数增强A	33.43	39.83	29.16	-0.21	232.32
1645	鹏华国防C	33.42	48.07	9.58	8.79	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	东财创业板C	83.88	94.79	61.68	32.24	116.26
478	大成中证电池主题指数发起式C	99.40	94.72	40.68	-	-0.34
479	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	33.44	94.68	35.10	-	23.69
480	华夏创业板ETF联接A	83.33	94.68	59.91	28.11	166.77
481	东财云计算指数增强A	59.93	94.50	57.10	-	65.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	招商深证100指数C	47.39	55.90	35.17	5.32	88.61
1369	摩根民生需求股票C	79.11	69.48	35.12	-	34.69
1370	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	33.44	94.68	35.10	-	23.69
1371	富国中证新能源汽车指数A	72.54	84.49	35.09	28.57	103.08
1372	天弘越南市场C	24.76	19.90	35.04	17.77	64.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	易方达中证港股通消费主题ETF	-5.14	31.79	23.79	-	20.76
3401	纳指100	31.52	46.15	100.06	-	113.98
3402	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	33.44	94.68	35.10	-	23.69
3403	恒生科技	-10.01	25.93	21.09	-	-38.22
3404	港股金融	31.51	74.85	66.72	-	67.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	南方中证科创创业50ETF联接C	98.35	117.68	74.62	-	23.75
2138	华夏中证机器人ETF发起式联接C	19.03	40.28	0.00	-	23.74
2139	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	33.44	94.68	35.10	-	23.69
2140	工银传媒指数A	23.91	40.08	8.28	36.42	23.66
2141	诺安沪深300指数增强C	24.91	34.92	25.87	14.02	23.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3420.50	256409.08	10.32%
康方生物	9926 HK	2016.40	231805.53	9.33%
百济神州	6160 HK	1510.88	228919.80	9.21%
药明生物	2269 HK	7091.70	206758.58	8.32%
石药集团	1093 HK	22115.60	177695.42	7.15%
中国生物制药	1177 HK	30890.70	160649.42	6.47%
翰森制药	3692 HK	4933.60	154555.21	6.22%
药明康德	2359 HK	1399.22	145164.35	5.84%
三生制药	1530 HK	5571.60	111376.22	4.48%
晶泰控股	2228 HK	9296.90	73960.37	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	246.16	99.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2349	1.2381	1.2352	1.2470	1.2388
累计净值(元)	1.2349	1.2381	1.2352	1.2470	1.2388

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