广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_最新动态

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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最新净值：1.3706 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3706

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

广发中证香港创新药(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：233.63亿元

广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06
股票型名次	88	584	21	494	675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.44	102.81	74.47	-	37.05
股票型名次	2669	595	558	3475	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	前海开源公共卫生股票C	4.93	6.03	48.93	37.70	25.30
87	交银施罗德医药创新股票A	4.91	2.72	38.07	44.55	31.16
88	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06
89	交银医药创新股票C	4.90	2.66	37.86	44.12	30.59
90	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	4.89	5.64	-14.31	49.71	59.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	招商中证银行AH价格优选ETF	0.17	2.07	7.80	10.48	4.56
583	招商中证银行指数A	-0.06	2.07	7.10	8.26	1.63
584	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06
585	易方达中证1000ETF联接A	0.81	2.06	-9.42	6.05	3.84
586	招商中证银行指数C	-0.06	2.06	7.07	8.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
20	中欧医疗创新股票C	4.64	2.86	37.64	34.73	22.48
21	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06
22	嘉实医药健康股票A	5.38	2.20	35.17	41.09	29.60
23	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.81	2.35	-11.52	22.88	16.73
493	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
494	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06
495	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
496	泰康香港银行指数C	0.01	2.37	9.81	22.72	16.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	湘财长源股票型A	2.70	2.04	-4.13	8.41	14.11
674	长信中证1000指数增强A	1.58	3.47	-6.35	15.03	14.09
675	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06
676	大成深证成长40ETF	-0.98	-4.56	-22.26	6.25	14.05
677	摩根标普500指数(QDII)美钞	1.43	1.31	4.00	19.07	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-8.39	31.17	-3.88	-44.64	28.95
2668	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-33.59	-34.60
2669	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.44	102.81	74.47	-	37.05
2670	南方医药创新股票A	-8.46	54.97	33.52	-24.21	-31.44
2671	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-8.50	22.61	3.65	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	摩根安全战略股票A	30.79	103.02	75.96	-13.21	125.52
594	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	33.62	102.91	135.12	-	130.14
595	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.44	102.81	74.47	-	37.05
596	国泰君安中证1000指数增强C	11.32	102.79	65.16	-	57.12
597	南方量化成长股票	23.85	102.67	54.69	0.89	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	上银内需增长股票C	47.01	110.97	74.53	-	71.97
557	东财云计算指数增强A	0.82	118.78	74.50	59.88	53.98
558	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.44	102.81	74.47	-	37.05
559	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	11.32	135.59	74.46	-	75.37
560	南方有色金属联接E	18.83	92.97	74.37	19.85	77.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	易方达中证港股通消费主题ETF	-28.32	12.76	5.17	-	2.79
3474	纳指100	16.95	46.73	93.30	-	137.26
3475	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.44	102.81	74.47	-	37.05
3476	港股金融	14.73	69.05	80.61	-	73.06
3477	港科技50	-29.13	32.76	20.19	-	-6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	广发国证半导体芯片ETF联接A	29.68	192.62	134.32	46.48	37.15
1666	博时上证超大盘ETF联接	1.07	47.64	34.42	11.43	37.11
1667	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.44	102.81	74.47	-	37.05
1668	国联安沪深300ETF联接A	3.03	46.15	28.58	5.12	37.05
1669	南方中证500ETF联接(LOF)C	9.91	72.32	39.02	12.03	37.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3529.50	244017.56	10.15%
信达生物	1801 HK	3529.50	244017.56	10.15%
百济神州	6160 HK	1585.16	234605.14	9.76%
百济神州	6160 HK	1585.16	234605.14	9.76%
药明康德	2359 HK	1548.71	206746.80	8.60%
药明康德	2359 HK	1548.71	206746.80	8.60%
药明生物	2269 HK	6810.90	204680.01	8.51%
药明生物	2269 HK	6810.90	204680.01	8.51%
康方生物	9926 HK	2307.70	176483.27	7.34%
康方生物	9926 HK	2307.70	176483.27	7.34%
石药集团	1093 HK	25272.00	152991.47	6.36%
石药集团	1093 HK	25272.00	152991.47	6.36%
翰森制药	3692 HK	5696.80	146558.45	6.10%
翰森制药	3692 HK	5696.80	146558.45	6.10%
中国生物制药	1177 HK	35106.90	134470.15	5.59%
中国生物制药	1177 HK	35106.90	134470.15	5.59%
三生制药	1530 HK	6322.15	92744.74	3.86%
三生制药	1530 HK	6322.15	92744.74	3.86%
科伦博泰生物	6990 HK	213.57	80913.45	3.37%
科伦博泰生物	6990 HK	213.57	80913.45	3.37%
药明合联	2268 HK	1566.70	77631.20	3.23%
晶泰控股	2228 HK	10721.00	71234.69	2.96%
金斯瑞生物科技	1548 HK	4743.80	50390.38	2.10%
诺诚健华	9969 HK	4638.70	47783.26	1.99%
康诺亚-B	2162 HK	740.10	45479.08	1.89%
再鼎医药	9688 HK	3527.10	44297.67	1.84%
荣昌生物	9995 HK	645.05	41627.18	1.73%
康哲药业	867 HK	4535.40	40495.20	1.68%
恒瑞医药	1276 HK	549.28	27598.91	1.15%
和黄医药	13 HK	1885.50	27479.78	1.14%
先声药业	2096 HK	3186.60	27262.06	1.13%
亚盛医药	6855 HK	923.08	26617.81	1.11%
复星医药	2196 HK	1668.90	21902.29	0.91%
云顶新耀	1952 HK	879.60	18717.43	0.78%
远大医药	512 HK	4295.85	17536.45	0.73%
康龙化成	3759 HK	1084.52	17190.69	0.72%
绿叶制药	2186 HK	8499.50	13288.03	0.55%
乐普生物	2157 HK	3282.10	11089.10	0.46%
泰格医药	3347 HK	367.34	11090.29	0.46%
四环医药	460 HK	14341.80	10338.95	0.43%
丽珠医药	1513 HK	461.57	9573.41	0.40%
君实生物	1877 HK	645.78	9338.86	0.39%
凯莱英	6821 HK	82.12	7760.20	0.32%
英矽智能	3696 HK	183.30	6307.71	0.26%
康希诺生物	6185 HK	321.98	6230.73	0.26%
昭衍新药	6127 HK	355.11	5733.70	0.24%
百奥赛图-B	2315 HK	134.70	5468.28	0.23%
博安生物	6955 HK	587.80	2389.30	0.10%
轩竹生物-B	2575 HK	160.65	1859.97	0.08%
海普瑞	9989 HK	370.30	1296.14	0.05%
复旦张江	1349 HK	588.30	1210.99	0.05%
派格生物医药-B	2565 HK	38.08	176.29	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	238.06	99.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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标题： “新高”基金，抄底动向曝光

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3698	1.3774	1.3066	1.2946	1.2744
累计净值(元)	1.3698	1.3774	1.3066	1.2946	1.2744

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