广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_最新动态

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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累计净值：1.0244

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

广发中证香港创新药(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：225.57亿元

广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-16.35	-13.01	-21.77	-14.75
股票型名次	1385	3544	3206	3525	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.74	65.07	23.57	-	2.43
股票型名次	3328	929	2021	3417	2593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	广发品牌消费股票A	-0.32	-8.26	-6.14	-5.87	-6.32
1384	广发品牌消费股票C	-0.32	-8.29	-6.23	-6.05	-6.48
1385	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.32	-16.35	-13.01	-21.77	-14.75
1386	九泰天兴量化智选A	-0.32	-7.34	-10.70	4.50	2.00
1387	九泰天兴量化智选C	-0.32	-7.36	-10.73	4.45	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-0.56	-16.31	-13.17	-18.25	-15.60
3543	东方红医疗升级股票发起A	1.54	-16.34	-10.46	-22.54	-16.72
3544	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.32	-16.35	-13.01	-21.77	-14.75
3545	东方红医疗升级股票发起C	1.53	-16.37	-10.58	-22.73	-16.91
3546	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-1.53	-16.51	-13.57	-15.23	-12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	长城消费30股票A	-0.37	-8.45	-12.99	-20.18	-19.01
3205	富国中证国企一带一路ETF联接C	-0.48	-7.31	-12.99	7.15	3.66
3206	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.32	-16.35	-13.01	-21.77	-14.75
3207	国泰中证有色金属ETF	2.03	-11.61	-13.04	10.50	1.87
3208	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-1.34	-10.72	-13.04	-11.71	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	博时金融科技ETF	-3.61	-17.26	-21.96	-21.74	-25.72
3524	鹏华中证800地产指数(LOF)C	-2.25	-20.71	-18.80	-21.74	-20.76
3525	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.32	-16.35	-13.01	-21.77	-14.75
3526	鹏华酒A	-1.25	-8.37	-14.93	-21.80	-19.57
3527	鹏华酒C	-1.25	-8.39	-14.97	-21.84	-19.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	天弘中证农业主题A	0.07	-12.92	-22.44	-12.65	-14.72
3284	华富中证证券公司先锋策略ETF	2.83	-5.38	-7.61	-13.83	-14.73
3285	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-0.32	-16.35	-13.01	-21.77	-14.75
3286	招商上证消费80ETF联接C	-0.23	-8.99	-10.18	-15.13	-14.77
3287	天弘中证农业主题C	0.06	-12.94	-22.48	-12.73	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	中银证券创业板发起式联接A	-15.67	-16.55	-34.98	-41.45	-35.01
3327	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-15.70	34.91	15.96	-	2.06
3328	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-15.74	65.07	23.57	-	2.43
3329	景顺长城中证港股通科技ETF	-15.80	41.91	21.09	-	-39.32
3330	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-15.80	18.20	10.60	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	中金中证500A	42.02	65.18	52.60	50.89	149.37
928	易米低碳经济股票发起A	41.42	65.12	15.88	-	15.88
929	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-15.74	65.07	23.57	-	2.43
930	富国中证1000指数增强(LOF)C	38.77	65.06	45.80	-	36.09
931	创金合信中证1000增强A	29.57	65.03	38.73	44.06	116.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	汇安沪深300指数增强C	31.66	43.45	23.61	-9.73	63.79
2020	天弘中证细分化工指数发起C	46.35	38.90	23.61	-	-9.73
2021	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-15.74	65.07	23.57	-	2.43
2022	民生加银龙头优选股票	19.31	25.59	23.56	-29.66	22.32
2023	华安中证新能源汽车ETF	51.65	72.76	23.52	-3.20	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	易方达中证港股通消费主题ETF	-13.00	29.25	18.35	-	15.94
3416	纳指100	26.91	45.36	91.23	-	130.07
3417	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-15.74	65.07	23.57	-	2.43
3418	港股金融	15.41	67.17	61.37	-	66.20
3419	港科技50	-15.93	42.25	20.79	-	-4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	银华港股通精选股票发起式A	1.78	22.92	9.63	-32.07	2.47
2592	九泰天兴量化智选A	26.04	28.59	19.36	-	2.46
2593	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-15.74	65.07	23.57	-	2.43
2594	招商体育文化休闲股票C	-8.86	23.28	-20.52	-	2.41
2595	南方高股息股票A	7.22	9.94	14.30	-7.28	2.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3420.50	256409.08	10.32%
康方生物	9926 HK	2016.40	231805.53	9.33%
百济神州	6160 HK	1510.88	228919.80	9.21%
药明生物	2269 HK	7091.70	206758.58	8.32%
石药集团	1093 HK	22115.60	177695.42	7.15%
中国生物制药	1177 HK	30890.70	160649.42	6.47%
翰森制药	3692 HK	4933.60	154555.21	6.22%
药明康德	2359 HK	1399.22	145164.35	5.84%
三生制药	1530 HK	5571.60	111376.22	4.48%
晶泰控股	2228 HK	9296.90	73960.37	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	246.16	99.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9907	0.9989	0.9827	0.9959	1.0277
累计净值(元)	0.9907	0.9989	0.9827	0.9959	1.0277

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