广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_最新动态

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1789

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

广发中证香港创新药(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：265.33亿元

广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-1.61	-7.18	-8.17	-4.45
股票型名次	2625	1301	2177	2337	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.18	85.73	40.04	-	14.81
股票型名次	3417	539	893	3444	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	长安沪深300非周期A	-1.12	-9.17	-7.13	-2.09	-0.49
2624	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-1.12	-16.06	-5.93	5.81	10.15
2625	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.12	-1.61	-7.18	-8.17	-4.45
2626	国联安中证100指数(LOF)	-1.12	-4.78	-5.10	-1.59	-0.19
2627	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.12	-7.05	-3.98	1.42	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	嘉实央企创新驱动ETF	0.62	-1.57	-4.99	-1.36	3.50
1300	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.18	-1.60	-1.66	5.46	3.52
1301	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.12	-1.61	-7.18	-8.17	-4.45
1302	富国中证沪港深创新药产业ETF	-1.45	-1.62	0.29	0.51	2.72
1303	广发中证央企创新驱动ETF	0.63	-1.63	-5.06	-1.45	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	创金合信医药消费股票C	-3.85	-11.20	-7.18	-8.66	-9.87
2176	广发金融地产精选股票A	-0.27	5.91	-7.18	-13.86	-6.82
2177	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.12	-1.61	-7.18	-8.17	-4.45
2178	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.91	-1.03	-7.19	-11.00	-7.26
2179	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-0.80	-4.39	-7.20	-10.23	-9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	景顺长城环保优势股票	-1.86	-19.81	-9.20	-8.15	4.03
2336	太平中证1000指数增强A	0.39	-17.07	-12.35	-8.16	0.56
2337	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.12	-1.61	-7.18	-8.17	-4.45
2338	国联安上证商品ETF联接C	-0.71	-4.31	-10.77	-8.17	4.61
2339	天弘中证500ETF联接A	-1.00	-13.79	-9.22	-8.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2341 位，低于同类基金平均水平
2339	鹏华国证2000指数增强A	0.55	-16.17	-14.88	-11.71	-4.43
2340	湾创ETF	-0.37	-3.20	-3.63	-3.82	-4.44
2341	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.12	-1.61	-7.18	-8.17	-4.45
2342	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.32	7.03	3.26	-0.38	-4.46
2343	美国消费	1.79	0.48	-1.22	-4.63	-4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	国泰中证全指软件ETF联接C	-18.13	28.53	-24.61	-31.47	-27.64
3416	中金中证沪港深优选消费50A	-18.14	11.23	-11.07	-25.21	3.13
3417	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81
3418	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-18.33	20.44	-8.85	-	-34.37
3419	新华行业龙头主题股票	-18.33	-7.94	-36.59	-56.85	-49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	诺安创业板指数增强(LOF)A	34.74	85.76	39.10	-3.58	75.96
538	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	22.73	85.74	52.71	25.61	-15.81
539	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81
540	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	39.29	85.43	59.03	36.80	118.59
541	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	38.05	85.36	58.75	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	华宝价值基金C	3.63	34.82	40.09	48.46	32.90
892	易方达中证500量化增强A	24.15	63.45	40.08	25.38	26.07
893	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81
894	工银生态环境股票C	46.96	72.13	40.03	-	14.35
895	天弘中证500指数增强A	24.39	67.51	40.01	15.35	127.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	易方达中证港股通消费主题ETF	-12.88	39.61	8.46	-	14.84
3443	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84
3444	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81
3445	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64
3446	港科技50	-17.12	54.42	14.44	-	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	工业互联ETF	32.25	72.17	32.79	-	14.82
2166	工银湾创100ETF联接A	5.23	41.33	22.25	-2.48	14.82
2167	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81
2168	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	7.91	5.55	11.07	-	14.77
2169	南方全指证券联接C	-6.95	34.90	6.05	3.92	14.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3529.50	244017.56	10.15%
百济神州	6160 HK	1585.16	234605.14	9.76%
药明康德	2359 HK	1548.71	206746.80	8.60%
药明生物	2269 HK	6810.90	204680.01	8.51%
康方生物	9926 HK	2307.70	176483.27	7.34%
石药集团	1093 HK	25272.00	152991.47	6.36%
翰森制药	3692 HK	5696.80	146558.45	6.10%
中国生物制药	1177 HK	35106.90	134470.15	5.59%
三生制药	1530 HK	6322.15	92744.74	3.86%
科伦博泰生物	6990 HK	213.57	80913.45	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	238.06	99.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1482	1.1612	1.1572	1.1854	1.1762
累计净值(元)	1.1482	1.1612	1.1572	1.1854	1.1762

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