广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_最新动态

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：1.2329

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

广发中证香港创新药(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：205.38亿元

广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.65	-4.17	6.13	-3.25	3.54
股票型名次	3248	1560	259	1030	773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.03	57.39	50.28	-	24.41
股票型名次	2357	365	691	3480	1735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	招商医药健康产业股票	-5.64	1.16	17.70	28.84	44.82
3247	博时创业板ETF	-5.65	-12.41	-24.92	-18.14	-9.18
3248	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-5.65	-4.17	6.13	-3.25	3.54
3249	华夏中证机床ETF发起式联接A	-5.65	-14.34	-28.56	-13.34	2.87
3250	华夏中证机床ETF发起式联接C	-5.65	-14.36	-28.62	-13.46	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-1.39	-4.16	-5.22	-5.02	-4.11
1559	银华医疗健康量化股票发起式C	-4.20	-4.16	-10.23	-6.45	-4.43
1560	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-5.65	-4.17	6.13	-3.25	3.54
1561	财通中证ESG100指数增强A	-2.48	-4.18	-4.60	-7.53	-6.35
1562	富国中证农业主题ETF联接C	-2.28	-4.18	2.99	-16.45	-14.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	工银文体产业股票A	1.23	1.99	6.21	-4.55	-12.25
258	港股红利	1.37	-0.61	6.17	-2.39	4.26
259	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-5.65	-4.17	6.13	-3.25	3.54
260	天弘甄选食品饮料A	-0.68	1.18	6.13	-8.89	-12.89
261	银河高股息LOF	0.77	0.85	6.12	-2.19	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	博时央调ETF联接A	-0.26	-1.22	-4.46	-3.24	0.35
1029	南方中证国新央企科技引领ETF	-2.48	-8.92	-20.08	-3.24	6.07
1030	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-5.65	-4.17	6.13	-3.25	3.54
1031	富国互联科技股票A	-6.07	-16.22	-27.94	-3.26	22.11
1032	易方达上证中盘ETF联接A	-1.29	-3.27	-4.92	-3.26	-1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	嘉实新消费股票	0.16	0.32	4.94	6.08	3.60
772	工银科创ETF联接A	-5.00	-9.10	-29.03	-0.65	3.58
773	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-5.65	-4.17	6.13	-3.25	3.54
774	嘉实品质优选股票C	-8.68	-15.69	-31.60	-10.89	3.54
775	易方达中证消费电子主题ETF	-7.18	-13.67	-31.33	-1.95	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	长信沪深300指数增强C	-8.01	6.98	19.02	-8.64	59.22
2356	嘉实医药健康100ETF联接A	-8.02	5.22	-6.79	-32.28	-42.78
2357	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.03	57.39	50.28	-	24.41
2358	安信新常态股票C	-8.04	-0.05	14.30	14.01	14.21
2359	漂亮50	-8.05	12.82	7.16	-18.27	-26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	富国高端制造行业股票C	18.71	57.70	48.82	-	20.71
364	稀土ETF	-20.59	57.66	53.14	12.88	45.38
365	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.03	57.39	50.28	-	24.41
366	鹏扬中证科创创业50ETF	5.13	57.33	72.22	-	37.62
367	华夏智胜新锐股票A	3.95	57.30	52.71	-	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	融通创业板指数A/B	-0.53	37.65	50.39	-9.72	237.84
690	博时中证银行指数C	6.80	18.62	50.28	-	56.42
691	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.03	57.39	50.28	-	24.41
692	景顺长城创业板50ETF联接A	-3.35	38.37	50.17	-	21.60
693	南方中证物联网主题ETF	0.92	37.89	50.17	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	易方达中证港股通消费主题ETF	-24.62	-6.02	10.56	-	4.31
3479	纳指100	16.22	41.89	88.30	-	135.28
3480	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.03	57.39	50.28	-	24.41
3481	港股金融	12.34	44.07	74.31	-	68.30
3482	港科技50	-30.27	1.14	12.78	-	-12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	12.44	6.60	22.77	-	24.54
1734	华宝中证军工ETF	-12.30	8.17	11.83	-8.83	24.44
1735	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.03	57.39	50.28	-	24.41
1736	申万菱信中证1000指数增强C	0.70	40.04	39.21	-	24.38
1737	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-6.91	13.75	24.44	12.67	24.37

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3529.50	244017.56	10.15%
信达生物	1801 HK	3529.50	244017.56	10.15%
百济神州	6160 HK	1585.16	234605.14	9.76%
百济神州	6160 HK	1585.16	234605.14	9.76%
药明康德	2359 HK	1548.71	206746.80	8.60%
药明康德	2359 HK	1548.71	206746.80	8.60%
药明生物	2269 HK	6810.90	204680.01	8.51%
药明生物	2269 HK	6810.90	204680.01	8.51%
康方生物	9926 HK	2307.70	176483.27	7.34%
康方生物	9926 HK	2307.70	176483.27	7.34%
石药集团	1093 HK	25272.00	152991.47	6.36%
石药集团	1093 HK	25272.00	152991.47	6.36%
翰森制药	3692 HK	5696.80	146558.45	6.10%
翰森制药	3692 HK	5696.80	146558.45	6.10%
中国生物制药	1177 HK	35106.90	134470.15	5.59%
中国生物制药	1177 HK	35106.90	134470.15	5.59%
三生制药	1530 HK	6322.15	92744.74	3.86%
三生制药	1530 HK	6322.15	92744.74	3.86%
科伦博泰生物	6990 HK	213.57	80913.45	3.37%
科伦博泰生物	6990 HK	213.57	80913.45	3.37%
药明合联	2268 HK	1566.70	77631.20	3.23%
晶泰控股	2228 HK	10721.00	71234.69	2.96%
金斯瑞生物科技	1548 HK	4743.80	50390.38	2.10%
诺诚健华	9969 HK	4638.70	47783.26	1.99%
康诺亚-B	2162 HK	740.10	45479.08	1.89%
再鼎医药	9688 HK	3527.10	44297.67	1.84%
荣昌生物	9995 HK	645.05	41627.18	1.73%
康哲药业	867 HK	4535.40	40495.20	1.68%
恒瑞医药	1276 HK	549.28	27598.91	1.15%
和黄医药	13 HK	1885.50	27479.78	1.14%
先声药业	2096 HK	3186.60	27262.06	1.13%
亚盛医药	6855 HK	923.08	26617.81	1.11%
复星医药	2196 HK	1668.90	21902.29	0.91%
云顶新耀	1952 HK	879.60	18717.43	0.78%
远大医药	512 HK	4295.85	17536.45	0.73%
康龙化成	3759 HK	1084.52	17190.69	0.72%
绿叶制药	2186 HK	8499.50	13288.03	0.55%
乐普生物	2157 HK	3282.10	11089.10	0.46%
泰格医药	3347 HK	367.34	11090.29	0.46%
四环医药	460 HK	14341.80	10338.95	0.43%
丽珠医药	1513 HK	461.57	9573.41	0.40%
君实生物	1877 HK	645.78	9338.86	0.39%
凯莱英	6821 HK	82.12	7760.20	0.32%
英矽智能	3696 HK	183.30	6307.71	0.26%
康希诺生物	6185 HK	321.98	6230.73	0.26%
昭衍新药	6127 HK	355.11	5733.70	0.24%
百奥赛图-B	2315 HK	134.70	5468.28	0.23%
博安生物	6955 HK	587.80	2389.30	0.10%
轩竹生物-B	2575 HK	160.65	1859.97	0.08%
海普瑞	9989 HK	370.30	1296.14	0.05%
复旦张江	1349 HK	588.30	1210.99	0.05%
派格生物医药-B	2565 HK	38.08	176.29	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	238.06	99.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2442	1.2869	1.3121	1.3187	1.3200
累计净值(元)	1.2442	1.2869	1.3121	1.3187	1.3200

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