广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)_最新动态

广发中证香港创新药(QDII-ETF)513120GF CHINA SECURITIES HONG KONG INNOVATIVE DRUGS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：1.3548

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

广发中证香港创新药(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：255.63亿元

广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	15.18	25.91	8.58	12.74
股票型名次	954	47	38	670	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.08	111.13	73.00	-	35.47
股票型名次	2594	551	593	3464	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.88	1.72	-16.55	-21.64	-17.78
953	富国中证智能汽车主题ETF	0.88	1.71	-17.64	-23.19	-19.41
954	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.88	15.18	25.91	8.58	12.74
955	华夏国证2000指数增强发起式A	0.88	5.23	4.41	18.26	14.93
956	建信深证基本面60ETF联接A	0.88	1.61	0.31	-2.92	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	招商中证煤炭等权指数C	6.65	15.51	6.88	12.68	30.84
46	招商中证煤炭等权指数E	6.65	15.49	6.83	12.57	30.66
47	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.88	15.18	25.91	8.58	12.74
48	国联安科技动力股票	-1.75	15.17	-10.25	44.06	47.07
49	南方量化成长股票	0.32	15.08	-1.56	4.10	20.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
37	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
38	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.88	15.18	25.91	8.58	12.74
39	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
40	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	嘉实互融精选股票	-1.35	3.41	15.85	8.61	5.17
669	南方MSCI中国A50互联互通ETF	-0.53	0.09	-3.11	8.61	6.51
670	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.88	15.18	25.91	8.58	12.74
671	华夏野村日经225ETF	0.04	8.36	1.56	8.54	24.96
672	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	纳指100	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
697	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.72	4.18	2.66	12.08	12.74
698	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	0.88	15.18	25.91	8.58	12.74
699	湘财长源股票型A	0.74	8.44	-3.96	-0.07	12.65
700	富国中证科技50策略ETF联接A	-0.26	1.57	1.24	7.64	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	-4.05	37.53	39.91	-1.03	-2.35
2593	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	-4.05	37.53	39.91	-1.03	-2.35
2594	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-4.08	111.13	73.00	-	35.47
2595	东财龙头家电指数C	-4.13	22.41	24.54	13.53	4.50
2596	嘉实金融精选股票C	-4.13	26.35	20.04	-9.21	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	嘉实文体娱乐股票C	18.72	111.24	47.33	30.84	153.70
550	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	28.38	111.14	103.16	-	95.56
551	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-4.08	111.13	73.00	-	35.47
552	中银战略新兴产业股票A	27.44	111.09	90.81	16.41	348.98
553	长信中证1000指数增强A	17.13	111.07	79.83	-	66.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.29	112.30	73.06	-	16.87
592	摩根新兴服务股票A	39.99	103.21	73.06	0.32	153.22
593	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-4.08	111.13	73.00	-	35.47
594	易方达中证1000量化增强C	15.64	112.41	72.96	-	57.12
595	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-0.13	133.40	72.93	65.59	66.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	易方达中证港股通消费主题ETF	-16.99	32.53	12.37	-	11.71
3463	纳指100	19.11	42.62	84.03	-	130.13
3464	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-4.08	111.13	73.00	-	35.47
3465	港股金融	13.33	68.77	85.47	-	72.65
3466	港科技50	-20.70	47.91	22.31	-	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
广发中证香港创新药(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	摩根民生需求股票C	35.69	86.47	59.67	-	35.54
1725	易方达研究精选股票	43.86	88.53	39.33	-12.10	35.50
1726	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-4.08	111.13	73.00	-	35.47
1727	东财高端制造增强C	26.53	102.27	70.86	10.06	35.46
1728	深100ETF工银	10.65	65.13	33.50	-2.54	35.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	3529.50	244017.56	10.15%
百济神州	6160 HK	1585.16	234605.14	9.76%
药明康德	2359 HK	1548.71	206746.80	8.60%
药明生物	2269 HK	6810.90	204680.01	8.51%
康方生物	9926 HK	2307.70	176483.27	7.34%
石药集团	1093 HK	25272.00	152991.47	6.36%
翰森制药	3692 HK	5696.80	146558.45	6.10%
中国生物制药	1177 HK	35106.90	134470.15	5.59%
三生制药	1530 HK	6322.15	92744.74	3.86%
科伦博泰生物	6990 HK	213.57	80913.45	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	238.06	99.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3715	1.3577	1.3443	1.3055	1.3430
累计净值(元)	1.3715	1.3577	1.3443	1.3055	1.3430

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