资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13197.74 97.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 285.58 2.11%
其他资产 24.84 0.18%
资产总值:13508.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 HS 246.90 2081.29 15.43%
汇丰控股 00005 HS 15.22 2063.78 15.30%
友邦保险 01299 HS 24.42 1542.85 11.44%
工商银行 01398 HS 202.80 1342.22 9.95%
香港交易所 00388 HS 2.96 985.37 7.31%
中国银行 03988 HS 166.50 869.71 6.45%
中国平安 02318 HS 18.55 839.97 6.23%
招商银行 03968 HS 11.43 505.38 3.75%
中银香港 02388 HS 10.55 473.19 3.51%
中国人寿 02628 HS 18.60 448.98 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.32 97.85%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 HS 16.22 2083.11 16.04%
建设银行 00939 HS 263.10 1844.12 14.20%
友邦保险 01299 HS 26.00 1613.51 12.42%
工商银行 01398 HS 215.90 1205.75 9.28%
香港交易所 00388 HS 3.15 993.14 7.65%
中国平安 02318 HS 19.70 873.49 6.73%
中国银行 03988 HS 177.50 769.30 5.92%
招商银行 03968 HS 12.13 473.32 3.64%
中国人寿 02628 HS 19.70 456.16 3.51%
中银香港 02388 HS 11.20 412.26 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.27 97.55%