华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)_资产配置

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)513140HUATAI-PINEBRIDGE CSI HONG KONG CONNECT FINANCIAL SERVICES TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12668.95	97.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	269.77	2.07%
其他资产	64.15	0.49%

资产总值：13002.87万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
农业银行	01288 HS	81.40	377.54	2.91%
农业银行	01288 HS	81.40	377.54	2.91%
中国财险	02328 HS	17.86	222.18	1.71%
中国财险	02328 HS	17.86	222.18	1.71%
中国太保	02601 HS	7.22	168.56	1.30%
中国太保	02601 HS	7.22	168.56	1.30%
中信银行	00998 HS	23.70	136.89	1.05%
中信银行	00998 HS	23.70	136.89	1.05%
中信证券	06030 HS	4.75	112.46	0.87%
中信证券	06030 HS	4.75	112.46	0.87%
新华保险	01336 HS	2.69	107.52	0.83%
新华保险	01336 HS	2.69	107.52	0.83%
国泰海通	02611 HS	7.30	94.19	0.73%
国泰海通	02611 HS	7.30	94.19	0.73%
中金公司	03908 HS	4.96	90.47	0.70%
中金公司	03908 HS	4.96	90.47	0.70%
邮储银行	01658 HS	21.10	83.75	0.64%
邮储银行	01658 HS	21.10	83.75	0.64%
中国人民保险集团	01339 HS	19.70	80.25	0.62%
中国人民保险集团	01339 HS	19.70	80.25	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.27	97.55%

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