华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)_资产配置

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)513140HUATAI-PINEBRIDGE CSI HONG KONG CONNECT FINANCIAL SERVICES TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15209.46	94.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	192.40	1.19%
其他资产	706.67	4.39%

资产总值：16108.53万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.52	98.44%

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	22.82	2522.43	16.04%
汇丰控股	00005 HS	22.82	2522.43	16.04%
汇丰控股	00005 HS	22.82	2522.43	16.04%
汇丰控股	00005 HS	22.82	2522.43	16.04%
建设银行	00939 HS	318.20	2210.14	14.05%
建设银行	00939 HS	318.20	2210.14	14.05%
建设银行	00939 HS	318.20	2210.14	14.05%
建设银行	00939 HS	318.20	2210.14	14.05%
友邦保险	01299 HS	27.80	2006.25	12.75%
友邦保险	01299 HS	27.80	2006.25	12.75%
友邦保险	01299 HS	27.80	2006.25	12.75%
友邦保险	01299 HS	27.80	2006.25	12.75%
工商银行	01398 HS	229.80	1305.55	8.30%
工商银行	01398 HS	229.80	1305.55	8.30%
工商银行	01398 HS	229.80	1305.55	8.30%
工商银行	01398 HS	229.80	1305.55	8.30%
香港交易所	00388 HS	3.35	1233.31	7.84%
香港交易所	00388 HS	3.35	1233.31	7.84%
香港交易所	00388 HS	3.35	1233.31	7.84%
香港交易所	00388 HS	3.35	1233.31	7.84%
中国平安	02318 HS	19.70	1159.24	7.37%
中国平安	02318 HS	19.70	1159.24	7.37%
中国平安	02318 HS	19.70	1159.24	7.37%
中国平安	02318 HS	19.70	1159.24	7.37%
中国银行	03988 HS	221.40	891.88	5.67%
中国银行	03988 HS	221.40	891.88	5.67%
中国银行	03988 HS	221.40	891.88	5.67%
中国银行	03988 HS	221.40	891.88	5.67%
招商银行	03968 HS	12.13	578.56	3.68%
招商银行	03968 HS	12.13	578.56	3.68%
招商银行	03968 HS	12.13	578.56	3.68%
招商银行	03968 HS	12.13	578.56	3.68%
中国人寿	02628 HS	19.70	487.18	3.10%
中国人寿	02628 HS	19.70	487.18	3.10%
中国人寿	02628 HS	19.70	487.18	3.10%
中国人寿	02628 HS	19.70	487.18	3.10%
农业银行	01288 HS	81.30	424.44	2.70%
农业银行	01288 HS	81.30	424.44	2.70%
农业银行	01288 HS	81.30	424.44	2.70%
农业银行	01288 HS	81.30	424.44	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.54	98.09%

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