资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12668.95 97.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 269.77 2.07%
其他资产 64.15 0.49%
资产总值:13002.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 HS 16.22 2083.11 16.04%
汇丰控股 00005 HS 16.22 2083.11 16.04%
建设银行 00939 HS 263.10 1844.12 14.20%
建设银行 00939 HS 263.10 1844.12 14.20%
友邦保险 01299 HS 26.00 1613.51 12.42%
友邦保险 01299 HS 26.00 1613.51 12.42%
工商银行 01398 HS 215.90 1205.75 9.28%
工商银行 01398 HS 215.90 1205.75 9.28%
香港交易所 00388 HS 3.15 993.14 7.65%
香港交易所 00388 HS 3.15 993.14 7.65%
中国平安 02318 HS 19.70 873.49 6.73%
中国平安 02318 HS 19.70 873.49 6.73%
中国银行 03988 HS 177.50 769.30 5.92%
中国银行 03988 HS 177.50 769.30 5.92%
招商银行 03968 HS 12.13 473.32 3.64%
招商银行 03968 HS 12.13 473.32 3.64%
中国人寿 02628 HS 19.70 456.16 3.51%
中国人寿 02628 HS 19.70 456.16 3.51%
中银香港 02388 HS 11.20 412.26 3.17%
中银香港 02388 HS 11.20 412.26 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.27 97.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 HS 23.10 2565.41 16.60%
汇丰控股 00005 HS 23.10 2565.41 16.60%
建设银行 00939 HS 322.10 2386.10 15.44%
建设银行 00939 HS 322.10 2386.10 15.44%
友邦保险 01299 HS 28.14 2108.20 13.64%
友邦保险 01299 HS 28.14 2108.20 13.64%
工商银行 01398 HS 232.60 1408.87 9.12%
工商银行 01398 HS 232.60 1408.87 9.12%
香港交易所 00388 HS 3.40 1166.59 7.55%
香港交易所 00388 HS 3.40 1166.59 7.55%
中国平安 02318 HS 20.00 1049.83 6.79%
中国平安 02318 HS 20.00 1049.83 6.79%
中国银行 03988 HS 224.10 983.41 6.36%
中国银行 03988 HS 224.10 983.41 6.36%
招商银行 03968 HS 12.33 536.57 3.47%
招商银行 03968 HS 12.33 536.57 3.47%
中国人寿 02628 HS 20.00 434.41 2.81%
中国人寿 02628 HS 20.00 434.41 2.81%
中银香港 02388 HS 11.35 428.92 2.78%
中银香港 02388 HS 11.35 428.92 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.52 98.44%