华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)513140HUATAI-PINEBRIDGE CSI HONG KONG CONNECT FINANCIAL SERVICES TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李茜

基金规模：1.45亿元

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.51	0.94	6.51	3.37
股票型名次	2113	2089	2011	2238	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.92	56.55	62.52	-	67.87
股票型名次	2000	1197	745	3412	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2113 位，低于同类基金平均水平
2111	博时沪深300指数A	-0.57	-0.14	4.05	10.50	5.64
2112	博时沪深300指数C	-0.57	-0.18	3.94	10.28	5.47
2113	港股金融	-0.57	-0.51	0.94	6.51	3.37
2114	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.57	0.89	-6.05	-5.08	-5.73
2115	鹏华空天军工指数(LOF)A	-0.57	-4.53	-8.84	19.85	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	招商中证500增强策略ETF	0.39	-0.50	-0.67	16.89	7.40
2088	浙商汇金量化臻选股票C	0.34	-0.50	-2.52	7.84	3.70
2089	港股金融	-0.57	-0.51	0.94	6.51	3.37
2090	汇添富中证沪港深500ETF	-0.63	-0.51	-0.38	3.84	1.17
2091	工银全球股票(QDII)美元	-1.06	-0.53	-1.59	1.63	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	中加中证500指数增强A	0.05	-0.35	1.00	22.23	12.57
2010	光大保德信量化股票C	0.02	0.58	0.99	15.42	8.91
2011	港股金融	-0.57	-0.51	0.94	6.51	3.37
2012	国泰价值领航股票A	0.89	2.04	0.93	12.29	3.23
2013	东财龙头家电指数C	0.25	4.97	0.92	4.81	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	2.28	16.59	11.80	6.57	9.61
2237	中银沪深300等权重指数(LOF)	-0.46	-0.04	-0.18	6.57	2.69
2238	港股金融	-0.57	-0.51	0.94	6.51	3.37
2239	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.20	3.69	2.35	6.50	4.45
2240	交银中证环境治理指数(LOF)A	-1.15	-2.13	-1.87	6.49	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2163 位，低于同类基金平均水平
2161	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
2162	招商量化精选股票C	-0.93	-1.20	-2.94	12.83	3.38
2163	港股金融	-0.57	-0.51	0.94	6.51	3.37
2164	海富通量化前锋股票C	-0.23	0.34	1.97	7.17	3.37
2165	建信富时100指数(QDII)A人民币	2.62	-1.06	-0.96	8.42	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	建信MSCI联接C	22.97	29.79	22.08	6.02	77.30
1999	中信建投沪深300指数增强C	22.93	32.51	26.80	-	24.59
2000	港股金融	22.92	56.55	62.52	-	67.87
2001	九泰久信量化	22.87	25.09	8.42	-12.02	13.64
2002	招商中证煤炭等权指数C	22.87	9.25	28.43	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	建信新能源行业股票C	55.85	56.58	17.90	-	-12.51
1196	南方中证1000联接C	43.09	56.56	32.72	-	17.42
1197	港股金融	22.92	56.55	62.52	-	67.87
1198	广发中证500ETF联接(LOF)C	49.71	56.55	42.93	35.80	58.80
1199	南方中证500ETF联接(LOF)C	49.41	56.51	42.06	35.72	48.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	博道中证500增强C	50.79	71.55	62.55	53.63	216.91
744	易方达中证科技50联接A	87.46	104.22	62.55	-	43.71
745	港股金融	22.92	56.55	62.52	-	67.87
746	同泰新能源1年持有股票C	76.35	90.02	62.50	-	50.25
747	工银生态环境股票C	75.00	91.98	62.39	-	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	17.59	73.75	29.73	-	14.06
3411	恒生科技	-12.94	15.25	18.34	-	-38.71
3412	港股金融	22.92	56.55	62.52	-	67.87
3413	港科技50	-10.48	40.16	27.58	-	0.79
3414	科技30	-4.31	32.94	32.67	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	天弘中证银行ETF联接A	-5.15	19.98	35.69	19.08	68.05
1218	华安中证电子50ETF	114.25	161.66	136.18	77.37	68.04
1219	港股金融	22.92	56.55	62.52	-	67.87
1220	华宝电子ETF联接C	107.68	162.92	143.37	-	67.85
1221	申万菱信沪深300指数增强C	37.00	42.38	32.01	5.08	67.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.52	98.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增财通证券...
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.6787	1.6665	1.6674	1.6843	1.6768
累计净值(元)	1.6787	1.6665	1.6674	1.6843	1.6768

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