华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)513140HUATAI-PINEBRIDGE CSI HONG KONG CONNECT FINANCIAL SERVICES TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.7174

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李茜

基金规模：1.41亿元

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	11.18	4.06	2.86	7.54
股票型名次	1542	130	292	849	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.29	79.71	72.50	-	74.64
股票型名次	1428	616	311	3445	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	创金合信中证1000增强C	-0.34	-17.71	-15.22	-15.57	-10.40
1541	东财通信A	-0.34	-27.12	-7.60	25.83	35.53
1542	港股金融	-0.34	11.18	4.06	2.86	7.54
1543	嘉实农业产业股票A	-0.34	5.68	-10.09	-12.72	-14.18
1544	嘉实农业产业股票C	-0.34	5.62	-10.24	-12.98	-14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	鹏华银行C	0.49	11.19	4.72	8.00	0.93
129	招商中证银行指数E	0.49	11.19	4.90	8.30	1.23
130	港股金融	-0.34	11.18	4.06	2.86	7.54
131	华安CES港股通精选100ETF	0.69	11.18	1.57	-7.52	-3.67
132	易方达中证银行指数(LOF)A	0.51	11.18	5.00	8.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	嘉实文体娱乐股票C	-5.91	-26.94	4.08	2.41	12.22
291	易方达中证科技50联接A	-2.79	-17.39	4.08	16.18	20.54
292	港股金融	-0.34	11.18	4.06	2.86	7.54
293	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.48	1.01	4.05	7.13	7.42
294	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	1.86	4.62	4.04	4.91	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华夏沪深300指数增强A	-1.04	-4.71	-2.14	2.93	3.58
848	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.77	1.73	-4.86	2.87	2.25
849	港股金融	-0.34	11.18	4.06	2.86	7.54
850	中银战略新兴产业股票A	-1.07	-6.72	-1.44	2.84	7.26
851	博时可持续发展100ETF	-0.95	-2.71	-0.85	2.82	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	广发纳指100ETF	0.41	-7.05	1.59	7.27	7.55
716	东财高端制造增强A	-1.88	-19.14	-6.43	5.88	7.54
717	港股金融	-0.34	11.18	4.06	2.86	7.54
718	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-2.90	-21.80	-7.88	6.72	7.53
719	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.41	-6.61	1.79	7.26	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	17.35	3.23	8.43	11.94	15.32
1427	华宝中证100ETF联接C	17.33	41.10	22.27	0.55	47.14
1428	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64
1429	汇添富中证500指数增强A	17.29	50.96	34.20	28.35	145.01
1430	汇添富中证100ETF	17.26	42.59	23.36	-	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	海富通创业板增强A	23.84	80.54	37.15	-0.29	120.08
615	华夏节能环保股票C	34.97	80.50	22.53	-	3.00
616	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64
617	泰康香港银行指数A	26.13	79.54	102.98	122.00	91.19
618	博道中证1000指数增强C	12.61	79.29	0.00	-	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	天弘文化新兴产业股票C	41.39	94.44	72.93	-	68.00
310	华宝中证智能制造主题ETF	48.84	116.82	72.52	35.00	77.12
311	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64
312	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	64.22	121.71	72.41	-	54.22
313	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	19.76	47.63	72.37	-	82.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	纳指100	14.83	37.55	68.37	-	119.84
3444	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-18.18	85.73	40.04	-	14.81
3445	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64
3446	港科技50	-17.12	54.42	14.44	-	-1.71
3447	科技30	-14.30	49.16	25.69	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	创金合信新能源汽车股票C	20.21	19.46	-9.98	-50.80	74.81
905	融通产业趋势股票	98.76	193.23	94.51	24.16	74.70
906	港股金融	17.29	79.71	72.50	-	74.64
907	平安MSCI中国A股国际ETF	11.44	33.07	14.10	-2.93	74.63
908	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	53.33	104.39	84.87	-	74.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.27	97.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.7464	1.7523	1.7586	1.7396	1.7200
累计净值(元)	1.7464	1.7523	1.7586	1.7396	1.7200

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