华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)513140HUATAI-PINEBRIDGE CSI HONG KONG CONNECT FINANCIAL SERVICES TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.6173

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李茜

基金规模：1.35亿元

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-3.13	-3.24	-6.10	-2.89
股票型名次	566	2628	2502	2372	2370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	59.14	60.99	-	57.69
股票型名次	2357	1345	778	3436	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
565	富国中证体育产业指数C	0.39	0.68	-8.21	-13.38	-10.60
566	港股金融	0.39	-3.13	-3.24	-6.10	-2.89
567	工银研究精选股票	0.39	-5.52	-5.04	-16.37	-13.19
568	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	鹏华创业板50ETF	-2.67	-3.12	25.01	18.37	22.68
2627	智能驾驶	-4.60	-3.12	1.67	-14.51	-9.77
2628	港股金融	0.39	-3.13	-3.24	-6.10	-2.89
2629	品牌消费	0.22	-3.13	-8.80	-18.52	-16.12
2630	富国中证价值ETF联接A	-0.80	-3.14	-3.29	-1.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	华安银行联接A	1.90	-2.59	-3.22	-6.67	-7.14
2501	南方银行联接A	1.95	-2.62	-3.22	-6.61	-7.10
2502	港股金融	0.39	-3.13	-3.24	-6.10	-2.89
2503	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
2504	南方银行联接E	1.95	-2.63	-3.24	-6.65	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	华安上证50ETF联接A	-0.29	2.19	3.40	-6.09	-2.82
2371	中欧先进制造股票A	-3.08	-5.14	-0.55	-6.09	-3.23
2372	港股金融	0.39	-3.13	-3.24	-6.10	-2.89
2373	建信上证50ETF联接C	-0.32	1.97	3.69	-6.10	-2.83
2374	建信上证50ETF联接E	-0.33	1.97	3.68	-6.10	-2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2370 位，低于同类基金平均水平
2368	华夏中证新能源汽车ETF	-3.42	-2.98	1.01	-6.59	-2.88
2369	博时新能源ETF	-3.16	-5.87	-3.17	-7.09	-2.89
2370	港股金融	0.39	-3.13	-3.24	-6.10	-2.89
2371	华夏上证50ETF联接A	-0.33	2.28	3.59	-6.22	-2.91
2372	大成中证红利指数A	0.57	-6.41	-5.79	-4.38	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	华商计算机行业量化股票发起式C	6.91	54.41	-1.40	-	26.59
2356	兴全中证800六个月持有指数A	6.91	37.43	27.70	22.86	23.43
2357	港股金融	6.84	59.14	60.99	-	57.69
2358	国企ETF	6.84	15.81	20.34	10.18	72.02
2359	红土创新医疗保健股票	6.84	42.29	15.38	40.14	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	建信中国制造2025股票C	75.38	59.25	33.36	-	-10.67
1344	安信量化精选沪深300指数增强A	22.92	59.19	48.53	13.68	114.44
1345	港股金融	6.84	59.14	60.99	-	57.69
1346	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	9.13	59.00	18.61	-	-21.93
1347	香港医药	-4.40	58.96	11.60	-	-42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	国泰君安中证500指数增强A	44.67	87.40	61.01	-	53.76
777	民生中证内地资源主题指数C	46.17	45.85	61.00	64.00	93.51
778	港股金融	6.84	59.14	60.99	-	57.69
779	国联安中证1000指数增强C	47.15	99.25	60.96	-	59.22
780	太平行业优选C	58.07	109.44	60.96	7.10	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	纳指100	22.68	37.57	83.16	-	131.59
3435	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.98	88.70	45.18	-	15.06
3436	港股金融	6.84	59.14	60.99	-	57.69
3437	港科技50	-16.98	37.36	18.33	-	-7.57
3438	科技30	-15.18	27.23	23.12	-	-6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	汇添富中证能源ETF	22.80	2.50	29.88	108.27	57.82
1368	招商中证科创创业50ETF联接A	125.59	190.93	130.57	-	57.80
1369	港股金融	6.84	59.14	60.99	-	57.69
1370	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	9.13	28.55	25.23	-0.32	57.61
1371	华商上游产业股票C	48.44	56.34	72.03	-	57.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.52	98.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5769	1.5845	1.5708	1.5604	1.5472
累计净值(元)	1.5769	1.5845	1.5708	1.5604	1.5472

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