华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)513140HUATAI-PINEBRIDGE CSI HONG KONG CONNECT FINANCIAL SERVICES TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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最新净值：1.7306 -0.0082(-0.47%)

累计净值：1.7306

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李茜

基金规模：1.36亿元

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.53	6.70	12.79	6.57
股票型名次	2472	993	489	893	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.73	69.05	80.61	-	73.06
股票型名次	883	1162	472	3476	1003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2472 位，低于同类基金平均水平
2470	中金中证500C	0.02	-0.37	-7.42	9.81	8.05
2471	500价值	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93
2472	港股金融	0.01	0.53	6.70	12.79	6.57
2473	工银中证500ETF	0.01	-0.35	-8.17	8.99	8.87
2474	光伏ETF	0.01	-4.28	-17.80	-26.50	-14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	科创板ETF联接A	0.49	0.54	-11.17	31.98	24.02
992	易方达上证科创50联接A	0.51	0.54	-12.15	31.30	23.84
993	港股金融	0.01	0.53	6.70	12.79	6.57
994	工银互联网加股票	0.26	0.53	-16.85	24.80	22.79
995	国泰CES半导体芯片行业ETF	0.97	0.53	-16.62	42.12	37.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.37	-3.98	6.73	3.03	-2.29
488	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.16	-0.11	6.73	1.04	2.02
489	港股金融	0.01	0.53	6.70	12.79	6.57
490	添富中证银行ETF联接C	-0.11	1.97	6.70	7.64	1.02
491	华宝银行ETF联接C	-0.11	2.04	6.69	7.53	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中银证券精选行业股票A	-0.80	1.66	-22.46	12.81	5.26
892	景顺中证500指数增强C	-0.08	0.06	-6.70	12.80	11.90
893	港股金融	0.01	0.53	6.70	12.79	6.57
894	生物科技ETF基金	3.92	-1.37	16.81	12.79	1.77
895	华夏智胜价值成长股票A	0.83	3.25	-3.58	12.71	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
1129	招商创业板指数增强C	-0.13	-1.66	-14.90	5.57	6.58
1130	港股金融	0.01	0.53	6.70	12.79	6.57
1131	银华兴盛股票	0.72	-0.90	-6.03	7.04	6.57
1132	农银医疗保健股票	4.93	-0.34	15.20	19.33	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	建信中证500指数量化增强发起A	14.80	79.31	48.06	-	47.05
882	天弘中证细分化工指数发起C	14.79	55.34	19.85	-	-15.40
883	港股金融	14.73	69.05	80.61	-	73.06
884	嘉实文体娱乐股票A	14.73	118.79	52.93	37.15	163.20
885	华宝化工ETF	14.69	60.54	23.63	-29.57	-17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	工银北证50成份指数A	-28.10	69.18	34.14	-	21.83
1161	汇添富深证300ETF	3.76	69.16	36.87	-3.14	88.03
1162	港股金融	14.73	69.05	80.61	-	73.06
1163	申万菱信深证成份指数A	5.38	69.03	37.11	0.93	6.18
1164	富国北证50成份指数A	-27.58	68.98	24.52	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	19.37	96.48	80.64	33.01	193.38
471	易方达中证物联网主题ETF	13.62	113.76	80.63	-	38.58
472	港股金融	14.73	69.05	80.61	-	73.06
473	大成纳斯达克100指数(QDII)C	15.38	39.83	80.40	-	76.45
474	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	29.37	53.45	80.38	66.22	118.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	纳指100	16.95	46.73	93.30	-	137.26
3475	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-8.44	102.81	74.47	-	37.05
3476	港股金融	14.73	69.05	80.61	-	73.06
3477	港科技50	-29.13	32.76	20.19	-	-6.06
3478	科技30	-31.86	30.46	26.08	-	-6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-10.72	6.40	6.01	-5.10	73.11
1002	华夏沪深300ETF联接A	2.35	45.27	28.61	4.26	73.10
1003	港股金融	14.73	69.05	80.61	-	73.06
1004	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.05	53.49	35.18	9.60	72.92
1005	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	-9.97	72.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
汇丰控股	00005 HS	16.22	2083.11	16.04%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
建设银行	00939 HS	263.10	1844.12	14.20%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
友邦保险	01299 HS	26.00	1613.51	12.42%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
工商银行	01398 HS	215.90	1205.75	9.28%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
香港交易所	00388 HS	3.15	993.14	7.65%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国平安	02318 HS	19.70	873.49	6.73%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
中国银行	03988 HS	177.50	769.30	5.92%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
招商银行	03968 HS	12.13	473.32	3.64%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中国人寿	02628 HS	19.70	456.16	3.51%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
中银香港	02388 HS	11.20	412.26	3.17%
农业银行	01288 HS	81.40	377.54	2.91%
农业银行	01288 HS	81.40	377.54	2.91%
中国财险	02328 HS	17.86	222.18	1.71%
中国财险	02328 HS	17.86	222.18	1.71%
中国太保	02601 HS	7.22	168.56	1.30%
中国太保	02601 HS	7.22	168.56	1.30%
中信银行	00998 HS	23.70	136.89	1.05%
中信银行	00998 HS	23.70	136.89	1.05%
中信证券	06030 HS	4.75	112.46	0.87%
中信证券	06030 HS	4.75	112.46	0.87%
新华保险	01336 HS	2.69	107.52	0.83%
新华保险	01336 HS	2.69	107.52	0.83%
国泰海通	02611 HS	7.30	94.19	0.73%
国泰海通	02611 HS	7.30	94.19	0.73%
中金公司	03908 HS	4.96	90.47	0.70%
中金公司	03908 HS	4.96	90.47	0.70%
邮储银行	01658 HS	21.10	83.75	0.64%
邮储银行	01658 HS	21.10	83.75	0.64%
中国人民保险集团	01339 HS	19.70	80.25	0.62%
中国人民保险集团	01339 HS	19.70	80.25	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.27	97.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7388	1.7456	1.7305	1.7312	1.7351
累计净值(元)	1.7388	1.7456	1.7305	1.7312	1.7351

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