华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(513140)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)513140HUATAI-PINEBRIDGE CSI HONG KONG CONNECT FINANCIAL SERVICES TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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累计净值：1.6782

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李茜

基金规模：1.48亿元

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	5.17	-2.28	6.60	3.34
股票型名次	2606	2005	2439	1599	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.51	74.85	66.72	-	67.82
股票型名次	1731	769	486	3236	1156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	申万菱信医药先锋股票A	-0.07	-2.88	-3.68	-7.82	-2.33
2605	申万菱信医药先锋股票C	-0.07	-2.91	-3.77	-8.00	-2.45
2606	港股金融	-0.08	5.17	-2.28	6.60	3.34
2607	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.08	-1.38	-5.51	-9.94	-6.28
2608	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.08	-1.33	-5.25	-9.49	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2005 位，低于同类基金平均水平
2003	万家北证50成份指数发起式A	-2.72	5.18	-12.47	-13.67	-7.38
2004	圆信永丰聚优C	0.92	5.18	-6.17	-1.87	1.90
2005	港股金融	-0.08	5.17	-2.28	6.60	3.34
2006	汇添富上证综合指数C	1.04	5.17	0.40	4.08	4.74
2007	南方有色金属联接C	-0.05	5.17	-10.34	16.41	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	汇丰晋信价值先锋股票C	0.85	1.58	-2.26	1.54	4.27
2438	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-2.26	3.41	-2.27	8.24	0.81
2439	港股金融	-0.08	5.17	-2.28	6.60	3.34
2440	国泰中证计算机主题ETF联接A	-0.14	11.03	-2.28	-0.41	7.86
2441	广发医药卫生联接A	0.44	0.61	-2.29	-6.95	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	广发沪港深新起点股票C	0.94	8.68	-1.05	6.62	8.82
1598	富国沪深300指数增强A	0.35	6.60	3.84	6.60	6.89
1599	港股金融	-0.08	5.17	-2.28	6.60	3.34
1600	广发深证100指数(LOF)A	0.76	9.88	8.61	6.60	9.27
1601	嘉实新兴科技100ETF联接A	2.56	13.96	5.73	6.59	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2218 位，低于同类基金平均水平
2216	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.75	6.57	1.73	2.43	3.36
2217	招商沪深300ESG基准ETF	0.48	6.09	1.48	1.71	3.36
2218	港股金融	-0.08	5.17	-2.28	6.60	3.34
2219	易方达上证中盘ETF联接A	0.55	3.87	-0.04	0.97	3.34
2220	工银沪深300ETF联接C	0.82	6.99	2.27	2.08	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	广发纳指100ETF	31.53	45.49	98.81	-	458.96
1730	纳指100	31.52	46.15	100.06	-	113.98
1731	港股金融	31.51	74.85	66.72	-	67.82
1732	汇添富中证800ETF联接C	31.51	37.55	23.35	-	15.49
1733	鑫元中证1000指数增强发起式A	31.50	48.56	30.55	-	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	申万菱信数字产业股票型发起式C	21.96	75.06	0.00	-	24.17
768	景顺长城中小创精选股票	84.29	74.89	52.42	-	347.51
769	港股金融	31.51	74.85	66.72	-	67.82
770	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	80.49	74.80	75.44	-	48.85
771	1000增强	55.20	74.78	56.06	-	58.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	广发新能源精选股票C	80.21	107.52	66.77	-	38.17
485	景顺长城创业板50ETF联接A	98.27	101.11	66.77	-	57.15
486	港股金融	31.51	74.85	66.72	-	67.82
487	广发北证50成份指数A	1.16	79.36	66.70	-	58.45
488	南方500信息ETF发起式联接C	65.89	113.84	66.65	-	95.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	33.44	94.68	35.10	-	23.69
3235	恒生科技	-10.01	25.93	21.09	-	-38.22
3236	港股金融	31.51	74.85	66.72	-	67.82
3237	港科技50	-5.10	51.38	30.02	-	2.18
3238	科技30	-6.51	44.01	27.71	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中银大健康股票A	19.66	60.40	55.10	-	67.87
1155	宝盈中证100指数增强C	34.19	45.97	34.68	-	67.84
1156	港股金融	31.51	74.85	66.72	-	67.82
1157	银华专精特新量化优选股票发起式A	53.44	100.57	72.58	-	67.82
1158	平安沪深300指数量化增强C	42.09	53.34	38.50	-	67.75

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
汇丰控股	00005 HS	23.10	2565.41	16.60%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
建设银行	00939 HS	322.10	2386.10	15.44%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
友邦保险	01299 HS	28.14	2108.20	13.64%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
工商银行	01398 HS	232.60	1408.87	9.12%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
香港交易所	00388 HS	3.40	1166.59	7.55%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国平安	02318 HS	20.00	1049.83	6.79%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
中国银行	03988 HS	224.10	983.41	6.36%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
招商银行	03968 HS	12.33	536.57	3.47%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中国人寿	02628 HS	20.00	434.41	2.81%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%
中银香港	02388 HS	11.35	428.92	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.52	98.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6975	1.6706	1.6759	1.6796	1.6757
累计净值(元)	1.6975	1.6706	1.6759	1.6796	1.6757

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