我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.48 |
-103.52 |
-146.55 |
95.29 |
35.61 |
| 本期利润(万元) |
361.44 |
315.10 |
-192.38 |
-217.12 |
-215.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40.75 |
0.00 |
-376.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8109.10 |
5568.65 |
3561.60 |
4060.38 |
5434.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.00 |
0.88 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.45 |
133.98 |
503.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5374.13 |
3941.29 |
4341.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
5374.13 |
3941.29 |
4341.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
1.68 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.34 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
5579.33 |
4083.48 |
5141.83 |
| 负债合计(万元) |
10.69 |
23.11 |
620.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5568.65 |
4060.38 |
4520.97 |
| 未分配利润(万元) |
-18.15 |
-376.42 |
84.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
12.44 |
10.52 |
| 投资收益(万元) |
-100.62 |
114.00 |
98.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
418.62 |
-312.41 |
25.90 |
| 其它收入(万元) |
21.89 |
40.04 |
52.88 |
| 收入合计(万元) |
341.74 |
-145.93 |
188.16 |
| 管理人报酬(万元) |
10.50 |
28.41 |
17.13 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
5.68 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
37.10 |
19.44 |
| 费用合计(万元) |
26.65 |
71.19 |
40.00 |
| 利润总额(万元) |
315.10 |
-217.12 |
148.16 |
| 净利润(万元) |
315.10 |
-217.12 |
148.16 |
