财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
938.41 |
471.88 |
1267.71 |
533.56 |
553.27 |
| 本期利润(万元) |
-568.53 |
-98.27 |
2646.95 |
512.41 |
1295.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
0.35 |
0.06 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.70 |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
16.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2747.22 |
0.00 |
2210.36 |
0.00 |
1057.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12986.91 |
15450.85 |
15730.72 |
13726.71 |
10346.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.61 |
1.62 |
1.53 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.64 |
0.00 |
37.55 |
0.00 |
24.55 |
| 累计净值增长率(%) |
54.85 |
0.00 |
62.39 |
0.00 |
47.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.27 |
117.89 |
272.20 |
178.84 |
165.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
12668.95 |
15430.04 |
10054.02 |
3937.36 |
5374.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
12668.95 |
15430.04 |
10054.02 |
3937.36 |
5374.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
6.35 |
3.50 |
1.74 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.27 |
0.70 |
0.35 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
13002.87 |
16366.81 |
10596.48 |
4129.82 |
5579.33 |
| 负债合计(万元) |
15.95 |
636.09 |
249.92 |
72.21 |
10.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
12986.91 |
15730.72 |
10346.56 |
4057.61 |
5568.65 |
| 未分配利润(万元) |
4600.11 |
6043.92 |
3309.76 |
620.81 |
-18.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
2.97 |
1.97 |
5.12 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
969.16 |
1242.91 |
521.21 |
225.14 |
-100.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1506.94 |
1379.24 |
742.09 |
590.59 |
418.62 |
| 其它收入(万元) |
29.58 |
122.17 |
64.91 |
27.27 |
21.89 |
| 收入合计(万元) |
-507.39 |
2747.29 |
1330.18 |
848.12 |
341.74 |
| 管理人报酬(万元) |
38.15 |
54.78 |
18.72 |
22.31 |
10.50 |
| 托管费(万元) |
7.63 |
10.96 |
3.74 |
4.46 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
15.36 |
34.60 |
12.36 |
26.88 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
61.13 |
100.34 |
34.82 |
53.65 |
26.65 |
| 利润总额(万元) |
-568.53 |
2646.95 |
1295.36 |
794.46 |
315.10 |
| 净利润(万元) |
-568.53 |
2646.95 |
1295.36 |
794.46 |
315.10 |
