资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46331.43 99.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 172.66 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:46504.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 14.03 4774.25 10.27%
泡泡玛特 09992 31.58 4004.08 8.62%
安踏体育 02020 54.80 3662.79 7.88%
农夫山泉 09633 78.92 3269.50 7.03%
万洲国际 00288 352.00 3188.79 6.86%
海尔智家 06690 111.88 2046.81 4.40%
李宁 02331 101.30 1914.08 4.12%
美的集团 00300 25.46 1883.82 4.05%
蒙牛乳业 02319 122.10 1854.30 3.99%
申洲国际 02313 35.35 1460.11 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.82 60.71%
必需消费品 1.75 37.62%
保健 0.03 0.70%
材料 0.03 0.66%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 20.36 3451.72 10.54%
百胜中国 09987 9.04 3011.32 9.20%
安踏体育 02020 35.34 2571.14 7.85%
农夫山泉 09633 50.90 2153.42 6.58%
万洲国际 00288 227.00 1777.62 5.43%
海尔智家 06690 72.16 1582.48 4.83%
申洲国际 02313 22.80 1260.32 3.85%
美的集团 00300 16.42 1259.88 3.85%
李宁 02331 65.35 1102.00 3.37%
蒙牛乳业 02319 78.70 1059.85 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.04 62.28%
必需消费品 1.13 34.36%
保健 0.02 0.72%
材料 0.02 0.70%