资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26599.90 99.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175.90 0.65%
其他资产 80.42 0.30%
资产总值:26856.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 22.04 2887.13 10.80%
百胜中国 09987 9.52 2636.59 9.86%
安踏体育 02020 38.28 2423.45 9.06%
农夫山泉 09633 55.12 1885.07 7.05%
美的集团 00300 17.78 1401.12 5.24%
万洲国际 00288 245.85 1397.10 5.23%
海尔智家 06690 78.10 1356.94 5.08%
蒙牛乳业 02319 84.90 1300.18 4.86%
李宁 02331 70.75 758.56 2.84%
申洲国际 02313 24.68 738.11 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.65 61.66%
必需消费品 0.98 36.70%
保健 0.02 0.63%
材料 0.01 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 20.52 2757.16 10.74%
百胜中国 09987 8.86 2458.05 9.58%
安踏体育 02020 35.66 2200.60 8.58%
农夫山泉 09633 51.32 1766.02 6.88%
万洲国际 00288 228.90 1648.14 6.42%
海尔智家 06690 72.72 1261.96 4.92%
美的集团 00300 16.55 1187.33 4.63%
蒙牛乳业 02319 79.00 1104.02 4.30%
李宁 02331 65.85 841.90 3.28%
申洲国际 02313 22.98 785.60 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.57 61.00%
必需消费品 0.94 36.47%
保健 0.01 0.55%
材料 0.01 0.52%