我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7044.92 95.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 307.91 4.18%
其他资产 9.13 0.12%
资产总值:7361.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 8.72 1352.85 18.88%
腾讯控股 00700 2.57 1030.41 14.38%
小米集团-W 01810 29.92 607.09 8.47%
比亚迪股份 01211 1.90 486.26 6.79%
创科实业 00669 3.15 335.48 4.68%
快手-W 01024 5.19 256.71 3.58%
理想汽车-W 02015 2.53 246.63 3.44%
百胜中国 09987 0.67 220.81 3.08%
农夫山泉 09633 6.88 212.19 2.96%
安踏体育 02020 2.42 206.12 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.38 53.02%
通讯服务 0.14 20.14%
必需消费品 0.09 12.00%
信息技术 0.06 8.47%
工业 0.03 4.68%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 8.57 869.19 15.60%
腾讯控股 00700 2.53 859.90 15.44%
小米集团-W 01810 29.40 442.20 7.94%
比亚迪股份 01211 1.85 391.72 7.03%
创科实业 00669 3.10 252.37 4.53%
农夫山泉 09633 6.76 228.59 4.10%
快手-W 01024 5.10 214.81 3.86%
安踏体育 02020 2.38 162.91 2.92%
理想汽车-W 02015 2.49 159.76 2.87%
银河娱乐 00027 4.40 146.17 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.28 50.47%
通讯服务 0.12 21.24%
必需消费品 0.08 13.86%
信息技术 0.04 7.94%
工业 0.03 4.53%