资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25287.28 93.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 369.63 1.36%
其他资产 1533.65 5.64%
资产总值:27190.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 20.52 2757.16 10.74%
百胜中国 09987 8.86 2458.05 9.58%
安踏体育 02020 35.66 2200.60 8.58%
农夫山泉 09633 51.32 1766.02 6.88%
万洲国际 00288 228.90 1648.14 6.42%
海尔智家 06690 72.72 1261.96 4.92%
美的集团 00300 16.55 1187.33 4.63%
蒙牛乳业 02319 79.00 1104.02 4.30%
李宁 02331 65.85 841.90 3.28%
申洲国际 02313 22.98 785.60 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 1.57 61.00%
必需消费品 0.94 36.47%
保健 0.01 0.55%
材料 0.01 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 14.03 4774.25 10.27%
泡泡玛特 09992 31.58 4004.08 8.62%
安踏体育 02020 54.80 3662.79 7.88%
农夫山泉 09633 78.92 3269.50 7.03%
万洲国际 00288 352.00 3188.79 6.86%
海尔智家 06690 111.88 2046.81 4.40%
李宁 02331 101.30 1914.08 4.12%
美的集团 00300 25.46 1883.82 4.05%
蒙牛乳业 02319 122.10 1854.30 3.99%
申洲国际 02313 35.35 1460.11 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 2.82 60.71%
必需消费品 1.75 37.62%
保健 0.03 0.70%
材料 0.03 0.66%