华夏中证港股通消费主题ETF(513230)_最新动态

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基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

最新动态

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累计净值：0.9748

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：4.74亿元

华夏中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-4.41	-7.33	-13.22	-5.87
股票型名次	3502	3002	2813	3343	3117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	39.11	21.07	-	-3.22
股票型名次	3208	1876	1791	3405	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.44	-4.36	-7.18	-13.59	-5.69
3501	国泰大健康股票A	-1.45	-8.43	-9.19	-0.89	3.54
3502	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.45	-4.41	-7.33	-13.22	-5.87
3503	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-1.45	3.89	-0.02	-3.44	0.65
3504	广发沪港深新机遇股票	-1.46	1.66	2.27	9.05	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	民生中证内地资源主题指数A	0.54	-4.40	1.86	18.36	10.60
3001	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.09	-4.41	-12.33	3.60	-1.63
3002	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.45	-4.41	-7.33	-13.22	-5.87
3003	前海开源股息率100强股票	-0.55	-4.41	-0.20	4.97	1.82
3004	易方达中证军工指数(LOF)A	0.81	-4.41	-12.57	9.45	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	1.21	-2.87	-7.32	-9.14	-6.49
2812	华安国证生物医药ETF	-0.26	4.75	-7.33	-8.61	1.77
2813	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.45	-4.41	-7.33	-13.22	-5.87
2814	汇添富国证生物医药ETF	-0.25	4.95	-7.35	-8.65	1.90
2815	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-1.03	7.65	-7.35	-5.55	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.36	-4.14	-7.14	-13.21	-5.72
3342	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.64	-2.90	-12.71	-13.22	-10.58
3343	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.45	-4.41	-7.33	-13.22	-5.87
3344	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
3345	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.67	-2.99	-12.80	-13.26	-10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	广发养老指数A	-0.39	-3.38	-10.37	-7.27	-5.85
3116	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-0.21	-4.07	-7.29	-6.10	-5.86
3117	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.45	-4.41	-7.33	-13.22	-5.87
3118	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-1.37	-4.30	-7.24	-12.93	-5.87
3119	国泰国证食品饮料行业指数C	-0.47	-2.32	-7.36	-9.80	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	鹏扬北证50成份指数A	1.12	44.67	0.00	-	29.55
3207	广发养老指数C	1.09	8.65	-10.00	-30.06	-8.57
3208	华夏中证港股通消费主题ETF	1.08	39.11	21.07	-	-3.22
3209	万家消费成长	1.07	-7.74	-23.72	-26.81	78.90
3210	景顺长城中证港股通科技ETF	1.06	60.03	24.61	-	-34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	国联安沪深300ETF联接A	26.01	39.15	21.36	5.55	37.36
1875	汇添富沪港深新价值股票	25.18	39.13	7.31	-20.26	24.80
1876	华夏中证港股通消费主题ETF	1.08	39.11	21.07	-	-3.22
1877	国泰中证动漫游戏ETF	25.92	39.08	-5.44	40.13	29.26
1878	天弘沪深300ETF联接A	25.54	39.08	22.30	5.01	64.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华安中证新能源汽车ETF	67.27	72.98	21.07	30.22	19.65
1790	华宝化工ETF联接A	59.64	49.35	21.07	-	-11.05
1791	华夏中证港股通消费主题ETF	1.08	39.11	21.07	-	-3.22
1792	华宝中证100ETF联接C	26.97	39.57	21.03	-2.29	47.37
1793	易方达沪深300量化增强	29.83	41.46	21.02	-0.22	217.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	38.57	77.16	4.60	-	7.43
3404	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-7.08	20.75	10.22	-	4.46
3405	华夏中证港股通消费主题ETF	1.08	39.11	21.07	-	-3.22
3406	汇添富恒生科技ETF	-6.89	34.64	16.51	-	19.18
3407	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	40.47	91.40	14.42	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	国泰中证生物医药ETF联接C	8.74	4.38	-21.94	-44.87	-3.09
2818	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-8.55	-3.15
2819	华夏中证港股通消费主题ETF	1.08	39.11	21.07	-	-3.22
2820	南方上证科创板50成份ETF	36.50	86.83	25.23	-	-3.26
2821	汇丰晋信港股通精选股票	17.22	57.84	10.53	-20.19	-3.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	20.36	3451.72	10.54%
百胜中国	09987	9.04	3011.32	9.20%
安踏体育	02020	35.34	2571.14	7.85%
农夫山泉	09633	50.90	2153.42	6.58%
万洲国际	00288	227.00	1777.62	5.43%
海尔智家	06690	72.16	1582.48	4.83%
美的集团	00300	16.42	1259.88	3.85%
申洲国际	02313	22.80	1260.32	3.85%
李宁	02331	65.35	1102.00	3.37%
蒙牛乳业	02319	78.70	1059.85	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.04	62.28%
必需消费品	1.13	34.36%
保健	0.02	0.72%
材料	0.02	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9678	0.9820	0.9787	0.9802	0.9631
累计净值(元)	0.9678	0.9820	0.9787	0.9802	0.9631

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