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最新净值:0.861 -0.009(-1.05%)

累计净值:0.861

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华夏中证港股通消费主题ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:1.61亿元
    华夏中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.69 -0.67 29.55 9.54 27.86
股票型名次 797 2851 963 1477 232
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 8.72 1352.85 18.88%
腾讯控股 00700 2.57 1030.41 14.38%
小米集团-W 01810 29.92 607.09 8.47%
比亚迪股份 01211 1.90 486.26 6.79%
创科实业 00669 3.15 335.48 4.68%
快手-W 01024 5.19 256.71 3.58%
理想汽车-W 02015 2.53 246.63 3.44%
百胜中国 09987 0.67 220.81 3.08%
农夫山泉 09633 6.88 212.19 2.96%
安踏体育 02020 2.42 206.12 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.38 53.02%
通讯服务 0.14 20.14%
必需消费品 0.09 12.00%
信息技术 0.06 8.47%
工业 0.03 4.68%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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