华夏中证港股通消费主题ETF(513230)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证港股通消费主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林海涵

基金规模：2.88亿元

华夏中证港股通消费主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.69	7.73	-2.02	-7.75	-14.97
股票型名次	464	86	840	1157	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.80	-1.72	13.57	-	-12.57
股票型名次	2887	2699	2106	3490	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	6.73	-5.75	-16.01	-37.12	-26.46
463	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	6.70	-6.66	-17.36	-17.24	-18.05
464	华夏中证港股通消费主题ETF	6.69	7.73	-2.02	-7.75	-14.97
465	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	6.69	-17.55	-24.32	-21.18	-2.81
466	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	6.69	-6.69	-17.44	-17.39	-18.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	广发中证主要消费ETF	4.67	7.73	5.85	-4.24	-10.10
85	华宝消费龙头C	3.91	7.73	4.14	-0.85	-7.43
86	华夏中证港股通消费主题ETF	6.69	7.73	-2.02	-7.75	-14.97
87	易方达消费行业股票	4.67	7.71	2.66	-3.03	-12.72
88	易方达中证港股通消费主题ETF	6.64	7.71	-1.96	-7.64	-14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	5.09	0.94	-2.01	-4.50	-6.39
839	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	5.09	0.94	-2.01	-4.50	-6.39
840	华夏中证港股通消费主题ETF	6.69	7.73	-2.02	-7.75	-14.97
841	美国消费	1.86	7.17	-2.02	-2.92	-6.12
842	华夏中证文娱传媒ETF	13.10	5.93	-2.04	-14.91	-17.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	6.37	7.42	-2.17	-7.72	-14.98
1156	上海国企ETF联接C	3.22	-1.88	-3.39	-7.74	-12.05
1157	华夏中证港股通消费主题ETF	6.69	7.73	-2.02	-7.75	-14.97
1158	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
1159	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.13	0.75	-0.91	-7.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华夏中证港股通消费主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2559 位，低于同类基金平均水平
2557	华富中证科创创业50指数增强C	0.76	-25.76	-33.76	-31.70	-14.95
2558	工银战略转型股票A	2.70	-5.32	0.92	-12.25	-14.96
2559	华夏中证港股通消费主题ETF	6.69	7.73	-2.02	-7.75	-14.97
2560	九泰盈泰量化C	0.24	-6.78	-17.47	-21.21	-14.97
2561	富国创新趋势股票	2.36	-19.82	-25.06	-27.74	-14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	中银智能制造股票C	-19.79	12.20	19.01	-16.58	25.74
2886	华夏创成长ETF	-19.80	0.80	14.00	-41.17	73.52
2887	华夏中证港股通消费主题ETF	-19.80	-1.72	13.57	-	-12.57
2888	天弘中证科创创业50ETF联接A	-19.82	26.42	43.03	-11.49	-17.37
2889	工银消费股票C	-19.85	-10.92	-9.24	-32.45	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	国泰中证环保产业50ETF联接C	-23.30	-1.68	3.27	-43.15	-27.46
2698	博时国企改革股票C	-13.05	-1.70	6.75	-	-32.76
2699	华夏中证港股通消费主题ETF	-19.80	-1.72	13.57	-	-12.57
2700	汇添富新兴消费股票D	-0.90	-1.72	0.85	-	-14.22
2701	银华品质消费股票	-16.56	-1.73	-6.38	-29.61	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	国投瑞银港股通6个月定开股票	-20.64	0.69	13.62	-2.85	-15.89
2105	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-6.77	9.79	13.58	-11.15	81.01
2106	华夏中证港股通消费主题ETF	-19.80	-1.72	13.57	-	-12.57
2107	大成睿裕六月持有股票C	-18.28	1.48	13.54	5.71	36.91
2108	申万菱信数字产业股票型发起式C	-13.95	6.51	13.53	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-9.94	48.17	14.27	-	4.59
3489	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-31.84	-19.93	6.65	-	-6.86
3490	华夏中证港股通消费主题ETF	-19.80	-1.72	13.57	-	-12.57
3491	汇添富恒生科技ETF	-35.26	-16.03	-6.36	-	-1.18
3492	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-10.17	52.25	21.26	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
华夏中证港股通消费主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	前海开源深圳特区股票C	-20.69	-4.35	20.91	-5.12	-12.50
2686	国联安中证100指数(LOF)	-13.01	3.69	15.36	-10.04	-12.56
2687	华夏中证港股通消费主题ETF	-19.80	-1.72	13.57	-	-12.57
2688	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
2689	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-15.40	7.51	28.01	5.20	-12.60

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	22.04	2887.13	10.80%
百胜中国	09987	9.52	2636.59	9.86%
安踏体育	02020	38.28	2423.45	9.06%
农夫山泉	09633	55.12	1885.07	7.05%
美的集团	00300	17.78	1401.12	5.24%
万洲国际	00288	245.85	1397.10	5.23%
海尔智家	06690	78.10	1356.94	5.08%
蒙牛乳业	02319	84.90	1300.18	4.86%
李宁	02331	70.75	758.56	2.84%
申洲国际	02313	24.68	738.11	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.65	61.66%
必需消费品	0.98	36.70%
保健	0.02	0.63%
材料	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8745	0.8514	0.8523	0.8288	0.8195
累计净值(元)	0.8745	0.8514	0.8523	0.8288	0.8195

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