财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.17 |
-2480.45 |
-221.45 |
4529.84 |
1353.77 |
| 本期利润(万元) |
-450.82 |
-8446.09 |
-3430.10 |
2274.44 |
3865.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.21 |
-0.09 |
0.08 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.28 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5579.53 |
0.00 |
-1084.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26736.51 |
25662.74 |
46476.63 |
32741.76 |
42806.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.82 |
0.95 |
1.03 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.11 |
0.00 |
18.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.86 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.63 |
653.60 |
565.94 |
345.60 |
187.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
25287.28 |
32108.27 |
35094.69 |
16300.86 |
5461.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
25287.28 |
32108.27 |
35094.69 |
16300.86 |
5461.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.70 |
14.37 |
14.45 |
7.01 |
2.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.87 |
2.89 |
1.40 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
27190.56 |
32774.30 |
35941.03 |
16647.78 |
5672.94 |
| 负债合计(万元) |
1527.82 |
32.53 |
128.67 |
15.70 |
102.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
25662.74 |
32741.76 |
35812.36 |
16632.09 |
5570.74 |
| 未分配利润(万元) |
-5579.53 |
899.49 |
1470.09 |
-2510.18 |
-2471.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.25 |
0.72 |
1.17 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-2470.95 |
4548.55 |
390.57 |
55.43 |
-262.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5965.64 |
-2255.40 |
2300.61 |
1417.23 |
403.34 |
| 其它收入(万元) |
117.27 |
181.79 |
174.03 |
38.62 |
16.46 |
| 收入合计(万元) |
-8318.64 |
2476.20 |
2865.92 |
1512.45 |
157.76 |
| 管理人报酬(万元) |
98.31 |
153.09 |
64.96 |
40.32 |
13.13 |
| 托管费(万元) |
19.66 |
30.62 |
12.99 |
8.06 |
2.63 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.05 |
8.27 |
8.11 |
5.26 |
| 费用合计(万元) |
127.45 |
201.76 |
86.23 |
56.49 |
21.02 |
| 利润总额(万元) |
-8446.09 |
2274.44 |
2779.70 |
1455.96 |
136.74 |
| 净利润(万元) |
-8446.09 |
2274.44 |
2779.70 |
1455.96 |
136.74 |
