我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.59 |
-266.60 |
-268.05 |
-536.43 |
-71.63 |
| 本期利润(万元) |
1528.44 |
136.74 |
53.93 |
-875.42 |
-139.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-17.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2471.53 |
0.00 |
-2121.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7165.97 |
5570.74 |
5681.55 |
4521.05 |
4595.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.69 |
0.68 |
0.68 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-17.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.73 |
0.00 |
-31.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.23 |
105.76 |
104.29 |
181.54 |
177.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
5461.48 |
4431.87 |
5150.35 |
5314.57 |
6006.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5461.48 |
4431.87 |
5150.35 |
5314.57 |
6006.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
1.92 |
2.24 |
2.39 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.38 |
0.45 |
0.48 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
5672.94 |
4604.86 |
5288.94 |
5496.80 |
6299.50 |
| 负债合计(万元) |
102.20 |
83.81 |
16.69 |
20.76 |
103.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5570.74 |
4521.05 |
5272.25 |
5476.04 |
6195.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2471.53 |
-2121.22 |
-1470.02 |
-1166.23 |
-546.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
0.78 |
0.39 |
14.91 |
13.89 |
| 投资收益(万元) |
-262.55 |
-499.90 |
-175.73 |
-698.60 |
-428.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.34 |
-338.98 |
-48.51 |
-576.31 |
-319.81 |
| 其它收入(万元) |
16.46 |
7.12 |
7.11 |
81.36 |
72.47 |
| 收入合计(万元) |
157.76 |
-830.98 |
-216.74 |
-1178.64 |
-661.68 |
| 管理人报酬(万元) |
13.13 |
25.77 |
13.24 |
33.76 |
20.20 |
| 托管费(万元) |
2.63 |
5.15 |
2.65 |
6.75 |
4.04 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
13.51 |
6.72 |
21.83 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
21.02 |
44.44 |
22.60 |
62.34 |
32.97 |
| 利润总额(万元) |
136.74 |
-875.42 |
-239.34 |
-1240.98 |
-694.65 |
| 净利润(万元) |
136.74 |
-875.42 |
-239.34 |
-1240.98 |
-694.65 |
