汇添富恒生生物科技ETF(513280)_资产配置

汇添富恒生生物科技ETF513280HUITIANFU HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37346.90	95.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1165.84	2.97%
其他资产	793.41	2.02%

资产总值：39306.15万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	56.30	3892.39	10.03%
信达生物	1801 HK	56.30	3892.39	10.03%
百济神州	6160 HK	26.30	3892.42	10.03%
百济神州	6160 HK	26.30	3892.42	10.03%
药明生物	2269 HK	126.40	3798.55	9.78%
药明生物	2269 HK	126.40	3798.55	9.78%
药明康德	2359 HK	24.16	3225.27	8.31%
药明康德	2359 HK	24.16	3225.27	8.31%
康方生物	9926 HK	36.70	2806.66	7.23%
康方生物	9926 HK	36.70	2806.66	7.23%
石药集团	1093 HK	401.80	2432.41	6.27%
石药集团	1093 HK	401.80	2432.41	6.27%
中国生物制药	1177 HK	513.90	1968.39	5.07%
中国生物制药	1177 HK	513.90	1968.39	5.07%
翰森制药	3692 HK	75.40	1939.77	5.00%
翰森制药	3692 HK	75.40	1939.77	5.00%
三生制药	1530 HK	101.15	1483.85	3.82%
三生制药	1530 HK	101.15	1483.85	3.82%
科伦博泰生物	6990 HK	3.24	1227.51	3.16%
科伦博泰生物	6990 HK	3.24	1227.51	3.16%
晶泰控股	2228 HK	182.10	1209.95	3.12%
药明合联	2268 HK	18.80	931.55	2.40%
京东健康	6618 HK	27.98	798.22	2.06%
金斯瑞生物科技	1548 HK	71.00	754.19	1.94%
再鼎医药	9688 HK	56.49	709.47	1.83%
诺诚健华	9969 HK	59.60	613.94	1.58%
康哲药业	867 HK	66.90	597.33	1.54%
映恩生物-B	9606 HK	3.60	566.57	1.46%
国药控股	1099 HK	33.44	462.10	1.19%
微创机器人-B	2252 HK	22.95	457.27	1.18%
阿里健康	241 HK	161.20	431.23	1.11%
联邦制药	3933 HK	59.00	431.99	1.11%
亚盛医药	6855 HK	14.87	428.79	1.10%
和黄医药	13 HK	28.25	411.72	1.06%
先声药业	2096 HK	45.20	386.70	1.00%
华润医药	3320 HK	93.90	345.80	0.89%
威高股份	1066 HK	122.56	337.44	0.87%
微创医疗	853 HK	62.07	332.63	0.86%
远大医药	512 HK	79.55	324.74	0.84%
英矽智能	3696 HK	4.30	147.97	0.38%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.08	0.00%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.08	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.61	93.03%
日常消费	0.12	3.17%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	64.10	4805.09	10.17%
康方生物	9926 HK	38.20	4391.48	9.30%
百济神州	6160 HK	28.77	4359.06	9.23%
药明生物	2269 HK	138.65	4042.34	8.56%
石药集团	1093 HK	418.60	3363.39	7.12%
中国生物制药	1177 HK	535.40	2784.39	5.89%
药明康德	2359 HK	25.17	2611.30	5.53%
翰森制药	3692 HK	78.40	2456.04	5.20%
三生制药	1530 HK	105.40	2106.94	4.46%
晶泰控股	2228 HK	189.90	1510.73	3.20%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.46	94.49%
日常消费	0.19	4.03%

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