汇添富恒生生物科技ETF(513280)_资产配置

汇添富恒生生物科技ETF513280HUITIANFU HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46544.36	97.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	642.82	1.35%
其他资产	411.54	0.86%

资产总值：47598.72万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	64.10	4805.09	10.17%
康方生物	9926 HK	38.20	4391.48	9.30%
百济神州	6160 HK	28.77	4359.06	9.23%
药明生物	2269 HK	138.65	4042.34	8.56%
石药集团	1093 HK	418.60	3363.39	7.12%
中国生物制药	1177 HK	535.40	2784.39	5.89%
药明康德	2359 HK	25.17	2611.30	5.53%
翰森制药	3692 HK	78.40	2456.04	5.20%
三生制药	1530 HK	105.40	2106.94	4.46%
晶泰控股	2228 HK	189.90	1510.73	3.20%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.46	94.49%
日常消费	0.19	4.03%

2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	2269 HK	169.60	4816.17	10.80%
药明生物	2269 HK	169.60	4816.17	10.80%
百济神州	6160 HK	26.59	4306.18	9.66%
百济神州	6160 HK	26.59	4306.18	9.66%
信达生物	1801 HK	56.75	3908.40	8.76%
信达生物	1801 HK	56.75	3908.40	8.76%
康方生物	9926 HK	36.50	3725.33	8.35%
康方生物	9926 HK	36.50	3725.33	8.35%
石药集团	1093 HK	399.00	3038.04	6.81%
石药集团	1093 HK	399.00	3038.04	6.81%
中国生物制药	1177 HK	510.60	2850.12	6.39%
中国生物制药	1177 HK	510.60	2850.12	6.39%
翰森制药	3692 HK	75.00	2444.11	5.48%
翰森制药	3692 HK	75.00	2444.11	5.48%
三生制药	1530 HK	96.30	2103.18	4.72%
三生制药	1530 HK	96.30	2103.18	4.72%
药明康德	2359 HK	23.16	2064.66	4.63%
药明康德	2359 HK	23.16	2064.66	4.63%
晶泰控股	2228 HK	170.40	1455.98	3.26%
晶泰控股	2228 HK	170.40	1455.98	3.26%
京东健康	6618 HK	27.74	1390.57	3.12%
科伦博泰生物-B	6990 HK	3.22	1140.66	2.56%
药明合联	2268 HK	18.25	1001.39	2.25%
金斯瑞生物科技	1548 HK	70.40	789.75	1.77%
康哲药业	867 HK	66.40	773.66	1.73%
阿里健康	241 HK	159.80	728.89	1.63%
亚盛医药-B	6855 HK	14.79	697.99	1.57%
再鼎医药	9688 HK	55.34	682.28	1.53%
诺诚健华	9969 HK	59.10	656.58	1.47%
联邦制药	3933 HK	58.40	611.35	1.37%
微创医疗	853 HK	61.56	601.62	1.35%
国药控股	1099 HK	33.20	582.95	1.31%
远大医药	512 HK	79.10	560.84	1.26%
威高股份	1066 HK	122.56	555.71	1.25%
和黄医药	13 HK	28.10	523.35	1.17%
微创机器人-B	2252 HK	22.80	500.42	1.12%
先声药业	2096 HK	44.90	485.44	1.09%
云顶新耀	1952 HK	14.00	467.62	1.05%
华润医药	3320 HK	93.35	375.20	0.84%
映恩生物-B	9606 HK	0.87	234.33	0.53%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.09	0.00%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.20	94.07%
日常消费	0.21	4.75%

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