汇添富恒生生物科技ETF(513280)_资产配置

汇添富恒生生物科技ETF513280HUITIANFU HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37346.90	95.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1165.84	2.97%
其他资产	793.41	2.02%

资产总值：39306.15万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	56.30	3892.39	10.03%
百济神州	6160 HK	26.30	3892.42	10.03%
药明生物	2269 HK	126.40	3798.55	9.78%
药明康德	2359 HK	24.16	3225.27	8.31%
康方生物	9926 HK	36.70	2806.66	7.23%
石药集团	1093 HK	401.80	2432.41	6.27%
中国生物制药	1177 HK	513.90	1968.39	5.07%
翰森制药	3692 HK	75.40	1939.77	5.00%
三生制药	1530 HK	101.15	1483.85	3.82%
科伦博泰生物	6990 HK	3.24	1227.51	3.16%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.08	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.61	93.03%
日常消费	0.12	3.17%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	64.10	4805.09	10.17%
康方生物	9926 HK	38.20	4391.48	9.30%
百济神州	6160 HK	28.77	4359.06	9.23%
药明生物	2269 HK	138.65	4042.34	8.56%
石药集团	1093 HK	418.60	3363.39	7.12%
中国生物制药	1177 HK	535.40	2784.39	5.89%
药明康德	2359 HK	25.17	2611.30	5.53%
翰森制药	3692 HK	78.40	2456.04	5.20%
三生制药	1530 HK	105.40	2106.94	4.46%
晶泰控股	2228 HK	189.90	1510.73	3.20%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.09	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.46	94.49%
日常消费	0.19	4.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	2269 HK	169.60	4816.17	10.80%
药明生物	2269 HK	169.60	4816.17	10.80%
百济神州	6160 HK	26.59	4306.18	9.66%
百济神州	6160 HK	26.59	4306.18	9.66%
信达生物	1801 HK	56.75	3908.40	8.76%
信达生物	1801 HK	56.75	3908.40	8.76%
康方生物	9926 HK	36.50	3725.33	8.35%
康方生物	9926 HK	36.50	3725.33	8.35%
石药集团	1093 HK	399.00	3038.04	6.81%
石药集团	1093 HK	399.00	3038.04	6.81%
中国生物制药	1177 HK	510.60	2850.12	6.39%
中国生物制药	1177 HK	510.60	2850.12	6.39%
翰森制药	3692 HK	75.00	2444.11	5.48%
翰森制药	3692 HK	75.00	2444.11	5.48%
三生制药	1530 HK	96.30	2103.18	4.72%
三生制药	1530 HK	96.30	2103.18	4.72%
药明康德	2359 HK	23.16	2064.66	4.63%
药明康德	2359 HK	23.16	2064.66	4.63%
晶泰控股	2228 HK	170.40	1455.98	3.26%
晶泰控股	2228 HK	170.40	1455.98	3.26%
京东健康	6618 HK	27.74	1390.57	3.12%
科伦博泰生物-B	6990 HK	3.22	1140.66	2.56%
药明合联	2268 HK	18.25	1001.39	2.25%
金斯瑞生物科技	1548 HK	70.40	789.75	1.77%
康哲药业	867 HK	66.40	773.66	1.73%
阿里健康	241 HK	159.80	728.89	1.63%
亚盛医药-B	6855 HK	14.79	697.99	1.57%
再鼎医药	9688 HK	55.34	682.28	1.53%
诺诚健华	9969 HK	59.10	656.58	1.47%
联邦制药	3933 HK	58.40	611.35	1.37%
微创医疗	853 HK	61.56	601.62	1.35%
国药控股	1099 HK	33.20	582.95	1.31%
远大医药	512 HK	79.10	560.84	1.26%
威高股份	1066 HK	122.56	555.71	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	4.20	94.07%
日常消费	0.21	4.75%

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