汇添富恒生生物科技ETF(513280)_最新动态

汇添富恒生生物科技ETF513280HUITIANFU HANG SENG BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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最新净值：1.1890 -0.0023(-0.19%)

累计净值：1.1890

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

汇添富恒生生物科技ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：4.00亿元

汇添富恒生生物科技ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14
股票型名次	130	722	23	611	839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.13	92.30	54.16	-	18.90
股票型名次	2770	731	893	3483	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富恒生生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	南方大数据300C	4.24	6.54	11.94	14.28	13.40
129	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	4.23	7.36	4.29	26.94	12.12
130	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14
131	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.23	1.38	34.81	18.61	9.65
132	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.23	-6.31	2.81	-12.88	-28.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富恒生生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	国寿安保创精选88ETF联接A	1.29	1.44	-10.22	15.03	11.53
721	华夏中证文娱传媒ETF	0.19	1.44	-0.32	-12.69	-19.66
722	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14
723	万家元贞量化选股股票A	0.40	1.44	-12.60	19.64	23.59
724	易方达医药生物股票C	4.96	1.43	30.12	19.94	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富恒生生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	4.90	2.06	36.94	22.74	14.06
22	嘉实医药健康股票A	5.38	2.20	35.17	41.09	29.60
23	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14
24	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.26	1.41	35.00	18.77	9.86
25	嘉实医药健康股票C	5.37	2.12	34.90	40.52	28.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
汇添富恒生生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
610	招商中证科创创业50ETF联接A	0.43	-3.06	-18.81	18.86	16.64
611	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14
612	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.16	-0.62	-10.24	18.82	10.91
613	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
汇添富恒生生物科技ETF一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	易方达医药生物股票C	4.96	1.43	30.12	19.94	10.17
838	圆信永丰弘阳股票A	0.42	-3.46	-12.48	24.54	10.16
839	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.23	1.44	35.01	18.84	10.14
840	天弘中证500指数增强A	-0.07	0.05	-8.78	10.58	10.12
841	招商蓝筹精选股票C	0.51	-1.69	-4.90	10.06	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
汇添富恒生生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	华商计算机行业量化股票发起式C	-10.09	59.25	14.43	-	25.83
2769	华富新能源股票型发起式A	-10.12	57.00	30.28	-4.34	-3.16
2770	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-10.13	92.30	54.16	-	18.90
2771	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-33.42	40.84
2772	嘉实回报精选股票	-10.16	16.10	-7.07	-31.71	-6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
汇添富恒生生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	申万菱信中证1000指数增强A	12.44	92.48	54.45	-	38.16
730	创金合信中证500增强C	20.29	92.42	53.75	23.06	100.13
731	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-10.13	92.30	54.16	-	18.90
732	建信潜力新蓝筹股票A	24.31	91.93	62.78	44.69	395.00
733	工业互联ETF	4.71	91.91	52.70	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
汇添富恒生生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	创金合信中证500增强A	20.41	92.81	54.23	23.68	101.03
892	工银国企改革股票	27.94	71.77	54.16	20.43	205.40
893	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-10.13	92.30	54.16	-	18.90
894	建信龙头企业股票	-2.82	70.89	54.11	10.28	135.02
895	中金中证500C	12.98	84.62	54.09	26.66	123.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
汇添富恒生生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	华夏中证港股通消费主题ETF	-28.14	12.00	3.98	-	-18.92
3482	汇添富恒生科技ETF	-33.01	12.76	3.58	-	6.47
3483	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-10.13	92.30	54.16	-	18.90
3484	汇添富纳斯达克生物科技ETF	38.42	38.10	67.95	-	73.58
3485	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
汇添富恒生生物科技ETF一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	中信建投沪深300指数增强C	3.35	41.26	26.13	-	18.94
2089	华夏科创创业50ETF发起式联接C	19.36	151.23	99.55	21.53	18.93
2090	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-10.13	92.30	54.16	-	18.90
2091	香港大盘LOF	-16.85	26.49	31.94	18.71	18.89
2092	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-10.46	24.01	18.85	-	18.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	1801 HK	56.30	3892.39	10.03%
信达生物	1801 HK	56.30	3892.39	10.03%
百济神州	6160 HK	26.30	3892.42	10.03%
百济神州	6160 HK	26.30	3892.42	10.03%
药明生物	2269 HK	126.40	3798.55	9.78%
药明生物	2269 HK	126.40	3798.55	9.78%
药明康德	2359 HK	24.16	3225.27	8.31%
药明康德	2359 HK	24.16	3225.27	8.31%
康方生物	9926 HK	36.70	2806.66	7.23%
康方生物	9926 HK	36.70	2806.66	7.23%
石药集团	1093 HK	401.80	2432.41	6.27%
石药集团	1093 HK	401.80	2432.41	6.27%
中国生物制药	1177 HK	513.90	1968.39	5.07%
中国生物制药	1177 HK	513.90	1968.39	5.07%
翰森制药	3692 HK	75.40	1939.77	5.00%
翰森制药	3692 HK	75.40	1939.77	5.00%
三生制药	1530 HK	101.15	1483.85	3.82%
三生制药	1530 HK	101.15	1483.85	3.82%
科伦博泰生物	6990 HK	3.24	1227.51	3.16%
科伦博泰生物	6990 HK	3.24	1227.51	3.16%
晶泰控股	2228 HK	182.10	1209.95	3.12%
药明合联	2268 HK	18.80	931.55	2.40%
京东健康	6618 HK	27.98	798.22	2.06%
金斯瑞生物科技	1548 HK	71.00	754.19	1.94%
再鼎医药	9688 HK	56.49	709.47	1.83%
诺诚健华	9969 HK	59.60	613.94	1.58%
康哲药业	867 HK	66.90	597.33	1.54%
映恩生物-B	9606 HK	3.60	566.57	1.46%
国药控股	1099 HK	33.44	462.10	1.19%
微创机器人-B	2252 HK	22.95	457.27	1.18%
阿里健康	241 HK	161.20	431.23	1.11%
联邦制药	3933 HK	59.00	431.99	1.11%
亚盛医药	6855 HK	14.87	428.79	1.10%
和黄医药	13 HK	28.25	411.72	1.06%
先声药业	2096 HK	45.20	386.70	1.00%
华润医药	3320 HK	93.90	345.80	0.89%
威高股份	1066 HK	122.56	337.44	0.87%
微创医疗	853 HK	62.07	332.63	0.86%
远大医药	512 HK	79.55	324.74	0.84%
英矽智能	3696 HK	4.30	147.97	0.38%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.08	0.00%
诺辉健康	6606 HK	9.65	0.08	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	3.61	93.03%
日常消费	0.12	3.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1913	1.1976	1.1407	1.1245	1.1055
累计净值(元)	1.1913	1.1976	1.1407	1.1245	1.1055

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