我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-334.56 |
-662.41 |
-367.25 |
-231.38 |
-355.51 |
| 本期利润(万元) |
5085.26 |
-4028.07 |
-3072.76 |
-1373.88 |
-205.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.88 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12821.36 |
0.00 |
-3546.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21713.92 |
16690.08 |
14008.12 |
12364.76 |
10559.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.57 |
0.61 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.23 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.45 |
0.00 |
-22.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.12 |
93.43 |
528.57 |
723.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
16504.21 |
12289.62 |
7551.38 |
12795.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
16504.21 |
12289.62 |
7551.38 |
12795.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.14 |
1.42 |
0.89 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.47 |
0.30 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
16701.21 |
12383.16 |
8104.33 |
13850.78 |
| 负债合计(万元) |
11.12 |
18.40 |
430.25 |
318.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
16690.08 |
12364.76 |
7674.08 |
13532.55 |
| 未分配利润(万元) |
-12821.36 |
-3546.68 |
-1937.37 |
121.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
1.87 |
0.83 |
10.02 |
| 投资收益(万元) |
-621.59 |
-142.59 |
241.63 |
-796.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3365.66 |
-1142.49 |
-1516.97 |
419.20 |
| 其它收入(万元) |
68.65 |
67.23 |
32.70 |
44.33 |
| 收入合计(万元) |
-4004.64 |
-1338.27 |
-1307.13 |
-315.92 |
| 管理人报酬(万元) |
11.11 |
14.00 |
6.14 |
13.03 |
| 托管费(万元) |
3.70 |
4.67 |
2.05 |
4.34 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
16.94 |
8.41 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
23.43 |
35.61 |
16.59 |
29.78 |
| 利润总额(万元) |
-4028.07 |
-1373.88 |
-1323.72 |
-345.70 |
| 净利润(万元) |
-4028.07 |
-1373.88 |
-1323.72 |
-345.70 |
