财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1269.41 |
577.66 |
4216.32 |
3011.81 |
1201.01 |
| 本期利润(万元) |
-5927.11 |
191.79 |
11209.41 |
11854.89 |
10081.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.12 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
40.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2986.01 |
0.00 |
1333.71 |
0.00 |
-1750.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38825.44 |
47244.93 |
44595.80 |
50298.21 |
34896.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.08 |
1.08 |
1.36 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.98 |
0.00 |
59.83 |
0.00 |
51.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.14 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
2.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
671.30 |
297.05 |
1101.42 |
394.43 |
95.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
37346.93 |
44072.84 |
34271.69 |
20369.27 |
16504.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
37346.93 |
44072.84 |
34271.69 |
20369.27 |
16504.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.71 |
6.01 |
4.03 |
2.65 |
2.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
2.00 |
1.34 |
0.88 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
39306.18 |
44621.65 |
35456.67 |
20763.85 |
16701.21 |
| 负债合计(万元) |
480.74 |
25.85 |
560.67 |
21.56 |
11.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
38825.44 |
44595.80 |
34896.00 |
20742.30 |
16690.08 |
| 未分配利润(万元) |
-2986.01 |
3284.35 |
784.56 |
-9969.15 |
-12821.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
2.38 |
5.45 |
1.45 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
4169.97 |
1106.96 |
-1086.03 |
-621.59 |
-142.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6993.09 |
8880.75 |
-590.07 |
-3365.66 |
-1142.49 |
| 其它收入(万元) |
117.64 |
61.44 |
150.37 |
68.65 |
67.23 |
| 收入合计(万元) |
11300.92 |
10115.98 |
-1592.73 |
-4004.64 |
-1338.27 |
| 管理人报酬(万元) |
53.46 |
18.33 |
26.08 |
11.11 |
14.00 |
| 托管费(万元) |
17.82 |
6.11 |
8.69 |
3.70 |
4.67 |
| 其它费用(万元) |
20.23 |
9.77 |
16.86 |
8.62 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
91.51 |
34.21 |
51.62 |
23.43 |
35.61 |
| 利润总额(万元) |
11209.41 |
10081.77 |
-1644.35 |
-4028.07 |
-1373.88 |
| 净利润(万元) |
11209.41 |
10081.77 |
-1644.35 |
-4028.07 |
-1373.88 |
