广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)_资产配置

广发恒生科技(QDII-ETF)513380GF HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	866985.82	96.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	25990.21	2.90%
其他资产	2649.49	0.30%

资产总值：895625.52万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
网易	9999 HK	458.06	75731.83	8.55%
腾讯控股	700 HK	195.93	72489.99	8.18%
阿里巴巴-W	9988 HK	783.16	71665.07	8.09%
美团-W	3690 HK	1127.99	69426.09	7.83%
联想集团	992 HK	2322.40	68858.76	7.77%
小米集团-W	1810 HK	3137.20	67972.21	7.67%
中芯国际	981 HK	1255.90	65386.14	7.38%
比亚迪股份	1211 HK	979.72	63580.45	7.17%
京东集团-SW	9618 HK	483.69	43305.87	4.89%
百度集团-W	9888 HK	488.62	35987.69	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	34.87	39.35%
信息技术	28.24	31.87%
通讯业务	22.01	24.83%
日常消费品	1.58	1.78%

2026-06-30
2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	1275.00	99001.67	9.99%
网易	9999 HK	519.69	91358.65	9.22%
腾讯控股	700 HK	216.99	81002.97	8.17%
美团-W	3690 HK	1214.69	72268.56	7.29%
比亚迪股份	1211 HK	1066.25	67095.32	6.77%
阿里巴巴-W	9988 HK	798.53	64397.35	6.50%
小米集团-W	1810 HK	3358.14	63117.66	6.37%
华虹宏力	1347 HK	264.00	49344.76	4.98%
百度集团-SW	9888 HK	494.60	47082.50	4.75%
联想集团	992 HK	2285.80	45702.33	4.61%
京东集团-SW	9618 HK	528.05	45519.80	4.59%
快手-W	1024 HK	1027.15	37112.66	3.74%
携程集团-S	9961 HK	89.09	24111.33	2.43%
小鹏集团-W	9868 HK	540.74	23788.27	2.40%
理想汽车-W	2015 HK	465.57	18633.41	1.88%
美的集团	300 HK	219.73	15763.92	1.59%
商汤-W	20 HK	12107.80	14091.75	1.42%
海尔智家	6690 HK	808.82	14035.96	1.42%
地平线机器人-W	9660 HK	3885.48	13768.91	1.39%
哔哩哔哩-W	9626 HK	112.22	12837.08	1.30%
舜宇光学科技	2382 HK	232.47	12316.62	1.24%
京东健康	6618 HK	390.29	11132.17	1.12%
智谱	2513 HK	5.58	10197.05	1.03%
零跑汽车	9863 HK	240.45	7200.90	0.73%
蔚来-SW	9866 HK	205.65	6919.67	0.70%
阿里健康	241 HK	2298.80	6149.60	0.62%
同程旅行	780 HK	509.92	5310.26	0.54%
比亚迪电子	285 HK	266.30	4838.69	0.49%
MINIMAX-W	100 HK	7.29	2639.61	0.27%
腾讯音乐-SW	1698 HK	21.88	624.85	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	36.50	36.83%
信息技术	31.50	31.78%
通讯业务	27.00	27.24%
日常消费品	1.73	1.74%

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