广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)_资产配置

广发恒生科技(QDII-ETF)513380GF HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	967364.29	94.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19620.02	1.92%
其他资产	37000.32	3.61%

资产总值：1023984.63万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	1275.00	99001.67	9.99%
网易	9999 HK	519.69	91358.65	9.22%
腾讯控股	700 HK	216.99	81002.97	8.17%
美团-W	3690 HK	1214.69	72268.56	7.29%
比亚迪股份	1211 HK	1066.25	67095.32	6.77%
阿里巴巴-W	9988 HK	798.53	64397.35	6.50%
小米集团-W	1810 HK	3358.14	63117.66	6.37%
华虹宏力	1347 HK	264.00	49344.76	4.98%
百度集团-SW	9888 HK	494.60	47082.50	4.75%
联想集团	992 HK	2285.80	45702.33	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	36.50	36.83%
信息技术	31.50	31.78%
通讯业务	27.00	27.24%
日常消费品	1.73	1.74%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	1224.82	114417.92	9.58%
美团-W	3690 HK	1475.94	108098.59	9.05%
小米集团-W	1810 HK	3537.94	99212.65	8.31%
腾讯控股	700 HK	220.34	94161.81	7.88%
阿里巴巴-W	9988 HK	846.85	88979.42	7.45%
网易-S	9999 HK	554.93	83540.81	7.00%
中芯国际	981 HK	1800.95	80620.54	6.75%
京东集团-SW	9618 HK	621.40	62109.39	5.20%
快手-W	1024 HK	1281.50	51053.30	4.27%
百度集团-SW	9888 HK	465.46	43440.36	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	54.22	45.40%
信息技术	30.84	25.82%
通讯业务	30.13	25.23%
日常消费品	3.08	2.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	3690 HK	1079.50	100719.81	8.46%
美团-W	3690 HK	1079.50	100719.81	8.46%
中芯国际	981 HK	1532.40	98893.54	8.31%
中芯国际	981 HK	1532.40	98893.54	8.31%
腾讯控股	700 HK	173.28	93749.47	7.88%
腾讯控股	700 HK	173.28	93749.47	7.88%
比亚迪股份	1211 HK	1042.98	89823.55	7.55%
阿里巴巴-W	9988 HK	696.78	89870.56	7.55%
比亚迪股份	1211 HK	1042.98	89823.55	7.55%
阿里巴巴-W	9988 HK	696.78	89870.56	7.55%
小米集团-W	1810 HK	2498.12	88674.63	7.45%
小米集团-W	1810 HK	2498.12	88674.63	7.45%
网易-S	9999 HK	453.52	87906.24	7.39%
网易-S	9999 HK	453.52	87906.24	7.39%
快手-W	1024 HK	1014.33	58588.63	4.92%
快手-W	1024 HK	1014.33	58588.63	4.92%
京东集团-SW	9618 HK	565.11	56962.22	4.79%
京东集团-SW	9618 HK	565.11	56962.22	4.79%
百度集团-SW	9888 HK	390.70	46405.37	3.90%
百度集团-SW	9888 HK	390.70	46405.37	3.90%
小鹏集团-W	9868 HK	575.92	41276.48	3.47%
携程集团-S	9961 HK	80.08	40073.24	3.37%
理想汽车-W	2015 HK	469.91	27524.42	2.31%
地平线机器人-W	9660 HK	3478.32	27207.02	2.29%
商汤-W	20 HK	10740.60	21342.47	1.79%
联想集团	992 HK	2486.80	20799.14	1.75%
京东健康	6618 HK	374.37	18766.43	1.58%
海尔智家	6690 HK	827.30	18142.84	1.52%
哔哩哔哩-W	9626 HK	102.15	17797.71	1.50%
华虹半导体	1347 HK	255.30	17132.99	1.44%
美的集团	300 HK	206.19	15820.66	1.33%
舜宇光学科技	2382 HK	243.90	14440.36	1.21%
金蝶国际	268 HK	1008.00	12099.82	1.02%
零跑汽车	9863 HK	243.26	10682.65	0.90%
阿里健康	241 HK	2155.00	9829.52	0.83%
同程旅行	780 HK	470.88	9543.92	0.80%
金山软件	3888 HK	350.92	9014.28	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	50.54	42.46%
通讯业务	31.42	26.39%
信息技术	30.86	25.93%
日常消费品	2.86	2.40%

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