广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)_资产配置

广发恒生科技(QDII-ETF)513380GF HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	967364.29	94.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19620.02	1.92%
其他资产	37000.32	3.61%

资产总值：1023984.63万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	1275.00	99001.67	9.99%
中芯国际	981 HK	1275.00	99001.67	9.99%
网易	9999 HK	519.69	91358.65	9.22%
网易	9999 HK	519.69	91358.65	9.22%
腾讯控股	700 HK	216.99	81002.97	8.17%
腾讯控股	700 HK	216.99	81002.97	8.17%
美团-W	3690 HK	1214.69	72268.56	7.29%
美团-W	3690 HK	1214.69	72268.56	7.29%
比亚迪股份	1211 HK	1066.25	67095.32	6.77%
比亚迪股份	1211 HK	1066.25	67095.32	6.77%
阿里巴巴-W	9988 HK	798.53	64397.35	6.50%
阿里巴巴-W	9988 HK	798.53	64397.35	6.50%
小米集团-W	1810 HK	3358.14	63117.66	6.37%
小米集团-W	1810 HK	3358.14	63117.66	6.37%
华虹宏力	1347 HK	264.00	49344.76	4.98%
华虹宏力	1347 HK	264.00	49344.76	4.98%
百度集团-W	9888 HK	494.60	47082.50	4.75%
百度集团-SW	9888 HK	494.60	47082.50	4.75%
联想集团	992 HK	2285.80	45702.33	4.61%
联想集团	992 HK	2285.80	45702.33	4.61%
京东集团-SW	9618 HK	528.05	45519.80	4.59%
快手-W	1024 HK	1027.15	37112.66	3.74%
携程集团-S	9961 HK	89.09	24111.33	2.43%
小鹏集团-W	9868 HK	540.74	23788.27	2.40%
理想汽车-W	2015 HK	465.57	18633.41	1.88%
美的集团	300 HK	219.73	15763.92	1.59%
商汤-W	20 HK	12107.80	14091.75	1.42%
海尔智家	6690 HK	808.82	14035.96	1.42%
地平线机器人-W	9660 HK	3885.48	13768.91	1.39%
哔哩哔哩-W	9626 HK	112.22	12837.08	1.30%
舜宇光学科技	2382 HK	232.47	12316.62	1.24%
京东健康	6618 HK	390.29	11132.17	1.12%
智谱	2513 HK	5.58	10197.05	1.03%
零跑汽车	9863 HK	240.45	7200.90	0.73%
蔚来-SW	9866 HK	205.65	6919.67	0.70%
阿里健康	241 HK	2298.80	6149.60	0.62%
同程旅行	780 HK	509.92	5310.26	0.54%
比亚迪电子	285 HK	266.30	4838.69	0.49%
MINIMAX-W	100 HK	7.29	2639.61	0.27%
腾讯音乐-SW	1698 HK	21.88	624.85	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	36.50	36.83%
信息技术	31.50	31.78%
通讯业务	27.00	27.24%
日常消费品	1.73	1.74%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪股份	1211 HK	1224.82	114417.92	9.58%
美团-W	3690 HK	1475.94	108098.59	9.05%
小米集团-W	1810 HK	3537.94	99212.65	8.31%
腾讯控股	700 HK	220.34	94161.81	7.88%
阿里巴巴-W	9988 HK	846.85	88979.42	7.45%
网易-S	9999 HK	554.93	83540.81	7.00%
中芯国际	981 HK	1800.95	80620.54	6.75%
京东集团-SW	9618 HK	621.40	62109.39	5.20%
快手-W	1024 HK	1281.50	51053.30	4.27%
百度集团-SW	9888 HK	465.46	43440.36	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	54.22	45.40%
信息技术	30.84	25.82%
通讯业务	30.13	25.23%
日常消费品	3.08	2.58%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。