我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3144.46 |
1643.67 |
-1518.60 |
135.48 |
47.24 |
| 本期利润(万元) |
79861.20 |
-9759.26 |
-18688.95 |
-14303.67 |
-3118.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34094.07 |
0.00 |
-20046.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
328510.63 |
234995.18 |
234280.46 |
231593.24 |
237492.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.87 |
0.84 |
0.92 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11197.64 |
9324.31 |
11769.54 |
437.46 |
155.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
218954.62 |
217866.03 |
179056.03 |
9077.78 |
1065.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
218954.62 |
217866.03 |
179056.03 |
9077.78 |
1065.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.04 |
93.42 |
72.09 |
4.56 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
20.01 |
18.68 |
14.42 |
0.91 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
236630.23 |
234805.28 |
193921.45 |
10180.07 |
1420.69 |
| 负债合计(万元) |
1635.06 |
3212.04 |
6094.58 |
229.17 |
69.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
234995.18 |
231593.24 |
187826.87 |
9950.90 |
1351.19 |
| 未分配利润(万元) |
-34094.07 |
-20046.01 |
-4262.38 |
111.65 |
211.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.18 |
83.19 |
32.76 |
10.72 |
7.63 |
| 投资收益(万元) |
2288.85 |
858.76 |
-587.97 |
385.96 |
777.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11402.92 |
-14439.15 |
-194.16 |
992.17 |
166.09 |
| 其它收入(万元) |
111.12 |
626.01 |
508.32 |
141.17 |
65.19 |
| 收入合计(万元) |
-9022.69 |
-13321.97 |
-154.48 |
1455.12 |
1070.49 |
| 管理人报酬(万元) |
582.07 |
770.77 |
203.85 |
26.19 |
6.88 |
| 托管费(万元) |
116.41 |
154.15 |
40.77 |
5.24 |
1.38 |
| 其它费用(万元) |
35.68 |
56.61 |
20.41 |
28.31 |
7.22 |
| 费用合计(万元) |
736.57 |
981.70 |
265.19 |
60.08 |
15.82 |
| 利润总额(万元) |
-9759.26 |
-14303.67 |
-419.67 |
1395.04 |
1054.67 |
| 净利润(万元) |
-9759.26 |
-14303.67 |
-419.67 |
1395.04 |
1054.67 |
