广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)_最新动态

广发恒生科技(QDII-ETF)513380GF HANG SENG TECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.5323 0.0006(0.11%)

累计净值：1.0646

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

广发恒生科技(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：94.82亿元

广发恒生科技(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.22	-2.62	-6.26	-12.30	-19.95
股票型名次	3427	3456	2191	2910	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
股票型名次	3443	2727	2800	3476	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发恒生科技(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	大成恒生科技ETF发起式联接A	-3.22	-2.73	-6.30	-11.87	-19.23
3426	大成恒生科技ETF发起式联接C	-3.22	-2.76	-6.39	-12.04	-19.44
3427	广发恒生科技(QDII-ETF)	-3.22	-2.62	-6.26	-12.30	-19.95
3428	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14
3429	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
广发恒生科技(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.20	-2.59	-5.93	-11.96	-19.30
3455	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.19	-2.60	-5.97	-11.59	-18.73
3456	广发恒生科技(QDII-ETF)	-3.22	-2.62	-6.26	-12.30	-19.95
3457	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.19	-2.62	-6.00	-12.09	-19.45
3458	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-3.19	-2.64	-6.04	-11.46	-18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
广发恒生科技(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	华夏中证500ETF联接A	0.57	6.01	-6.25	-7.14	6.90
2190	广发港股通成长精选股票A	-3.54	1.30	-6.26	-4.02	3.90
2191	广发恒生科技(QDII-ETF)	-3.22	-2.62	-6.26	-12.30	-19.95
2192	中融500	0.52	5.70	-6.27	-7.32	7.11
2193	中证500ETF天弘	0.56	6.47	-6.27	-6.73	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
广发恒生科技(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	科技30	-3.15	-1.67	-5.94	-12.28	-18.93
2909	工银中证1000指数增强C	1.54	10.14	-10.37	-12.30	-0.57
2910	广发恒生科技(QDII-ETF)	-3.22	-2.62	-6.26	-12.30	-19.95
2911	华宝化工ETF联接C	2.85	7.71	0.42	-12.31	1.29
2912	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
广发恒生科技(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	国泰中证智能汽车主题ETF	0.83	1.31	-17.83	-23.54	-19.84
3470	创金合信消费主题股票C	1.74	2.97	-4.38	-22.28	-19.93
3471	广发恒生科技(QDII-ETF)	-3.22	-2.62	-6.26	-12.30	-19.95
3472	华夏中证智能汽车主题ETF	0.83	1.34	-18.10	-23.67	-19.95
3473	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	1.13	1.40	-9.31	-16.67	-20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
广发恒生科技(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3442	大成恒生科技ETF(QDII)	-22.76	25.65	3.90	-30.01	-42.15
3443	广发恒生科技(QDII-ETF)	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
3444	中欧消费主题股票A	-22.81	-4.25	-25.92	-52.09	26.01
3445	华商消费行业股票	-22.84	-2.57	-28.26	-41.16	-33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
广发恒生科技(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2727 位，低于同类基金平均水平
2725	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-9.12	25.44	-4.09	-45.10	23.67
2726	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
2727	广发恒生科技(QDII-ETF)	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
2728	富国中证农业主题ETF联接C	-5.12	25.40	1.23	-	-22.35
2729	中金新医药A	-9.56	25.38	4.19	-22.72	52.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
广发恒生科技(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	天弘中证农业主题A	-4.47	27.44	3.89	-12.19	-23.28
2799	国泰中证港股通50ETF发起联接C	21.24	9.87	3.83	-	3.83
2800	广发恒生科技(QDII-ETF)	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
2801	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-17.02	23.25	3.80	-	1.88
2802	农业50	-5.05	29.38	3.77	-14.11	-18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
广发恒生科技(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
3475	易方达恒生港股通新经济ETF	-20.72	33.40	13.80	-	9.95
3476	广发恒生科技(QDII-ETF)	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
3477	博时纳斯达克100ETF	18.19	44.37	84.29	-	123.30
3478	港股红利	4.27	41.16	64.88	-	81.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
广发恒生科技(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2485 位，低于同类基金平均水平
2483	鹏华创业板指数(LOF)A	20.57	119.44	67.69	12.34	6.38
2484	华安中证证券联接C	-15.62	37.04	7.39	-	6.35
2485	广发恒生科技(QDII-ETF)	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
2486	嘉实清洁能源股票发起式C	33.21	113.15	38.81	-	6.34
2487	天弘中证证券保险A	-13.10	38.69	15.40	10.45	6.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	981 HK	1275.00	99001.67	9.99%
网易	9999 HK	519.69	91358.65	9.22%
腾讯控股	700 HK	216.99	81002.97	8.17%
美团-W	3690 HK	1214.69	72268.56	7.29%
比亚迪股份	1211 HK	1066.25	67095.32	6.77%
阿里巴巴-W	9988 HK	798.53	64397.35	6.50%
小米集团-W	1810 HK	3358.14	63117.66	6.37%
华虹宏力	1347 HK	264.00	49344.76	4.98%
百度集团-SW	9888 HK	494.60	47082.50	4.75%
联想集团	992 HK	2285.80	45702.33	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	36.50	36.83%
信息技术	31.50	31.78%
通讯业务	27.00	27.24%
日常消费品	1.73	1.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.5317	0.5334	0.5343	0.5304	0.5304
累计净值(元)	1.0634	1.0668	1.0686	1.0608	1.0608

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