华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_资产配置

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	526741.38	98.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4094.80	0.76%
其他资产	6215.48	1.16%

资产总值：537051.67万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919 HG	2219.30	31529.26	5.88%
海丰国际	01308 HG	751.30	30982.48	5.77%
中国重汽	03808 HG	739.20	22945.11	4.28%
中国神华	01088 HG	529.80	20174.53	3.76%
中银香港	02388 HG	433.25	19432.32	3.62%
中国海洋石油	00883 HG	921.40	18951.12	3.53%
汇丰控股	00005 HG	138.84	18830.92	3.51%
远东宏信	03360 HG	3367.20	18629.09	3.47%
建设银行	00939 HG	2204.00	18579.02	3.46%
中国石油股份	00857 HG	2180.40	18089.97	3.37%
中远海控	1919 HK	341.80	4855.90	0.91%
建设银行	939 HK	330.76	2788.22	0.52%
汇丰控股	5 HK	18.36	2490.17	0.46%
中国神华	1088 HK	61.62	2346.54	0.44%
中国海洋石油	883 HK	108.74	2236.60	0.42%
中国石油股份	857 HK	240.24	1993.16	0.37%
中国重汽	3808 HK	50.95	1581.51	0.29%
海丰国际	1308 HK	37.89	1562.41	0.29%
中银香港	2388 HK	29.70	1332.12	0.25%
远东宏信	3360 HK	232.60	1286.86	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	19.99	37.26%
工业	13.41	25.00%
能源	5.66	10.55%
材料	4.06	7.57%
通讯	3.36	6.25%
非必需消费品	2.53	4.72%
房地产	1.35	2.52%
必需消费品	1.32	2.45%
公用事业	0.99	1.84%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中银香港	02388 HG	323.90	11922.48	3.19%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
远东宏信	03360 HG	2516.90	11695.39	3.13%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
万洲国际	00288 HG	1619.55	11661.21	3.12%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
工商银行	01398 HG	1975.60	11033.28	2.95%
裕元集团	00551 HG	1027.95	10937.12	2.92%
中国银行	03988 HG	2422.70	10500.14	2.81%
东方海外国际	00316 HG	94.40	10002.92	2.67%
农业银行	01288 HG	2103.30	9755.23	2.61%
北控水务集团	00371 HG	4897.00	9612.43	2.57%
中信银行	00998 HG	1654.70	9557.31	2.56%
建发国际集团	01908 HG	806.50	9456.56	2.53%
中国石油化工股份	00386 HG	2665.80	9261.52	2.48%
光大环境	00257 HG	2303.70	9124.01	2.44%
中国光大银行	06818 HG	3535.10	8996.30	2.41%
中国移动	00941 HG	135.30	8948.75	2.39%
海底捞	06862 HG	826.60	7624.56	2.04%
中国交通建设	01800 HG	2350.20	7491.45	2.00%
中国财险	02328 HG	587.60	7308.35	1.95%
中国电信	00728 HG	1816.20	6735.76	1.80%
中国联通	00762 HG	1240.00	6580.48	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	13.18	35.25%
工业	8.87	23.73%
能源	3.82	10.22%
材料	2.91	7.77%
通讯	2.59	6.92%
非必需消费品	2.03	5.42%
必需消费品	1.27	3.40%
公用事业	1.10	2.94%
房地产	1.03	2.76%

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