华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_资产配置

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	368028.61	98.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3694.06	0.98%
其他资产	3323.62	0.89%

资产总值：375046.29万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
中远海控	1919 HK	341.80	3862.28	1.03%
汇丰控股	5 HK	18.36	2358.50	0.63%
建设银行	939 HK	330.76	2318.38	0.62%
中国神华	1088 HK	61.62	2147.30	0.57%
中国海洋石油	883 HK	108.74	1919.20	0.51%
中国石油股份	857 HK	240.24	1769.42	0.47%
中国重汽	3808 HK	50.95	1705.50	0.46%
民生银行	1988 HK	636.85	1736.84	0.46%
中煤能源	1898 HK	191.50	1638.32	0.44%
海丰国际	1308 HK	37.89	1032.62	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	13.18	35.25%
工业	8.87	23.73%
能源	3.82	10.22%
材料	2.91	7.77%
通讯	2.59	6.92%
非必需消费品	2.03	5.42%
必需消费品	1.27	3.40%
公用事业	1.10	2.94%
房地产	1.03	2.76%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919 HG	1083.50	14254.48	4.30%
中国重汽	03808 HG	388.95	13317.96	4.02%
海丰国际	01308 HG	399.90	12033.37	3.63%
中国海洋石油	00883 HG	464.90	11493.54	3.47%
中煤能源	01898 HG	942.50	10984.78	3.31%
中国神华	01088 HG	267.80	10905.26	3.29%
远东宏信	03360 HG	1750.90	10883.54	3.28%
中国石油股份	00857 HG	1107.80	10514.92	3.17%
万洲国际	00288 HG	1139.60	10323.71	3.11%
民生银行	01988 HG	2884.95	9348.47	2.82%
中远海控	1919 HK	420.65	5534.05	1.67%
中国海洋石油	883 HK	140.14	3464.71	1.04%
中国神华	1088 HK	79.52	3238.28	0.98%
中国石油股份	857 HK	313.84	2978.85	0.90%
中煤能源	1898 HK	254.10	2961.52	0.89%
民生银行	1988 HK	832.20	2696.67	0.81%
中国重汽	3808 HK	75.10	2571.48	0.78%
远东宏信	3360 HK	342.30	2127.73	0.64%
万洲国际	288 HK	220.25	1995.26	0.60%
海丰国际	1308 HK	61.59	1853.22	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.31	34.11%
工业	7.72	23.27%
能源	3.79	11.44%
材料	2.81	8.47%
通讯	2.23	6.73%
非必需消费品	2.03	6.13%
必需消费品	1.23	3.71%
公用事业	1.03	3.11%
房地产	0.75	2.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919 HG	1057.40	13132.14	3.56%
中远海控	01919 HG	1057.40	13132.14	3.56%
远东宏信	03360 HG	1729.70	12560.89	3.41%
远东宏信	03360 HG	1729.70	12560.89	3.41%
裕元集团	00551 HG	714.65	10308.41	2.80%
裕元集团	00551 HG	714.65	10308.41	2.80%
民生银行	01988 HG	2846.65	10104.62	2.74%
民生银行	01988 HG	2846.65	10104.62	2.74%
海丰国际	01308 HG	395.40	9949.73	2.70%
海丰国际	01308 HG	395.40	9949.73	2.70%
中国重汽	03808 HG	384.30	9587.11	2.60%
中国重汽	03808 HG	384.30	9587.11	2.60%
中国神华	01088 HG	264.40	9265.88	2.51%
中国神华	01088 HG	264.40	9265.88	2.51%
中国海洋石油	00883 HG	459.10	8832.43	2.40%
中国海洋石油	00883 HG	459.10	8832.43	2.40%
万洲国际	00288 HG	1125.75	8815.66	2.39%
中煤能源	01898 HG	930.50	8362.44	2.27%
中煤能源	01898 HG	930.50	8362.44	2.27%
中国石油股份	00857 HG	1093.80	8278.95	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	13.34	36.21%
工业	7.96	21.59%
能源	3.74	10.15%
通讯	2.83	7.69%
材料	2.64	7.16%
非必需消费品	2.46	6.68%
必需消费品	1.23	3.33%
房地产	1.10	2.99%
公用事业	1.10	2.99%

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