财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16834.07 |
7686.13 |
25950.10 |
11962.20 |
7744.20 |
| 本期利润(万元) |
-32762.90 |
15089.44 |
26903.31 |
12328.37 |
21505.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.07 |
0.20 |
0.08 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.00 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
13.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
81378.15 |
0.00 |
67910.64 |
0.00 |
41582.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373967.68 |
331624.51 |
368473.83 |
203684.14 |
269815.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.65 |
1.61 |
1.64 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.78 |
0.00 |
17.91 |
0.00 |
12.94 |
| 累计净值增长率(%) |
57.09 |
0.00 |
70.35 |
0.00 |
63.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2978.28 |
3246.12 |
5139.02 |
2590.35 |
4651.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
368028.61 |
364006.88 |
264927.51 |
125329.79 |
53306.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
368028.61 |
364006.88 |
264927.51 |
125329.79 |
53306.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.01 |
146.55 |
96.25 |
48.69 |
18.81 |
| 应付托管费(万元) |
32.00 |
29.31 |
19.25 |
9.74 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
375046.29 |
373408.97 |
274300.54 |
129009.89 |
58670.88 |
| 负债合计(万元) |
1078.61 |
4935.14 |
4485.41 |
2102.81 |
4186.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
373967.68 |
368473.83 |
269815.13 |
126907.08 |
54484.30 |
| 未分配利润(万元) |
113573.81 |
140279.95 |
102421.26 |
39063.21 |
13540.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.79 |
9.53 |
3.49 |
8.56 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
18467.02 |
26178.46 |
7333.35 |
5363.98 |
2011.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49596.97 |
953.21 |
13761.43 |
7128.02 |
3158.22 |
| 其它收入(万元) |
-76.06 |
906.02 |
763.59 |
1013.19 |
485.91 |
| 收入合计(万元) |
-31651.54 |
28229.83 |
22011.67 |
12503.13 |
5037.18 |
| 管理人报酬(万元) |
902.16 |
1052.69 |
397.30 |
278.01 |
71.79 |
| 托管费(万元) |
180.43 |
210.54 |
79.46 |
55.60 |
14.36 |
| 其它费用(万元) |
28.78 |
63.30 |
29.28 |
62.36 |
25.27 |
| 费用合计(万元) |
1111.36 |
1326.52 |
506.04 |
395.97 |
111.42 |
| 利润总额(万元) |
-32762.90 |
26903.31 |
21505.63 |
12107.16 |
4925.76 |
| 净利润(万元) |
-32762.90 |
26903.31 |
21505.63 |
12107.16 |
4925.76 |
