我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.03 |
218.00 |
255.31 |
345.51 |
-10.40 |
| 本期利润(万元) |
30.12 |
379.26 |
150.87 |
544.58 |
336.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1050.17 |
0.00 |
624.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25982.99 |
12646.56 |
14363.10 |
7302.40 |
6268.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.14 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.46 |
299.24 |
231.42 |
248.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
12417.84 |
6945.41 |
6031.32 |
4973.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
12417.84 |
6945.41 |
6031.32 |
4973.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
2.92 |
2.67 |
2.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
0.58 |
0.53 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
12669.19 |
7413.56 |
6279.81 |
5380.82 |
| 负债合计(万元) |
22.62 |
111.16 |
19.20 |
7.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
12646.56 |
7302.40 |
6260.60 |
5372.90 |
| 未分配利润(万元) |
1252.69 |
858.53 |
216.73 |
129.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
0.60 |
24.19 |
23.55 |
| 投资收益(万元) |
355.16 |
390.71 |
-155.77 |
-368.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.27 |
199.07 |
-171.38 |
-61.60 |
| 其它收入(万元) |
40.82 |
-5.43 |
47.59 |
25.60 |
| 收入合计(万元) |
469.80 |
580.26 |
-439.60 |
-557.99 |
| 管理人报酬(万元) |
46.48 |
16.41 |
30.75 |
13.45 |
| 托管费(万元) |
9.30 |
3.28 |
6.15 |
2.69 |
| 其它费用(万元) |
34.76 |
15.99 |
30.95 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
90.53 |
35.68 |
67.85 |
26.14 |
| 利润总额(万元) |
379.26 |
544.58 |
-507.45 |
-584.13 |
| 净利润(万元) |
379.26 |
544.58 |
-507.45 |
-584.13 |
