华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.7541

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李茜

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.05亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	10.19	-1.49	1.46	4.56
股票型名次	1975	205	1043	1000	920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	41.73	56.11	-	78.06
股票型名次	2360	1709	526	3458	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	宝盈龙头优选股票A	-0.74	4.36	-11.15	-13.27	-11.93
1974	博时恒生高股息ETF	-0.74	9.71	-2.58	1.11	6.79
1975	港股红利	-0.74	10.19	-1.49	1.46	4.56
1976	国企ETF	-0.74	2.67	0.20	-1.03	0.84
1977	国泰中证医疗ETF联接C	-0.74	3.01	-2.65	-7.54	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	泰康中证港股通大消费C	0.66	10.27	-2.89	-11.22	-9.51
204	汇添富中证主要消费ETF	-0.33	10.24	-7.37	-11.73	-12.72
205	港股红利	-0.74	10.19	-1.49	1.46	4.56
206	嘉实中证主要消费ETF联接A	-0.30	10.17	-6.42	-10.51	-11.46
207	嘉实中证主要消费ETF联接C	-0.31	10.16	-6.46	-10.60	-11.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	华安上证科创板50ETF	-5.03	-21.23	-1.48	5.12	14.98
1042	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.17	-1.11	-1.48	-4.25	-2.78
1043	港股红利	-0.74	10.19	-1.49	1.46	4.56
1044	汇添富沪深300安中指数	-0.81	-0.72	-1.49	4.97	6.53
1045	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.03	4.15	-1.50	6.78	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	华宝沪深300增强C	-1.05	-3.92	-1.71	1.49	1.80
999	诺安沪深300指数增强C	-0.39	-3.61	-1.75	1.48	1.72
1000	港股红利	-0.74	10.19	-1.49	1.46	4.56
1001	华安中证细分医药ETF	-1.23	-0.57	0.37	1.45	0.60
1002	华泰柏瑞积极优选股票A	0.00	7.56	1.24	1.45	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	平安中证新材料主题ETF	-1.84	-20.40	-10.88	0.09	4.59
919	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	-1.13	-1.35	-1.17	6.46	4.57
920	港股红利	-0.74	10.19	-1.49	1.46	4.56
921	南方量化成长股票	-0.95	-13.64	-9.59	-5.86	4.56
922	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-0.54	-3.19	0.40	4.21	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	汇添富上证50基本面增强指数C	4.04	12.52	9.74	-	-7.35
2359	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	4.04	26.50	33.28	72.21	74.29
2360	港股红利	4.00	41.73	56.11	-	78.06
2361	兴银中证1000指数增强A	3.94	51.35	19.56	-	7.70
2362	万家中证红利指数(LOF)A	3.93	15.81	0.00	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-4.54	41.74	3.31	26.62	-22.51
1708	天弘中证800A	15.60	41.74	23.70	6.12	45.94
1709	港股红利	4.00	41.73	56.11	-	78.06
1710	宏利沪深300指数增强A	16.25	41.70	23.58	2.28	244.48
1711	申万菱信中证500指数增强C	15.48	41.64	18.00	3.19	94.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	安信一带一路指数	43.24	63.85	56.30	69.71	17.83
525	万家创业板指数增强A	40.69	102.04	56.18	8.30	27.97
526	港股红利	4.00	41.73	56.11	-	78.06
527	摩根标普500指数(QDII)美钞	17.92	34.84	56.01	-	68.66
528	摩根标普500指数(QDII)美汇	17.92	34.84	56.01	-	68.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	广发恒生科技(QDII-ETF)	-14.31	35.00	2.86	-	12.58
3457	博时纳斯达克100ETF	19.76	48.01	77.73	-	118.64
3458	港股红利	4.00	41.73	56.11	-	78.06
3459	兴银中证港股通科技ETF	-16.58	55.26	16.17	-	15.37
3460	香港消费	-13.08	35.93	5.42	-	-19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	华夏国证半导体芯片ETF联接C	62.14	123.03	88.67	13.35	78.18
862	诺安新经济股票	21.32	41.01	12.15	-4.96	78.10
863	港股红利	4.00	41.73	56.11	-	78.06
864	富国中证央企创新驱动ETF联接A	8.26	17.53	14.48	37.23	78.04
865	国企ETF	10.39	22.51	16.78	17.87	77.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
中远海控	1919 HK	341.80	3862.28	1.03%
汇丰控股	5 HK	18.36	2358.50	0.63%
建设银行	939 HK	330.76	2318.38	0.62%
中国神华	1088 HK	61.62	2147.30	0.57%
中国海洋石油	883 HK	108.74	1919.20	0.51%
中国石油股份	857 HK	240.24	1769.42	0.47%
中国重汽	3808 HK	50.95	1705.50	0.46%
民生银行	1988 HK	636.85	1736.84	0.46%
中煤能源	1898 HK	191.50	1638.32	0.44%
海丰国际	1308 HK	37.89	1032.62	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	13.18	35.25%
工业	8.87	23.73%
能源	3.82	10.22%
材料	2.91	7.77%
通讯	2.59	6.92%
非必需消费品	2.03	5.42%
必需消费品	1.27	3.40%
公用事业	1.10	2.94%
房地产	1.03	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6178	1.6299	1.6476	1.6354	1.6126
累计净值(元)	1.7778	1.7899	1.8076	1.7954	1.7726

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