华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.6213 0.0206(1.29%)

累计净值：1.7613

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李茜

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.82亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-3.32	-3.30	1.30	3.46
股票型名次	1515	1408	2054	2226	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	34.86	55.42	-	76.19
股票型名次	2402	1981	779	3432	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	大成医药健康股票A	-0.44	-8.65	-8.39	-15.23	-10.98
1514	富国港股通量化精选股票型A	-0.44	-4.40	-3.22	-6.80	-4.77
1515	港股红利	-0.44	-3.32	-3.30	1.30	3.46
1516	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
1517	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	华安沪深300增强策略ETF	-0.39	-3.31	2.21	2.65	1.47
1407	长盛同庆中证800指数(LOF)	-0.84	-3.32	2.70	11.07	9.13
1408	港股红利	-0.44	-3.32	-3.30	1.30	3.46
1409	长安沪深300非周期C	-1.69	-3.33	4.86	7.24	7.32
1410	海富通沪深300指数增强A	-0.98	-3.34	0.80	3.99	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.46	-3.25	-3.28	0.12	2.78
2053	中信建投中证500增强C	-0.79	-4.56	-3.29	12.15	7.89
2054	港股红利	-0.44	-3.32	-3.30	1.30	3.46
2055	汇添富中证500指数增强A	-1.27	-5.72	-3.31	9.22	5.94
2056	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	太平MSCI香港价值增强A	0.42	-2.18	3.90	1.31	3.77
2225	银河高C	-1.65	-4.22	-5.92	1.31	1.79
2226	港股红利	-0.44	-3.32	-3.30	1.30	3.46
2227	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.71	-7.66	-8.47	1.28	-1.77
2228	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	国寿安保沪深300ETF联接	-0.78	-3.11	2.13	4.77	3.47
1813	招商中证红利ETF联接C	-0.34	-1.39	-4.32	4.86	3.47
1814	港股红利	-0.44	-3.32	-3.30	1.30	3.46
1815	海富通中证100指数A	-0.98	-4.58	1.75	4.11	3.46
1816	中融央视财经50ETF联接A	-0.24	-1.68	2.08	5.36	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2402 位，低于同类基金平均水平
2400	鹏华优选价值股票	7.99	30.43	33.10	47.58	73.75
2401	招商中证红利ETF	7.99	11.07	23.10	41.10	109.94
2402	港股红利	7.95	34.86	55.42	-	76.19
2403	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	7.94	11.77	-9.30	-14.92	-14.26
2404	华宝价值基金C	7.92	33.26	41.40	42.43	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	汇添富沪深300指数增强A	19.00	34.98	33.31	7.35	91.60
1980	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-15.70	34.91	15.96	-	2.06
1981	港股红利	7.95	34.86	55.42	-	76.19
1982	南方中证银行ETF	-2.01	34.85	48.63	33.71	91.39
1983	诺安新经济股票	31.53	34.84	18.73	-1.99	81.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	易方达中证500量化增强A	45.38	64.30	55.56	-	36.50
778	景顺专精特新量化股票A类	51.02	93.20	55.50	-	15.94
779	港股红利	7.95	34.86	55.42	-	76.19
780	工银全球精选股票(QDII)	9.36	23.64	55.34	48.11	355.60
781	博时量化价值股票A	39.93	58.78	55.26	44.82	114.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	广发恒生科技(QDII-ETF)	-16.33	20.39	12.05	-	9.00
3431	博时纳斯达克100ETF	27.53	46.38	94.08	-	124.70
3432	港股红利	7.95	34.86	55.42	-	76.19
3433	兴银中证港股通科技ETF	-15.26	43.25	22.61	-	12.54
3434	香港消费	-13.10	26.24	14.57	-	-18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	富国中证央企创新驱动ETF联接C	15.66	17.98	19.63	48.49	76.29
1024	汇添富中证1000指数增强C	49.57	99.27	74.64	-	76.25
1025	港股红利	7.95	34.86	55.42	-	76.19
1026	红利基金C	10.39	17.82	34.53	59.31	76.15
1027	长盛医疗量化股票A	-14.85	-3.19	-9.95	-39.75	76.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919 HG	1083.50	14254.48	4.30%
中国重汽	03808 HG	388.95	13317.96	4.02%
海丰国际	01308 HG	399.90	12033.37	3.63%
中国海洋石油	00883 HG	464.90	11493.54	3.47%
中煤能源	01898 HG	942.50	10984.78	3.31%
中国神华	01088 HG	267.80	10905.26	3.29%
远东宏信	03360 HG	1750.90	10883.54	3.28%
中国石油股份	00857 HG	1107.80	10514.92	3.17%
万洲国际	00288 HG	1139.60	10323.71	3.11%
民生银行	01988 HG	2884.95	9348.47	2.82%
中远海控	1919 HK	420.65	5534.05	1.67%
中国海洋石油	883 HK	140.14	3464.71	1.04%
中国神华	1088 HK	79.52	3238.28	0.98%
中国石油股份	857 HK	313.84	2978.85	0.90%
中煤能源	1898 HK	254.10	2961.52	0.89%
民生银行	1988 HK	832.20	2696.67	0.81%
中国重汽	3808 HK	75.10	2571.48	0.78%
远东宏信	3360 HK	342.30	2127.73	0.64%
万洲国际	288 HK	220.25	1995.26	0.60%
海丰国际	1308 HK	61.59	1853.22	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.31	34.11%
工业	7.72	23.27%
能源	3.79	11.44%
材料	2.81	8.47%
通讯	2.23	6.73%
非必需消费品	2.03	6.13%
必需消费品	1.23	3.71%
公用事业	1.03	3.11%
房地产	0.75	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.6007	1.6060	1.6192	1.6342	1.6284
累计净值(元)	1.7407	1.7460	1.7592	1.7742	1.7684

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