港股红利(513530)_最新动态

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AI主线未改！外资公募前瞻2026年：分歧逐步显现[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.6380 0.0058(0.36%)

累计净值：1.7280

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

港股红利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.03亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

港股红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-4.28	-0.33	4.91	19.62
股票型名次	1507	3011	1950	2950	1964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.95	60.23	63.85	-	72.76
股票型名次	1496	573	254	3372	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	安信中证500指数增强A	-0.67	-0.16	1.29	23.60	26.74
1506	富国中证500指数增强(LOF)C	-0.67	0.76	0.25	22.14	23.27
1507	港股红利	-0.67	-4.28	-0.33	4.91	19.62
1508	广发中证全指家用电器ETF联接A	-0.67	0.41	-3.55	13.55	11.79
1509	广发中证全指家用电器ETF联接C	-0.67	0.39	-3.60	13.44	11.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	长盛医疗量化股票C	-3.32	-4.26	-13.54	1.79	10.91
3010	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-3.74	-4.27	-13.67	2.63	17.10
3011	港股红利	-0.67	-4.28	-0.33	4.91	19.62
3012	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
3013	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.76	-4.28	-13.93	2.15	16.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	前海开源中证500等权ETF	-0.86	-0.90	-0.31	22.43	24.13
1949	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-0.89	-3.21	-0.32	2.62	1.76
1950	港股红利	-0.67	-4.28	-0.33	4.91	19.62
1951	光大保德信创业板股票A	-2.23	1.98	-0.33	41.63	38.21
1952	西部利得中证1000指数增强C	-0.78	-1.76	-0.33	21.10	31.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	财通集成电路产业股票A	-3.31	7.53	7.81	112.91	94.35
3	财通集成电路产业股票C	-3.32	7.45	7.60	112.08	92.86
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	东财医药C	-1.27	-3.80	-11.15	4.96	6.85
2949	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-2.39	-5.36	-13.85	4.94	10.49
2950	港股红利	-0.67	-4.28	-0.33	4.91	19.62
2951	九泰久睿量化A	-1.72	-3.38	-11.16	4.91	5.05
2952	招商中证疫苗与生物技术ETF	-2.25	-7.89	-11.85	4.91	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.94	14.31	10.40	113.15	114.31
2	融通产业趋势股票	-2.23	10.99	9.27	80.69	106.80
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.82	13.68	10.33	102.61	105.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.82	13.65	10.25	102.30	104.46
5	红土创新新科技股票	-3.25	13.76	9.28	83.58	101.18
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	香港消费	-1.35	-3.05	-8.57	1.55	19.64
1963	前海开源再融资股票	1.43	1.21	-0.35	20.95	19.63
1964	港股红利	-0.67	-4.28	-0.33	4.91	19.62
1965	农银中证1000指数增强C	-0.71	-1.24	-1.85	15.51	19.61
1966	博时国企改革股票A	0.03	1.07	3.12	24.93	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	融通产业趋势股票	108.03	108.00	47.84	14.75	35.78
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
5	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
港股红利一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	建信中证500指数增强C	22.99	32.67	16.35	21.97	30.71
1495	中邮中证500指数增强C	22.98	38.86	24.38	12.23	47.47
1496	港股红利	22.95	60.23	63.85	-	72.76
1497	中欧国证2000指数增强C	22.95	37.96	0.00	-	32.19
1498	博时中证500ETF联接A	22.94	37.05	25.52	31.96	63.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
港股红利一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	华安中证银行ETF	14.90	60.29	52.30	-	40.77
572	华夏恒生ETF	28.52	60.26	41.38	12.29	64.86
573	港股红利	22.95	60.23	63.85	-	72.76
574	招商中证物联网主题ETF	36.05	60.18	58.01	-	9.15
575	富国中证800银行ETF	14.87	60.15	52.92	-	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.12	171.41	230.49	169.83	171.93
4	东财通信A	105.00	161.29	207.67	163.05	164.29
5	东财通信C	104.49	159.98	205.38	159.78	160.40
港股红利一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	东财有色增强A	71.41	95.08	63.92	-	106.55
253	景顺长城创业板综指增强	43.89	77.59	63.91	66.93	111.69
254	港股红利	22.95	60.23	63.85	-	72.76
255	华泰柏瑞中证科技100ETF	45.62	75.85	63.81	55.02	141.55
256	工银传媒指数C	13.19	21.75	63.74	20.35	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.03	-0.84	5.73	191.75	123.80
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.30	-1.46	4.74	185.55	120.39
3	国泰中证全指通信设备ETF	115.02	186.48	249.59	183.06	192.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	105.73	173.03	233.46	173.89	177.37
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.90	-0.31	4.55	170.10	126.02
港股红利一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	广发恒生科技(QDII-ETF)	18.05	43.32	28.41	-	31.12
3371	博时纳斯达克100ETF	9.82	46.88	0.00	-	94.98
3372	港股红利	22.95	60.23	63.85	-	72.76
3373	港股通50	30.99	63.30	46.90	-	15.86
3374	兴银中证港股通科技ETF	31.24	58.69	0.00	-	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.65	44.55	117.06	99.78	1111.56
2	兴全全球视野股票	37.76	34.17	13.13	8.55	1045.17
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.13	42.32	111.06	96.45	772.78
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.44	45.89	117.65	103.06	769.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.56	39.52	106.69	91.74	618.24
港股红利一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	国泰创业板指数(LOF)A	41.88	74.32	40.27	29.58	72.85
782	广发沪深300ETF	18.02	43.18	23.21	2.27	72.80
783	港股红利	22.95	60.23	63.85	-	72.76
784	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	25.39	59.14	0.00	-	72.73
785	南方有色金属联接C	71.45	95.10	56.48	80.63	72.70

十大重仓股

2022-04-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	3.60	76.09	0.25%
中国神华	01088	1.60	34.21	0.11%
昆仑能源	00135	6.40	34.96	0.11%
嘉里物流	00636	2.10	30.59	0.10%
嘉里建设	00683	1.30	22.88	0.08%
建滔积层板	01888	2.30	23.33	0.08%
交通银行	03328	4.40	20.25	0.07%
中国海洋石油	00883	2.40	22.55	0.07%
富力地产	02777	7.84	20.65	0.07%
中国宏桥	01378	2.60	22.40	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.02	0.58%
金融	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.29%
工业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.19%
公用事业	0.01	0.18%
通讯	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.05%
非必须消费品	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新一、产品概况编制日期：2024年4月27日送出日期：2...

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04-22华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)20...
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-04华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更...
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增财通证券...

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.6322	1.6250	1.6468	1.6591	1.6527
累计净值(元)	1.7222	1.7150	1.7368	1.7391	1.7327

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