华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

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累计净值：1.8032

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李茜

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.13亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.68	1.95	1.33	6.13
股票型名次	2876	2946	1612	2287	1747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.67	46.43	57.77	-	80.75
股票型名次	2086	1535	634	3255	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	-0.43	10.44	1.05	0.00	2.18
2875	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.43	0.56	1.57	0.42	5.29
2876	港股红利	-0.44	0.68	1.95	1.33	6.13
2877	广发医疗保健股票A	-0.44	1.05	2.50	-1.96	5.33
2878	摩根标普500指数(QDII)人民币	-0.44	10.72	1.29	0.94	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	建信上证社会责任ETF	0.64	0.69	-4.24	-2.60	-4.41
2945	兴银研究精选股票C	-0.22	0.69	-5.82	11.25	3.71
2946	港股红利	-0.44	0.68	1.95	1.33	6.13
2947	广发中证全指医药卫生ETF	0.47	0.66	-2.40	-7.32	-0.99
2948	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	3.29	5.88	1.96	4.92	10.62
1611	易方达中证1000ETF联接C	0.97	7.91	1.96	12.49	10.36
1612	港股红利	-0.44	0.68	1.95	1.33	6.13
1613	摩根MSCI中国A股ETF	1.05	7.06	1.95	2.71	4.43
1614	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.10	0.29	2.24	1.34	2.83
2286	鹏华先进制造股票	1.16	2.87	-1.39	1.34	1.82
2287	港股红利	-0.44	0.68	1.95	1.33	6.13
2288	广发中证传媒ETF	-1.55	-0.25	-18.98	1.32	-1.08
2289	招商体育文化休闲股票C	-1.36	1.06	-19.08	1.28	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	工银国家战略股票	1.93	9.63	6.09	4.81	6.14
1746	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.95	8.81	3.09	2.92	6.13
1747	港股红利	-0.44	0.68	1.95	1.33	6.13
1748	华宝中证100ETF联接C	1.27	8.49	3.24	5.03	6.12
1749	汇添富沪港深新价值股票	-0.47	9.24	-3.51	2.85	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	华安沪深300增强策略ETF	24.73	36.38	29.31	-	32.89
2085	国泰医药健康股票A	24.71	14.30	-5.08	-	-9.27
2086	港股红利	24.67	46.43	57.77	-	80.75
2087	广发央企创新驱动ETF联接A	24.65	23.36	18.55	-	87.92
2088	泰康先进材料股票发起C	24.64	9.55	0.00	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	29.81	46.50	19.41	-	323.91
1534	银华智能建造股票发起式	48.48	46.45	3.01	-	-31.27
1535	港股红利	24.67	46.43	57.77	-	80.75
1536	南方恒生指数ETF	11.32	46.41	36.27	-	50.63
1537	富国中证1000ETF联接A	39.23	46.38	20.66	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	摩根安全战略股票A	101.57	72.02	57.98	-	128.23
633	天弘创业板300ETF发起式联接A	71.78	93.31	57.82	-	27.99
634	港股红利	24.67	46.43	57.77	-	80.75
635	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	19.95	31.45	57.75	-	62.23
636	易方达创业板ETF联接C	85.27	95.43	57.67	-	101.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	博时标普500ETF	22.42	34.92	70.28	-	363.06
3254	华夏野村日经225ETF	38.99	45.68	76.23	-	97.54
3255	港股红利	24.67	46.43	57.77	-	80.75
3256	港股通50	12.97	50.57	42.47	-	13.95
3257	兴银中证港股通科技ETF	-4.53	51.99	31.47	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	92.72	85.33	78.40	-	80.83
954	华夏沪深300ETF联接A	29.21	38.85	27.59	-	80.80
955	港股红利	24.67	46.43	57.77	-	80.75
956	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	75.82	120.67	96.92	-	80.71
957	创金合信数字经济主题股票C	35.93	47.08	14.83	-	80.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919 HG	1083.50	14254.48	4.30%
中国重汽	03808 HG	388.95	13317.96	4.02%
海丰国际	01308 HG	399.90	12033.37	3.63%
中国海洋石油	00883 HG	464.90	11493.54	3.47%
中煤能源	01898 HG	942.50	10984.78	3.31%
中国神华	01088 HG	267.80	10905.26	3.29%
远东宏信	03360 HG	1750.90	10883.54	3.28%
中国石油股份	00857 HG	1107.80	10514.92	3.17%
万洲国际	00288 HG	1139.60	10323.71	3.11%
民生银行	01988 HG	2884.95	9348.47	2.82%
中远海控	1919 HK	420.65	5534.05	1.67%
中国海洋石油	883 HK	140.14	3464.71	1.04%
中国神华	1088 HK	79.52	3238.28	0.98%
中国石油股份	857 HK	313.84	2978.85	0.90%
中煤能源	1898 HK	254.10	2961.52	0.89%
民生银行	1988 HK	832.20	2696.67	0.81%
中国重汽	3808 HK	75.10	2571.48	0.78%
远东宏信	3360 HK	342.30	2127.73	0.64%
万洲国际	288 HK	220.25	1995.26	0.60%
海丰国际	1308 HK	61.59	1853.22	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.31	34.11%
工业	7.72	23.27%
能源	3.79	11.44%
材料	2.81	8.47%
通讯	2.23	6.73%
非必需消费品	2.03	6.13%
必需消费品	1.23	3.71%
公用事业	1.03	3.11%
房地产	0.75	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6991	1.6774	1.6702	1.6806	1.6787
累计净值(元)	1.8291	1.8074	1.8002	1.8106	1.8087

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