华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.6395 -0.0009(-0.05%)

累计净值：1.7795

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李茜

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.34亿元

2026-04-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-1.39	-0.80	0.93	4.62
股票型名次	2571	2232	2150	2458	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.21	30.97	52.98	-	78.17
股票型名次	2357	2143	888	3426	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	添富中证银行ETF联接C	-1.34	-4.03	-1.44	-8.32	-6.58
2570	500价值	-1.35	-2.19	-1.46	12.25	6.87
2571	港股红利	-1.35	-1.39	-0.80	0.93	4.62
2572	广发中证全指家用电器ETF	-1.35	3.86	-2.15	5.42	-0.39
2573	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-1.35	3.43	-2.33	4.23	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	工银新材料新能源股票	0.63	-1.37	6.46	30.19	18.04
2231	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.90	-1.37	-2.19	0.70	3.35
2232	港股红利	-1.35	-1.39	-0.80	0.93	4.62
2233	富国消费精选30股票	-1.04	-1.40	-0.54	-0.92	0.84
2234	华夏中证新能源ETF	-0.27	-1.40	5.29	16.41	11.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	-1.87	-2.58	-0.79	-3.32	-1.42
2149	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-1.58	-3.51	-0.79	-4.94	-3.48
2150	港股红利	-1.35	-1.39	-0.80	0.93	4.62
2151	广发品牌消费股票C	1.31	2.11	-0.80	4.04	1.04
2152	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-1.28	-1.34	-0.86	0.58	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2458 位，低于同类基金平均水平
2456	博时上证50ETF联接A	-1.00	0.31	-2.62	0.94	-2.01
2457	长城新能源股票发起式C	1.67	-0.85	-4.02	0.94	1.02
2458	港股红利	-1.35	-1.39	-0.80	0.93	4.62
2459	建信深证基本面60ETF联接C	-1.67	-1.83	-2.03	0.92	-0.08
2460	华宝美国消费C	2.06	-0.38	0.77	0.91	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.27	1.00	3.83	8.71	4.63
2050	永赢沪深300C	-0.16	1.01	3.85	8.64	4.63
2051	港股红利	-1.35	-1.39	-0.80	0.93	4.62
2052	南方中证申万有色金属ETF	-1.18	-7.57	-7.95	22.16	4.62
2053	农银汇理信息传媒C	1.37	4.10	-2.72	9.23	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2357 位，低于同类基金平均水平
2355	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-19.16	-4.55
2356	鹏华医药科技C	13.25	55.55	37.14	-	40.29
2357	港股红利	13.21	30.97	52.98	-	78.17
2358	工银香港中小盘美元	13.17	50.74	45.42	-16.82	72.19
2359	工银全球精选股票(QDII)	13.12	25.65	60.81	52.07	362.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2143 位，低于同类基金平均水平
2141	中欧医疗创新股票C	4.43	31.00	-13.11	-55.55	28.68
2142	国泰中证动漫游戏ETF联接C	8.62	30.98	-7.83	-	29.72
2143	港股红利	13.21	30.97	52.98	-	78.17
2144	富国中证国企一带一路ETF	28.43	30.94	29.92	33.38	61.83
2145	中金华证清洁能源指数发起A	54.95	30.89	-12.70	-	-30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	景顺长城量化精选股票	56.42	65.20	53.13	39.88	157.60
887	国投瑞银中证500指数量化增强C	47.99	61.81	53.04	47.75	160.71
888	港股红利	13.21	30.97	52.98	-	78.17
889	富国中证1000指数增强(LOF)A	49.48	65.09	52.87	65.05	196.07
890	嘉实中创400ETF	59.67	78.69	52.61	45.20	187.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	广发恒生科技(QDII-ETF)	-12.21	16.16	19.01	-	13.20
3425	博时纳斯达克100ETF	31.97	50.23	106.43	-	124.62
3426	港股红利	13.21	30.97	52.98	-	78.17
3427	兴银中证港股通科技ETF	-9.85	40.85	29.21	-	18.19
3428	华安恒生科技ETF	-12.20	15.81	18.72	-	-37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	14.16	78.29
1063	平安沪深300指数量化增强A	39.94	54.50	44.44	17.74	78.19
1064	港股红利	13.21	30.97	52.98	-	78.17
1065	创金合信芯片产业股票发起C	90.19	142.94	90.09	-	78.15
1066	国泰消费优选股票	-19.53	-2.19	-9.87	-2.26	78.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919 HG	1083.50	14254.48	4.30%
中国重汽	03808 HG	388.95	13317.96	4.02%
海丰国际	01308 HG	399.90	12033.37	3.63%
中国海洋石油	00883 HG	464.90	11493.54	3.47%
中煤能源	01898 HG	942.50	10984.78	3.31%
中国神华	01088 HG	267.80	10905.26	3.29%
远东宏信	03360 HG	1750.90	10883.54	3.28%
中国石油股份	00857 HG	1107.80	10514.92	3.17%
万洲国际	00288 HG	1139.60	10323.71	3.11%
民生银行	01988 HG	2884.95	9348.47	2.82%
中远海控	1919 HK	420.65	5534.05	1.67%
中国海洋石油	883 HK	140.14	3464.71	1.04%
中国神华	1088 HK	79.52	3238.28	0.98%
中国石油股份	857 HK	313.84	2978.85	0.90%
中煤能源	1898 HK	254.10	2961.52	0.89%
民生银行	1988 HK	832.20	2696.67	0.81%
中国重汽	3808 HK	75.10	2571.48	0.78%
远东宏信	3360 HK	342.30	2127.73	0.64%
万洲国际	288 HK	220.25	1995.26	0.60%
海丰国际	1308 HK	61.59	1853.22	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.31	34.11%
工业	7.72	23.27%
能源	3.79	11.44%
材料	2.81	8.47%
通讯	2.23	6.73%
非必需消费品	2.03	6.13%
必需消费品	1.23	3.71%
公用事业	1.03	3.11%
房地产	0.75	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

查看全文[04-29]
标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基...

华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新一、产品概况编制日期：2024年4月27日送出日期：2...

查看全文[04-27]
04-22华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)20...
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-04华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更...
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增财通证券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6404	1.6611	1.6614	1.6557	1.6719
累计净值(元)	1.7804	1.8011	1.8014	1.7957	1.8019

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。