华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：1.7532

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李茜

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：55.68亿元

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.37	-0.61	6.17	-2.39	4.26
股票型名次	183	686	258	930	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	23.32	59.07	-	77.56
股票型名次	953	1394	517	3494	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	1.39	0.78	-4.58	-12.31	-25.98
182	诺安策略精选股票	1.38	1.22	5.86	4.17	3.65
183	港股红利	1.37	-0.61	6.17	-2.39	4.26
184	华夏中证文娱传媒ETF	1.37	0.96	5.04	-17.56	-19.24
185	前海开源股息率100强股票	1.37	2.40	5.51	-2.01	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-2.63	-0.60	4.82	0.20	-0.15
685	富国中证央企创新驱动ETF联接A	0.33	-0.61	-1.68	-5.98	0.26
686	港股红利	1.37	-0.61	6.17	-2.39	4.26
687	广发央企创新驱动ETF联接A	0.31	-0.61	-0.74	-4.71	1.70
688	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.28	-0.61	5.49	-2.79	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	2.06	3.02	6.29	4.51	5.67
257	工银文体产业股票A	1.23	1.99	6.21	-4.55	-12.25
258	港股红利	1.37	-0.61	6.17	-2.39	4.26
259	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-5.65	-4.17	6.13	-3.25	3.54
260	天弘甄选食品饮料A	-0.68	1.18	6.13	-8.89	-12.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	交运ETF	1.09	2.36	7.60	-2.37	-4.88
929	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.31	-1.72	-1.24	-2.37	0.25
930	港股红利	1.37	-0.61	6.17	-2.39	4.26
931	鹏华沪深300指数增强A	-2.03	-5.13	-6.64	-2.39	2.34
932	广发中证全指电力ETF发起式联接C	0.48	0.02	3.46	-2.42	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	科创板ETF联接A	-4.96	-9.06	-28.63	0.27	4.28
718	工银养老产业股票C	-3.15	-3.87	-4.11	-0.19	4.27
719	港股红利	1.37	-0.61	6.17	-2.39	4.26
720	招商深证TMT50ETF联接A	-4.36	-11.23	-25.74	-6.32	4.22
721	创金合信中证红利低波动指数A	1.89	1.87	7.60	3.26	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	富国中证科创创业50ETF	4.16	55.39	70.39	2.08	-10.12
952	中金MSCI质量A	4.16	22.00	14.87	-18.66	105.00
953	港股红利	4.15	23.32	59.07	-	77.56
954	易方达中证科创创业50ETF	4.15	56.21	70.89	2.35	-12.18
955	易方达中证科创创业50联接C	4.15	54.16	68.55	3.33	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	泰信中证200指数	-2.30	23.37	26.35	-2.51	38.90
1393	易方达中证800ETF	-0.46	23.36	35.76	8.64	56.69
1394	港股红利	4.15	23.32	59.07	-	77.56
1395	汇添富高端制造股票A	14.73	23.31	46.09	16.84	211.60
1396	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-10.74	23.28	17.79	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	华夏国证消费电子主题ETF	3.57	45.78	59.18	19.69	11.19
516	广发生物科技指数美元(QDII)A	27.54	32.50	59.11	23.07	46.41
517	港股红利	4.15	23.32	59.07	-	77.56
518	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	4.05	50.06	58.98	32.93	102.83
519	东财云计算指数增强A	-3.81	45.46	58.85	39.74	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	广发恒生科技(QDII-ETF)	-34.20	-16.76	-1.02	-	-4.86
3493	博时纳斯达克100ETF	15.06	38.78	85.76	-	125.22
3494	港股红利	4.15	23.32	59.07	-	77.56
3495	兴银中证港股通科技ETF	-29.84	1.66	13.80	-	3.22
3496	南方标普500ETF(QDII)	11.29	27.77	68.86	-	89.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	光大保德信创业板股票A	0.45	32.87	46.51	-10.09	78.07
746	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.55	32.16	38.43	19.97	77.66
747	港股红利	4.15	23.32	59.07	-	77.56
748	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	2.75	16.83	39.14	68.76	77.53
749	博时量化价值股票C	-0.16	29.40	36.28	17.26	77.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中银香港	02388 HG	323.90	11922.48	3.19%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
远东宏信	03360 HG	2516.90	11695.39	3.13%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
万洲国际	00288 HG	1619.55	11661.21	3.12%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
工商银行	01398 HG	1975.60	11033.28	2.95%
裕元集团	00551 HG	1027.95	10937.12	2.92%
中国银行	03988 HG	2422.70	10500.14	2.81%
东方海外国际	00316 HG	94.40	10002.92	2.67%
农业银行	01288 HG	2103.30	9755.23	2.61%
北控水务集团	00371 HG	4897.00	9612.43	2.57%
中信银行	00998 HG	1654.70	9557.31	2.56%
建发国际集团	01908 HG	806.50	9456.56	2.53%
中国石油化工股份	00386 HG	2665.80	9261.52	2.48%
光大环境	00257 HG	2303.70	9124.01	2.44%
中国光大银行	06818 HG	3535.10	8996.30	2.41%
中国移动	00941 HG	135.30	8948.75	2.39%
海底捞	06862 HG	826.60	7624.56	2.04%
中国交通建设	01800 HG	2350.20	7491.45	2.00%
中国财险	02328 HG	587.60	7308.35	1.95%
中国电信	00728 HG	1816.20	6735.76	1.80%
中国联通	00762 HG	1240.00	6580.48	1.76%
中远海控	1919 HK	341.80	3862.28	1.03%
中远海控	1919 HK	341.80	3862.28	1.03%
汇丰控股	5 HK	18.36	2358.50	0.63%
汇丰控股	5 HK	18.36	2358.50	0.63%
建设银行	939 HK	330.76	2318.38	0.62%
建设银行	939 HK	330.76	2318.38	0.62%
中国神华	1088 HK	61.62	2147.30	0.57%
中国神华	1088 HK	61.62	2147.30	0.57%
中国海洋石油	883 HK	108.74	1919.20	0.51%
中国海洋石油	883 HK	108.74	1919.20	0.51%
工商银行	1398 HK	320.17	1788.08	0.48%
中国石油股份	857 HK	240.24	1769.42	0.47%
中国石油股份	857 HK	240.24	1769.42	0.47%
民生银行	1988 HK	636.85	1736.84	0.46%
民生银行	1988 HK	636.85	1736.84	0.46%
中国重汽	3808 HK	50.95	1705.50	0.46%
中国重汽	3808 HK	50.95	1705.50	0.46%
中煤能源	1898 HK	191.50	1638.32	0.44%
中煤能源	1898 HK	191.50	1638.32	0.44%
东方海外国际	316 HK	14.64	1551.64	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	13.18	35.25%
工业	8.87	23.73%
能源	3.82	10.22%
材料	2.91	7.77%
通讯	2.59	6.92%
非必需消费品	2.03	5.42%
必需消费品	1.27	3.40%
公用事业	1.10	2.94%
房地产	1.03	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5931	1.5993	1.5825	1.5715	1.5546
累计净值(元)	1.7731	1.7793	1.7625	1.7515	1.7346

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