港股红利(513530)_最新动态

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西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：1.6250 -0.0218(-1.32%)

累计净值：1.7150

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

港股红利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.36亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

港股红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-7.43	-2.36	3.24	18.67
股票型名次	1240	3162	2217	2916	1950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.12	60.31	62.55	-	71.39
股票型名次	1456	507	241	3369	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商中证500指数A	-1.45	-2.46	-0.22	22.71	28.22
1239	长信量化多策略股票A	-1.46	-2.24	-0.96	15.39	16.63
1240	港股红利	-1.46	-7.43	-2.36	3.24	18.67
1241	工银国家战略股票	-1.46	-0.90	0.10	20.47	21.03
1242	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-1.46	-1.46	-6.32	6.32	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	中医药	-1.40	-7.40	-4.79	-0.92	-3.94
3161	天弘中证医药100C	-1.98	-7.41	-10.87	-0.96	4.97
3162	港股红利	-1.46	-7.43	-2.36	3.24	18.67
3163	华安中证细分医药ETF	-3.46	-7.43	-12.76	3.08	10.70
3164	华宝中证医疗ETF	-1.72	-7.43	-15.10	2.58	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	汇添富中证沪港深500ETF	-2.38	-3.97	-2.34	13.36	22.89
2216	明亚中证1000指数增强A	-1.56	-4.33	-2.34	14.75	20.24
2217	港股红利	-1.46	-7.43	-2.36	3.24	18.67
2218	嘉实基础产业优选股票C	-1.39	-4.91	-2.36	20.89	36.78
2219	易方达中证科技50联接C	-3.58	-1.01	-2.36	36.46	30.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-1.10	-5.24	-1.41	3.26	1.56
2915	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	-1.11	-5.23	-1.36	3.25	1.63
2916	港股红利	-1.46	-7.43	-2.36	3.24	18.67
2917	长信消费精选量化股票A	0.50	-7.87	-10.66	3.23	-10.74
2918	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-4.73	-10.76	-16.28	3.23	59.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1950 位，低于同类基金平均水平
1948	香港消费	-2.13	-5.47	-8.13	-0.81	18.70
1949	华富中证100指数	-1.98	-2.42	1.34	19.55	18.68
1950	港股红利	-1.46	-7.43	-2.36	3.24	18.67
1951	摩根研究驱动C	-2.28	-2.48	-3.70	16.42	18.66
1952	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
港股红利一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	招商中证1000指数C	22.15	34.81	33.78	51.17	93.09
1455	南方H股联接C	22.13	57.52	35.49	2.39	-4.48
1456	港股红利	22.12	60.31	62.55	-	71.39
1457	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	22.12	41.37	34.62	1.79	112.77
1458	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	22.12	41.27	-4.63	-	-19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
港股红利一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	华夏沪港通恒生ETF	29.34	60.34	45.02	23.05	61.89
506	摩根卓越制造股票C	49.89	60.32	46.51	-	7.69
507	港股红利	22.12	60.31	62.55	-	71.39
508	鹏华信息C	34.38	60.30	60.30	-	28.40
509	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	36.06	60.26	47.96	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
港股红利一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	东财消费电子指数增强A	41.49	69.79	62.85	-	14.76
240	招商量化精选股票A	29.54	54.71	62.63	115.60	259.13
241	港股红利	22.12	60.31	62.55	-	71.39
242	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	67.53	95.15	62.52	-	68.32
243	华泰柏瑞中证科技100ETF	46.31	72.29	62.45	54.00	139.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
港股红利一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	广发恒生科技(QDII-ETF)	19.15	40.90	28.00	-	30.70
3368	博时纳斯达克100ETF	12.97	49.56	0.00	-	98.54
3369	港股红利	22.12	60.31	62.55	-	71.39
3370	港股通50	30.26	59.72	45.44	-	14.71
3371	兴银中证港股通科技ETF	33.03	55.61	0.00	-	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
港股红利一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	南方创业板ETF联接C	38.87	66.89	32.36	14.58	71.62
774	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	24.55	49.65	28.56	8.96	71.50
775	港股红利	22.12	60.31	62.55	-	71.39
776	华夏中证新能源汽车ETF	39.65	50.35	-3.25	16.19	71.38
777	嘉实沪深300指数研究增强A	17.41	33.07	12.80	-9.45	71.37

十大重仓股

2022-04-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	3.60	76.09	0.25%
中国神华	01088	1.60	34.21	0.11%
昆仑能源	00135	6.40	34.96	0.11%
嘉里物流	00636	2.10	30.59	0.10%
嘉里建设	00683	1.30	22.88	0.08%
建滔积层板	01888	2.30	23.33	0.08%
交通银行	03328	4.40	20.25	0.07%
中国海洋石油	00883	2.40	22.55	0.07%
富力地产	02777	7.84	20.65	0.07%
中国宏桥	01378	2.60	22.40	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.02	0.58%
金融	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.29%
工业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.19%
公用事业	0.01	0.18%
通讯	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.05%
非必须消费品	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增财通证券...

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.6468	1.6591	1.6527	1.6587	1.6777
累计净值(元)	1.7368	1.7391	1.7327	1.7387	1.7577

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