华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6349 -0.0051(-0.31%)

累计净值：1.8049

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李茜

2026-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.81亿元

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	2.03	3.74	-1.26	6.33
股票型名次	2645	2100	654	1624	1249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	41.16	64.88	-	81.09
股票型名次	2072	2030	769	3478	919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2645 位，低于同类基金平均水平
2643	富国北证50成份指数C	-1.04	0.57	-15.85	-28.87	-24.38
2644	富国港股通量化精选股票型C	-1.04	1.53	2.12	-4.81	-3.18
2645	港股红利	-1.04	2.03	3.74	-1.26	6.33
2646	广发北证50成份指数C	-1.04	0.60	-16.11	-29.06	-24.66
2647	华夏北证50成份指数A	-1.04	0.63	-16.25	-29.14	-24.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	天弘中证电子ETF联接C	0.06	2.04	-10.11	18.73	28.45
2099	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.78	2.04	-6.89	-12.24	-2.36
2100	港股红利	-1.04	2.03	3.74	-1.26	6.33
2101	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30
2102	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-2.65	2.03	-23.08	-12.28	-12.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	天弘中证农业主题C	4.49	5.77	3.78	-13.06	-9.05
653	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.00	4.04	3.76	13.20	15.92
654	港股红利	-1.04	2.03	3.74	-1.26	6.33
655	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.53	1.85	3.73	1.85	10.87
656	平安股息精选沪港深A	1.05	4.65	3.73	-3.29	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中欧时代先锋股票C	-0.17	3.94	-5.92	-1.22	7.50
1623	富国中证国有企业改革指数C	1.01	1.69	-0.17	-1.23	5.53
1624	港股红利	-1.04	2.03	3.74	-1.26	6.33
1625	物流快递	0.58	5.47	2.71	-1.26	7.92
1626	中泰沪深300量化优选增强C	-0.18	0.91	-4.95	-1.26	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	招商中证红利ETF联接A	1.93	4.64	5.49	0.69	6.35
1248	汇安沪深300指数增强A	-0.19	2.45	-3.27	3.94	6.34
1249	港股红利	-1.04	2.03	3.74	-1.26	6.33
1250	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.61	3.26	9.27	18.74	6.33
1251	鹏华中证500ETF联接C	0.57	4.26	-7.17	-7.47	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	工银医药健康股票A	4.30	74.66	31.90	-9.26	199.14
2071	前海开源公共卫生股票A	4.30	57.31	23.91	-46.24	-51.28
2072	港股红利	4.27	41.16	64.88	-	81.09
2073	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	4.27	24.81	-1.89	-22.69	-16.00
2074	摩根医疗健康股票A	4.27	45.07	23.29	-33.92	70.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-20.01	41.19	17.19	-	4.37
2029	宏利首选企业股票A	8.06	41.19	26.74	-12.41	385.48
2030	港股红利	4.27	41.16	64.88	-	81.09
2031	富国上证指数ETF联接A	4.63	41.11	29.95	22.75	97.13
2032	港股通科技30ETF	-23.16	41.06	24.08	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	摩根行业睿选股票A	16.49	103.71	65.03	-18.47	3.26
768	博时创业板ETF联接A	20.35	115.81	64.93	10.84	193.28
769	港股红利	4.27	41.16	64.88	-	81.09
770	博时创业板ETF联接C	20.35	115.78	64.87	10.75	169.76
771	诺安低碳经济股票C	25.93	80.57	64.77	81.49	118.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	广发恒生科技(QDII-ETF)	-22.81	25.42	3.80	-	6.34
3477	博时纳斯达克100ETF	18.19	44.37	84.29	-	123.30
3478	港股红利	4.27	41.16	64.88	-	81.09
3479	兴银中证港股通科技ETF	-20.15	49.13	23.70	-	14.86
3480	南方标普500ETF(QDII)	13.92	30.88	65.44	-	88.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	鹏华港美互联股票(LOF)	21.79	56.07	83.26	37.86	81.24
918	国泰国证有色金属行业指数C	37.43	111.76	98.91	-	81.22
919	港股红利	4.27	41.16	64.88	-	81.09
920	招商中证500等权重指数增强A	12.47	72.87	51.75	39.14	81.05
921	博时中证有色金属矿业主题指数A	41.05	117.44	97.10	-	81.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中银香港	02388 HG	323.90	11922.48	3.19%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
远东宏信	03360 HG	2516.90	11695.39	3.13%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
万洲国际	00288 HG	1619.55	11661.21	3.12%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
工商银行	01398 HG	1975.60	11033.28	2.95%
裕元集团	00551 HG	1027.95	10937.12	2.92%
中国银行	03988 HG	2422.70	10500.14	2.81%
东方海外国际	00316 HG	94.40	10002.92	2.67%
农业银行	01288 HG	2103.30	9755.23	2.61%
北控水务集团	00371 HG	4897.00	9612.43	2.57%
中信银行	00998 HG	1654.70	9557.31	2.56%
建发国际集团	01908 HG	806.50	9456.56	2.53%
中国石油化工股份	00386 HG	2665.80	9261.52	2.48%
光大环境	00257 HG	2303.70	9124.01	2.44%
中国光大银行	06818 HG	3535.10	8996.30	2.41%
中国移动	00941 HG	135.30	8948.75	2.39%
海底捞	06862 HG	826.60	7624.56	2.04%
中国交通建设	01800 HG	2350.20	7491.45	2.00%
中国财险	02328 HG	587.60	7308.35	1.95%
中国电信	00728 HG	1816.20	6735.76	1.80%
中国联通	00762 HG	1240.00	6580.48	1.76%
中远海控	1919 HK	341.80	3862.28	1.03%
中远海控	1919 HK	341.80	3862.28	1.03%
汇丰控股	5 HK	18.36	2358.50	0.63%
汇丰控股	5 HK	18.36	2358.50	0.63%
建设银行	939 HK	330.76	2318.38	0.62%
建设银行	939 HK	330.76	2318.38	0.62%
中国神华	1088 HK	61.62	2147.30	0.57%
中国神华	1088 HK	61.62	2147.30	0.57%
中国海洋石油	883 HK	108.74	1919.20	0.51%
中国海洋石油	883 HK	108.74	1919.20	0.51%
工商银行	1398 HK	320.17	1788.08	0.48%
中国石油股份	857 HK	240.24	1769.42	0.47%
中国石油股份	857 HK	240.24	1769.42	0.47%
民生银行	1988 HK	636.85	1736.84	0.46%
民生银行	1988 HK	636.85	1736.84	0.46%
中国重汽	3808 HK	50.95	1705.50	0.46%
中国重汽	3808 HK	50.95	1705.50	0.46%
中煤能源	1898 HK	191.50	1638.32	0.44%
中煤能源	1898 HK	191.50	1638.32	0.44%
东方海外国际	316 HK	14.64	1551.64	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	13.18	35.25%
工业	8.87	23.73%
能源	3.82	10.22%
材料	2.91	7.77%
通讯	2.59	6.92%
非必需消费品	2.03	5.42%
必需消费品	1.27	3.40%
公用事业	1.10	2.94%
房地产	1.03	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6400	1.6377	1.6404	1.6488	1.6520
累计净值(元)	1.8100	1.8077	1.8104	1.8188	1.8220

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。