华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：1.7514

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李茜

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.33亿元

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.19	0.84	-3.59	2.84
股票型名次	2871	748	582	726	567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.07	22.38	61.19	-	75.14
股票型名次	1066	923	276	3498	654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	鹏华创业板50ETF联接A	0.58	-23.19	-32.12	-37.40	-26.82
2870	鹏华创业板50ETF联接C	0.58	-23.21	-32.15	-37.46	-26.94
2871	港股红利	0.57	0.19	0.84	-3.59	2.84
2872	永赢卓越臻选股票发起A	0.57	2.19	0.10	0.85	6.58
2873	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	工银新蓝筹股票C	-0.16	0.20	-3.61	-6.66	-13.31
747	能源ETF	-0.07	0.20	-1.19	-10.52	-0.55
748	港股红利	0.57	0.19	0.84	-3.59	2.84
749	国企ETF	0.89	0.19	-1.96	-1.61	-0.54
750	华泰柏瑞上证红利ETF	-2.48	0.19	2.61	1.06	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	万家中证红利指数(LOF)C	-1.02	0.94	0.86	-2.94	3.49
581	中欧品质消费股票C	5.23	4.39	0.86	-5.80	-14.23
582	港股红利	0.57	0.19	0.84	-3.59	2.84
583	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
584	嘉实医药健康100ETF	4.26	-0.63	0.84	1.35	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	食品ETF	3.82	6.94	3.80	-3.57	-10.43
725	创金合信文娱媒体股票发起C	7.85	5.55	-0.61	-3.58	-12.29
726	港股红利	0.57	0.19	0.84	-3.59	2.84
727	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	0.53	0.19	0.79	-3.60	2.03
728	嘉实中证主要消费ETF联接C	4.39	7.14	5.50	-3.60	-9.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.13	0.72	-0.83	-8.19	2.85
566	易方达中证芯片产业ETF	7.68	-18.02	-26.89	-21.15	2.85
567	港股红利	0.57	0.19	0.84	-3.59	2.84
568	信澳新能源股票	5.63	-18.70	-20.28	-20.46	2.84
569	华宝中证医疗ETF	4.62	0.09	5.31	4.02	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-4.05	15.97	31.09	17.76	18.09
1065	华泰柏瑞中证科技100ETF	-4.06	43.81	62.61	30.68	143.03
1066	港股红利	-4.07	22.38	61.19	-	75.14
1067	汇添富ESG可持续成长股票C	-4.08	54.58	73.81	-11.28	-9.29
1068	国泰大农业股票A	-4.10	2.77	1.14	-27.45	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	鑫元成长驱动股票发起式C	30.88	22.44	-0.65	-	-0.65
922	南方消费C	-4.14	22.40	25.92	-13.19	-15.87
923	港股红利	-4.07	22.38	61.19	-	75.14
924	国联安上证商品ETF联接C	-2.17	22.37	45.12	-	40.77
925	天弘中证500指数增强C	-5.82	22.36	37.54	5.97	102.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	银行FUND	5.37	25.95	61.38	57.39	80.28
275	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-1.39	24.40	61.23	-	92.59
276	港股红利	-4.07	22.38	61.19	-	75.14
277	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	14.34	37.92	61.13	65.01	68.30
278	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-0.67	41.95	61.10	-	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	广发恒生科技(QDII-ETF)	-35.86	-17.47	-8.53	-	-7.18
3497	博时纳斯达克100ETF	-1.81	23.97	63.86	-	99.91
3498	港股红利	-4.07	22.38	61.19	-	75.14
3499	兴银中证港股通科技ETF	-32.36	-2.95	3.11	-	-0.63
3500	南方标普500ETF(QDII)	2.59	20.36	57.32	-	77.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	安信一带一路指数	-3.54	25.48	55.39	41.56	75.19
653	民生中证内地资源主题指数C	-4.59	29.85	55.04	35.00	75.15
654	港股红利	-4.07	22.38	61.19	-	75.14
655	博时中证银行指数A	5.06	25.11	59.91	56.79	74.99
656	国泰大农业股票A	-4.10	2.77	1.14	-27.45	74.98

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919 HG	2219.30	31529.26	5.88%
海丰国际	01308 HG	751.30	30982.48	5.77%
中国重汽	03808 HG	739.20	22945.11	4.28%
中国神华	01088 HG	529.80	20174.53	3.76%
中银香港	02388 HG	433.25	19432.32	3.62%
中国海洋石油	00883 HG	921.40	18951.12	3.53%
汇丰控股	00005 HG	138.84	18830.92	3.51%
远东宏信	03360 HG	3367.20	18629.09	3.47%
建设银行	00939 HG	2204.00	18579.02	3.46%
中国石油股份	00857 HG	2180.40	18089.97	3.37%
中远海控	1919 HK	341.80	4855.90	0.91%
建设银行	939 HK	330.76	2788.22	0.52%
汇丰控股	5 HK	18.36	2490.17	0.46%
中国神华	1088 HK	61.62	2346.54	0.44%
中国海洋石油	883 HK	108.74	2236.60	0.42%
中国石油股份	857 HK	240.24	1993.16	0.37%
中国重汽	3808 HK	50.95	1581.51	0.29%
海丰国际	1308 HK	37.89	1562.41	0.29%
中银香港	2388 HK	29.70	1332.12	0.25%
远东宏信	3360 HK	232.60	1286.86	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	19.99	37.26%
工业	13.41	25.00%
能源	5.66	10.55%
材料	4.06	7.57%
通讯	3.36	6.25%
非必需消费品	2.53	4.72%
房地产	1.35	2.52%
必需消费品	1.32	2.45%
公用事业	0.99	1.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5649	1.5651	1.5442	1.5413	1.5525
累计净值(元)	1.7549	1.7551	1.7342	1.7313	1.7425

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