港股红利(513530)_最新动态

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ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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最新净值：1.6591 0.0064(0.39%)

累计净值：1.7391

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

港股红利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.96亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

港股红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.41	-7.50	-1.72	6.56	20.43
股票型名次	3591	3544	2578	2714	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.35	64.26	69.11	-	73.93
股票型名次	1377	511	193	3368	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	广发资源优选股票A	-3.36	-2.62	3.51	22.67	28.52
3590	广发资源优选股票C	-3.37	-2.65	3.41	22.42	28.03
3591	港股红利	-3.41	-7.50	-1.72	6.56	20.43
3592	国泰中证煤炭ETF联接A	-3.65	-10.21	2.30	9.67	-3.28
3593	国泰中证煤炭ETF联接C	-3.65	-10.23	2.23	9.50	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	嘉实农业产业股票A	-1.60	-7.47	-12.40	-9.87	-2.01
3543	银河康乐股票C	-2.16	-7.48	-11.19	-2.92	17.20
3544	港股红利	-3.41	-7.50	-1.72	6.56	20.43
3545	嘉实农业产业股票C	-1.61	-7.51	-12.53	-10.13	-2.55
3546	汇添富中证全指医疗器械ETF	-2.04	-7.53	-11.48	0.32	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-1.90	-4.02	-1.70	-4.61	11.96
2577	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-3.07	-6.84	-1.71	5.67	17.40
2578	港股红利	-3.41	-7.50	-1.72	6.56	20.43
2579	广发中证沪港深科技龙头ETF	1.31	-0.06	-1.72	23.56	38.32
2580	华夏恒生ETF联接A	-0.56	-3.53	-1.72	7.63	27.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	南方中证全指电力公用事业ETF	-0.21	-4.65	0.25	6.63	3.78
2713	博时中证全指电力公用事业ETF	-0.15	-4.55	0.30	6.57	3.69
2714	港股红利	-3.41	-7.50	-1.72	6.56	20.43
2715	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	-0.18	-4.36	0.51	6.56	4.12
2716	易方达中证港股通中国100ETF	-1.32	-4.56	-3.35	6.52	28.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	农银中证1000指数增强C	0.07	-1.39	-1.25	15.36	20.46
2018	湘财长源股票型C	3.85	0.57	-5.54	29.39	20.44
2019	港股红利	-3.41	-7.50	-1.72	6.56	20.43
2020	鹏华沪深300指数增强A	0.09	-0.74	2.24	17.47	20.43
2021	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.27	-0.28	2.96	20.57	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
港股红利一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	大摩深证300指数增强	22.36	41.87	22.03	2.12	121.60
1376	大成睿鑫股票A	22.35	48.83	38.34	43.36	49.41
1377	港股红利	22.35	64.26	69.11	-	73.93
1378	广发中证环保ETF	22.35	37.02	-10.01	14.89	27.57
1379	华夏国证2000指数增强发起式C	22.35	27.26	0.00	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
港股红利一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	建信创业板ETF联接E	37.67	64.33	33.94	-	3.36
510	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	38.13	64.33	95.96	43.60	41.40
511	港股红利	22.35	64.26	69.11	-	73.93
512	华夏沪港通恒生ETF联接A	28.06	64.24	46.32	24.94	50.59
513	景顺长城中证港股通科技ETF	33.14	64.19	45.21	-	-25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
港股红利一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	国泰金鑫股票A	51.25	79.61	69.35	17.42	196.53
192	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	15.26	48.58	69.20	-	46.80
193	港股红利	22.35	64.26	69.11	-	73.93
194	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	28.61	60.38	68.94	32.41	-17.86
195	博时智选量化多因子股票A	43.70	80.71	68.89	-	55.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
港股红利一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	广发恒生科技(QDII-ETF)	19.42	48.69	32.87	-	36.50
3367	博时纳斯达克100ETF	15.95	56.65	0.00	-	103.52
3368	港股红利	22.35	64.26	69.11	-	73.93
3369	港股通50	30.63	67.85	50.48	-	18.13
3370	兴银中证港股通科技ETF	33.39	64.96	0.00	-	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
港股红利一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	摩根安全战略股票A	48.90	42.01	8.75	-12.64	73.96
797	易方达中证人工智能主题ETF联接C	56.91	85.23	104.00	-	73.95
798	港股红利	22.35	64.26	69.11	-	73.93
799	建信MSCI中国A股指数增强C	19.09	36.90	21.90	22.87	73.77
800	广发沪深300ETF	16.08	39.84	23.98	4.07	73.72

十大重仓股

2022-04-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	3.60	76.09	0.25%
中国神华	01088	1.60	34.21	0.11%
昆仑能源	00135	6.40	34.96	0.11%
嘉里物流	00636	2.10	30.59	0.10%
嘉里建设	00683	1.30	22.88	0.08%
建滔积层板	01888	2.30	23.33	0.08%
交通银行	03328	4.40	20.25	0.07%
中国海洋石油	00883	2.40	22.55	0.07%
富力地产	02777	7.84	20.65	0.07%
中国宏桥	01378	2.60	22.40	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.02	0.58%
金融	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.29%
工业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.19%
公用事业	0.01	0.18%
通讯	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.05%
非必须消费品	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.6527	1.6587	1.6777	1.7002	1.7176
累计净值(元)	1.7327	1.7387	1.7577	1.7802	1.7976

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