港股红利(513530)_最新动态

港股红利513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6706 -0.0257(-1.52%)

累计净值：1.7706

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

港股红利增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李茜

2026-01-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.86亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

港股红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.87	3.69	-0.60	0.69	4.11
股票型名次	90	1759	2474	2928	1859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.04	62.45	66.43	-	77.30
股票型名次	2132	1613	359	3379	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	申万菱信行业轮动股票C	3.94	23.43	38.59	71.23	23.09
89	有色50	3.90	24.68	32.18	88.26	23.46
90	港股红利	3.87	3.69	-0.60	0.69	4.11
91	国联安科技动力股票	3.86	2.36	5.41	59.03	4.75
92	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	汇添富中证800ETF联接A	-0.81	3.70	2.80	17.48	4.02
1758	汇添富中证800ETF联接C	-0.80	3.70	2.76	17.41	4.02
1759	港股红利	3.87	3.69	-0.60	0.69	4.11
1760	国泰智能装备股票C	-3.78	3.69	5.48	38.88	4.31
1761	南方沪深300增强C	0.54	3.69	4.66	17.40	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2474 位，低于同类基金平均水平
2472	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	1.52	3.02	-0.59	3.85	3.91
2473	长信低碳环保行业量化A	-5.91	0.43	-0.60	37.06	1.28
2474	港股红利	3.87	3.69	-0.60	0.69	4.11
2475	东吴新产业精选股票C	-2.22	2.26	-0.61	15.15	3.44
2476	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.07	1.48	-0.62	10.57	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-1.74	1.03	-7.71	0.70	2.28
2927	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-1.76	0.99	-7.39	0.70	2.21
2928	港股红利	3.87	3.69	-0.60	0.69	4.11
2929	天弘中证红利低波动100A	1.32	1.41	-0.01	0.68	1.53
2930	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.40	1.47	-0.18	0.65	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	招商中证上海环交所碳中和ETF	-1.85	4.04	3.85	34.57	4.12
1858	富国中证沪港深500ETF	0.81	3.47	1.62	13.53	4.11
1859	港股红利	3.87	3.69	-0.60	0.69	4.11
1860	基建ETF	-1.01	4.20	1.17	6.61	4.11
1861	浦银安盛创业板ETF联接C	-0.10	2.90	2.19	37.85	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
港股红利一年收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	汇添富中证800指数增强C	26.07	48.31	0.00	-	33.42
2131	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	26.06	52.54	20.89	7.50	79.42
2132	港股红利	26.04	62.45	66.43	-	77.30
2133	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	26.01	60.15	0.00	-	109.99
2134	天弘中证智能汽车A	26.01	74.29	38.54	23.81	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
港股红利一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	摩根民生需求股票A	48.26	62.59	14.60	-19.50	228.67
1612	前海开源中航军工A	37.51	62.54	10.38	12.33	22.33
1613	港股红利	26.04	62.45	66.43	-	77.30
1614	易方达中证信息安全主题ETF	27.29	62.44	0.00	-	10.77
1615	申万菱信中证内地新能源主题ETF	52.62	62.41	-17.86	-	-29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
港股红利一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	物联网	53.56	108.62	66.59	-	52.50
358	稀土ETF	97.07	150.49	66.44	-	96.18
359	港股红利	26.04	62.45	66.43	-	77.30
360	招商中证物联网主题ETF	52.98	108.75	66.33	-	22.37
361	华安香港精选股票(QDII)	73.70	118.11	66.29	38.58	227.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
港股红利一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	广发恒生科技(QDII-ETF)	17.51	79.25	25.76	-	36.14
3378	博时纳斯达克100ETF	18.81	43.74	0.00	-	102.21
3379	港股红利	26.04	62.45	66.43	-	77.30
3380	兴银中证港股通科技ETF	30.39	103.99	0.00	-	36.47
3381	华安恒生科技ETF	17.57	78.34	25.58	-	-25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
港股红利一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	23.24	43.48	13.09	1.49	77.40
922	景顺长城电子信息产业股票A	48.10	104.54	70.21	62.82	77.38
923	港股红利	26.04	62.45	66.43	-	77.30
924	安信深圳科技指数(LOF)A	42.88	120.02	61.93	18.39	77.27
925	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	26.67	52.23	21.25	9.47	77.26

十大重仓股

2022-04-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	3.60	76.09	0.25%
中国神华	01088	1.60	34.21	0.11%
昆仑能源	00135	6.40	34.96	0.11%
嘉里物流	00636	2.10	30.59	0.10%
嘉里建设	00683	1.30	22.88	0.08%
建滔积层板	01888	2.30	23.33	0.08%
交通银行	03328	4.40	20.25	0.07%
中国海洋石油	00883	2.40	22.55	0.07%
富力地产	02777	7.84	20.65	0.07%
中国宏桥	01378	2.60	22.40	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.02	0.58%
金融	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.29%
工业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.19%
公用事业	0.01	0.18%
通讯	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.05%
非必须消费品	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新一、产品概况编制日期：2024年4月27日送出日期：2...

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04-22华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)20...
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-04华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更...
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增财通证券...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6963	1.6735	1.6349	1.6188	1.6083
累计净值(元)	1.7963	1.7735	1.7349	1.7188	1.7083

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