华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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累计净值：1.7378

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李茜

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.19亿元

2026-08-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-5.11	5.32	-1.16	1.95
股票型名次	3028	3159	587	2489	1717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	37.45	50.42	-	73.62
股票型名次	1961	2134	976	3489	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	鹏华空天军工指数(LOF)C	-0.35	3.25	-7.42	-9.16	-13.20
3027	中信建投中证500增强A	-0.35	1.56	-5.32	10.62	11.01
3028	港股红利	-0.36	-5.11	5.32	-1.16	1.95
3029	国联安消费50ETF	-0.36	-1.14	6.91	-5.81	-12.20
3030	嘉实量化精选股票	-0.36	0.11	-7.58	7.60	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	嘉实价值精选股票	-0.17	-5.10	10.45	-2.61	-2.24
3158	博时恒生高股息ETF	-0.13	-5.11	6.05	-1.69	4.78
3159	港股红利	-0.36	-5.11	5.32	-1.16	1.95
3160	民生中证内地资源主题指数A	-0.09	-5.13	-3.70	-2.23	-0.27
3161	建信高股息主题股票	-0.03	-5.14	-20.69	-8.40	-11.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	南方匠心优选股票A	-0.21	-0.13	5.35	-3.09	-0.60
586	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	3.24	3.69	5.33	34.99	26.19
587	港股红利	-0.36	-5.11	5.32	-1.16	1.95
588	招商上证港股通ETF	0.39	-4.10	5.32	0.84	-8.26
589	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2489 位，低于同类基金平均水平
2487	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	0.41	-1.15	1.55	-1.15	-1.63
2488	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-0.33	0.09	-4.49	-1.16	0.84
2489	港股红利	-0.36	-5.11	5.32	-1.16	1.95
2490	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.13	-5.27	5.47	-1.19	-9.80
2491	国泰中证煤炭ETF联接C	1.13	-0.96	8.58	-1.20	22.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	嘉实医药健康100ETF	3.26	-2.09	12.05	10.02	1.97
1716	上证指数ETF	0.68	1.19	-1.69	5.35	1.97
1717	港股红利	-0.36	-5.11	5.32	-1.16	1.95
1718	融通深证成分指数C	0.00	-2.91	-12.81	3.49	1.95
1719	500价值	0.01	-1.99	-2.85	-0.06	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	中航量化阿尔法六个月持有A	2.27	79.47	36.84	9.13	11.43
1960	前海开源MSCI中国A股指数A	2.24	43.63	25.29	-2.35	70.89
1961	港股红利	2.22	37.45	50.42	-	73.62
1962	方正富邦深证100ETF联接C	2.21	57.41	31.13	-3.77	68.03
1963	工银沪深300ETF联接A	2.21	43.09	27.30	0.18	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	华夏中证银行ETF	6.12	37.46	49.90	54.79	78.69
2133	易方达中证银行ETF	5.57	37.46	50.55	56.31	38.16
2134	港股红利	2.22	37.45	50.42	-	73.62
2135	碳中和龙头ETF	-5.18	37.43	18.96	-	-11.96
2136	国泰中证港股通50ETF	-6.55	37.40	39.14	-	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	博时中证500指数增强C	11.95	79.30	50.48	11.46	85.37
975	中证研发创新100ETF联接C	12.36	95.03	50.43	15.93	111.86
976	港股红利	2.22	37.45	50.42	-	73.62
977	摩根卓越制造股票A	1.96	67.95	50.36	-8.20	89.19
978	创金合信创新驱动股票A	19.86	89.27	50.34	19.24	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	广发恒生科技(QDII-ETF)	-33.54	10.90	1.15	-	0.22
3488	博时纳斯达克100ETF	17.45	47.76	96.29	-	131.92
3489	港股红利	2.22	37.45	50.42	-	73.62
3490	兴银中证港股通科技ETF	-28.60	33.95	21.27	-	10.32
3491	南方标普500ETF(QDII)	10.16	30.06	68.89	-	88.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	9.53	28.25	59.17	-	73.73
990	招商深证100指数C	2.43	62.54	35.40	-0.80	73.72
991	港股红利	2.22	37.45	50.42	-	73.62
992	华宝沪深300增强C	5.94	47.55	30.71	-1.91	73.61
993	汇添富纳斯达克生物科技ETF	38.42	38.10	67.95	-	73.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中国重汽	03808 HG	552.55	18496.01	4.95%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
中远海控	01919 HG	1614.30	18241.32	4.88%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
海丰国际	01308 HG	564.80	15393.68	4.12%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
中国神华	01088 HG	390.10	13593.51	3.63%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
汇丰控股	00005 HG	101.72	13066.80	3.49%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中国海洋石油	00883 HG	678.10	11967.74	3.20%
中银香港	02388 HG	323.90	11922.48	3.19%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
中国石油股份	00857 HG	1608.60	11847.83	3.17%
远东宏信	03360 HG	2516.90	11695.39	3.13%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
万洲国际	00288 HG	1619.55	11661.21	3.12%
中煤能源	01898 HG	1364.60	11674.45	3.12%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
民生银行	01988 HG	4197.25	11446.94	3.06%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
建设银行	00939 HG	1605.20	11251.17	3.01%
工商银行	01398 HG	1975.60	11033.28	2.95%
裕元集团	00551 HG	1027.95	10937.12	2.92%
中国银行	03988 HG	2422.70	10500.14	2.81%
东方海外国际	00316 HG	94.40	10002.92	2.67%
农业银行	01288 HG	2103.30	9755.23	2.61%
北控水务集团	00371 HG	4897.00	9612.43	2.57%
中信银行	00998 HG	1654.70	9557.31	2.56%
建发国际集团	01908 HG	806.50	9456.56	2.53%
中国石油化工股份	00386 HG	2665.80	9261.52	2.48%
光大环境	00257 HG	2303.70	9124.01	2.44%
中国光大银行	06818 HG	3535.10	8996.30	2.41%
中国移动	00941 HG	135.30	8948.75	2.39%
海底捞	06862 HG	826.60	7624.56	2.04%
中国交通建设	01800 HG	2350.20	7491.45	2.00%
中国财险	02328 HG	587.60	7308.35	1.95%
中国电信	00728 HG	1816.20	6735.76	1.80%
中国联通	00762 HG	1240.00	6580.48	1.76%
中远海控	1919 HK	341.80	3862.28	1.03%
中远海控	1919 HK	341.80	3862.28	1.03%
汇丰控股	5 HK	18.36	2358.50	0.63%
汇丰控股	5 HK	18.36	2358.50	0.63%
建设银行	939 HK	330.76	2318.38	0.62%
建设银行	939 HK	330.76	2318.38	0.62%
中国神华	1088 HK	61.62	2147.30	0.57%
中国神华	1088 HK	61.62	2147.30	0.57%
中国海洋石油	883 HK	108.74	1919.20	0.51%
中国海洋石油	883 HK	108.74	1919.20	0.51%
工商银行	1398 HK	320.17	1788.08	0.48%
中国石油股份	857 HK	240.24	1769.42	0.47%
中国石油股份	857 HK	240.24	1769.42	0.47%
民生银行	1988 HK	636.85	1736.84	0.46%
民生银行	1988 HK	636.85	1736.84	0.46%
中国重汽	3808 HK	50.95	1705.50	0.46%
中国重汽	3808 HK	50.95	1705.50	0.46%
中煤能源	1898 HK	191.50	1638.32	0.44%
中煤能源	1898 HK	191.50	1638.32	0.44%
东方海外国际	316 HK	14.64	1551.64	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	13.18	35.25%
工业	8.87	23.73%
能源	3.82	10.22%
材料	2.91	7.77%
通讯	2.59	6.92%
非必需消费品	2.03	5.42%
必需消费品	1.27	3.40%
公用事业	1.10	2.94%
房地产	1.03	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5692	1.5838	1.5634	1.5721	1.5828
累计净值(元)	1.7492	1.7638	1.7434	1.7521	1.7628

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