华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)(513530)_最新动态

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李茜

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.67亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-8.43	-9.46	-4.95	-4.85
股票型名次	621	3427	3174	2232	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.60	19.70	45.22	-	62.04
股票型名次	2770	2655	1098	3449	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	工银香港中小盘人民币	0.29	-7.35	-1.09	-16.04	-11.21
620	创金合信消费主题股票C	0.28	-4.53	-15.03	-22.48	-20.75
621	港股红利	0.28	-8.43	-9.46	-4.95	-4.85
622	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.28	23.22	76.31	54.48	67.46
623	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.28	23.19	76.19	54.27	67.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	摩根中证碳中和60ETF	-0.41	-8.41	-2.37	-4.80	-4.74
3426	国泰中证全指通信设备ETF	-3.56	-8.42	36.70	44.48	48.01
3427	港股红利	0.28	-8.43	-9.46	-4.95	-4.85
3428	平安股息精选沪港深C	-0.06	-8.46	-12.03	-9.98	-8.23
3429	汇丰晋信智造先锋A	-3.86	-8.49	-15.98	-26.48	-20.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.18	-5.56	-9.42	-19.75	-18.60
3173	招商中证疫苗与生物技术ETF	-3.41	5.25	-9.43	-12.23	-8.06
3174	港股红利	0.28	-8.43	-9.46	-4.95	-4.85
3175	华夏中证全指运输ETF	-0.51	-4.48	-9.46	-9.27	-9.14
3176	汇添富内需增长股票C	-1.06	-4.62	-9.46	-16.05	-13.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2232 位，低于同类基金平均水平
2230	富国中证红利指数增强A	-0.11	-6.10	-5.91	-4.93	-3.92
2231	广发高端制造股票C	-0.57	-4.67	-4.35	-4.94	-2.03
2232	港股红利	0.28	-8.43	-9.46	-4.95	-4.85
2233	富国中证红利指数增强C	-0.11	-6.07	-5.88	-4.97	-3.94
2234	沪港深	-0.29	-1.96	2.40	-4.97	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84
2544	富国蓝筹精选股票(QDII)	0.05	-4.61	-6.47	-9.72	-4.85
2545	港股红利	0.28	-8.43	-9.46	-4.95	-4.85
2546	工银瑞信中证京津冀C	-1.71	-4.28	-10.13	-15.24	-4.85
2547	有色50	-3.89	-4.85	-8.11	-11.86	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	九泰久睿量化C	-2.56	2.73	-22.35	-	-32.57
2769	诺德策略回报C	-2.58	22.54	6.61	-	-7.17
2770	港股红利	-2.60	19.70	45.22	-	62.04
2771	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-2.63	11.02	-12.42	-54.76	15.76
2772	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-8.88	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	大成高新技术产业股票C	2.50	19.78	28.69	51.64	55.72
2654	博时央调ETF联接A	14.87	19.74	16.25	25.63	56.96
2655	港股红利	-2.60	19.70	45.22	-	62.04
2656	工银美丽城镇股票A	6.68	19.66	-1.47	-25.15	110.72
2657	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25
1097	嘉实中证500ETF联接A	43.35	73.77	45.23	33.15	161.48
1098	港股红利	-2.60	19.70	45.22	-	62.04
1099	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.98	88.70	45.18	-	15.06
1100	浦银安盛沪深300指数增强	36.15	52.79	45.12	9.56	160.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	广发恒生科技(QDII-ETF)	-18.11	17.97	7.00	-	4.26
3448	博时纳斯达克100ETF	22.09	36.19	82.98	-	122.26
3449	港股红利	-2.60	19.70	45.22	-	62.04
3450	兴银中证港股通科技ETF	-16.39	38.51	20.22	-	8.62
3451	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	大成睿裕六月持有股票A	13.31	25.05	24.13	38.58	62.13
1290	海富通中证500增强C	38.75	68.56	38.97	21.44	62.12
1291	港股红利	-2.60	19.70	45.22	-	62.04
1292	汇添富中证500指数(LOF)A	43.64	72.75	44.88	34.25	61.92
1293	工银养老产业股票A	13.93	24.16	0.68	-29.12	61.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919 HG	1083.50	14254.48	4.30%
中国重汽	03808 HG	388.95	13317.96	4.02%
海丰国际	01308 HG	399.90	12033.37	3.63%
中国海洋石油	00883 HG	464.90	11493.54	3.47%
中煤能源	01898 HG	942.50	10984.78	3.31%
中国神华	01088 HG	267.80	10905.26	3.29%
远东宏信	03360 HG	1750.90	10883.54	3.28%
中国石油股份	00857 HG	1107.80	10514.92	3.17%
万洲国际	00288 HG	1139.60	10323.71	3.11%
民生银行	01988 HG	2884.95	9348.47	2.82%
中远海控	1919 HK	420.65	5534.05	1.67%
中国海洋石油	883 HK	140.14	3464.71	1.04%
中国神华	1088 HK	79.52	3238.28	0.98%
中国石油股份	857 HK	313.84	2978.85	0.90%
中煤能源	1898 HK	254.10	2961.52	0.89%
民生银行	1988 HK	832.20	2696.67	0.81%
中国重汽	3808 HK	75.10	2571.48	0.78%
远东宏信	3360 HK	342.30	2127.73	0.64%
万洲国际	288 HK	220.25	1995.26	0.60%
海丰国际	1308 HK	61.59	1853.22	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.31	34.11%
工业	7.72	23.27%
能源	3.79	11.44%
材料	2.81	8.47%
通讯	2.23	6.73%
非必需消费品	2.03	6.13%
必需消费品	1.23	3.71%
公用事业	1.03	3.11%
房地产	0.75	2.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4819	1.4935	1.4778	1.4581	1.4350
累计净值(元)	1.6319	1.6435	1.6278	1.6081	1.5850

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