资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170804.90 97.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3309.02 1.88%
其他资产 1636.90 0.93%
资产总值:175750.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 139.38 18903.86 10.90%
腾讯控股 00700 44.38 16421.30 9.47%
阿里巴巴-W 09988 168.40 15409.88 8.88%
建设银行 00939 1547.39 13044.05 7.52%
友邦保险 01299 134.58 8502.73 4.90%
工商银行 01398 1117.34 7395.06 4.26%
香港交易所 00388 16.32 5433.52 3.13%
中国移动 00941 79.59 5428.07 3.13%
小米集团-W 01810 232.85 5044.98 2.91%
美团-W 03690 79.49 4892.23 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 8.17 47.09%
可选消费 3.21 18.49%
通信服务 2.53 14.58%
信息技术 0.83 4.77%
能源 0.70 4.02%
房地产 0.46 2.65%
医药卫生 0.41 2.35%
原材料 0.34 1.94%
公用事业 0.29 1.69%
主要消费 0.09 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 140.58 18058.42 11.00%
腾讯控股 00700 44.76 16710.68 10.18%
阿里巴巴-W 09988 169.86 13698.34 8.34%
建设银行 00939 1560.79 10939.92 6.66%
友邦保险 01299 135.74 8423.74 5.13%
工商银行 01398 1126.94 6293.73 3.83%
中国移动 00941 80.29 5310.31 3.23%
香港交易所 00388 16.46 5190.20 3.16%
中芯国际 00981 62.50 4853.02 2.96%
美团-W 03690 80.18 4770.10 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 7.45 45.40%
可选消费 3.06 18.63%
通信服务 2.59 15.76%
信息技术 0.93 5.65%
能源 0.61 3.72%
房地产 0.45 2.75%
医药卫生 0.32 1.95%
原材料 0.29 1.78%
公用事业 0.28 1.70%
主要消费 0.09 0.55%