资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 264579.99 97.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5469.84 2.02%
其他资产 742.00 0.27%
资产总值:270791.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 268.18 29648.16 11.06%
汇丰控股 00005 268.18 29648.16 11.06%
腾讯控股 00700 48.35 26161.12 9.76%
阿里巴巴-W 09988 190.73 24600.32 9.18%
建设银行 00939 2225.59 15458.45 5.77%
友邦保险 01299 194.46 14033.65 5.24%
小米集团-W 01810 337.55 11981.75 4.47%
美团-W 03690 113.12 10553.97 3.94%
工商银行 01398 1606.94 9129.46 3.41%
香港交易所 00388 23.47 8641.27 3.22%
中国移动 00941 114.44 8444.79 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.83 44.16%
可选消费 5.61 20.95%
通信服务 4.10 15.30%
信息技术 1.90 7.10%
能源 0.93 3.47%
房地产 0.63 2.34%
医药卫生 0.45 1.68%
公用事业 0.41 1.53%
工业 0.22 0.84%
原材料 0.21 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 247.55 40003.45 13.39%
腾讯控股 00700 56.08 33948.21 11.36%
汇丰控股 00005 309.66 30928.62 10.35%
TMH 00005 309.66 30928.62 10.35%
小米集团-W 01810 338.87 16706.45 5.59%
建设银行 00939 2242.79 15316.25 5.13%
友邦保险 01299 198.30 13514.93 4.52%
美团-W 03690 113.99 10874.95 3.64%
香港交易所 00388 23.65 9544.46 3.19%
中国移动 00941 115.34 8898.02 2.98%
工商银行 01398 1619.34 8486.18 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.55 38.68%
可选消费 7.33 24.55%
通信服务 5.04 16.88%
信息技术 2.49 8.33%
房地产 0.95 3.18%
能源 0.83 2.79%
医药卫生 0.50 1.67%
公用事业 0.42 1.39%
主要消费 0.21 0.70%
工业 0.21 0.69%