我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271938.72 89.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29643.89 9.80%
其他资产 909.35 0.30%
资产总值:302491.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 71.14 28524.34 10.14%
美团-W 03690 162.34 25179.52 8.95%
TMH 00005 387.62 24625.79 8.75%
汇丰控股 00005 387.62 24625.79 8.75%
友邦保险 01299 291.24 18292.69 6.50%
建设银行 00939 3129.29 16593.16 5.90%
中国移动 00941 159.94 10593.78 3.77%
香港交易所 00388 32.84 9660.93 3.43%
工商银行 01398 2254.24 9432.45 3.35%
小米集团-W 01810 454.73 9226.54 3.28%
中国平安 02318 193.41 8746.96 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.70 41.58%
可选消费 5.49 19.51%
通信服务 4.68 16.63%
能源 1.12 3.99%
房地产 1.12 3.98%
信息技术 0.92 3.28%
医药卫生 0.69 2.46%
主要消费 0.63 2.23%
公用事业 0.49 1.75%
工业 0.35 1.24%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 77.45 26325.36 10.19%
汇丰控股 00005 421.82 26294.45 10.18%
TMH 00005 421.82 26294.45 10.18%
建设银行 00939 3378.09 17789.60 6.89%
美团-W 03690 175.26 17770.69 6.88%
友邦保险 01299 313.84 15181.08 5.88%
中国移动 00941 174.29 12248.38 4.74%
工商银行 01398 2414.84 10226.47 3.96%
中国海洋石油 00883 496.05 10141.19 3.93%
中国银行 03988 2326.62 8175.33 3.16%
香港交易所 00388 35.27 8054.45 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.49 44.48%
通信服务 4.58 17.71%
可选消费 4.29 16.61%
能源 1.43 5.52%
房地产 1.01 3.93%
信息技术 0.73 2.83%
主要消费 0.64 2.46%
公用事业 0.49 1.90%
医药卫生 0.46 1.79%
工业 0.30 1.16%