资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161341.64 91.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4177.48 2.36%
其他资产 11661.31 6.58%
资产总值:177180.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 140.58 18058.42 11.00%
汇丰控股 00005 140.58 18058.42 11.00%
腾讯控股 00700 44.76 16710.68 10.18%
阿里巴巴-W 09988 169.86 13698.34 8.34%
建设银行 00939 1560.79 10939.92 6.66%
友邦保险 01299 135.74 8423.74 5.13%
工商银行 01398 1126.94 6293.73 3.83%
中国移动 00941 80.29 5310.31 3.23%
香港交易所 00388 16.46 5190.20 3.16%
中芯国际 00981 62.50 4853.02 2.96%
美团-W 03690 80.18 4770.10 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 7.45 45.40%
可选消费 3.06 18.63%
通信服务 2.59 15.76%
信息技术 0.93 5.65%
能源 0.61 3.72%
房地产 0.45 2.75%
医药卫生 0.32 1.95%
原材料 0.29 1.78%
公用事业 0.28 1.70%
主要消费 0.09 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 297.86 33084.59 11.90%
汇丰控股 00005 297.86 33084.59 11.90%
腾讯控股 00700 53.71 22954.73 8.26%
阿里巴巴-W 09988 211.84 22258.25 8.01%
建设银行 00939 2471.89 18311.67 6.59%
友邦保险 01299 216.00 16182.35 5.82%
工商银行 01398 1784.74 10810.27 3.89%
小米集团-W 01810 374.91 10513.33 3.78%
美团-W 03690 125.64 9201.63 3.31%
中国海洋石油 00883 366.45 9059.51 3.26%
香港交易所 00388 26.07 8945.68 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 12.85 46.23%
可选消费 5.49 19.74%
通信服务 3.80 13.67%
信息技术 1.63 5.88%
能源 1.32 4.74%
房地产 0.76 2.74%
医药卫生 0.47 1.70%
公用事业 0.47 1.68%
工业 0.27 0.98%
原材料 0.25 0.89%