资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274835.96 97.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3213.87 1.14%
其他资产 3066.94 1.09%
资产总值:281116.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 297.86 33084.59 11.90%
TMH 00005 297.86 33084.59 11.90%
腾讯控股 00700 53.71 22954.73 8.26%
阿里巴巴-W 09988 211.84 22258.25 8.01%
建设银行 00939 2471.89 18311.67 6.59%
友邦保险 01299 216.00 16182.35 5.82%
工商银行 01398 1784.74 10810.27 3.89%
小米集团-W 01810 374.91 10513.33 3.78%
美团-W 03690 125.64 9201.63 3.31%
中国海洋石油 00883 366.45 9059.51 3.26%
香港交易所 00388 26.07 8945.68 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 12.85 46.23%
可选消费 5.49 19.74%
通信服务 3.80 13.67%
信息技术 1.63 5.88%
能源 1.32 4.74%
房地产 0.76 2.74%
医药卫生 0.47 1.70%
公用事业 0.47 1.68%
工业 0.27 0.98%
原材料 0.25 0.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 268.18 29648.16 11.06%
TMH 00005 268.18 29648.16 11.06%
腾讯控股 00700 48.35 26161.12 9.76%
阿里巴巴-W 09988 190.73 24600.32 9.18%
建设银行 00939 2225.59 15458.45 5.77%
友邦保险 01299 194.46 14033.65 5.24%
小米集团-W 01810 337.55 11981.75 4.47%
美团-W 03690 113.12 10553.97 3.94%
工商银行 01398 1606.94 9129.46 3.41%
香港交易所 00388 23.47 8641.27 3.22%
中国移动 00941 114.44 8444.79 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.83 44.16%
可选消费 5.61 20.95%
通信服务 4.10 15.30%
信息技术 1.90 7.10%
能源 0.93 3.47%
房地产 0.63 2.34%
医药卫生 0.45 1.68%
公用事业 0.41 1.53%
工业 0.22 0.84%
原材料 0.21 0.78%