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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

港股通50增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：26.35亿元

港股通50基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	-2.51	14.69	5.02	21.59
股票型名次	779	3207	2564	2336	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.01	19.65	-3.34	-	-12.19
股票型名次	946	480	1689	3323	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股通50一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	招商中证银行AH价格优选ETF	1.71	-3.22	7.79	6.98	34.22
778	浙商汇金量化臻选股票C	1.71	7.76	30.65	11.96	16.57
779	港股通50	1.70	-2.51	14.69	5.02	21.59
780	国联安科技动力股票	1.70	-4.25	28.44	16.63	18.86
781	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	1.70	2.49	20.11	0.72	-17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
港股通50一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	南方匠心优选股票A	1.60	-2.50	7.64	-4.99	14.92
3206	鹏华先进制造股票	-0.40	-2.50	14.41	0.43	17.86
3207	港股通50	1.70	-2.51	14.69	5.02	21.59
3208	易方达中证银行ETF	1.25	-2.51	6.13	11.14	33.91
3209	港股金融	1.80	-2.52	13.43	5.22	24.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
港股通50一周收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.31	1.65	14.70	-0.63	-8.58
2563	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.50	-1.61	14.70	6.69	19.65
2564	港股通50	1.70	-2.51	14.69	5.02	21.59
2565	长江沪深300指数增强C	0.30	0.03	14.68	6.19	17.38
2566	嘉实金融精选股票C	0.29	-0.76	14.68	13.80	27.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
港股通50一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	浦银安盛沪深300指数增强	0.25	-0.05	13.62	5.03	14.49
2335	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.44	-4.26	14.83	5.03	25.49
2336	港股通50	1.70	-2.51	14.69	5.02	21.59
2337	华夏中证港股通50ETF	1.69	-2.49	14.65	5.02	21.31
2338	交银深证300价值ETF联接	0.25	1.26	17.55	5.02	17.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
港股通50一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	富国中证央企创新驱动ETF	0.08	2.52	13.59	8.39	21.61
553	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.93	-3.46	21.06	3.24	21.60
554	港股通50	1.70	-2.51	14.69	5.02	21.59
555	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-0.46	3.14	34.28	25.42	21.59
556	银华中证基建ETF发起式联接C	0.86	3.00	14.81	5.01	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
港股通50一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	添富沪深300ETF	14.02	9.81	-12.70	-	16.21
945	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
946	港股通50	14.01	19.65	-3.34	-	-12.19
947	广发创业板ETF联接C	14.01	-4.34	-32.01	29.95	22.97
948	浙商之江凤凰联接	14.00	9.01	6.54	80.51	73.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
港股通50一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	易方达恒生科技ETF(QDII)	9.05	19.73	-22.70	-	-38.54
479	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	14.68	19.67	-17.14	-15.15	6.39
480	港股通50	14.01	19.65	-3.34	-	-12.19
481	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	19.82	19.65	-16.36	-	-2.29
482	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
港股通50一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	国泰中证港股通50ETF	13.20	18.27	-3.23	-	-1.66
1688	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-0.75	49.41
1689	港股通50	14.01	19.65	-3.34	-	-12.19
1690	广发可选消费联接A	16.44	16.37	-3.38	42.66	-1.95
1691	博道成长智航股票A	7.01	12.84	-3.40	-	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
港股通50一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	博时纳斯达克100ETF	30.55	0.00	0.00	-	66.96
3322	港股红利	28.34	49.09	0.00	-	40.81
3323	港股通50	14.01	19.65	-3.34	-	-12.19
3324	兴银中证港股通科技ETF	4.65	0.00	0.00	-	0.08
3325	华安恒生科技ETF	8.24	17.51	-24.48	-	-40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
港股通50一年收益在同类基金中排列第 2481 位，低于同类基金平均水平
2479	兴银中证1000指数增强C	1.06	-3.84	0.00	-	-12.08
2480	MSCI联接E	12.59	6.22	-13.47	-	-12.12
2481	港股通50	14.01	19.65	-3.34	-	-12.19
2482	兴业沪深300ETF	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
2483	南方碳中和股票发起A	3.20	-11.16	0.00	-	-12.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	71.14	28524.34	10.14%
美团-W	03690	162.34	25179.52	8.95%
TMH	00005	387.62	24625.79	8.75%
汇丰控股	00005	387.62	24625.79	8.75%
友邦保险	01299	291.24	18292.69	6.50%
建设银行	00939	3129.29	16593.16	5.90%
中国移动	00941	159.94	10593.78	3.77%
香港交易所	00388	32.84	9660.93	3.43%
工商银行	01398	2254.24	9432.45	3.35%
小米集团-W	01810	454.73	9226.54	3.28%
中国平安	02318	193.41	8746.96	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	11.70	41.58%
可选消费	5.49	19.51%
通信服务	4.68	16.63%
能源	1.12	3.99%
房地产	1.12	3.98%
信息技术	0.92	3.28%
医药卫生	0.69	2.46%
主要消费	0.63	2.23%
公用事业	0.49	1.75%
工业	0.35	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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标题：华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：招...

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04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.878	0.875	0.870	0.863	0.863
累计净值(元)	0.878	0.875	0.870	0.863	0.863

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