财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22331.51 |
3756.92 |
36240.85 |
5922.39 |
20953.35 |
| 本期利润(万元) |
-28513.69 |
-17674.55 |
68362.46 |
30991.44 |
49668.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.07 |
0.27 |
0.13 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.66 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
18.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13451.52 |
0.00 |
-43429.67 |
0.00 |
-54464.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164159.01 |
277982.20 |
267973.91 |
298733.38 |
233259.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.10 |
1.16 |
1.21 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.10 |
0.00 |
29.81 |
0.00 |
20.74 |
| 累计净值增长率(%) |
2.15 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
8.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2826.86 |
2390.32 |
3505.40 |
4217.89 |
10732.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
161341.64 |
264579.99 |
229444.40 |
266153.70 |
254209.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
161341.64 |
264579.99 |
229444.40 |
266153.70 |
254209.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.84 |
115.06 |
100.79 |
113.49 |
110.95 |
| 应付托管费(万元) |
16.37 |
23.01 |
20.16 |
22.70 |
22.19 |
| 资产总计(万元) |
177180.42 |
270791.84 |
245231.58 |
270390.95 |
266179.25 |
| 负债合计(万元) |
13021.41 |
2817.93 |
11972.17 |
410.36 |
7818.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
164159.01 |
267973.91 |
233259.41 |
269980.60 |
258360.87 |
| 未分配利润(万元) |
3459.81 |
37374.71 |
17460.21 |
-31618.60 |
-77738.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.98 |
17.20 |
8.70 |
49.65 |
27.44 |
| 投资收益(万元) |
22546.26 |
38372.92 |
22468.72 |
-25212.45 |
-24240.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50845.20 |
32121.61 |
28715.27 |
78247.40 |
40264.83 |
| 其它收入(万元) |
603.22 |
-454.54 |
-694.63 |
-2499.14 |
-2283.39 |
| 收入合计(万元) |
-27687.74 |
70057.19 |
50498.06 |
50585.46 |
13767.97 |
| 管理人报酬(万元) |
664.93 |
1347.94 |
652.04 |
1431.10 |
791.62 |
| 托管费(万元) |
132.99 |
269.59 |
130.41 |
286.22 |
158.32 |
| 其它费用(万元) |
28.03 |
77.20 |
47.00 |
147.53 |
81.63 |
| 费用合计(万元) |
825.96 |
1694.73 |
829.44 |
1864.85 |
1031.56 |
| 利润总额(万元) |
-28513.69 |
68362.46 |
49668.62 |
48720.60 |
12736.41 |
| 净利润(万元) |
-28513.69 |
68362.46 |
49668.62 |
48720.60 |
12736.41 |
