资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9102.83 94.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 458.69 4.77%
其他资产 50.24 0.52%
资产总值:9611.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 7.54 987.70 10.30%
百胜中国 09987 3.26 903.34 9.42%
安踏体育 02020 13.12 830.61 8.66%
农夫山泉 09633 18.90 646.37 6.74%
美的集团 00300 6.09 479.91 5.00%
万洲国际 00288 84.25 478.77 4.99%
海尔智家 06690 26.78 465.29 4.85%
蒙牛乳业 02319 29.10 445.64 4.65%
李宁 02331 24.25 260.00 2.71%
申洲国际 02313 8.46 253.02 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.56 58.81%
日常消费品 0.34 35.01%
医疗保健 0.01 0.60%
原材料 0.00 0.47%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 7.66 1029.23 10.42%
百胜中国 09987 3.31 918.82 9.30%
安踏体育 02020 13.32 821.98 8.32%
农夫山泉 09633 19.16 659.33 6.67%
万洲国际 00288 83.50 601.22 6.09%
海尔智家 06690 26.52 460.22 4.66%
美的集团 00300 6.04 433.32 4.39%
蒙牛乳业 02319 28.90 403.88 4.09%
李宁 02331 24.10 308.12 3.12%
申洲国际 02313 8.38 286.48 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.58 58.55%
日常消费品 0.34 34.81%
医疗保健 0.01 0.52%
原材料 0.00 0.49%