资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13981.31 95.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 678.69 4.63%
其他资产 9.04 0.06%
资产总值:14669.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 4.18 1424.11 9.72%
泡泡玛特 09992 9.58 1214.66 8.29%
安踏体育 02020 16.62 1110.87 7.58%
农夫山泉 09633 23.54 975.22 6.66%
万洲国际 00288 106.80 967.51 6.60%
海尔智家 06690 33.96 621.29 4.24%
李宁 02331 30.70 580.08 3.96%
美的集团 00300 7.72 571.21 3.90%
蒙牛乳业 02319 37.00 561.91 3.83%
申洲国际 02313 10.72 442.78 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.85 58.06%
日常消费品 0.53 36.06%
医疗保健 0.01 0.68%
原材料 0.01 0.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 14.08 2387.04 10.41%
百胜中国 09987 6.25 2079.13 9.07%
安踏体育 02020 24.40 1775.21 7.75%
农夫山泉 09633 35.16 1487.51 6.49%
万洲国际 00288 156.80 1227.89 5.36%
海尔智家 06690 49.84 1093.00 4.77%
申洲国际 02313 15.74 870.06 3.80%
美的集团 00300 11.33 869.33 3.79%
李宁 02331 45.15 761.37 3.32%
蒙牛乳业 02319 54.40 732.61 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 1.40 61.19%
日常消费品 0.78 33.86%
医疗保健 0.02 0.71%
原材料 0.02 0.69%