资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9322.06 91.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 559.93 5.50%
其他资产 303.71 2.98%
资产总值:10185.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 7.66 1029.23 10.42%
百胜中国 09987 3.31 918.82 9.30%
安踏体育 02020 13.32 821.98 8.32%
农夫山泉 09633 19.16 659.33 6.67%
万洲国际 00288 83.50 601.22 6.09%
海尔智家 06690 26.52 460.22 4.66%
美的集团 00300 6.04 433.32 4.39%
蒙牛乳业 02319 28.90 403.88 4.09%
李宁 02331 24.10 308.12 3.12%
申洲国际 02313 8.38 286.48 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.58 58.55%
日常消费品 0.34 34.81%
医疗保健 0.01 0.52%
原材料 0.00 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百胜中国 09987 4.18 1424.11 9.72%
泡泡玛特 09992 9.58 1214.66 8.29%
安踏体育 02020 16.62 1110.87 7.58%
农夫山泉 09633 23.54 975.22 6.66%
万洲国际 00288 106.80 967.51 6.60%
海尔智家 06690 33.96 621.29 4.24%
李宁 02331 30.70 580.08 3.96%
美的集团 00300 7.72 571.21 3.90%
蒙牛乳业 02319 37.00 561.91 3.83%
申洲国际 02313 10.72 442.78 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.85 58.06%
日常消费品 0.53 36.06%
医疗保健 0.01 0.68%
原材料 0.01 0.63%