香港消费(513590)_最新动态

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海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：0.7741

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：1.02亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	-1.17	-0.72	-19.14	-13.75
股票型名次	2669	3277	1219	3314	3227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.04	29.27	9.01	-22.86	-21.56
股票型名次	3238	2550	2611	1756	3092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	鹏扬北证50成份指数A	-1.06	0.72	-16.02	-29.27	-24.97
2668	鹏扬北证50成份指数C	-1.06	0.69	-16.10	-29.41	-25.17
2669	香港消费	-1.06	-1.17	-0.72	-19.14	-13.75
2670	交银国证新能源指数(LOF)C	-1.07	1.75	-16.56	-12.96	-9.48
2671	易方达中证人工智能主题ETF	-1.07	-2.93	-15.10	7.49	13.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	汇丰晋信沪港深股票A	-0.92	-1.17	-1.78	-16.63	-9.62
3276	嘉实国证绿色电力ETF	1.94	-1.17	-13.02	-5.53	3.07
3277	香港消费	-1.06	-1.17	-0.72	-19.14	-13.75
3278	易方达中证港股通消费主题ETF	-1.09	-1.17	-0.59	-19.69	-13.99
3279	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.81	-1.19	-11.96	-8.16	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.95	-0.42	-0.70	-12.60	-14.33
1218	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-1.04	-1.08	-0.70	-19.25	-14.07
1219	香港消费	-1.06	-1.17	-0.72	-19.14	-13.75
1220	国富沪深300指数增强	0.12	5.92	-0.73	5.99	9.27
1221	国泰国证食品饮料行业指数A	0.83	-0.54	-0.73	-12.01	-13.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	易方达中证新能源ETF	-1.83	3.24	-21.59	-19.10	-11.62
3313	华商上游产业股票C	2.10	11.32	-1.53	-19.14	-3.67
3314	香港消费	-1.06	-1.17	-0.72	-19.14	-13.75
3315	富国中证体育产业指数C	0.50	7.31	-4.07	-19.15	-11.99
3316	广发中证稀有金属ETF	0.64	11.14	-10.63	-19.15	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	方正富邦中证保险A	3.09	-0.19	7.55	-10.03	-13.73
3226	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-1.04	-1.13	-0.60	-18.98	-13.75
3227	香港消费	-1.06	-1.17	-0.72	-19.14	-13.75
3228	广发品牌消费股票A	1.95	5.27	-12.67	-16.92	-13.79
3229	国泰国证食品饮料行业指数A	0.83	-0.54	-0.73	-12.01	-13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-17.02	23.25	3.80	-	1.88
3237	华夏中证全指房地产ETF联接A	-17.04	10.58	-30.73	-35.58	-40.96
3238	香港消费	-17.04	29.27	9.01	-22.86	-21.56
3239	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-43.44	-30.94
3240	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-17.09	14.41	12.54	-9.74	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2550 位，低于同类基金平均水平
2548	民生加银核心资产股票C	10.77	29.32	23.46	-	-17.79
2549	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
2550	香港消费	-17.04	29.27	9.01	-22.86	-21.56
2551	国泰中证生物医药ETF联接C	-6.74	29.26	-2.27	-37.49	3.56
2552	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-15.37	29.26	5.47	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2611 位，低于同类基金平均水平
2609	国泰智能汽车股票A	7.58	69.63	9.05	-27.18	124.42
2610	华宝中证沪港深新消费指数A	-28.36	26.34	9.02	-	-1.78
2611	香港消费	-17.04	29.27	9.01	-22.86	-21.56
2612	广发中证全指汽车指数A	-28.90	3.54	9.00	-21.49	31.71
2613	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	南华中证杭州湾区ETF联接C	5.48	52.98	14.98	-22.73	5.08
1755	广发养老指数A	-15.34	17.42	-3.43	-22.78	-15.88
1756	香港消费	-17.04	29.27	9.01	-22.86	-21.56
1757	国泰中证细分化工产业主题ETF	24.97	69.83	31.61	-22.94	-6.56
1758	南方医药创新股票C	-9.66	42.16	36.38	-22.95	-34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	光大保德信智能汽车主题股票A	-16.33	31.86	5.85	-26.33	-21.45
3091	大成中证电池主题指数发起式A	22.77	84.38	29.14	-	-21.51
3092	香港消费	-17.04	29.27	9.01	-22.86	-21.56
3093	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-25.33	-6.37	-44.37	-49.19	-21.63
3094	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.56	-4.83	-21.65	-	-21.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.66	1029.23	10.42%
百胜中国	09987	3.31	918.82	9.30%
安踏体育	02020	13.32	821.98	8.32%
农夫山泉	09633	19.16	659.33	6.67%
万洲国际	00288	83.50	601.22	6.09%
海尔智家	06690	26.52	460.22	4.66%
美的集团	00300	6.04	433.32	4.39%
蒙牛乳业	02319	28.90	403.88	4.09%
李宁	02331	24.10	308.12	3.12%
申洲国际	02313	8.38	286.48	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.58	58.55%
日常消费品	0.34	34.81%
医疗保健	0.01	0.52%
原材料	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.7844	0.7848	0.7957	0.7895	0.7921
累计净值(元)	0.7844	0.7848	0.7957	0.7895	0.7921

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