香港消费(513590)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.04亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
股票型名次	879	2868	1099	1546	313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.98	14.07	-20.88	-	-22.03
股票型名次	1173	702	2529	3326	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	景顺中证1000指数增强A类	1.62	8.86	33.29	12.18	9.85
878	景顺中证1000指数增强C类	1.62	8.81	33.16	11.97	9.47
879	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
880	银华新能源新材料量化股票发起式A	1.62	8.46	29.42	12.47	10.70
881	银华新能源新材料量化股票发起式C	1.62	8.42	29.29	12.24	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	嘉实长青竞争优势股票C	0.39	-0.75	16.34	0.75	-11.56
2867	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.52	-0.75	24.10	6.67	24.36
2868	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
2869	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.09	-0.76	4.76	14.93	12.96
2870	嘉实金融精选股票C	0.29	-0.76	14.68	13.80	27.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	嘉实中证500ETF联接A	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09
1098	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.09	5.88	28.08	9.21	11.09
1099	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
1100	中银证券中证500ETF联接C	1.01	5.73	28.05	9.52	11.04
1101	兴业中证500ETF	1.12	5.75	28.01	9.29	11.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.09	5.88	28.08	9.21	11.09
1545	中信建投中证500增强C	1.35	5.64	26.79	9.21	9.07
1546	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
1547	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
1548	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
香港消费一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.91	2.35	46.63	24.49	25.88
312	申万菱信沪深300价值ETF	0.46	-1.20	11.30	8.65	25.86
313	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
314	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.65	-0.91	11.74	9.54	25.77
315	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	1.43	-4.24	14.91	5.17	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	新华沪深300指数增强C	12.99	4.75	-14.80	-	22.31
1172	兴全中证800六个月持有指数C	12.99	17.66	7.64	-	6.38
1173	香港消费	12.98	14.07	-20.88	-	-22.03
1174	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	12.97	0.00	0.00	-	-5.48
1175	博时中证全指电力ETF发起式联接A	12.96	0.00	0.00	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
香港消费一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.33	14.24	0.00	-	14.02
701	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	3.50	14.13	0.00	-	-0.43
702	香港消费	12.98	14.07	-20.88	-	-22.03
703	广发信息技术联接C	13.86	14.06	-14.48	17.55	1.60
704	海富通沪深300指数增强A	18.76	14.06	-9.00	34.11	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.71	3.55	-20.86	35.36	64.36
2528	华宝中证军工ETF	8.24	-3.34	-20.88	79.06	25.43
2529	香港消费	12.98	14.07	-20.88	-	-22.03
2530	易方达沪深300量化增强	11.48	1.39	-20.91	7.34	158.25
2531	嘉实新兴科技100ETF	-0.05	2.80	-20.94	12.62	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	兴银中证港股通科技ETF	4.65	0.00	0.00	-	0.08
3325	华安恒生科技ETF	8.24	17.51	-24.48	-	-40.00
3326	香港消费	12.98	14.07	-20.88	-	-22.03
3327	南方标普500ETF(QDII)	30.88	0.00	0.00	-	53.15
3328	博时恒生高股息ETF	20.18	26.68	0.36	-	-10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	永赢深创100ETF发起式联接A	17.36	6.99	0.00	-	-21.90
2865	天弘中证医药100C	-6.41	-19.66	-27.33	0.96	-21.94
2866	香港消费	12.98	14.07	-20.88	-	-22.03
2867	富国沪深300基本面精选股票A	6.36	-5.62	-22.16	-	-22.06
2868	九泰盈泰量化C	13.84	-0.42	-15.55	-	-22.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	24.63	3820.62	16.23%
腾讯控股	00700	7.19	2882.73	12.24%
小米集团-W	01810	84.14	1707.22	7.25%
比亚迪股份	01211	4.95	1266.84	5.38%
创科实业	00669	8.65	921.24	3.91%
快手-W	01024	14.60	722.16	3.07%
理想汽车-W	02015	7.08	690.18	2.93%
百胜中国	09987	1.82	604.31	2.57%
农夫山泉	09633	19.32	595.85	2.53%
安踏体育	02020	6.86	584.29	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.05	44.63%
通信服务	0.40	17.15%
日常消费品	0.23	9.89%
信息技术	0.17	7.25%
工业	0.09	3.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...

2016年09月至2022年08月担任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年09月至2022年08月担任鹏华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年11月至2020年07...

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标题：鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告

鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告

鹏华基金管理有限公司关于董事长变更的公告公告送出日期：2024年4月13日 1. 公告基本信息基金管理人名称鹏华基金管理有限公司公告依据...

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04-10鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明...
04-10鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...
03-30鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的...
03-28鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.780	0.776	0.770	0.767	0.767
累计净值(元)	0.780	0.776	0.770	0.767	0.767

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