香港消费(513590)_最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：0.95亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-8.64	-2.91	-15.98	-20.36
股票型名次	3289	3523	1441	3407	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.07	10.55	2.46	-22.16	-27.57
股票型名次	3454	3099	2784	1785	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	南方有色金属联接C	-0.75	-7.45	-8.68	-2.23	-7.48
3288	泰康碳中和ETF	-0.75	-8.34	-16.33	-22.03	-15.88
3289	香港消费	-0.75	-8.64	-2.91	-15.98	-20.36
3290	中银内核驱动股票A	-0.75	-3.04	-27.14	-2.86	-8.37
3291	低碳ETF	-0.76	-8.31	-16.61	-22.23	-16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	华安恒生科技ETF	-0.67	-8.64	-1.45	-8.95	-24.16
3522	华安中证新能源汽车ETF	-0.01	-8.64	-20.71	-17.11	-20.24
3523	香港消费	-0.75	-8.64	-2.91	-15.98	-20.36
3524	博时恒生科技ETF(QDII)	-0.66	-8.65	-1.46	-8.96	-24.18
3525	华夏恒生科技ETF(QDII)	-0.68	-8.66	-1.48	-9.35	-24.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.79	-8.99	-2.89	-16.42	-20.86
1440	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-0.75	-8.61	-2.90	-15.95	-20.50
1441	香港消费	-0.75	-8.64	-2.91	-15.98	-20.36
1442	嘉实新兴科技100ETF	1.21	0.78	-2.92	34.16	26.76
1443	前海开源中航军工C	-0.01	5.09	-2.93	-4.78	-11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.32	-7.28	-17.70	-15.96	-19.69
3406	招商中证新能源汽车指数C	0.03	-8.17	-19.53	-15.97	-18.97
3407	香港消费	-0.75	-8.64	-2.91	-15.98	-20.36
3408	招商中证白酒指数C	0.63	-2.70	2.68	-15.98	-25.16
3409	富国中证旅游主题ETF	0.71	-0.18	-2.30	-16.03	-31.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.71	-8.53	-3.38	-16.20	-20.32
3408	民生加银品质消费股票C	0.10	-3.30	4.49	-12.34	-20.35
3409	香港消费	-0.75	-8.64	-2.91	-15.98	-20.36
3410	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3411	富达传承6个月股票A	-0.08	-2.96	-12.27	-10.71	-20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	嘉实中证软件服务ETF联接C	-28.06	20.67	-22.98	-	-41.32
3453	南方北证50成份指数发起C	-28.06	66.94	23.38	-	1.65
3454	香港消费	-28.07	10.55	2.46	-22.16	-27.57
3455	工银北证50成份指数A	-28.10	69.18	34.14	-	21.83
3456	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-28.11	7.24	0.16	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	易方达中证绿色电力ETF	3.35	10.58	15.25	-	11.98
3098	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
3099	香港消费	-28.07	10.55	2.46	-22.16	-27.57
3100	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-16.88	10.53	-19.22	-28.13	-33.12
3101	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	-31.74	10.53	1.49	-	-31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	工银文体产业股票C	-18.59	15.21	2.53	-19.98	-9.39
2783	大成消费精选股票C	-16.53	21.64	2.51	-22.98	-29.63
2784	香港消费	-28.07	10.55	2.46	-22.16	-27.57
2785	华夏能源革新股票C	-11.86	30.57	2.28	-35.09	-33.66
2786	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-13.15	28.84	2.27	-37.02	-17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	前海开源中证军工指数C	-1.00	35.62	4.45	-21.84	-11.96
1784	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-22.08	-23.70
1785	香港消费	-28.07	10.55	2.46	-22.16	-27.57
1786	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-35.27	2.89	8.23	-22.20	-16.08
1787	工银香港中小盘美元	-18.74	60.31	40.43	-22.23	61.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	太平价值增长股票C	-11.36	6.35	-17.41	-18.03	-27.33
3179	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
3180	香港消费	-28.07	10.55	2.46	-22.16	-27.57
3181	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	1.83	2.77	0.00	-	-27.62
3182	中欧高端装备股票发起A	-32.21	1.25	-14.07	-	-27.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.66	1029.23	10.42%
百胜中国	09987	3.31	918.82	9.30%
安踏体育	02020	13.32	821.98	8.32%
农夫山泉	09633	19.16	659.33	6.67%
万洲国际	00288	83.50	601.22	6.09%
海尔智家	06690	26.52	460.22	4.66%
美的集团	00300	6.04	433.32	4.39%
蒙牛乳业	02319	28.90	403.88	4.09%
李宁	02331	24.10	308.12	3.12%
申洲国际	02313	8.38	286.48	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.58	58.55%
日常消费品	0.34	34.81%
医疗保健	0.01	0.52%
原材料	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7240	0.7294	0.7298	0.7298	0.7324
累计净值(元)	0.7240	0.7294	0.7298	0.7298	0.7324

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