香港消费(513590)_最新动态

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白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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累计净值：0.9467

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：2.48亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-2.51	-8.73	4.51	20.13
股票型名次	2321	2879	3167	3207	1985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.33	52.83	26.98	-	-6.19
股票型名次	1861	880	1395	3373	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	华夏标普500ETF(QDII)	-0.95	1.40	1.23	11.12	11.21
2320	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	-0.95	-1.86	6.48	32.86	29.70
2321	香港消费	-0.95	-2.51	-8.73	4.51	20.13
2322	博时港股通消费ETF	-0.96	2.22	-6.16	7.04	0.27
2323	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中医药	-0.11	-2.50	-1.99	2.49	-2.67
2878	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-2.77	-2.51	-13.33	5.42	17.82
2879	香港消费	-0.95	-2.51	-8.73	4.51	20.13
2880	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-2.63	-2.51	-10.25	12.17	30.02
2881	易方达沪深300医药ETF	-1.02	-2.52	-11.95	7.02	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	申万菱信智能汽车股票A	-1.18	-2.00	-8.71	12.49	11.31
3166	中银大健康股票A	-1.62	-1.37	-8.72	6.65	67.58
3167	香港消费	-0.95	-2.51	-8.73	4.51	20.13
3168	工银养老产业股票A	0.13	-0.78	-8.74	9.81	15.08
3169	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.23	-1.52	-8.76	10.49	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.47	-1.37	-7.44	4.55	17.67
3206	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
3207	香港消费	-0.95	-2.51	-8.73	4.51	20.13
3208	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.90	-2.86	0.86	4.50	2.97
3209	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-1.86	-2.55	-3.52	4.47	18.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	南方中证100C	-0.52	-0.46	2.70	22.00	20.16
1984	汇丰晋信低碳先锋股票C	0.75	-11.17	-3.24	30.56	20.15
1985	香港消费	-0.95	-2.51	-8.73	4.51	20.13
1986	招商港股通核心精选股票A	-1.12	-2.98	-10.31	8.96	20.13
1987	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.01	2.28	3.14	19.94	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	易方达中证龙头企业指数C	20.37	39.84	19.22	-	13.56
1860	九泰天兴量化智选C	20.36	32.91	20.16	-	-1.67
1861	香港消费	20.33	52.83	26.98	-	-6.19
1862	中信保诚中证500指数(LOF)C	20.33	35.16	26.26	-	8.44
1863	汇添富沪深300基本面增强指数A	20.31	38.64	17.64	-	-24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
香港消费一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	易方达中证科技50ETF	34.52	52.88	27.26	-10.01	39.58
879	长信低碳环保行业量化A	42.36	52.85	-2.56	10.54	97.04
880	香港消费	20.33	52.83	26.98	-	-6.19
881	招商产业精选股票A	12.31	52.83	46.89	-	19.33
882	富达传承6个月股票C	26.78	52.79	0.00	-	29.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	平安沪深300ETF	19.38	44.94	26.99	4.59	35.34
1394	交银上证180公司治理ETF联接	10.72	33.36	26.98	20.72	91.10
1395	香港消费	20.33	52.83	26.98	-	-6.19
1396	易方达沪深300ETF发起式	19.03	44.63	26.98	3.31	135.10
1397	博时沪深300ETF	20.25	45.32	26.97	6.23	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	兴银中证港股通科技ETF	33.35	61.47	0.00	-	33.44
3372	华安恒生科技ETF	20.00	44.96	30.69	-	-27.52
3373	香港消费	20.33	52.83	26.98	-	-6.19
3374	南方标普500ETF(QDII)	13.30	41.41	0.00	-	72.18
3375	博时恒生高股息ETF	27.50	57.48	50.79	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	华夏中证机器人ETF	15.27	28.88	32.83	-	-6.12
2850	沪港深300ETF	23.09	51.35	33.30	-	-6.16
2851	香港消费	20.33	52.83	26.98	-	-6.19
2852	科创ETF	31.75	54.35	36.55	-4.36	-6.20
2853	农银医疗精选股票A	-8.77	0.00	0.00	-	-6.21

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	38.38	6202.11	20.36%
腾讯控股	00700	8.68	5254.05	17.25%
小米集团-W	01810	39.10	1927.67	6.33%
泡泡玛特	09992	6.90	1680.72	5.52%
美团-W	03690	13.14	1253.83	4.12%
安踏体育	02020	10.56	901.44	2.96%
比亚迪股份	01211	8.34	839.09	2.76%
百胜中国	09987	2.56	798.55	2.62%
农夫山泉	09633	15.12	744.05	2.44%
快手-W	01024	6.86	529.85	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.64	53.76%
通信服务	0.60	19.66%
日常消费品	0.34	11.14%
信息技术	0.19	6.33%
工业	0.04	1.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.9381	0.9343	0.9376	0.9269	0.9376
累计净值(元)	0.9381	0.9343	0.9376	0.9269	0.9376

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