香港消费(513590)_最新动态

香港消费513590PENGHUA CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.7343 0.0026(0.36%)

累计净值：0.7343

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：0.97亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.12	-4.05	-15.07	-19.26
股票型名次	719	807	1236	2774	3147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.64	-7.29	7.40	-23.51	-26.57
股票型名次	3357	3076	2519	1773	3104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23
718	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.11	-1.17	-4.24	-15.60	-19.99
719	香港消费	-0.11	-1.12	-4.05	-15.07	-19.26
720	信澳蓝筹精选股票	-0.11	-2.86	-3.94	1.09	10.10
721	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.11	-1.14	-4.13	-15.45	-19.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
香港消费一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	-0.12	-1.12	-4.07	-14.96	-19.41
806	九泰久睿量化A	-2.94	-1.12	-1.41	-2.22	-2.07
807	香港消费	-0.11	-1.12	-4.05	-15.07	-19.26
808	招商上证消费80ETF联接C	-1.26	-1.12	0.26	-6.98	-12.70
809	香港大盘LOF	0.78	-1.13	-0.27	-6.86	-12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	民生加银品质消费股票C	-0.42	-2.29	-4.02	-16.25	-21.14
1235	天弘越南市场C	-0.79	-4.33	-4.02	-5.47	-12.15
1236	香港消费	-0.11	-1.12	-4.05	-15.07	-19.26
1237	长城中证医药卫生指数增强C	-0.96	-4.75	-4.06	-11.98	-17.68
1238	天弘中证医药100A	-2.58	-0.12	-4.06	-6.69	-5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	建信智能汽车股票	-2.86	-6.50	-10.20	-15.07	-11.67
2773	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	-0.31	-5.07	-6.67	-15.07	-11.74
2774	香港消费	-0.11	-1.12	-4.05	-15.07	-19.26
2775	天弘恒生科技指数A	-0.65	-3.91	-11.34	-15.08	-27.19
2776	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-0.66	-3.87	-11.31	-15.10	-26.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	-3.80	-8.81	-17.50	-21.22	-19.26
3146	泰康碳中和ETF	-3.45	-5.73	-9.91	-24.44	-19.26
3147	香港消费	-0.11	-1.12	-4.05	-15.07	-19.26
3148	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.12	-1.08	-4.38	-15.29	-19.30
3149	中欧品质消费股票C	-1.23	-1.95	0.17	-13.76	-19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-24.61	-8.15	3.12	-	-4.74
3356	易方达中证港股通消费主题ETF	-24.62	-6.02	10.56	-	4.31
3357	香港消费	-24.64	-7.29	7.40	-23.51	-26.57
3358	华商消费行业股票	-24.65	-22.59	-28.55	-47.18	-10.38
3359	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-37.06	-32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	-15.57	-7.24	2.15	-	11.06
3075	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-16.57	-7.25	12.06	-5.62	15.22
3076	香港消费	-24.64	-7.29	7.40	-23.51	-26.57
3077	互联网龙头ETF	-33.28	-7.33	1.58	-27.62	-45.35
3078	畜牧ETF	-21.00	-7.35	-18.45	-30.61	-46.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2519 位，低于同类基金平均水平
2517	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-20.76	16.89	7.44	-40.07	70.64
2518	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-21.33	17.09	7.44	-39.28	-35.59
2519	香港消费	-24.64	-7.29	7.40	-23.51	-26.57
2520	工银文体产业股票C	-15.35	-1.03	7.39	-20.95	-7.59
2521	富国中证军工指数C	-12.65	5.18	7.36	-14.87	-10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	广发资源优选股票A	5.43	17.04	32.77	-23.39	89.41
1772	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-23.39	-23.70
1773	香港消费	-24.64	-7.29	7.40	-23.51	-26.57
1774	朱雀企业优选A	-11.87	9.21	2.09	-23.62	-4.82
1775	易方达研究精选股票	25.46	43.74	29.20	-23.64	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	-37.74	-25.60	-20.82	-	-26.55
3103	建信中证农牧主题ETF	-13.72	8.00	1.30	-	-26.55
3104	香港消费	-24.64	-7.29	7.40	-23.51	-26.57
3105	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-29.71	-2.45	-8.69	-33.52	-26.73
3106	华宝智能电动汽车ETF	-27.03	-0.61	2.49	-38.54	-26.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.66	1029.23	10.42%
百胜中国	09987	3.31	918.82	9.30%
安踏体育	02020	13.32	821.98	8.32%
农夫山泉	09633	19.16	659.33	6.67%
万洲国际	00288	83.50	601.22	6.09%
海尔智家	06690	26.52	460.22	4.66%
美的集团	00300	6.04	433.32	4.39%
蒙牛乳业	02319	28.90	403.88	4.09%
李宁	02331	24.10	308.12	3.12%
申洲国际	02313	8.38	286.48	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.58	58.55%
日常消费品	0.34	34.81%
医疗保健	0.01	0.52%
原材料	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

查看全文[10-15]
10-15 多只纳指及芯片基金10月16日短暂停牌
10-15 债券指数迈向2万亿时代！听永赢基金连冰洁聊聊固收“底仓”怎么选
10-15 花旗发行6000万份华夏沪深300 ETF认购权证拟10月20日联交所上市
10-15 量化赋能固收+投资中金福益聚盈6个月持有期债券基金发行中

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7317	0.7280	0.7351	0.7214	0.7250
累计净值(元)	0.7317	0.7280	0.7351	0.7214	0.7250

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。