香港消费(513590)_最新动态

香港消费513590PENGHUA CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

最新动态

最新净值：0.9835 -0.0034(-0.34%)

累计净值：0.9835

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：1.99亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.05	7.34	3.07	4.93	8.51
股票型名次	67	286	1677	2608	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.07	85.51	24.61	-	-1.31
股票型名次	2321	1070	1445	3394	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华宝消费龙头ETF	4.12	0.46	0.08	3.38	1.33
66	华商消费行业股票	4.05	4.17	-0.30	3.07	5.62
67	香港消费	4.05	7.34	3.07	4.93	8.51
68	北信瑞丰优选成长	4.04	3.43	3.50	9.61	4.35
69	汇丰晋信消费红利股票	4.03	3.00	2.43	2.00	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
香港消费一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	中庚小盘价值股票	-1.16	7.38	11.08	17.80	9.41
285	九泰盈泰量化C	1.72	7.35	8.34	32.39	8.38
286	香港消费	4.05	7.34	3.07	4.93	8.51
287	华泰紫金中证500指数增强发起A	-1.62	7.33	13.00	28.17	9.89
288	华泰紫金中证500指数增强发起C	-1.62	7.30	12.90	27.92	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.44	17.43	44.63	63.03	18.58
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	易方达创业板ETF联接A	-2.42	-0.90	3.08	37.57	1.79
1676	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.97	5.87	3.07	5.68	6.03
1677	香港消费	4.05	7.34	3.07	4.93	8.51
1678	圆信永丰聚优C	0.00	4.03	3.07	4.11	8.60
1679	博时创业板ETF	-2.55	-1.03	3.06	39.03	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发先进制造股票发起式A	-4.70	8.19	27.25	80.99	9.32
2	广发先进制造股票发起式C	-4.70	8.15	27.12	80.72	9.28
3	中韩芯片ETF	-7.18	9.98	24.10	80.39	19.00
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.30	10.12	30.56	79.90	12.97
5	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.98	10.78	31.60	78.83	13.65
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2608 位，低于同类基金平均水平
2606	安信新常态股票C	1.89	4.65	6.00	4.94	7.27
2607	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	3.99	7.24	4.12	4.93	8.35
2608	香港消费	4.05	7.34	3.07	4.93	8.51
2609	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-2.04	-2.24	-1.63	4.93	-1.56
2610	广发北证50成份指数A	-1.52	2.59	-1.00	4.90	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
香港消费一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中泰中证500指数增强C	-2.54	6.05	11.88	23.11	8.52
467	大成中证360互联网+大数据100指数C	-0.49	6.59	8.50	18.84	8.51
468	香港消费	4.05	7.34	3.07	4.93	8.51
469	嘉实中证500ETF联接C	-2.58	6.00	12.11	27.68	8.50
470	建信信息产业股票A	-4.62	4.68	15.72	41.31	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	22.07	42.99	56.39	52.52	103.62
2320	嘉实富时中国A50ETF	22.07	44.63	22.42	-7.59	77.39
2321	香港消费	22.07	85.51	24.61	-	-1.31
2322	长安沪深300非周期C	22.05	41.53	3.85	-	13.51
2323	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	22.05	28.64	-9.26	-36.40	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	富国中证智能汽车指数(LOF)C	19.42	85.58	30.09	-	11.07
1069	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	62.00	85.56	0.00	-	28.61
1070	香港消费	22.07	85.51	24.61	-	-1.31
1071	诺安低碳经济股票A	45.99	85.50	43.93	99.36	255.07
1072	诺德研发创新100	49.88	85.44	23.39	-0.96	80.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	英大中证ESG120策略指数A	31.35	55.56	24.62	-	24.57
1444	国寿安保沪港深300ETF联接A	25.09	54.59	24.61	-	27.75
1445	香港消费	22.07	85.51	24.61	-	-1.31
1446	九泰盈泰量化A	39.90	52.53	24.60	-	2.62
1447	大成深证成长40ETF联接	61.12	113.60	24.59	-13.97	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	兴银中证港股通科技ETF	16.97	102.15	29.50	-	29.58
3393	华安恒生科技ETF	5.39	71.66	17.71	-	-29.81
3394	香港消费	22.07	85.51	24.61	-	-1.31
3395	南方标普500ETF(QDII)	11.04	35.67	0.00	-	72.30
3396	博时恒生高股息ETF	37.00	71.56	56.82	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中泰沪深300量化优选增强A	21.31	44.15	14.41	-	-1.17
2838	招商沪深300ESG基准ETF	22.01	46.97	18.41	-	-1.22
2839	香港消费	22.07	85.51	24.61	-	-1.31
2840	交银中证环境治理指数(LOF)C	30.63	71.35	10.39	-	-1.32
2841	建信改革红利股票C	56.32	95.29	14.73	-	-1.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	14.08	2387.04	10.41%
百胜中国	09987	6.25	2079.13	9.07%
安踏体育	02020	24.40	1775.21	7.75%
农夫山泉	09633	35.16	1487.51	6.49%
万洲国际	00288	156.80	1227.89	5.36%
海尔智家	06690	49.84	1093.00	4.77%
申洲国际	02313	15.74	870.06	3.80%
美的集团	00300	11.33	869.33	3.79%
李宁	02331	45.15	761.37	3.32%
蒙牛乳业	02319	54.40	732.61	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.40	61.19%
日常消费品	0.78	33.86%
医疗保健	0.02	0.71%
原材料	0.02	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9869	0.9608	0.9530	0.9423	0.9485
累计净值(元)	0.9869	0.9608	0.9530	0.9423	0.9485

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