香港消费(513590)_最新动态

香港消费513590PENGHUA CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.7628

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：1.01亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-5.61	-11.63	-18.99	-16.95
股票型名次	1338	3115	3317	3296	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
股票型名次	3384	2661	2528	3451	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	人保沪深300指数	-0.94	0.03	8.95	2.16	5.17
1337	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-0.94	4.87	39.13	30.05	34.93
1338	香港消费	-0.94	-5.61	-11.63	-18.99	-16.95
1339	中银中证100指数增强	-0.94	-0.39	8.92	1.69	5.37
1340	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	汇丰晋信价值先锋股票A	-1.78	-5.61	-3.47	-7.20	-4.34
3114	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.52	-5.61	-6.82	-5.80	-5.43
3115	香港消费	-0.94	-5.61	-11.63	-18.99	-16.95
3116	红塔红土新能源主题精选股票C	-3.16	-5.62	-1.68	-3.15	0.48
3117	创金合信港股通量化股票C	-0.04	-5.63	-7.10	-14.83	-12.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	农银品质农业股票A	-0.11	-0.07	-11.55	-14.77	-12.11
3316	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.96	-5.45	-11.56	-18.58	-16.65
3317	香港消费	-0.94	-5.61	-11.63	-18.99	-16.95
3318	农银品质农业股票C	-0.12	-0.10	-11.64	-14.93	-12.28
3319	互联网50	0.62	-6.77	-11.70	-28.61	-25.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	富国中证全指建筑材料ETF	-3.39	-9.65	-16.31	-18.96	-16.88
3295	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-3.07	-4.51	-12.51	-18.96	-14.37
3296	香港消费	-0.94	-5.61	-11.63	-18.99	-16.95
3297	嘉实中证高端装备细分50ETF	-4.44	-4.10	-5.63	-19.01	-14.07
3298	富国医药成长30股票	-4.80	7.20	-9.90	-19.02	-10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	工银传媒指数C	-0.63	-7.23	-14.73	-22.17	-16.94
3302	华宝养老ETF	-3.17	-1.30	-11.16	-19.29	-16.95
3303	香港消费	-0.94	-5.61	-11.63	-18.99	-16.95
3304	富国文体健康股票A	-0.90	-4.46	-13.17	-17.80	-16.96
3305	宝盈龙头优选股票C	-1.22	-10.36	-12.15	-19.78	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-37.98	-30.94
3383	易方达中证港股通消费主题ETF	-17.07	22.27	11.65	-	7.30
3384	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
3385	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	-17.09	17.13	7.30	-	-28.60
3386	申万菱信智能汽车股票A	-17.09	-1.45	-34.58	-44.89	-43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	博时央企创新ETF	14.20	19.59	19.65	48.81	68.82
2660	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-13.04	19.59	23.68	-11.94	-23.95
2661	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
2662	汇丰晋信中小盘股票	-5.74	19.55	29.39	19.98	175.83
2663	消费服务ETF	-3.70	19.54	-2.70	-32.01	-40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2528 位，低于同类基金平均水平
2526	国泰国证航天军工指数(LOF)A	7.55	34.64	8.50	5.24	33.20
2527	银华智能建造股票发起式	37.92	48.38	8.47	-	-32.53
2528	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
2529	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-6.35	22.82	8.24	-31.23	26.74
2530	汇添富中证精准医指数(LOF)C	9.86	50.89	8.20	-43.99	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	港股红利	-2.60	19.70	45.22	-	62.04
3450	兴银中证港股通科技ETF	-16.39	38.51	20.22	-	8.62
3451	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
3452	南方标普500ETF(QDII)	14.34	29.36	60.65	-	84.81
3453	香港医药	-4.40	58.96	11.60	-	-42.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	交银国证新能源指数(LOF)C	25.14	48.32	4.03	-	-24.35
3147	招商成长先导股票C	-1.96	16.27	-15.76	-	-24.41
3148	香港消费	-17.08	19.57	8.27	-	-24.47
3149	农业50	-3.53	8.17	-6.31	-21.89	-24.51
3150	南方国证在线消费ETF	-10.64	29.89	-17.88	-	-24.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百胜中国	09987	4.18	1424.11	9.72%
泡泡玛特	09992	9.58	1214.66	8.29%
安踏体育	02020	16.62	1110.87	7.58%
农夫山泉	09633	23.54	975.22	6.66%
万洲国际	00288	106.80	967.51	6.60%
海尔智家	06690	33.96	621.29	4.24%
李宁	02331	30.70	580.08	3.96%
美的集团	00300	7.72	571.21	3.90%
蒙牛乳业	02319	37.00	561.91	3.83%
申洲国际	02313	10.72	442.78	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.85	58.06%
日常消费品	0.53	36.06%
医疗保健	0.01	0.68%
原材料	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7553	0.7681	0.7625	0.7471	0.7327
累计净值(元)	0.7553	0.7681	0.7625	0.7471	0.7327

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