香港消费(513590)_最新动态

香港消费513590PENGHUA CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK CONNECT CONSUMER THEME TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

美国银行：私募信贷敞口约200亿美元[2026-04-15]

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累计净值：0.8646

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

香港消费增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：1.48亿元

香港消费基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-3.52	-7.15	-11.27	-4.94
股票型名次	3399	2950	2875	3333	3087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	37.37	19.47	-	-13.54
股票型名次	3248	2054	1958	3417	3055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华夏中证红利质量ETF	-0.70	0.77	0.09	0.77	7.01
3398	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-0.70	-3.51	-7.33	-10.74	-5.16
3399	香港消费	-0.71	-3.52	-7.15	-11.27	-4.94
3400	创金合信消费主题股票A	-0.72	-5.10	-8.86	-8.68	-6.61
3401	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-0.72	-2.83	-5.77	-7.07	-3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	汇添富内需增长股票A	-0.02	-3.52	-6.72	-5.87	-3.33
2949	景顺长城中证红利低波动100ETF	-0.14	-3.52	0.88	-0.66	0.60
2950	香港消费	-0.71	-3.52	-7.15	-11.27	-4.94
2951	嘉实资源精选股票A	2.16	-3.53	-0.46	29.29	8.60
2952	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	3.11	-3.54	-18.76	8.49	-6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
香港消费一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.75	-1.60	-7.14	-4.98	-7.40
2874	申万菱信中证申万医药生物指数A	-0.36	2.40	-7.15	-6.66	0.12
2875	香港消费	-0.71	-3.52	-7.15	-11.27	-4.94
2876	广发恒生中型股指数(LOF)A	-0.18	-0.66	-7.16	-5.20	-1.70
2877	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A	0.19	0.00	-7.16	-4.95	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	华宝食品ETF联接C	-0.30	-2.53	-6.64	-11.21	-5.76
3332	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.29	-2.56	-6.59	-11.22	-5.70
3333	香港消费	-0.71	-3.52	-7.15	-11.27	-4.94
3334	汇添富中证主要消费ETF	0.95	-3.89	-5.32	-11.33	-5.20
3335	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.31	-2.59	-6.66	-11.36	-5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
香港消费一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	大成品质医疗股票C	-1.41	-3.95	-10.61	-10.48	-4.91
3086	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.48	2.77	-14.76	0.13	-4.91
3087	香港消费	-0.71	-3.52	-7.15	-11.27	-4.94
3088	东财龙头家电指数A	0.67	-3.61	-5.82	-0.07	-4.95
3089	嘉实中证主要消费ETF联接C	0.90	-3.64	-5.01	-10.71	-4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
3247	互联网50	-0.42	46.75	8.51	-13.49	-24.38
3248	香港消费	-0.52	37.37	19.47	-	-13.54
3249	嘉实北证50成份指数A	-0.54	50.14	30.63	-	27.74
3250	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.55	32.65	0.00	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
香港消费一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	博时沪深300指数增强C	26.76	37.40	21.61	-3.59	-11.43
2053	九泰天兴量化智选C	39.97	37.37	26.56	-	9.39
2054	香港消费	-0.52	37.37	19.47	-	-13.54
2055	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	27.20	37.37	18.53	21.48	33.43
2056	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	23.36	37.35	-2.95	-	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
香港消费一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	摩根MSCI中国A股ETF联接A	25.47	37.61	19.49	10.06	16.93
1957	博时龙头家电ETF	12.60	17.45	19.47	-	4.82
1958	香港消费	-0.52	37.37	19.47	-	-13.54
1959	万家上证50ETF	14.79	31.30	19.44	-1.05	213.92
1960	银华深证100指数	39.68	50.00	19.44	-2.03	87.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	兴银中证港股通科技ETF	-0.57	61.75	25.77	-	21.05
3416	华安恒生科技ETF	-9.18	33.39	14.15	-	-37.96
3417	香港消费	-0.52	37.37	19.47	-	-13.54
3418	南方标普500ETF(QDII)	22.45	30.22	65.37	-	70.33
3419	博时恒生高股息ETF	31.68	62.74	54.22	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
香港消费一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	招商中证畜牧养殖ETF联接C	5.11	6.06	-17.46	-	-13.42
3054	银华沪港深增长股票C	35.47	36.11	12.34	-	-13.45
3055	香港消费	-0.52	37.37	19.47	-	-13.54
3056	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-7.73	24.03	-3.13	-	-13.65
3057	天弘中证计算机主题ETF联接A	18.43	45.47	-4.70	0.43	-13.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	14.08	2387.04	10.41%
百胜中国	09987	6.25	2079.13	9.07%
安踏体育	02020	24.40	1775.21	7.75%
农夫山泉	09633	35.16	1487.51	6.49%
万洲国际	00288	156.80	1227.89	5.36%
海尔智家	06690	49.84	1093.00	4.77%
申洲国际	02313	15.74	870.06	3.80%
美的集团	00300	11.33	869.33	3.79%
李宁	02331	45.15	761.37	3.32%
蒙牛乳业	02319	54.40	732.61	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.40	61.19%
日常消费品	0.78	33.86%
医疗保健	0.02	0.71%
原材料	0.02	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8587	0.8708	0.8680	0.8692	0.8547
累计净值(元)	0.8587	0.8708	0.8680	0.8692	0.8547

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