我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.86 |
-194.27 |
-183.44 |
175.28 |
30.23 |
| 本期利润(万元) |
2228.00 |
-22.02 |
-29.08 |
-773.82 |
-269.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4412.06 |
0.00 |
-4041.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23546.31 |
7439.82 |
6073.82 |
6580.12 |
7153.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.63 |
0.62 |
0.62 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.23 |
0.00 |
-38.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
751.44 |
466.85 |
605.28 |
662.45 |
256.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
6982.17 |
6285.03 |
6260.72 |
7200.58 |
3682.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6982.17 |
6285.03 |
6260.72 |
7200.58 |
3682.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
2.88 |
4.50 |
3.15 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.58 |
0.90 |
0.63 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
7767.40 |
6946.39 |
7539.81 |
7863.94 |
3955.53 |
| 负债合计(万元) |
327.58 |
366.27 |
694.29 |
208.84 |
8.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
7439.82 |
6580.12 |
6845.53 |
7655.10 |
3946.68 |
| 未分配利润(万元) |
-4412.06 |
-4041.77 |
-2786.36 |
-2606.79 |
-945.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
11.16 |
6.25 |
9.31 |
3.98 |
| 投资收益(万元) |
-187.09 |
148.08 |
308.59 |
-704.90 |
-236.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.25 |
-949.11 |
-88.98 |
419.91 |
-192.70 |
| 其它收入(万元) |
22.38 |
89.14 |
69.75 |
68.59 |
6.64 |
| 收入合计(万元) |
11.76 |
-700.73 |
295.62 |
-207.08 |
-418.19 |
| 管理人报酬(万元) |
16.09 |
36.62 |
19.15 |
21.34 |
9.20 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
7.32 |
3.83 |
4.27 |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
29.15 |
14.17 |
28.31 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
33.78 |
73.10 |
37.15 |
53.91 |
24.06 |
| 利润总额(万元) |
-22.02 |
-773.82 |
258.47 |
-260.99 |
-442.26 |
| 净利润(万元) |
-22.02 |
-773.82 |
258.47 |
-260.99 |
-442.26 |
